Rachunek przepływów pieniężnych KLA Corporation (KLAC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 17 100 · CEO: Richard Wallace
- Cena
- 157,91 $ -5,69%
- Kapitalizacja
- 206 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 211 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 1,42 $
W Q1 '27 KLA Corporation (KLAC): przepływy operacyjne 1,53 mld $, nakłady inwestycyjne 195 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,34 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,04 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 583 mln $ | 602 mln $ | 836 mln $ | 946 mln $ | 825 mln $ | 1,09 mld $ | 1,2 mld $ | 1,12 mld $ | 1,15 mld $ | 1,2 mld $ | 1,36 mld $ | 1,55 mld $ | |
| Amortyzacja | 99,1 mln $ | 99,3 mln $ | 101 mln $ | 95,8 mln $ | 104 mln $ | 98,1 mln $ | 96,3 mln $ | 97 mln $ | 99,3 mln $ | 99,1 mln $ | 98,6 mln $ | 97,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 48,6 mln $ | 56,7 mln $ | 58,6 mln $ | 61,7 mln $ | 61,8 mln $ | 70,2 mln $ | 71,3 mln $ | 70,2 mln $ | 73,9 mln $ | 83,9 mln $ | 82,1 mln $ | 84,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -65,2 mln $ | 11,9 mln $ | -30,6 mln $ | -81,7 mln $ | -69 mln $ | -35,4 mln $ | -60,5 mln $ | -10,6 mln $ | -31,7 mln $ | 15,1 mln $ | 105 mln $ | -27,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -227 mln $ | 62,1 mln $ | -88,8 mln $ | -34,2 mln $ | -322 mln $ | -154 mln $ | -136 mln $ | -128 mln $ | 78,1 mln $ | -677 mln $ | -691 mln $ | -165 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 185 mln $ | 78,5 mln $ | 15,9 mln $ | 7,72 mln $ | 250 mln $ | 4,56 mln $ | -8,56 mln $ | 12,1 mln $ | 2,3 mln $ | -14,7 mln $ | -51,4 mln $ | -6,87 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 622 mln $ | 910 mln $ | 893 mln $ | 995 mln $ | 850 mln $ | 1,07 mld $ | 1,16 mld $ | 1,16 mld $ | 1,37 mld $ | 707 mln $ | 906 mln $ | 1,53 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -76,8 mln $ | -71,8 mln $ | -60,7 mln $ | -60,4 mln $ | -92,3 mln $ | -85 mln $ | -100 mln $ | -95,9 mln $ | -106 mln $ | -85,2 mln $ | -89,3 mln $ | -195 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -3,68 mln $ | 0 $ | 0 $ | 161 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -468 mln $ | -1,22 mld $ | -624 mln $ | -856 mln $ | -506 mln $ | -751 mln $ | -748 mln $ | -950 mln $ | -862 mln $ | -1,09 mld $ | -860 mln $ | -738 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 451 mln $ | 436 mln $ | 546 mln $ | 745 mln $ | 1,21 mld $ | 516 mln $ | 549 mln $ | 791 mln $ | 863 mln $ | 677 mln $ | 812 mln $ | 754 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5,08 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 315 tys. $ | -26,2 mln $ | -155 mln $ | -8,7 mln $ | 2,45 mln $ | -35,2 mln $ | 435 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -88,5 mln $ | -858 mln $ | -139 mln $ | -171 mln $ | 614 mln $ | -320 mln $ | -325 mln $ | -410 mln $ | -113 mln $ | -494 mln $ | -173 mln $ | -178 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 735 mln $ | 0 $ | 0 $ | -750 mln $ | 0 $ | 750 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -438 mln $ | -372 mln $ | -470 mln $ | -567 mln $ | -650 mln $ | -507 mln $ | -426 mln $ | -545 mln $ | -548 mln $ | -626 mln $ | -571 mln $ | -936 mln $ | |
| Dywidendy | -197 mln $ | -197 mln $ | -198 mln $ | -198 mln $ | -227 mln $ | -226 mln $ | -254 mln $ | -254 mln $ | -250 mln $ | -249 mln $ | -305 mln $ | -305 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,68 mln $ | -26,7 mln $ | -47,6 mln $ | -72,2 mln $ | -3,61 mln $ | -2,68 mln $ | -804 mln $ | -82,7 mln $ | 49,8 mln $ | -4,36 mln $ | -114 mln $ | -239 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -591 mln $ | 139 mln $ | -619 mln $ | -838 mln $ | -1,58 mld $ | -735 mln $ | -630 mln $ | -882 mln $ | -748 mln $ | -879 mln $ | -877 mln $ | -1,48 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 10,6 mln $ | -7,74 mln $ | -6 mln $ | 13,6 mln $ | -19,2 mln $ | 2,59 mln $ | 11,1 mln $ | -2,5 mln $ | -1,43 mln $ | 895 tys. $ | 6,6 mln $ | 8,71 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -46,5 mln $ | 183 mln $ | 129 mln $ | 73 tys. $ | -139 mln $ | 19,7 mln $ | 221 mln $ | -133 mln $ | 506 mln $ | -665 mln $ | -137 mln $ | -118 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 545 mln $ | 838 mln $ | 832 mln $ | 935 mln $ | 757 mln $ | 987 mln $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 1,26 mld $ | 622 mln $ | 817 mln $ | 1,34 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 506 mln $ | 160 mln $ | 65,6 mln $ | 96,4 mln $ | 362 mln $ | 198 mln $ | -656 mln $ | 119 mln $ | 284 mln $ | 179 mln $ | 0 $ | 61,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 24,8 mln $ | 113 mln $ | 25,2 mln $ | 131 mln $ | 25,1 mln $ | 129 mln $ | 7,77 mln $ | 131 mln $ | 7,7 mln $ | 131 mln $ | 0 $ | 131 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 926 mln $ | 802 mln $ | 1,18 mld $ | 1,22 mld $ | 2,08 mld $ | 3,32 mld $ | 3,39 mld $ | 2,76 mld $ | 4,06 mld $ | 4,83 mld $ | |
| Amortyzacja | 57,8 mln $ | 62,7 mln $ | 233 mln $ | 348 mln $ | 333 mln $ | 363 mln $ | 415 mln $ | 402 mln $ | 394 mln $ | 394 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 50,9 mln $ | 62,8 mln $ | 94,2 mln $ | 111 mln $ | 112 mln $ | 127 mln $ | 171 mln $ | 213 mln $ | 265 mln $ | 310 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,01 mln $ | 98,8 mln $ | -27,5 mln $ | -93,1 mln $ | -44,4 mln $ | -330 mln $ | -298 mln $ | -155 mln $ | -247 mln $ | 77,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 45 mln $ | 193 mln $ | -326 mln $ | -87,4 mln $ | -243 mln $ | -305 mln $ | 10,1 mln $ | -201 mln $ | -646 mln $ | -935 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4,17 mln $ | 9,89 mln $ | 4,05 mln $ | 285 mln $ | -49,7 mln $ | 135 mln $ | -16,1 mln $ | 289 mln $ | 254 mln $ | -534 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,08 mld $ | 1,23 mld $ | 1,15 mld $ | 1,78 mld $ | 2,19 mld $ | 3,31 mld $ | 3,67 mld $ | 3,31 mld $ | 4,08 mld $ | 4,14 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -38,6 mln $ | -66,9 mln $ | -130 mln $ | -153 mln $ | -232 mln $ | -307 mln $ | -342 mln $ | -277 mln $ | -340 mln $ | -376 mln $ | |
| Przejęcia | -28,6 mln $ | -17,4 mln $ | -1,82 mld $ | -90,1 mln $ | 16,8 mln $ | -479 mln $ | 43,9 mln $ | -3,68 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,73 mld $ | -548 mln $ | -163 mln $ | -909 mln $ | -1,13 mld $ | -1,11 mld $ | -1,54 mld $ | -2,89 mld $ | -2,89 mld $ | -3,71 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,23 mld $ | 924 mln $ | 931 mln $ | 893 mln $ | 839 mln $ | 991 mln $ | 1,35 mld $ | 1,69 mld $ | 3,02 mld $ | 3,14 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,95 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,86 mln $ | 27,7 mln $ | 0 $ | 5,08 mln $ | 6,42 mln $ | -246 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -561 mln $ | 292 mln $ | -1,18 mld $ | -259 mln $ | -500 mln $ | -876 mln $ | -487 mln $ | -1,48 mld $ | -202 mln $ | -1,19 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -130 mln $ | -698 mln $ | 1,18 mld $ | 20,8 mln $ | -29,7 mln $ | 3,22 mld $ | -794 mln $ | 735 mln $ | -750 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -25 mln $ | -203 mln $ | -1,1 mld $ | -829 mln $ | -939 mln $ | -4,87 mld $ | -1,31 mld $ | -1,74 mld $ | -2,15 mld $ | -2,29 mld $ | |
| Dywidendy | -344 mln $ | -402 mln $ | -472 mln $ | -522 mln $ | -559 mln $ | -639 mln $ | -733 mln $ | -773 mln $ | -905 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -19,2 mln $ | -28,8 mln $ | -38,7 mln $ | -44,6 mln $ | -56,4 mln $ | -86,1 mln $ | -113 mln $ | -147 mln $ | -133 mln $ | -207 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -473 mln $ | -1,27 mld $ | -360 mln $ | -1,3 mld $ | -1,5 mld $ | -2,26 mld $ | -2,83 mld $ | -1,78 mld $ | -3,79 mld $ | -3,39 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,41 mln $ | 696 tys. $ | -33 tys. $ | -1,93 mln $ | 13,5 mln $ | -28,9 mln $ | -14 mln $ | -6,31 mln $ | 8,04 mln $ | 3,56 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 44,6 mln $ | 251 mln $ | -388 mln $ | 218 mln $ | 200 mln $ | 150 mln $ | 343 mln $ | 49,3 mln $ | 102 mln $ | -429 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,04 mld $ | 1,16 mld $ | 1,02 mld $ | 1,63 mld $ | 1,95 mld $ | 3,01 mld $ | 3,33 mld $ | 3,03 mld $ | 3,74 mld $ | 3,77 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 234 mln $ | 253 mln $ | 180 mln $ | 205 mln $ | 326 mln $ | 465 mln $ | 495 mln $ | 831 mln $ | 887 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 120 mln $ | 114 mln $ | 107 mln $ | 153 mln $ | 154 mln $ | 155 mln $ | 224 mln $ | 277 mln $ | 293 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01