Rachunek przepływów pieniężnych The Coca-Cola Company (KO)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Pracownicy: 65 900 · CEO: Henrique Gnani Braun
- Cena
- 94,08 $ +1,36%
- Kapitalizacja
- 405 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 433 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
W Q3 '26 The Coca-Cola Company (KO): przepływy operacyjne 4,93 mld $, nakłady inwestycyjne 379 mln $, wolne przepływy pieniężne 4,55 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 14,3 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,97 mld $ | 3,19 mld $ | 2,41 mld $ | 2,85 mld $ | 2,2 mld $ | 3,34 mld $ | 3,8 mld $ | 3,68 mld $ | 2,32 mld $ | 3,97 mld $ | 4,44 mld $ | 4,06 mld $ | |
| Amortyzacja | 271 mln $ | 262 mln $ | 269 mln $ | 268 mln $ | 276 mln $ | 267 mln $ | 279 mln $ | 268 mln $ | 236 mln $ | 264 mln $ | 266 mln $ | 253 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 77 mln $ | 68 mln $ | 72 mln $ | 67 mln $ | 79 mln $ | 63 mln $ | 67 mln $ | 74 mln $ | 75 mln $ | 56 mln $ | 61 mln $ | 77 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 152 mln $ | -173 mln $ | -29 mln $ | 202 mln $ | -11 mln $ | 95 mln $ | 364 mln $ | 37 mln $ | 21 mln $ | 205 mln $ | 148 mln $ | 104 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 23 mln $ | -2,85 mld $ | -139 mln $ | -4,86 mld $ | 1,61 mld $ | -8,52 mld $ | -710 mln $ | 1,19 mld $ | 832 mln $ | -2,26 mld $ | 996 mln $ | 769 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 174 mln $ | 31 mln $ | 1 mld $ | 215 mln $ | -197 mln $ | -441 mln $ | 8 mln $ | -210 mln $ | 276 mln $ | -207 mln $ | -387 mln $ | -331 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,67 mld $ | 528 mln $ | 3,59 mld $ | -1,26 mld $ | 3,95 mld $ | -5,2 mld $ | 3,81 mld $ | 5,04 mld $ | 3,76 mld $ | 2,02 mld $ | 5,52 mld $ | 4,93 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -851 mln $ | -370 mln $ | -422 mln $ | -469 mln $ | -803 mln $ | -309 mln $ | -442 mln $ | -479 mln $ | -882 mln $ | -266 mln $ | -418 mln $ | -379 mln $ | |
| Przejęcia | 114 mln $ | 2,9 mld $ | -17 mln $ | 433 mln $ | -145 mln $ | 706 mln $ | -885 mln $ | -177 mln $ | 3,77 mld $ | -37 mln $ | -162 mln $ | -5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2,11 mld $ | -2,55 mld $ | -1,28 mld $ | -571 mln $ | -1,24 mld $ | -2,51 mld $ | -358 mln $ | -427 mln $ | -2,87 mld $ | -1,46 mld $ | -1,34 mld $ | -907 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,46 mld $ | 444 mln $ | 2,22 mld $ | 2,46 mld $ | 1,46 mld $ | 1,01 mld $ | 2,17 mld $ | 2,15 mld $ | 365 mln $ | 3,5 mld $ | 1,07 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 459 mln $ | -91 mln $ | 163 mln $ | 454 mln $ | -57 mln $ | 38 mln $ | 305 mln $ | 192 mln $ | -93 mln $ | 5 mln $ | 206 mln $ | -30 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -926 mln $ | 330 mln $ | 667 mln $ | 2,31 mld $ | -783 mln $ | -1,07 mld $ | 789 mln $ | 1,26 mld $ | 294 mln $ | 1,75 mld $ | -642 mln $ | 57 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 638 mln $ | 919 mln $ | 1,18 mld $ | 1,28 mld $ | -845 mln $ | 3,84 mld $ | -1,15 mld $ | 688 mln $ | -675 mln $ | -1,26 mld $ | -288 mln $ | -1,6 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,1 mld $ | -702 mln $ | -172 mln $ | -354 mln $ | -567 mln $ | -370 mln $ | -102 mln $ | -172 mln $ | -102 mln $ | -477 mln $ | -186 mln $ | -237 mln $ | |
| Dywidendy | -3,87 mld $ | -99 mln $ | -2,09 mld $ | -2,09 mld $ | -4,09 mld $ | -89 mln $ | -2,19 mld $ | -2,11 mld $ | -4,39 mld $ | -2,28 mld $ | -2,28 mld $ | -2,28 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -8 mln $ | -2 mln $ | -7 mln $ | -5 mln $ | -17 mln $ | -105 mln $ | -1 mln $ | -1,57 mld $ | -1,3 mld $ | -3 mln $ | -8 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,23 mld $ | 406 mln $ | -938 mln $ | -894 mln $ | -5,48 mld $ | 3,43 mld $ | -3,38 mld $ | -3,14 mld $ | -6,39 mld $ | -3,87 mld $ | -2,67 mld $ | -4,01 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -37 mln $ | -138 mln $ | -219 mln $ | 91 mln $ | -357 mln $ | 163 mln $ | 169 mln $ | 3 mln $ | -122 mln $ | 86 mln $ | -1 mln $ | -50 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,52 mld $ | 1,13 mld $ | 3,1 mld $ | 248 mln $ | -2,67 mld $ | -2,67 mld $ | 1,39 mld $ | 3,16 mld $ | -2,46 mld $ | -15 mln $ | 2,21 mld $ | 924 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,82 mld $ | 158 mln $ | 3,16 mld $ | -1,73 mld $ | 3,15 mld $ | -5,51 mld $ | 3,37 mld $ | 4,56 mld $ | 2,87 mld $ | 1,76 mld $ | 5,1 mld $ | 4,55 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 6,55 mld $ | 1,18 mld $ | 6,48 mld $ | 8,99 mld $ | 7,77 mld $ | 9,8 mld $ | 9,57 mld $ | 10,7 mld $ | 10,6 mld $ | 13,1 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,79 mld $ | 1,26 mld $ | 1,09 mld $ | 1,37 mld $ | 1,54 mld $ | 1,45 mld $ | 1,26 mld $ | 1,13 mld $ | 1,08 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 258 mln $ | 219 mln $ | 225 mln $ | 201 mln $ | 126 mln $ | 337 mln $ | 356 mln $ | 254 mln $ | 286 mln $ | 279 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -856 mln $ | -1,26 mld $ | -413 mln $ | -280 mln $ | -18 mln $ | 894 mln $ | -122 mln $ | -2 mln $ | -11 mln $ | 517 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -221 mln $ | 3,53 mld $ | -1,24 mld $ | 366 mln $ | 690 mln $ | 1,33 mld $ | -605 mln $ | -846 mln $ | -6,23 mld $ | -7,21 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,28 mld $ | 2,17 mld $ | 1,49 mld $ | -166 mln $ | -258 mln $ | -1,19 mld $ | 558 mln $ | 351 mln $ | 1,06 mld $ | -367 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 8,8 mld $ | 7,11 mld $ | 7,63 mld $ | 10,5 mld $ | 9,84 mld $ | 12,6 mld $ | 11 mld $ | 11,6 mld $ | 6,81 mld $ | 7,41 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,26 mld $ | -1,68 mld $ | -1,55 mld $ | -2,05 mld $ | -1,18 mld $ | -1,37 mld $ | -1,48 mld $ | -1,85 mld $ | -2,06 mld $ | -2,11 mld $ | |
| Przejęcia | 197 mln $ | -79 mln $ | 99 mln $ | -5,11 mld $ | -863 mln $ | -2,59 mld $ | 385 mln $ | 442 mln $ | 3,17 mld $ | -461 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -15,5 mld $ | -16,5 mld $ | -7,79 mld $ | -4,7 mld $ | -13,6 mld $ | -6,03 mld $ | -3,75 mld $ | -6,7 mld $ | -5,64 mld $ | -6,16 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 16,6 mld $ | 15,9 mld $ | 15 mld $ | 6,97 mld $ | 13,8 mld $ | 7,06 mld $ | 4,77 mld $ | 4,35 mld $ | 6,59 mld $ | 8,23 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -59 mln $ | -87 mln $ | 188 mln $ | 922 mln $ | 311 mln $ | 159 mln $ | -684 mln $ | 405 mln $ | 469 mln $ | 434 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -999 mln $ | -2,45 mld $ | 5,93 mld $ | -3,98 mld $ | -1,48 mld $ | -2,77 mld $ | -763 mln $ | -3,35 mld $ | 2,52 mld $ | -67 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,67 mld $ | 1,06 mld $ | -3 mld $ | -1,84 mld $ | -1,86 mld $ | 228 mln $ | -958 mln $ | 1,86 mld $ | 2,53 mld $ | 13 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -3,68 mld $ | -3,68 mld $ | -1,91 mld $ | -1,1 mld $ | -118 mln $ | -111 mln $ | -1,42 mld $ | -2,29 mld $ | -1,8 mld $ | -746 mln $ | |
| Dywidendy | -6,04 mld $ | -6,32 mld $ | -6,64 mld $ | -6,85 mld $ | -7,05 mld $ | -7,25 mld $ | -7,62 mld $ | -7,95 mld $ | -8,36 mld $ | -8,78 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 79 mln $ | -95 mln $ | -272 mln $ | -227 mln $ | 310 mln $ | -353 mln $ | -1,1 mld $ | -465 mln $ | -31 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -6,55 mld $ | -7,45 mld $ | -10,3 mld $ | -9 mld $ | -8,07 mld $ | -6,79 mld $ | -10,3 mld $ | -8,31 mld $ | -6,91 mld $ | -8,14 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6 mln $ | 242 mln $ | -262 mln $ | -72 mln $ | 76 mln $ | -159 mln $ | -205 mln $ | -73 mln $ | -623 mln $ | 321 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,25 mld $ | -2,55 mld $ | 2,95 mld $ | -2,58 mld $ | 373 mln $ | 2,92 mld $ | -200 mln $ | -133 mln $ | 1,8 mld $ | -478 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,53 mld $ | 5,43 mld $ | 6,08 mld $ | 8,42 mld $ | 8,67 mld $ | 11,3 mld $ | 9,53 mld $ | 9,75 mld $ | 4,74 mld $ | 5,3 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Dane na 2026-11-01