Rachunek przepływów pieniężnych Kopin Corporation (KOPN)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 145 · CEO: Michael Murray
- Cena
- 3,79 $ -5,96%
- Kapitalizacja
- 704 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 681 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-11
- Następny raport
- 2026-11-11 Prognoza EPS: -0,01 $
W Q2 '26 Kopin Corporation (KOPN): przepływy operacyjne -4,33 mln $, nakłady inwestycyjne 3,81 mln $, wolne przepływy pieniężne -8,14 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -18,4 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -2,45 mln $ | -6,49 mln $ | -32,5 mln $ | -5,92 mln $ | -3,46 mln $ | -1,95 mln $ | -3,11 mln $ | -5,17 mln $ | 4,08 mln $ | 6,81 mln $ | -3,75 mln $ | -2,92 mld $ | |
| Amortyzacja | 110 tys. $ | 110 tys. $ | 195 tys. $ | 137 tys. $ | 138 tys. $ | 166 tys. $ | 220 tys. $ | 225 tys. $ | 194 tys. $ | 190 tys. $ | 247 tys. $ | 184 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 958 tys. $ | 1,53 mln $ | 735 tys. $ | 676 tys. $ | 1,21 mln $ | 710 tys. $ | 774 tys. $ | 748 tys. $ | 1,11 mln $ | 404 tys. $ | 495 tys. $ | 1,47 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 39,1 tys. $ | -117 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 125 tys. $ | 45,6 tys. $ | 52,2 tys. $ | 52,2 tys. $ | 52,2 tys. $ | 52,2 tys. $ | 57 tys. $ | -57 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,38 mln $ | 571 tys. $ | 2,87 mln $ | 1,07 mln $ | -5,86 mln $ | -26 mln $ | -1,86 mln $ | 68,8 tys. $ | -1,19 mln $ | -3,32 mln $ | 7,39 mln $ | -16,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -73,4 tys. $ | 925 tys. $ | 25,6 mln $ | 959 tys. $ | 1,38 mln $ | 25,4 mln $ | 510 tys. $ | -86,1 tys. $ | -4,36 mln $ | -12 mln $ | -5,24 mln $ | 1,46 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -3,8 mln $ | -3,47 mln $ | -3,11 mln $ | -3,08 mln $ | -6,46 mln $ | -1,59 mln $ | -3,41 mln $ | -4,16 mln $ | -110 tys. $ | -7,86 mln $ | -811 tys. $ | -4,33 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -128 tys. $ | -471 tys. $ | -245 tys. $ | -65,2 tys. $ | -10,3 tys. $ | -494 tys. $ | -500 tys. $ | -733 tys. $ | -107 tys. $ | -97 tys. $ | -1,3 mln $ | -3,81 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,09 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -230 tys. $ | -889 tys. $ | -15,8 mln $ | -2,31 mln $ | -15,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,91 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | 250 tys. $ | 1,67 mln $ | 2,8 mln $ | 20,2 mln $ | 14 mln $ | 2,12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 15,1 tys. $ | 48 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -153 tys. $ | 153 tys. $ | -17 $ | -2,47 tys. $ | 303 tys. $ | -122 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3,8 mln $ | -423 tys. $ | 4,52 mln $ | -704 tys. $ | -14,3 mln $ | 145 tys. $ | 4,59 mln $ | 13,3 mln $ | 2,32 mln $ | -2,18 mln $ | -1,3 mln $ | -3,81 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -267 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,2 tys. $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,2 tys. $ | 29,2 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -89,7 tys. $ | -25 tys. $ | 5,84 mln $ | 0 $ | -1,07 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 $ | 0 $ | 7,24 mln $ | 0 $ | 25,2 mln $ | 1,08 mln $ | 0 $ | -89,7 tys. $ | -65 tys. $ | 44,1 mln $ | -29,2 tys. $ | -1,07 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,55 tys. $ | 3,17 tys. $ | -2,17 tys. $ | 5,2 tys. $ | 1,85 tys. $ | -5,83 tys. $ | -588 $ | 4,8 tys. $ | -1,73 tys. $ | 1,52 tys. $ | 1,05 tys. $ | 3 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6,99 tys. $ | -3,89 mln $ | 8,66 mln $ | -3,78 mln $ | 4,49 mln $ | -370 tys. $ | 1,17 mln $ | 9,04 mln $ | 2,14 mln $ | 34,1 mln $ | -2,14 mln $ | -9,21 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,93 mln $ | -3,94 mln $ | -3,35 mln $ | -3,14 mln $ | -6,47 mln $ | -2,08 mln $ | -3,91 mln $ | -4,89 mln $ | -217 tys. $ | -7,95 mln $ | -2,11 mln $ | -8,14 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -23 mln $ | -25,4 mln $ | -35,8 mln $ | -29,4 mln $ | -4,53 mln $ | -13,5 mln $ | -19,3 mln $ | -19,7 mln $ | -43,9 mln $ | 2,55 mln $ | |
| Amortyzacja | 994 tys. $ | 2,5 mln $ | 1,96 mln $ | 792 tys. $ | 651 tys. $ | 669 tys. $ | 722 tys. $ | 608 tys. $ | 637 tys. $ | 830 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,43 mln $ | 2,3 mln $ | 4,79 mln $ | 2,06 mln $ | 821 tys. $ | 4,42 mln $ | 1,27 mln $ | 3,88 mln $ | 3,33 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,45 mln $ | -2,42 mln $ | 4,19 tys. $ | 105 tys. $ | 117 tys. $ | 128 tys. $ | 143 tys. $ | 0 $ | 171 tys. $ | 209 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -781 tys. $ | -3,25 mln $ | -1,04 mln $ | -1,51 mln $ | -1,13 mln $ | -2,68 mln $ | -3,13 mln $ | -5,07 mln $ | -3,63 mln $ | -6,29 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -7,23 mln $ | 345 tys. $ | 1,94 mln $ | 6,91 mln $ | -350 tys. $ | 191 tys. $ | 2,64 mln $ | 5,07 mln $ | 29,1 mln $ | -12,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -26,2 mln $ | -25,9 mln $ | -28,2 mln $ | -21 mln $ | -4,42 mln $ | -10,7 mln $ | -17,7 mln $ | -15,3 mln $ | -14,2 mln $ | -15,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -395 tys. $ | -2,79 mln $ | -1,18 mln $ | -170 tys. $ | -543 tys. $ | -1,03 mln $ | -833 tys. $ | -949 tys. $ | -815 tys. $ | -1,44 mln $ | |
| Przejęcia | 15 mln $ | -3,69 mln $ | -1 mln $ | -2,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -500 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -51,8 mln $ | -19,6 mln $ | -5,7 mln $ | 170 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | -17,6 mln $ | -19,2 mln $ | -16,8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 51,9 mln $ | 37,5 mln $ | 26,6 mln $ | 7,45 mln $ | 12,1 mln $ | 1,1 mln $ | 2 mln $ | 10,4 mln $ | 9,71 mln $ | 36,7 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 8,19 mln $ | -141 tys. $ | -8,37 tys. $ | -211 tys. $ | 193 tys. $ | -12,8 tys. $ | 20,9 tys. $ | 62,7 tys. $ | -45 $ | -419 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 22,8 mln $ | 11,3 mln $ | 18,8 mln $ | 4,74 mln $ | 11,8 mln $ | 53,7 tys. $ | -3,31 mln $ | -8,14 mln $ | -10,3 mln $ | 18 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | -511 tys. $ | -771 tys. $ | -208 tys. $ | -45,5 tys. $ | -140 tys. $ | -602 tys. $ | -199 tys. $ | 0 $ | -267 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -792 tys. $ | -637 tys. $ | -45,5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -511 tys. $ | 23,1 mln $ | -845 tys. $ | 7,99 mln $ | 3,69 mln $ | 20,4 mln $ | 2,66 mln $ | 21,3 mln $ | 33,5 mln $ | 44 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -93,5 tys. $ | 561 tys. $ | -268 tys. $ | -6,18 tys. $ | 12,8 tys. $ | -80,1 tys. $ | -191 tys. $ | 14,5 tys. $ | -952 $ | 3,99 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3,95 mln $ | 9,03 mln $ | -10,5 mln $ | -8,3 mln $ | 11,1 mln $ | 9,68 mln $ | -18,5 mln $ | -2,05 mln $ | 9 mln $ | 46,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -26,6 mln $ | -28,7 mln $ | -29,3 mln $ | -21,2 mln $ | -4,96 mln $ | -11,8 mln $ | -18,5 mln $ | -16,2 mln $ | -15 mln $ | -17 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 723 tys. $ | 281 tys. $ | 1,37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-02