Rachunek przepływów pieniężnych KKR & Co. Inc. (KKR)
NYSE · Financial Services · Asset Management · Pracownicy: 5043 · CEO: Joseph Y. Bae
- Cena
- 94,39 $ -1,49%
- Kapitalizacja
- 84,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 125 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-09
W Q2 '26 KKR & Co. Inc. (KKR): przepływy operacyjne 3,25 mld $, nakłady inwestycyjne 48,6 mln $, wolne przepływy pieniężne 3,2 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,34 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,38 mld $ | 1,59 mld $ | 1,09 mld $ | 993 mln $ | 1,43 mld $ | 1,38 mld $ | 684 mln $ | 1,35 mld $ | 1,84 mld $ | 2,27 mld $ | 278 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 147 mln $ | 140 mln $ | 183 mln $ | 185 mln $ | 185 mln $ | 193 mln $ | 184 mln $ | 174 mln $ | 182 mln $ | 183 mln $ | 180 mln $ | 226 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 823 mln $ | 563 mln $ | 1,3 mld $ | 821 mln $ | -140 mln $ | -891 mln $ | 1,29 mld $ | -399 mln $ | 1,21 mld $ | 746 mln $ | 184 mln $ | 328 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,38 mld $ | -1,19 mld $ | -1,05 mld $ | 1,36 mld $ | 396 mln $ | -798 mln $ | 396 mln $ | -690 mln $ | -846 mln $ | -8,1 mld $ | 1,11 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,97 mld $ | 1,11 mld $ | 1,53 mld $ | 3,36 mld $ | 1,88 mld $ | -112 mln $ | 2,55 mld $ | 439 mln $ | 2,39 mld $ | -4,9 mld $ | 1,75 mld $ | 3,25 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -17,4 mln $ | -29,2 mln $ | -17,3 mln $ | -26,5 mln $ | -44,6 mln $ | -53,2 mln $ | -20,8 mln $ | -67,4 mln $ | -38,7 mln $ | -33,8 mln $ | -27,4 mln $ | -48,6 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 mln $ | -139 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -5,79 mld $ | -9,84 mld $ | -13,7 mld $ | -25,8 mld $ | -20,7 mld $ | -15,6 mld $ | -24,9 mld $ | -19,8 mld $ | -25 mld $ | -23,1 mld $ | -18,2 mld $ | -25,5 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,69 mld $ | 10,7 mld $ | 7,53 mld $ | 20,3 mld $ | 15,7 mld $ | 13,3 mld $ | 21,8 mld $ | 17,9 mld $ | 18,2 mld $ | 18,9 mld $ | 20,6 mld $ | 26,3 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 42,6 mln $ | 20,8 mln $ | 16,1 mln $ | -2,31 mln $ | 14 mln $ | 6,99 mln $ | -119 tys. $ | 15,7 mln $ | -145 mln $ | -17,2 mln $ | 10,5 mln $ | 16,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,08 mld $ | 813 mln $ | -6,2 mld $ | -5,48 mld $ | -5,12 mld $ | -2,25 mld $ | -3,15 mld $ | -1,89 mld $ | -7,01 mld $ | -4,24 mld $ | 2,35 mld $ | 635 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -20,8 mln $ | 745 mln $ | 789 mln $ | 1,11 mld $ | 520 mln $ | 1,04 mld $ | -506 mln $ | 559 mln $ | 2,1 mld $ | -224 mln $ | 650 mln $ | 678 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -17,6 mln $ | -9,92 mln $ | 0 $ | -92,9 mln $ | -84 tys. $ | -32 mln $ | -694 tys. $ | -106 mln $ | -4,57 mln $ | -11,6 mln $ | -191 mln $ | -159 mln $ | |
| Dywidendy | -142 mln $ | -146 mln $ | -146 mln $ | -155 mln $ | -155 mln $ | -155 mln $ | -155 mln $ | -203 mln $ | -165 mln $ | -205 mln $ | -165 mln $ | -175 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 301 mln $ | 6,55 mld $ | -598 mln $ | 1,2 mld $ | 1,71 mld $ | 2,04 mld $ | 1,72 mld $ | 740 mln $ | 7,54 mld $ | 3,84 mld $ | -1,95 mld $ | -2,49 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 104 mln $ | 7,14 mld $ | 45 mln $ | 2,06 mld $ | 2,08 mld $ | 2,89 mld $ | 3,6 mld $ | 991 mln $ | 9,43 mld $ | 3,41 mld $ | -1,69 mld $ | -2,19 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -36,3 mln $ | 34,5 mln $ | -16,2 mln $ | -38,1 mln $ | 59,2 mln $ | -124 mln $ | 20 mln $ | 123 mln $ | 19,1 mln $ | -6,74 mln $ | -68,3 mln $ | 15,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 962 mln $ | 9,1 mld $ | -4,64 mld $ | -95,8 mln $ | -1,11 mld $ | 406 mln $ | 3,03 mld $ | -337 mln $ | 4,83 mld $ | -5,73 mld $ | 2,33 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,95 mld $ | 1,08 mld $ | 1,51 mld $ | 3,33 mld $ | 1,83 mld $ | -165 mln $ | 2,53 mld $ | 371 mln $ | 2,35 mld $ | -4,93 mld $ | 1,72 mld $ | 3,2 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 212 mln $ | 172 mln $ | 39,4 mln $ | 335 mln $ | 108 mln $ | -483 mln $ | 73,6 mln $ | 452 mln $ | 369 mln $ | 315 mln $ | 64,6 mln $ | 251 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 729 mln $ | 732 mln $ | 745 mln $ | 737 mln $ | 663 mln $ | 792 mln $ | 603 mln $ | 685 mln $ | 654 mln $ | 720 mln $ | 808 mln $ | 643 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 951 mln $ | 2,56 mld $ | 2,45 mld $ | 4,64 mld $ | 5,12 mld $ | 12,5 mld $ | -418 mln $ | 5,36 mld $ | 4,91 mld $ | 6,15 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 265 mln $ | 335 mln $ | 332 mln $ | 298 mln $ | 327 mln $ | 530 mln $ | 730 mln $ | 618 mln $ | 746 mln $ | 722 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -311 mln $ | 1,38 mld $ | -37,5 mln $ | 1,06 mld $ | 411 mln $ | 2,24 mld $ | -1,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,09 mld $ | 2,85 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,35 mld $ | -7,81 mld $ | -10,4 mld $ | -11,7 mld $ | -11,8 mld $ | -22,4 mld $ | -4,16 mld $ | -8,9 mld $ | -91,7 mln $ | -9,24 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,44 mld $ | -3,53 mld $ | -7,61 mld $ | -5,68 mld $ | -5,95 mld $ | -7,18 mld $ | -5,28 mld $ | -1,49 mld $ | 6,65 mld $ | 478 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -64,8 mln $ | -98,1 mln $ | -105 mln $ | -207 mln $ | -153 mln $ | -102 mln $ | -85,1 mln $ | -108 mln $ | -142 mln $ | -161 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -474 mln $ | -1,69 mld $ | 0 $ | 0 $ | -146 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58,6 mld $ | -47,2 mld $ | -29,5 mld $ | -75,8 mld $ | -92,8 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 49,6 mld $ | 35,4 mld $ | 25,7 mld $ | 56,9 mld $ | 76,8 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 858 tys. $ | 0 $ | 26,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 mln $ | -36,5 mln $ | 59,5 mln $ | 34,7 mln $ | 9 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -63,9 mln $ | -98,1 mln $ | -78,6 mln $ | -207 mln $ | -153 mln $ | -9,61 mld $ | -13,6 mld $ | -3,88 mld $ | -19 mld $ | -16,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,41 mld $ | 2,14 mld $ | 5,41 mld $ | 5,5 mld $ | 5,33 mld $ | 8,9 mld $ | 6,53 mld $ | 3,62 mld $ | 3,46 mld $ | 1,9 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -297 mln $ | 0 $ | -173 mln $ | -72,1 mln $ | -246 mln $ | -270 mln $ | -347 mln $ | -290 mln $ | -125 mln $ | -123 mln $ | |
| Dywidendy | -285 mln $ | -312 mln $ | -322 mln $ | -271 mln $ | -297 mln $ | -331 mln $ | -444 mln $ | -563 mln $ | -612 mln $ | -769 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 795 mln $ | 1,14 mld $ | 1,74 mld $ | 1,36 mld $ | 3,96 mld $ | 12,6 mld $ | 16,4 mld $ | 10,1 mld $ | 4,35 mld $ | 13,8 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,09 mld $ | 2,94 mld $ | 6,62 mld $ | 6,48 mld $ | 9,8 mld $ | 20,4 mld $ | 22,1 mld $ | 12,8 mld $ | 7,08 mld $ | 17,4 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -22,4 mln $ | 79,8 mln $ | -24,7 mln $ | 432 tys. $ | 59,4 mln $ | -48,9 mln $ | -270 mln $ | 25,4 mln $ | -119 mln $ | 156 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,56 mld $ | -610 mln $ | -1,09 mld $ | 596 mln $ | 3,76 mld $ | 3,53 mld $ | 2,86 mld $ | 7,42 mld $ | -5,44 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,51 mld $ | -3,63 mld $ | -7,71 mld $ | -5,89 mld $ | -6,11 mld $ | -7,28 mld $ | -5,36 mld $ | -1,6 mld $ | 6,51 mld $ | 317 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 33,5 mln $ | 55,2 mln $ | 148 mln $ | 130 mln $ | 180 mln $ | 659 mln $ | 765 mln $ | 981 mln $ | 782 mln $ | 1,21 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 773 mln $ | 774 mln $ | 788 mln $ | 1,03 mld $ | 1,05 mld $ | 1,24 mld $ | 1,5 mld $ | 2,69 mld $ | 2,94 mld $ | 2,66 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01