Finanse Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI)

JPX · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2609 · CEO: Kazunori Tsukada

Cena: 6778,00 JPY -2,04%
Kapitalizacja: 1,58 bln JPY
Wartość przedsiębiorstwa: 1,58 bln JPY
Ostatni raport: Q1 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2026-11-09 Prognoza EPS: 67,77 JPY

Przychody (TTM)259 mld JPY+14,7% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)18,6%-0,3 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 48,2 mld JPY

Zysk netto (TTM)34,9 mld JPY+18,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)40,2 mld JPY+112,3% rok do rokuCapex: 15,8 mld JPY

Rozwodniony EPS (TTM)148,93 JPY+18,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto6,59 mld JPY+137,6% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 1,58 bln JPY
Przychody: 259 mld JPY
Wzrost przychodów: +47%
Marża netto: 13,5%
P/E: 45,4×
P/S: 6,1×
EV / EBITDA: 25,0×
Wolne przepływy pieniężne: 40,2 mld JPY
Zysk netto: 34,9 mld JPY
Prognoza przychodów: 346 mld JPY
Zysk: 2026-11-09
Dywidenda: 37,00 JPY

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-08-06): przychody powyżej o 4,1%, EPS powyżej o 4,1%Przychody 75,4 mld JPY wobec oczekiwanych 72,5 mld JPY (+4,1%); EPS 49,47 JPY wobec 47,53 JPY (+4,1%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 45,6%Przychody za Q1 '26: 75,4 mld JPY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 0,4%.
Marża operacyjna 18,6% (TTM), zmiana r/r: -0,3 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 12,7%, przychody: wzrost 14,7%.
Capex: 6,1% przychodów (rok temu 9,0%)Zainwestowano 15,8 mld JPY w ostatnich 4 kwartałach (-22,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 40,2 mld JPY = 115,2% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 10,6 mld JPY = 26,3% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 1,87 mld JPY (rok temu 18,5 mld JPY), dywidendy: 8,7 mld JPY, wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,1%Akcji rozwodnionych w Q1 '26: 234 mln, rok wcześniej: 234 mln.
Gotówka netto: 6,59 mld JPYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 57 mld JPY, dług z leasingiem: 50,4 mld JPY; rok temu dług netto: 17,5 mld JPY.

Ostatni kwartał: Q1 '26

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q1 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	75,4 mld JPY	51,8 mld JPY	+45,6%
Marża brutto	40,7%	42,9%	-2,2 pkt proc.
Zysk operacyjny	15,9 mld JPY	9,43 mld JPY	+68,5%
Marża operacyjna	21,1%	18,2%	+2,9 pkt proc.
Zysk netto	11,6 mld JPY	6,78 mld JPY	+70,6%
Rozwodniony EPS	49,37 JPY	28,97 JPY	+70,4%
Przepływy operacyjne	12,1 mld JPY	4,92 mld JPY	+146,3%
Capex	4,56 mld JPY	2,49 mld JPY	+83,4%
Wolne przepływy pieniężne	7,57 mld JPY	2,44 mld JPY	+210,6%
R&D	4,46 mld JPY	3,85 mld JPY	+15,9%
Wynagrodzenie w akcjach	0 JPY	0 JPY	–

Raport vs konsensus

2026-08-06

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	75,4 mld JPY	72,5 mld JPY	+4,1%
EPS (baza konsensusu)	49,47 JPY	47,53 JPY	+4,1%

Z raportu z 2026-08-06 za Q1 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 56 mld JPY
Capex: -15,8 mld JPY
Skup akcji: -1,87 mld JPY
Dywidendy: -8,7 mld JPY
Przejęcia: 0 JPY
Dług netto zaciągnięty: -12 mld JPY
Wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY
Wolne przepływy pieniężne: 40,2 mld JPY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 26,3%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	45,4×	24,2×	10,5× – 42,6×
EV / EBITDA	25,0×	13,4×	6,9× – 22,7×
EV / przychody	6,1×	3,4×	2,2× – 5,3×
Cena / FCF	39,4×	27,0× 4 z 5 lat	7,7× – 43,4×
Cena / wartość księgowa	7,0×	4,2×	2,9× – 5,3×
Rentowność FCF	2,5%	4,3%	-0,9% – 13,0%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	12,4%	13,4%	7,8% – 20,2%
Zwrot z kapitału własnego	16,1%	22,4%	11,9% – 43,0%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2027	346 mld JPY	+47,3%	252,92 JPY	+96,8%	26,8×	13
FY2028	449 mld JPY	+29,7%	377,07 JPY	+49,1%	18,0×	13
FY2029	543 mld JPY	+20,9%	491,83 JPY	+30,4%	13,8×	12
FY2030	578 mld JPY	+6,4%	505,67 JPY	+2,8%	13,4×	5
FY2031	599 mld JPY	+3,6%	546,15 JPY	+8,0%	12,4×	6

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02