Rachunek przepływów pieniężnych Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI)
JPX · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2609 · CEO: Kazunori Tsukada
- Cena
- 6778,00 JPY -2,04%
- Kapitalizacja
- 1,58 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,58 bln JPY
- Ostatni raport
- Q1 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: 67,77 JPY
W Q1 '26 Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI): przepływy operacyjne 12,1 mld JPY, nakłady inwestycyjne 5,52 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 7,57 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 40,2 mld JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 6,16 mld JPY | 7,91 mld JPY | 5,65 mld JPY | 13,3 mld JPY | 4,75 mld JPY | 8 mld JPY | 9,95 mld JPY | 6,78 mld JPY | 8,78 mld JPY | 7,26 mld JPY | 7,28 mld JPY | 11,6 mld JPY | |
| Amortyzacja | 2,67 mld JPY | 2,79 mld JPY | 2,85 mld JPY | 2,91 mld JPY | 3,03 mld JPY | 3,33 mld JPY | 3,36 mld JPY | 3,42 mld JPY | 3,5 mld JPY | 3,63 mld JPY | 3,74 mld JPY | 3,93 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -12,8 mld JPY | -7,74 mld JPY | 1,28 mld JPY | -11,9 mld JPY | 3,14 mld JPY | -9,12 mld JPY | 3,66 mld JPY | 1,99 mld JPY | -4,12 mld JPY | 5,03 mld JPY | 19,7 mld JPY | -5,41 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,98 mld JPY | -523 mln JPY | 122 mln JPY | -279 mln JPY | 3,74 mld JPY | -280 mln JPY | 854 mln JPY | -7,26 mld JPY | 3,77 mld JPY | -4,38 mld JPY | -10,3 mld JPY | 2,05 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,03 mld JPY | 2,44 mld JPY | 9,89 mld JPY | 4,07 mld JPY | 14,6 mld JPY | 1,94 mld JPY | 17,8 mld JPY | 4,92 mld JPY | 11,9 mld JPY | 11,5 mld JPY | 20,4 mld JPY | 12,1 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,04 mld JPY | -3,32 mld JPY | -1,32 mld JPY | -7,58 mld JPY | -9,08 mld JPY | -7,38 mld JPY | -3,64 mld JPY | -2,98 mld JPY | -4,81 mld JPY | -4,27 mld JPY | -4,96 mld JPY | -5,52 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7 mln JPY | 2 mln JPY | 3 mln JPY | -7 mln JPY | -13 mln JPY | -9 mln JPY | -5 mln JPY | 41 mln JPY | 18 mln JPY | 4 mln JPY | 2 mln JPY | 4 mln JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,04 mld JPY | -3,32 mld JPY | -1,31 mld JPY | -7,58 mld JPY | -9,09 mld JPY | -7,39 mld JPY | -3,64 mld JPY | -2,94 mld JPY | -4,79 mld JPY | -4,26 mld JPY | -4,96 mld JPY | -5,52 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3 mld JPY | 0 JPY | -3 mld JPY | 0 JPY | -3,75 mld JPY | 0 JPY | -27,8 mld JPY | 0 JPY | -6 mld JPY | 0 JPY | -6 mld JPY | 0 JPY | |
| Skup akcji własnych | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -18,5 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -1,87 mld JPY | |
| Dywidendy | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -2,3 mld JPY | -265 mln JPY | -4,05 mld JPY | -103 mln JPY | -4,24 mld JPY | -181 mln JPY | -4,1 mld JPY | -93 mln JPY | -4,32 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -171 mln JPY | 70 mln JPY | -44 mln JPY | 152 mln JPY | -95 mln JPY | -80 mln JPY | -1,35 mld JPY | -182 mln JPY | -192 mln JPY | -237 mln JPY | -286 mln JPY | -257 mln JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,17 mld JPY | 70 mln JPY | -3,04 mld JPY | -2,14 mld JPY | -22,6 mld JPY | -4,13 mld JPY | -29,2 mld JPY | -4,42 mld JPY | -6,37 mld JPY | -4,34 mld JPY | -6,38 mld JPY | -6,45 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 295 mln JPY | -244 mln JPY | 585 mln JPY | 808 mln JPY | -1,37 mld JPY | 974 mln JPY | -938 mln JPY | 453 mln JPY | 266 mln JPY | 986 mln JPY | -250 mln JPY | 270 mln JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -6,94 mld JPY | -1,05 mld JPY | 6,12 mld JPY | -4,84 mld JPY | -18,4 mld JPY | -8,61 mld JPY | -16 mld JPY | -1,99 mld JPY | 1,04 mld JPY | 3,92 mld JPY | 8,82 mld JPY | 431 mln JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -4,01 mld JPY | -836 mln JPY | 8,72 mld JPY | -3,5 mld JPY | 5,66 mld JPY | -5,32 mld JPY | 16,1 mld JPY | 2,44 mld JPY | 7,75 mld JPY | 8,21 mld JPY | 16,7 mld JPY | 7,57 mld JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 267 mln JPY | 282 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | 51,3 mld JPY | 40,3 mld JPY | 22,4 mld JPY | 36 mld JPY | 30,1 mld JPY | |
| Amortyzacja | 10 mld JPY | 10,3 mld JPY | 10,9 mld JPY | 12,6 mld JPY | 14,3 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -736 mln JPY | -13,6 mld JPY | -26,8 mld JPY | -14,2 mld JPY | 22,6 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 13 mld JPY | -7,02 mld JPY | -3,58 mld JPY | 4,03 mld JPY | -18,2 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 73,6 mld JPY | 30 mld JPY | 2,94 mld JPY | 38,5 mld JPY | 48,8 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,32 mld JPY | -7,84 mld JPY | -12 mld JPY | -27,7 mld JPY | -17 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -26 mln JPY | 16 mln JPY | 25 mln JPY | -34 mln JPY | 65 mln JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,35 mld JPY | -7,83 mld JPY | -12 mld JPY | -27,7 mld JPY | -17 mld JPY | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3 mld JPY | -24,5 mld JPY | -6 mld JPY | -31,5 mld JPY | -12 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -18,5 mld JPY | 0 JPY | |
| Dywidendy | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -6,71 mld JPY | -8,62 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -508 mln JPY | -613 mln JPY | -312 mln JPY | -1,38 mld JPY | -897 mln JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,51 mld JPY | -25,1 mld JPY | -6,31 mld JPY | -58,1 mld JPY | -21,5 mld JPY | |
| Podsumowanie | ||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,6 mld JPY | 599 mln JPY | 1,89 mld JPY | -529 mln JPY | 1,46 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 68,4 mld JPY | -2,35 mld JPY | -13,4 mld JPY | -47,9 mld JPY | 11,8 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 70,5 mld JPY | 23,2 mld JPY | -8,59 mld JPY | 13 mld JPY | 35,1 mld JPY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02