Rachunek przepływów pieniężnych The Kraft Heinz Company (KHC)
NYSE · Consumer Defensive · Packaged Foods · Pracownicy: 35 000 · CEO: Steven A. Cahillane
- Cena
- 24,34 $ +1,84%
- Kapitalizacja
- 28,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 45,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,42 $
W Q2 '26 The Kraft Heinz Company (KHC): przepływy operacyjne 1,08 mld $, nakłady inwestycyjne 189 mln $, wolne przepływy pieniężne 893 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,82 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 254 mln $ | 757 mln $ | 804 mln $ | 102 mln $ | -290 mln $ | 2,13 mld $ | 714 mln $ | -7,82 mld $ | 614 mln $ | 648 mln $ | 798 mln $ | -5,46 mld $ | |
| Amortyzacja | 274 mln $ | 251 mln $ | 230 mln $ | 239 mln $ | 245 mln $ | 234 mln $ | 231 mln $ | 241 mln $ | 245 mln $ | 251 mln $ | 245 mln $ | 261 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 33 mln $ | 31 mln $ | 31 mln $ | 34 mln $ | 18 mln $ | 26 mln $ | 27 mln $ | 26 mln $ | 17 mln $ | 25 mln $ | 22 mln $ | 31 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 19 mln $ | 32 mln $ | 1 mln $ | -49 mln $ | -229 mln $ | -2,58 mld $ | 51 mln $ | -646 mln $ | 107 mln $ | -7 mln $ | 29 mln $ | -1,2 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -173 mln $ | 46 mln $ | -342 mln $ | -176 mln $ | -117 mln $ | 46 mln $ | -286 mln $ | 169 mln $ | 66 mln $ | 281 mln $ | 133 mln $ | 269 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 629 mln $ | 239 mln $ | 47 mln $ | 792 mln $ | 1,46 mld $ | 1,53 mld $ | -17 mln $ | 9,24 mld $ | 108 mln $ | 178 mln $ | -221 mln $ | 7,18 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,04 mld $ | 1,36 mld $ | 771 mln $ | 942 mln $ | 1,08 mld $ | 1,39 mld $ | 720 mln $ | 1,21 mld $ | 1,16 mld $ | 1,38 mld $ | 1,01 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -271 mln $ | -234 mln $ | -294 mln $ | -389 mln $ | -234 mln $ | -247 mln $ | -238 mln $ | -187 mln $ | -171 mln $ | -205 mln $ | -240 mln $ | -189 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | 6 mln $ | 2 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -673 mln $ | -360 mln $ | -325 mln $ | -366 mln $ | -105 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45 mln $ | 309 mln $ | 332 mln $ | 387 mln $ | 523 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 8 mln $ | 56 mln $ | 10 mln $ | 38 mln $ | 15 mln $ | 70 mln $ | 33 mln $ | 32 mln $ | -75 mln $ | 16 mln $ | -3 mln $ | 32 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -263 mln $ | -178 mln $ | -287 mln $ | -345 mln $ | -217 mln $ | -174 mln $ | -878 mln $ | -470 mln $ | -262 mln $ | -223 mln $ | 185 mln $ | 366 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1 mln $ | -25 mln $ | 592 mln $ | -605 mln $ | 0 $ | -11 mln $ | 1,62 mld $ | -676 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -1,83 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -112 mln $ | -455 mln $ | -329 mln $ | -208 mln $ | -1 mln $ | -450 mln $ | -225 mln $ | -210 mln $ | 435 mln $ | -1 mln $ | -23 mln $ | -4 mln $ | |
| Dywidendy | -492 mln $ | -491 mln $ | -486 mln $ | -483 mln $ | -483 mln $ | -479 mln $ | -477 mln $ | -474 mln $ | -473 mln $ | -474 mln $ | -474 mln $ | -475 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -24 mln $ | 109 mln $ | -16 mln $ | -30 mln $ | 3 mln $ | -22 mln $ | -18 mln $ | 37 mln $ | -301 mln $ | -12 mln $ | -15 mln $ | -62 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -629 mln $ | -862 mln $ | -239 mln $ | -1,33 mld $ | -481 mln $ | -962 mln $ | 900 mln $ | -1,32 mld $ | -340 mln $ | -488 mln $ | -512 mln $ | -2,37 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -39 mln $ | 34 mln $ | -21 mln $ | 3 mln $ | 1 mln $ | -54 mln $ | 35 mln $ | 37 mln $ | -7 mln $ | 28 mln $ | 15 mln $ | -5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 105 mln $ | 350 mln $ | 224 mln $ | -726 mln $ | 386 mln $ | 198 mln $ | 777 mln $ | -547 mln $ | 548 mln $ | 693 mln $ | 694 mln $ | -927 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 765 mln $ | 1,12 mld $ | 477 mln $ | 553 mln $ | 849 mln $ | 1,14 mld $ | 482 mln $ | 1,02 mld $ | 986 mln $ | 1,17 mld $ | 766 mln $ | 893 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,64 mld $ | 11 mld $ | -10,3 mld $ | 1,93 mld $ | 361 mln $ | 1,02 mld $ | 2,37 mld $ | 2,86 mld $ | 2,75 mld $ | -5,85 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,34 mld $ | 1,03 mld $ | 983 mln $ | 994 mln $ | 969 mln $ | 910 mln $ | 933 mln $ | 961 mln $ | 948 mln $ | 968 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 46 mln $ | 46 mln $ | 33 mln $ | 46 mln $ | 156 mln $ | 197 mln $ | 148 mln $ | 141 mln $ | 109 mln $ | 95 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -29 mln $ | -6,47 mld $ | -1,97 mld $ | -293 mln $ | -343 mln $ | -1,04 mld $ | -278 mln $ | 17 mln $ | -2,86 mld $ | -495 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,03 mld $ | -3,4 mld $ | -2,06 mld $ | -233 mln $ | 447 mln $ | 406 mln $ | -1,48 mld $ | -806 mln $ | -589 mln $ | 230 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -787 mln $ | -1,68 mld $ | 15,8 mld $ | 1,11 mld $ | 3,34 mld $ | 3,87 mld $ | 781 mln $ | 808 mln $ | 3,83 mld $ | 9,51 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,24 mld $ | 527 mln $ | 2,57 mld $ | 3,55 mld $ | 4,93 mld $ | 5,36 mld $ | 2,47 mld $ | 3,98 mld $ | 4,18 mld $ | 4,46 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,25 mld $ | -1,22 mld $ | -826 mln $ | -768 mln $ | -596 mln $ | -905 mln $ | -916 mln $ | -1,01 mld $ | -1,16 mld $ | -801 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -248 mln $ | 1,68 mld $ | 0 $ | 4,94 mld $ | -393 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 768 mln $ | 0 $ | -28 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,72 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 91 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 590 mln $ | 25 mln $ | 905 mln $ | 208 mln $ | 0 $ | 0 $ | 686 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 43 mln $ | 2,37 mld $ | 1,36 mld $ | -755 mln $ | 49 mln $ | -874 mln $ | 10 mln $ | 97 mln $ | 141 mln $ | 6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,11 mld $ | 1,16 mld $ | 288 mln $ | 1,51 mld $ | -522 mln $ | 4,04 mld $ | -1,09 mld $ | -916 mln $ | -1,02 mld $ | -1,83 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 7,53 mld $ | -1,35 mld $ | -152 mln $ | -1,93 mld $ | -1,31 mld $ | -7,13 mld $ | -1,46 mld $ | -191 mln $ | -24 mln $ | 942 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -8,32 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -271 mln $ | -280 mln $ | -455 mln $ | -988 mln $ | -436 mln $ | |
| Dywidendy | -3,58 mld $ | -2,89 mld $ | -3,18 mld $ | -1,95 mld $ | -1,96 mld $ | -1,96 mld $ | -1,96 mld $ | -1,97 mld $ | -1,93 mld $ | -1,9 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -69 mln $ | 18 mln $ | -28 mln $ | -33 mln $ | -60 mln $ | 12 mln $ | -19 mln $ | -67 mln $ | -65 mln $ | 141 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,62 mld $ | -4,23 mld $ | -3,36 mld $ | -3,91 mld $ | -3,33 mld $ | -9,34 mld $ | -3,71 mld $ | -2,68 mld $ | -3,01 mld $ | -1,25 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -137 mln $ | 57 mln $ | -132 mln $ | -6 mln $ | 62 mln $ | -30 mln $ | -69 mln $ | -19 mln $ | -71 mln $ | 80 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -633 mln $ | -2,49 mld $ | -633 mln $ | 1,14 mld $ | 1,14 mld $ | 28 mln $ | -2,41 mld $ | 363 mln $ | 82 mln $ | 1,46 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,99 mld $ | -690 mln $ | 1,75 mld $ | 2,78 mld $ | 4,33 mld $ | 4,46 mld $ | 1,55 mld $ | 2,96 mld $ | 3,16 mld $ | 3,66 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,62 mld $ | 1,21 mld $ | 543 mln $ | 974 mln $ | 1,03 mld $ | 1,3 mld $ | 1,26 mld $ | 932 mln $ | 967 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,18 mld $ | 1,27 mld $ | 1,32 mld $ | 1,31 mld $ | 1,29 mld $ | 1,2 mld $ | 937 mln $ | 896 mln $ | 906 mln $ | 903 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-02