Rachunek przepływów pieniężnych Kenvue Inc. (KVUE)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 21 890 · CEO: Kirk L. Perry
- Cena
- 19,31 $ -1,28%
- Kapitalizacja
- 37,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 44,4 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-16 Prognoza EPS: 0,28 $
W Q3 '26 Kenvue Inc. (KVUE): przepływy operacyjne 700 mln $, nakłady inwestycyjne 80 mln $, wolne przepływy pieniężne 620 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,54 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 327 mln $ | 296 mln $ | 58 mln $ | 383 mln $ | 293 mln $ | 322 mln $ | 420 mln $ | 398 mln $ | 330 mln $ | 474 mln $ | -474 mln $ | 430 mln $ | |
| Amortyzacja | 174 mln $ | 149 mln $ | 141 mln $ | 182 mln $ | 150 mln $ | 136 mln $ | 142 mln $ | 141 mln $ | 138 mln $ | 143 mln $ | 145 mln $ | 143 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 113 mln $ | 81 mln $ | 61 mln $ | 58 mln $ | 54 mln $ | 44 mln $ | 37 mln $ | 25 mln $ | 30 mln $ | 29 mln $ | -29 mln $ | 29 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 14 mln $ | -4 mln $ | -201 mln $ | -40 mln $ | -40 mln $ | -13 mln $ | -14 mln $ | 16 mln $ | -97 mln $ | 28 mln $ | -28 mln $ | -13 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 305 mln $ | -339 mln $ | -143 mln $ | -351 mln $ | 262 mln $ | -77 mln $ | 19 mln $ | 58 mln $ | 417 mln $ | -203 mln $ | 203 mln $ | 97 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 17 mln $ | 104 mln $ | 524 mln $ | 17 mln $ | 74 mln $ | 16 mln $ | 17 mln $ | -344 mln $ | 36 mln $ | 18 mln $ | 871 mln $ | 14 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 950 mln $ | 287 mln $ | 440 mln $ | 249 mln $ | 793 mln $ | 428 mln $ | 621 mln $ | 294 mln $ | 854 mln $ | 489 mln $ | 688 mln $ | 700 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -223 mln $ | -153 mln $ | -90 mln $ | -59 mln $ | -138 mln $ | -179 mln $ | -88 mln $ | -98 mln $ | 365 mln $ | -139 mln $ | 139 mln $ | -80 mln $ | |
| Przejęcia | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -49 mln $ | 1 mln $ | 5 mln $ | 3 mln $ | 6 mln $ | 12 mln $ | -2 mln $ | -6 mln $ | -440 mln $ | -28 mln $ | -217 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -265 mln $ | -152 mln $ | -85 mln $ | -56 mln $ | -132 mln $ | -167 mln $ | -90 mln $ | -104 mln $ | -75 mln $ | -167 mln $ | -78 mln $ | -79 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 77 mln $ | 160 mln $ | -102 mln $ | 209 mln $ | -108 mln $ | 118 mln $ | -147 mln $ | 349 mln $ | 29 mln $ | 120 mln $ | 0 $ | -296 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -7 mln $ | -91 mln $ | 0 $ | -23 mln $ | -121 mln $ | -63 mln $ | -64 mln $ | -70 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -383 mln $ | -383 mln $ | -383 mln $ | -393 mln $ | -393 mln $ | -392 mln $ | -393 mln $ | -398 mln $ | 1,18 mld $ | -398 mln $ | -398 mln $ | -403 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -70 mln $ | -12 mln $ | -5 mln $ | 45 mln $ | 35 mln $ | 27 mln $ | 56 mln $ | 9 mln $ | -2,08 mld $ | -17 mln $ | -189 mln $ | 20 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -383 mln $ | -326 mln $ | -490 mln $ | -162 mln $ | -587 mln $ | -310 mln $ | -548 mln $ | -110 mln $ | -869 mln $ | -295 mln $ | -587 mln $ | -679 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 18 mln $ | -36 mln $ | -6 mln $ | 12 mln $ | -61 mln $ | 36 mln $ | -1,04 mld $ | 1,06 mld $ | 13 mln $ | -14 mln $ | 12 mln $ | -13 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 320 mln $ | -227 mln $ | -141 mln $ | 43 mln $ | 13 mln $ | -13 mln $ | -1,06 mld $ | 1,14 mld $ | -77 mln $ | 13 mln $ | 35 mln $ | -71 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 727 mln $ | 134 mln $ | 350 mln $ | 190 mln $ | 661 mln $ | 249 mln $ | 533 mln $ | 196 mln $ | 744 mln $ | 350 mln $ | 827 mln $ | 620 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | 1,44 mld $ | -879 mln $ | 2,03 mld $ | 2,09 mld $ | 1,66 mld $ | 1,03 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Amortyzacja | 709 mln $ | 746 mln $ | 731 mln $ | 644 mln $ | 627 mln $ | 622 mln $ | 557 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 102 mln $ | 115 mln $ | 141 mln $ | 137 mln $ | 188 mln $ | 254 mln $ | 136 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 97 mln $ | -801 mln $ | 568 mln $ | 157 mln $ | -114 mln $ | -285 mln $ | -108 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 804 mln $ | 4,24 mld $ | -3,13 mld $ | -513 mln $ | 797 mln $ | -571 mln $ | 52 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -149 mln $ | -26 mln $ | -5 mln $ | 13 mln $ | 6 mln $ | 719 mln $ | 90 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3 mld $ | 3,4 mld $ | 334 mln $ | 2,53 mld $ | 3,17 mld $ | 1,77 mld $ | 2,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -289 mln $ | -229 mln $ | -295 mln $ | -375 mln $ | -469 mln $ | -434 mln $ | -500 tys. $ | |
| Przejęcia | -1,85 mld $ | 176 mln $ | 136 mln $ | -10 mln $ | 21 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -20 mln $ | -30 mln $ | -12 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -63 mln $ | -146 mln $ | 77 mln $ | 8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 63 mln $ | 146 mln $ | -77 mln $ | -8 mln $ | -40 mln $ | 9 mln $ | -436 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,16 mld $ | -83 mln $ | -171 mln $ | -390 mln $ | -488 mln $ | -425 mln $ | -436 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -40 mln $ | -11 mln $ | -7 mln $ | 14 mln $ | 8,25 mld $ | 159 mln $ | -150 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -235 mln $ | -197 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,6 mld $ | -1,55 mld $ | -1,58 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -645 mln $ | -3,45 mld $ | 7 mln $ | -1,6 mld $ | -460 mln $ | 63 mln $ | 91 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -685 mln $ | -3,46 mld $ | 0 $ | -1,58 mld $ | -2,53 mld $ | -1,57 mld $ | -1,84 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -11 mln $ | 9 mln $ | -41 mln $ | -61 mln $ | -2 mln $ | -91 mln $ | 68 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 147 mln $ | -134 mln $ | 122 mln $ | 491 mln $ | 151 mln $ | -312 mln $ | -8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,71 mld $ | 3,17 mld $ | 39 mln $ | 2,15 mld $ | 2,7 mld $ | 1,34 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 284 mln $ | 448 mln $ | 363 mln $ | 316 mln $ | 699 mln $ | 810 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 224 mln $ | 439 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-01