Rachunek przepływów pieniężnych Kinder Morgan, Inc. (KMI)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Pracownicy: 11 028 · CEO: Kimberly Allen Dang
- Cena
- 33,87 $ -0,29%
- Kapitalizacja
- 75,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 108 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2027-01-20 Prognoza EPS: 0,38 $
W Q3 '26 Kinder Morgan, Inc. (KMI): przepływy operacyjne 1,59 mld $, nakłady inwestycyjne 1,05 mld $, wolne przepływy pieniężne 545 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,08 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 591 mln $ | 742 mln $ | 572 mln $ | 621 mln $ | 694 mln $ | 743 mln $ | 742 mln $ | 654 mln $ | 1,02 mld $ | 1 mld $ | 894 mln $ | 790 mln $ | |
| Amortyzacja | 567 mln $ | 587 mln $ | 584 mln $ | 587 mln $ | 596 mln $ | 610 mln $ | 616 mln $ | 609 mln $ | 618 mln $ | 633 mln $ | 620 mln $ | 628 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 215 mln $ | 198 mln $ | 159 mln $ | 97 mln $ | 193 mln $ | 167 mln $ | 160 mln $ | 185 mln $ | 268 mln $ | 281 mln $ | 295 mln $ | 194 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 913 mln $ | -339 mln $ | 347 mln $ | -52 mln $ | 44 mln $ | -404 mln $ | 228 mln $ | 176 mln $ | 27 mln $ | -363 mln $ | 307 mln $ | 49 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 36 mln $ | 36 mln $ | 71 mln $ | -4 mln $ | -81 mln $ | 46 mln $ | -97 mln $ | -210 mln $ | -242 mln $ | -61 mln $ | -156 mln $ | -71 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,32 mld $ | 1,22 mld $ | 1,73 mld $ | 1,25 mld $ | 1,51 mld $ | 1,16 mld $ | 1,65 mld $ | 1,41 mld $ | 1,69 mld $ | 1,49 mld $ | 1,96 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -656 mln $ | -619 mln $ | -639 mln $ | -657 mln $ | -714 mln $ | -766 mln $ | -647 mln $ | -793 mln $ | -820 mln $ | -804 mln $ | -982 mln $ | -1,05 mld $ | |
| Przejęcia | -1,83 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -503 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -33 mln $ | -18 mln $ | -26 mln $ | -49 mln $ | -28 mln $ | -42 mln $ | -27 mln $ | -34 mln $ | -75 mln $ | -53 mln $ | -89 mln $ | -97 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,83 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,75 mld $ | 30 mln $ | 19 mln $ | 20 mln $ | -29 mln $ | -606 mln $ | 49 mln $ | 164 mln $ | 418 mln $ | 54 mln $ | -28 mln $ | 116 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,44 mld $ | -607 mln $ | -646 mln $ | -686 mln $ | -771 mln $ | -1,41 mld $ | -625 mln $ | -663 mln $ | -477 mln $ | -803 mln $ | -1,55 mld $ | -1,03 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 912 mln $ | 125 mln $ | -421 mln $ | 162 mln $ | 16 mln $ | 1,03 mld $ | -416 mln $ | -1,28 mld $ | -561 mln $ | 70 mln $ | 241 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -132 mln $ | -7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -631 mln $ | -631 mln $ | -641 mln $ | -643 mln $ | -642 mln $ | -642 mln $ | -654 mln $ | -654 mln $ | -654 mln $ | -654 mln $ | -665 mln $ | -665 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -30 mln $ | -57 mln $ | -44 mln $ | -73 mln $ | -31 mln $ | -54 mln $ | -52 mln $ | 1,12 mld $ | -24 mln $ | -33 mln $ | -45 mln $ | -100 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 119 mln $ | -570 mln $ | -1,11 mld $ | -554 mln $ | -657 mln $ | 333 mln $ | -1,12 mld $ | -815 mln $ | -1,24 mld $ | -617 mln $ | -469 mln $ | 260 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1 mln $ | 47 mln $ | -19 mln $ | 9 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | -98 mln $ | -64 mln $ | -24 mln $ | 71 mln $ | -61 mln $ | 824 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,67 mld $ | 605 mln $ | 1,09 mld $ | 592 mln $ | 734 mln $ | 396 mln $ | 1 mld $ | 621 mln $ | 872 mln $ | 687 mln $ | 978 mln $ | 545 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 15 mln $ | 7 mln $ | 3 mln $ | 35 mln $ | 5 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 339 mln $ | 0 $ | 0 $ | 628 mln $ | 274 mln $ | 657 mln $ | 269 mln $ | 612 mln $ | 273 mln $ | 623 mln $ | 256 mln $ | 584 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 721 mln $ | 223 mln $ | 1,61 mld $ | 2,19 mld $ | 623 mln $ | 1,85 mld $ | 2,63 mld $ | 2,49 mld $ | 2,72 mld $ | 3,16 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,21 mld $ | 2,26 mld $ | 2,3 mld $ | 2,41 mld $ | 2,16 mld $ | 2,14 mld $ | 2,19 mld $ | 2,25 mld $ | 2,35 mld $ | 2,45 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 66 mln $ | 65 mln $ | 63 mln $ | 62 mln $ | 73 mln $ | 59 mln $ | 60 mln $ | 63 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,09 mld $ | 2,07 mld $ | 405 mln $ | 717 mln $ | 345 mln $ | 355 mln $ | 692 mln $ | 710 mln $ | 647 mln $ | 780 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -90 mln $ | -2 mln $ | 399 mln $ | -250 mln $ | 31 mln $ | -218 mln $ | -258 mln $ | 1,2 mld $ | -76 mln $ | -108 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 765 mln $ | -19 mln $ | 270 mln $ | -382 mln $ | 1,31 mld $ | 1,53 mld $ | -338 mln $ | -213 mln $ | -10 mln $ | -368 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,79 mld $ | 4,6 mld $ | 5,04 mld $ | 4,75 mld $ | 4,55 mld $ | 5,71 mld $ | 4,97 mld $ | 6,49 mld $ | 5,64 mld $ | 5,92 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,88 mld $ | -3,19 mld $ | -2,92 mld $ | -2,27 mld $ | -1,71 mld $ | -1,28 mld $ | -1,62 mld $ | -2,32 mld $ | -2,63 mld $ | -3,03 mld $ | |
| Przejęcia | 1,4 mld $ | -4 mln $ | 3,12 mld $ | 1,5 mld $ | 1,07 mld $ | -1,55 mld $ | -487 mln $ | -1,84 mld $ | -62 mln $ | -648 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -408 mln $ | -684 mln $ | -433 mln $ | -1,3 mld $ | -386 mln $ | -38 mln $ | -229 mln $ | -212 mln $ | -121 mln $ | -178 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 561 mln $ | 496 mln $ | 124 mln $ | 1,53 mld $ | -1,07 mld $ | -206 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 382 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -377 mln $ | 18 mln $ | 43 mln $ | -1,17 mld $ | 1,18 mld $ | 767 mln $ | 162 mln $ | 193 mln $ | 183 mln $ | 291 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,71 mld $ | -3,36 mld $ | -68 mln $ | -1,71 mld $ | -911 mln $ | -2,31 mld $ | -2,18 mld $ | -4,18 mld $ | -2,63 mld $ | -3,18 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,43 mld $ | -2,2 mld $ | 160 mln $ | -3,2 mld $ | -108 mln $ | -899 mln $ | -677 mln $ | 234 mln $ | -116 mln $ | -37 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -250 mln $ | -273 mln $ | -2 mln $ | -50 mln $ | 0 $ | -368 mln $ | -522 mln $ | -7 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,12 mld $ | -1,12 mld $ | -1,62 mld $ | -2,16 mld $ | -2,36 mld $ | -2,44 mld $ | -2,5 mld $ | -2,53 mld $ | -2,56 mld $ | -2,6 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 74 mln $ | 2,04 mld $ | 63 mln $ | -822 mln $ | -118 mln $ | -123 mln $ | 404 mln $ | -197 mln $ | -207 mln $ | -202 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,63 mld $ | -1,68 mld $ | -1,82 mld $ | -6,19 mld $ | -2,64 mld $ | -3,47 mld $ | -3,15 mld $ | -3,01 mld $ | -2,89 mld $ | -2,84 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2 mln $ | 22 mln $ | -146 mln $ | 29 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 455 mln $ | -420 mln $ | 3,01 mld $ | -3,12 mld $ | 1 mld $ | -62 mln $ | -353 mln $ | -698 mln $ | 118 mln $ | -105 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,91 mld $ | 1,41 mld $ | 2,12 mld $ | 2,48 mld $ | 2,84 mld $ | 4,43 mld $ | 3,35 mld $ | 4,15 mld $ | 3,01 mld $ | 2,89 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 372 mln $ | 227 mln $ | 10 mln $ | 13 mln $ | 11 mln $ | 33 mln $ | 47 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,05 mld $ | 0 $ | 0 $ | 1,86 mld $ | 1,66 mld $ | 1,53 mld $ | 1,46 mld $ | 1,84 mld $ | 1,82 mld $ | 1,81 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01