Finanse KLA Corporation (KLAC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 17 100 · CEO: Richard Wallace
- Cena
- 157,91 $ -5,69%
- Kapitalizacja
- 206 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 211 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 1,42 $
Przychody (TTM)14,5 mld $+15,8% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)42,6%+0,9 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 6,19 mld $
Zysk netto (TTM)5,26 mld $+24,1% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)4,04 mld $+4,2% rok do rokuCapex: 475 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)4,00 $+25,6% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-1,25 mld $+10,9% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 206 mld $ EV 211 mld $
- Przychody
- 14,5 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +39% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 36,2% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 39,3× Prognozowany 27,4× (FY2027)
- P/S
- 14,2× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 32,1× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 4,04 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 5,26 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 18,9 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-02-04 Prognoza przychodów: 4,72 mld $
- Dywidenda
- 0,84 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-28): przychody powyżej o 2,3%, EPS powyżej o 2,5%Przychody 4,14 mld $ wobec oczekiwanych 4,04 mld $ (+2,3%); EPS 1,22 $ wobec 1,19 $ (+2,5%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 28,9%Przychody za Q1 '27: 4,14 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 11,7%.
- Marża operacyjna 42,6% (TTM), zmiana r/r: +0,9 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 18,2%, przychody: wzrost 15,8%.
- Capex: 3,3% przychodów (rok temu 3,0%)Zainwestowano 475 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+27,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 4,04 mld $ = 76,8% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 3,79 mld $ = 93,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 2,68 mld $ (rok temu 2,13 mld $), dywidendy: 1,11 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 324 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,0%Akcji rozwodnionych w Q1 '27: 1,31 mld, rok wcześniej: 1,32 mld.
- Dług netto: 1,25 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 4,74 mld $, dług z leasingiem: 5,99 mld $; rok temu dług netto: 1,4 mld $.
Ostatni kwartał: Q1 '27
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q1 '27 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 4,14 mld $ | 3,21 mld $ | +28,9% |
| Marża brutto | 61,9% | 61,3% | +0,6 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,86 mld $ | 1,34 mld $ | +39,2% |
| Marża operacyjna | 45,0% | 41,7% | +3,4 pkt proc. |
| Zysk netto | 1,55 mld $ | 1,12 mld $ | +38,1% |
| Rozwodniony EPS | 1,18 $ | 0,85 $ | +39,3% |
| Przepływy operacyjne | 1,53 mld $ | 1,16 mld $ | +31,8% |
| Capex | 195 mln $ | 95,9 mln $ | +103,1% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,34 mld $ | 1,07 mld $ | +25,4% |
| R&D | 395 mln $ | 360 mln $ | +9,6% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 84,1 mln $ | 70,2 mln $ | +19,8% |
Raport vs konsensus
2026-10-28| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 4,14 mld $ | 4,04 mld $ | +2,3% |
| EPS (baza konsensusu) | 1,22 $ | 1,19 $ | +2,5% |
Z raportu z 2026-10-28 za Q1 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q1 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defect Inspection | 2,11 mld $ | +37,3% | 51,0% | – | – | |
| Service | 851 mln $ | +14,2% | 20,6% | – | – | |
| Patterning | 862 mln $ | +29,2% | 20,9% | – | – | |
| Specialty Semiconductor Process | 114 mln $ | +13,3% | 2,7% | – | – | |
| PCB And Component Inspection | 168 mln $ | +42,8% | 4,1% | – | – | |
| Other Revenue | 30,7 mln $ | -28,3% | 0,7% | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q1 '27 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan, Province Of China | 1,02 mld $ | +28,9% | 24,7% | – | – | |
| CHINA | 1,43 mld $ | +12,5% | 34,5% | – | – | |
| North America | 618 mln $ | +107,5% | 14,9% | – | – | |
| Korea, Republic Of | 497 mln $ | +66,1% | 12,0% | – | – | |
| Europe and Israel | 194 mln $ | +28,7% | 4,7% | – | – | |
| JAPAN | 160 mln $ | -45,9% | 3,9% | – | – | |
| Rest of Asia | 218 mln $ | +106,9% | 5,3% | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 4,51 mld $
- Capex
- -475 mln $
- Skup akcji
- -2,68 mld $
- Dywidendy
- -1,11 mld $
- Przejęcia
- 0 $
- Dług netto zaciągnięty
- 0 $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 324 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 4,04 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 93,9%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 39,3× | 37,3× | 14,5× – 82,0× |
| EV / EBITDA | 32,1× | 29,7× | 13,3× – 66,1× |
| EV / przychody | 14,5× | 12,8× | 5,8× – 29,5× |
| Cena / FCF | 51,0× | 42,0× | 16,0× – 105,0× |
| Cena / wartość księgowa | 31,6× | 35,7× | 23,2× – 62,3× |
| Rentowność FCF | 2,0% | 3,6% | 1,0% – 6,3% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 38,2% | 33,9% | 27,2% – 36,5% |
| Zwrot z kapitału własnego | 87,0% | 119,5% | 76,1% – 237,0% |
Analitycy
Cel konsensusu 219,11 $ (+38,8%)
zakres 133,00 $ – 425,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj28
Trzymaj14
Sprzedaj2
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 18,9 mld $ | +38,9% | 5,77 $ | +57,6% | 27,4× | 16 |
| FY2028 | 22,7 mld $ | +20,1% | 7,10 $ | +23,1% | 22,2× | 14 |
| FY2029 | 26,2 mld $ | +15,5% | 8,47 $ | +19,3% | 18,6× | 7 |
| FY2030 | 27,1 mld $ | +3,7% | 8,54 $ | +0,8% | 18,5× | 5 |
| FY2031 | 30 mld $ | +10,6% | 9,81 $ | +14,9% | 16,1× | 3 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (314), które KLA Corporation oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 18 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 0,3% | – | – | |
| – | – | – | 222 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 509 mln $ | – | – | |
| – | – | – | 12,4 mln $ | – | – | |
| Accelerated Share Repurchases, Settlement (Payment) or Receipt | – | – | – | 3 mld $2022-06-23 | – | – |
| Accounts Payable, Current | 741 mln $ | 430 mln $ | +72,3% | 624 mln $ | 459 mln $ | +36,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3,07 mld $ | 2,28 mld $ | +34,9% | 2,89 mld $ | 2,26 mld $ | +27,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 267 mln $ | – | – | 181 mln $ | 0 $ | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 31,5 mln $ | 34,4 mln $ | -8,2% | 31 mln $ | 34 mln $ | -8,8% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 3,1 mld $ | 2,31 mld $ | +34,2% | 2,92 mld $ | 2,3 mld $ | +27,1% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 299 mln $ | 260 mln $ | +15,3% | 251 mln $ | 222 mln $ | +13,1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1,74 mld $ | 1,54 mld $ | +13,2% | 1,69 mld $ | 1,49 mld $ | +13,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -59,4 mln $ | 671 tys. $ | -8953,4% | -34,5 mln $ | 1,2 mln $ | -2968,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2,7 mld $2026-06-30 | 2,51 mld $ | +7,5% | 2,7 mld $ | 2,51 mld $ | +7,5% |
| Amortization of Intangible Assets | 43,3 mln $ | 49,3 mln $ | -12,2% | 191 mln $ | 220 mln $ | -13,4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 162 tys. | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 84,1 mln $ | 70,2 mln $ | +19,8% | 310 mln $ | 265 mln $ | +17,0% |
| Asset Impairment Charges | 0 $2026-06-30 | 0 $ | – | 0 $ | 239 mln $ | -100,0% |
| Assets | 18,4 mld $ | 16,3 mld $ | +12,8% | 18 mld $ | 16,1 mld $ | +11,7% |
| Assets, Current | 12,6 mld $ | 10,9 mld $ | +15,3% | 12,4 mld $ | 10,7 mld $ | +15,7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 4,72 mld $2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | 219 mln $ | 201 mln $ | +9,3% | 257 mln $ | 224 mln $ | +14,9% |
| Cash | 337 mln $ | 512 mln $ | -34,2% | 334 mln $ | 438 mln $ | -23,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,53 mld $ | 1,95 mld $ | -21,3% | 1,65 mld $ | 2,08 mld $ | -20,6% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,2 mld $ | 1,43 mld $ | -16,7% | 1,32 mld $ | 1,64 mld $ | -19,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,53 mld $ | 1,95 mld $ | -21,3% | 1,65 mld $ | 2,08 mld $ | -20,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -118 mln $ | -133 mln $ | +11,2% | -429 mln $ | 102 mln $ | -521,6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,23 $ | 0,19 $ | +21,1% | 0,80 $ | 0,68 $ | +18,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $2026-06-30 | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5 mld2026-06-30 | 5 mld | 0,0% | 5 mld | 5 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2,82 mld2026-06-30 | 2,81 mld | +0,2% | 2,82 mld | 2,81 mld | +0,2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,31 mld2026-06-30 | 1,32 mld | -1,0% | 1,31 mld | 1,32 mld | -1,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 1,31 mln $2026-06-30 | 1,32 mln $ | -1,0% | 1,31 mln $ | 1,32 mln $ | -1,0% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 2,59 mld $ | 2,49 mld $ | +3,9% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 0 $2025-06-30 | 0 $ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,52 mld $ | 1,12 mld $ | +36,0% | 4,8 mld $ | 4,11 mld $ | +16,6% |
| Construction in Progress, Gross | 181 mln $ | 204 mln $ | -11,4% | 224 mln $ | 208 mln $ | +8,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 130 mln $ | 124 mln $ | +5,0% | 132 mln $ | 105 mln $ | +25,3% |
| Contract with Customer, Asset, Reclassified to Receivable | 73 mln $ | 47,2 mln $ | +54,7% | 97,2 mln $ | 58,8 mln $ | +65,3% |
| Contract with Customer, Liability | 1,71 mld $ | 1,71 mld $ | -0,2% | 1,78 mld $ | 1,71 mld $ | +3,6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,48 mld $ | 1,42 mld $ | +3,8% | 1,54 mld $ | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 231 mln $ | 287 mln $ | -19,7% | 238 mln $ | 349 mln $ | -31,7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 933 mln $ | 739 mln $ | +26,2% | 1,29 mld $ | 1,39 mld $ | -7,2% |
| Cost of Revenue | 1,58 mld $ | 1,24 mld $ | +26,9% | 5,26 mld $ | 4,75 mld $ | +10,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 330 mln $ | 624 mln $ | -47,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 348 mln $ | 182 mln $ | +90,9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 688 mln $ | 828 mln $ | -16,9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9,62 mln $ | 21,2 mln $ | -54,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 21,5 mln $ | 23 mln $ | -6,4% | 21,9 mln $ | 23,3 mln $ | -6,3% |
| Debt Issuance Costs, Net | 39,6 mln $ | 41,8 mln $ | -5,4% | 40,1 mln $ | 42,4 mln $ | -5,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 3,18 mld $ | 2,71 mld $ | +17,1% | 3,21 mld $ | 2,39 mld $ | +34,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Not Previously Recorded | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1,42 mld $ | 1,35 mld $ | +4,8% | 1,47 mld $ | 1,24 mld $ | +18,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 $ | 21,5 mln $ | -100,0% | 0 $ | 22,9 mln $ | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 $2026-06-30 | 35 tys. $ | -100,0% | 0 $ | 35 tys. $ | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 1,98 mld $2026-06-30 | 375 mln $ | +428,7% | 1,98 mld $ | 375 mln $ | +428,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 10,2 mln $2026-06-30 | 419 tys. $ | +2330,5% | 10,2 mln $ | 419 tys. $ | +2330,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1,42 mld $ | 1,36 mld $ | +4,4% | 1,47 mld $ | 1,25 mld $ | +17,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 2,38 mld $ | 228 mln $ | +943,3% | 1,98 mld $ | 398 mln $ | +398,3% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01