Rachunek przepływów pieniężnych Kimberly-Clark Corporation (KMB)
NASDAQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 36 000 · CEO: Michael D. Hsu
- Cena
- 107,94 $ -1,89%
- Kapitalizacja
- 35,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 41,5 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 1,65 $
W Q2 '26 Kimberly-Clark Corporation (KMB): przepływy operacyjne 908 mln $, nakłady inwestycyjne 352 mln $, wolne przepływy pieniężne 556 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,56 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 591 mln $ | 512 mln $ | 647 mln $ | 544 mln $ | 935 mln $ | 452 mln $ | 573 mln $ | 512 mln $ | 454 mln $ | 510 mln $ | 675 mln $ | 350 mln $ | |
| Amortyzacja | 189 mln $ | 187 mln $ | 185 mln $ | 188 mln $ | 191 mln $ | 217 mln $ | 218 mln $ | 222 mln $ | 176 mln $ | 189 mln $ | 193 mln $ | 167 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 60 mln $ | 38 mln $ | 32 mln $ | 39 mln $ | 39 mln $ | 21 mln $ | 32 mln $ | 41 mln $ | 42 mln $ | 25 mln $ | 23 mln $ | 41 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -59 mln $ | -25 mln $ | -11 mln $ | -68 mln $ | -7 mln $ | 48 mln $ | 7 mln $ | -37 mln $ | 234 mln $ | 37 mln $ | 36 mln $ | -119 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 146 mln $ | 471 mln $ | -372 mln $ | 232 mln $ | 289 mln $ | 24 mln $ | -477 mln $ | 5 mln $ | 472 mln $ | 199 mln $ | -116 mln $ | 515 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4 mln $ | 32 mln $ | -43 mln $ | 86 mln $ | -489 mln $ | 55 mln $ | -26 mln $ | 27 mln $ | -670 mln $ | 12 mln $ | -66 mln $ | -46 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 927 mln $ | 1,22 mld $ | 438 mln $ | 1,02 mld $ | 958 mln $ | 817 mln $ | 327 mln $ | 770 mln $ | 708 mln $ | 972 mln $ | 745 mln $ | 908 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -160 mln $ | -217 mln $ | -194 mln $ | -158 mln $ | -160 mln $ | -209 mln $ | -204 mln $ | -197 mln $ | 197 mln $ | 204 mln $ | -424 mln $ | -352 mln $ | |
| Przejęcia | 160 mln $ | 26 mln $ | 0 $ | 14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -157 mln $ | -175 mln $ | -97 mln $ | -145 mln $ | -214 mln $ | -149 mln $ | -99 mln $ | -128 mln $ | 128 mln $ | 99 mln $ | -50 mln $ | -116 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 135 mln $ | 210 mln $ | 119 mln $ | 116 mln $ | 193 mln $ | 134 mln $ | 186 mln $ | 96 mln $ | -96 mln $ | -186 mln $ | 83 mln $ | 49 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -169 mln $ | 4 mln $ | -9 mln $ | -22 mln $ | 651 mln $ | 30 mln $ | -2 mln $ | 36 mln $ | 83 mln $ | -3,11 mld $ | 36 mln $ | 9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -191 mln $ | -152 mln $ | -181 mln $ | -195 mln $ | 470 mln $ | -194 mln $ | -119 mln $ | -193 mln $ | 312 mln $ | -2,99 mld $ | -355 mln $ | -410 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -29 mln $ | -154 mln $ | 4 mln $ | 3 mln $ | -559 mln $ | -1 mln $ | -205 mln $ | 6 mln $ | 63 mln $ | 136 mln $ | -87 mln $ | 764 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -32 mln $ | -130 mln $ | -54 mln $ | -102 mln $ | -596 mln $ | -248 mln $ | -61 mln $ | -59 mln $ | -20 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -399 mln $ | -399 mln $ | -398 mln $ | -411 mln $ | -411 mln $ | -408 mln $ | -405 mln $ | -419 mln $ | -418 mln $ | -418 mln $ | -418 mln $ | -425 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -9 mln $ | -71 mln $ | -40 mln $ | -41 mln $ | 84 mln $ | -37 mln $ | -12 mln $ | -34 mln $ | 1,56 mld $ | 142 mln $ | -22 mln $ | -34 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -468 mln $ | -754 mln $ | -485 mln $ | -513 mln $ | -1,48 mld $ | -686 mln $ | -683 mln $ | -500 mln $ | 1,18 mld $ | -141 mln $ | -527 mln $ | 305 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -34 mln $ | -30 mln $ | -12 mln $ | -3 mln $ | 2 mln $ | -27 mln $ | 17 mln $ | 17 mln $ | -2,24 mld $ | 2,23 mld $ | -5 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 234 mln $ | 279 mln $ | -240 mln $ | 310 mln $ | -52 mln $ | -90 mln $ | -458 mln $ | 94 mln $ | -40 mln $ | 71 mln $ | -142 mln $ | 804 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 767 mln $ | 998 mln $ | 244 mln $ | 863 mln $ | 798 mln $ | 608 mln $ | 123 mln $ | 573 mln $ | 1,11 mld $ | 575 mln $ | 321 mln $ | 556 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,17 mld $ | 2,28 mld $ | 1,41 mld $ | 2,2 mld $ | 2,4 mld $ | 1,84 mld $ | 1,96 mld $ | 1,76 mld $ | 2,58 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Amortyzacja | 705 mln $ | 724 mln $ | 882 mln $ | 917 mln $ | 796 mln $ | 766 mln $ | 754 mln $ | 753 mln $ | 781 mln $ | 805 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 77 mln $ | 76 mln $ | 41 mln $ | 96 mln $ | 147 mln $ | 26 mln $ | 150 mln $ | 169 mln $ | 131 mln $ | 140 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -15 mln $ | -69 mln $ | 2 mln $ | 29 mln $ | 45 mln $ | -70 mln $ | -57 mln $ | -322 mln $ | -38 mln $ | 241 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 334 mln $ | -148 mln $ | 389 mln $ | -288 mln $ | 363 mln $ | 46 mln $ | -17 mln $ | 582 mln $ | 178 mln $ | -480 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -35 mln $ | 68 mln $ | 246 mln $ | -215 mln $ | -18 mln $ | 118 mln $ | -58 mln $ | 609 mln $ | -396 mln $ | 22 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,23 mld $ | 2,93 mld $ | 2,97 mld $ | 2,74 mld $ | 3,73 mld $ | 2,73 mld $ | 2,73 mld $ | 3,54 mld $ | 3,23 mld $ | 2,78 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -771 mln $ | -785 mln $ | -877 mln $ | -1,21 mld $ | -1,22 mld $ | -1,01 mld $ | -876 mln $ | -766 mln $ | -721 mln $ | -1,14 mld $ | |
| Przejęcia | 771 mln $ | 785 mln $ | 877 mln $ | 1,21 mld $ | -1,08 mld $ | 1,01 mld $ | -46 mln $ | 0 $ | 0 $ | 33 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -221 mln $ | -214 mln $ | -353 mln $ | -568 mln $ | -753 mln $ | -918 mln $ | -658 mln $ | -720 mln $ | -605 mln $ | -447 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 216 mln $ | 183 mln $ | 272 mln $ | 542 mln $ | 690 mln $ | 836 mln $ | 797 mln $ | 815 mln $ | 562 mln $ | 552 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -727 mln $ | -820 mln $ | -821 mln $ | -1,02 mld $ | 58 mln $ | -974 mln $ | -2 mln $ | 253 mln $ | 664 mln $ | 49 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -732 mln $ | -851 mln $ | -902 mln $ | -1,04 mld $ | -2,31 mld $ | -1,06 mld $ | -785 mln $ | -418 mln $ | -100 mln $ | -951 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -213 mln $ | -184 mln $ | 66 mln $ | 302 mln $ | 430 mln $ | 239 mln $ | -51 mln $ | -483 mln $ | -553 mln $ | -275 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -739 mln $ | -911 mln $ | -800 mln $ | -800 mln $ | -700 mln $ | -400 mln $ | -100 mln $ | -225 mln $ | -1 mld $ | -141 mln $ | |
| Dywidendy | -1,31 mld $ | -1,36 mld $ | -1,39 mld $ | -1,41 mld $ | -1,45 mld $ | -1,52 mld $ | -1,56 mld $ | -1,59 mld $ | -1,63 mld $ | -1,66 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 78 mln $ | 33 mln $ | 5 mln $ | 114 mln $ | 154 mln $ | -19 mln $ | -51 mln $ | -78 mln $ | 15 mln $ | -143 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,19 mld $ | -2,42 mld $ | -2,12 mld $ | -1,79 mld $ | -1,57 mld $ | -1,7 mld $ | -1,76 mld $ | -2,37 mld $ | -3,17 mld $ | -2,18 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -11 mln $ | 36 mln $ | -30 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | -11 mln $ | -31 mln $ | -84 mln $ | -40 mln $ | -166 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 304 mln $ | -307 mln $ | -77 mln $ | -97 mln $ | -139 mln $ | -33 mln $ | 157 mln $ | 666 mln $ | -72 mln $ | -519 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,46 mld $ | 2,14 mld $ | 2,09 mld $ | 1,53 mld $ | 2,51 mld $ | 1,72 mld $ | 1,86 mld $ | 2,78 mld $ | 2,51 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 744 mln $ | 961 mln $ | 395 mln $ | 528 mln $ | 533 mln $ | 492 mln $ | 468 mln $ | 648 mln $ | 587 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 315 mln $ | 354 mln $ | 264 mln $ | 255 mln $ | 245 mln $ | 243 mln $ | 270 mln $ | 277 mln $ | 268 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02