Rachunek przepływów pieniężnych Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 16 600 · CEO: Satish C. Dhanasekaran
- Cena
- 307,20 $ -6,86%
- Kapitalizacja
- 52,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 52,4 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-02
- Następny raport
- 2026-11-19 Prognoza EPS: 3,37 $
W Q3 '26 Keysight Technologies, Inc. (KEYS): przepływy operacyjne 437 mln $, nakłady inwestycyjne 34 mln $, wolne przepływy pieniężne 403 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,47 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 226 mln $ | 172 mln $ | 126 mln $ | 389 mln $ | -73 mln $ | 169 mln $ | 257 mln $ | 191 mln $ | 229 mln $ | 281 mln $ | 349 mln $ | 397 mln $ | |
| Amortyzacja | 50 mln $ | 68 mln $ | 70 mln $ | 64 mln $ | 68 mln $ | 66 mln $ | 68 mln $ | 67 mln $ | 75 mln $ | 105 mln $ | 104 mln $ | 106 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 25 mln $ | 48 mln $ | 36 mln $ | 29 mln $ | 26 mln $ | 62 mln $ | 36 mln $ | 31 mln $ | 33 mln $ | 76 mln $ | 58 mln $ | 47 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -13 mln $ | 6 mln $ | -15 mln $ | -12 mln $ | 0 $ | -10 mln $ | -30 mln $ | -18 mln $ | -54 mln $ | -1 mln $ | -29 mln $ | 2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -37 mln $ | 30 mln $ | -114 mln $ | -223 mln $ | 36 mln $ | 118 mln $ | 125 mln $ | 56 mln $ | -222 mln $ | -83 mln $ | -144 mln $ | -120 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 127 mln $ | 4 mln $ | 7 mln $ | 8 mln $ | 302 mln $ | -27 mln $ | 28 mln $ | -5 mln $ | 164 mln $ | 63 mln $ | 163 mln $ | 5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 378 mln $ | 328 mln $ | 110 mln $ | 255 mln $ | 359 mln $ | 378 mln $ | 484 mln $ | 322 mln $ | 225 mln $ | 441 mln $ | 501 mln $ | 437 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -38 mln $ | -47 mln $ | -36 mln $ | -33 mln $ | -38 mln $ | -32 mln $ | -27 mln $ | 59 mln $ | -128 mln $ | -34 mln $ | -29 mln $ | -34 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -936 mln $ | -78 mln $ | -117 mln $ | -8 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | 0 $ | -2,02 mld $ | -16 mln $ | -1 mln $ | -16 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -93 mln $ | 0 $ | -17 mln $ | -10 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 11 mln $ | -11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 mln $ | 7 mln $ | 10 mln $ | 5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 12 mln $ | 3 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | 8 mln $ | -1 mln $ | -3 mln $ | -90 mln $ | 601 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -38 mln $ | -969 mln $ | -120 mln $ | -150 mln $ | -38 mln $ | -33 mln $ | -33 mln $ | -31 mln $ | -1,63 mld $ | -44 mln $ | -38 mln $ | -55 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | -24 mln $ | 0 $ | -13 mln $ | 0 $ | 741 mln $ | -1 mln $ | -740 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -426 mln $ | -93 mln $ | -46 mln $ | -150 mln $ | -154 mln $ | -75 mln $ | -153 mln $ | -50 mln $ | -99 mln $ | -87 mln $ | -204 mln $ | -210 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2 mln $ | -29 mln $ | -3 mln $ | 18 mln $ | 6 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | -9 mln $ | 706 mln $ | -44 mln $ | -25 mln $ | -13 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -428 mln $ | -90 mln $ | -73 mln $ | -132 mln $ | -160 mln $ | -74 mln $ | 589 mln $ | -28 mln $ | -102 mln $ | -99 mln $ | -229 mln $ | -187 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -12 mln $ | 8 mln $ | -8 mln $ | 2 mln $ | 4 mln $ | -8 mln $ | 18 mln $ | -745 mln $ | -15 mln $ | -8 mln $ | 1 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -100 mln $ | -724 mln $ | -91 mln $ | -25 mln $ | 165 mln $ | 263 mln $ | 1,06 mld $ | -482 mln $ | -1,52 mld $ | 290 mln $ | 235 mln $ | 192 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 340 mln $ | 281 mln $ | 74 mln $ | 222 mln $ | 321 mln $ | 346 mln $ | 457 mln $ | 381 mln $ | 187 mln $ | 407 mln $ | 472 mln $ | 403 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 75 mln $ | 12 mln $ | 134 mln $ | -16 mln $ | 16 mln $ | 9 mln $ | 35 mln $ | 30 mln $ | -74 mln $ | 18 mln $ | 66 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 38 mln $ | 0 $ | 38 mln $ | 0 $ | 37 mln $ | 0 $ | 39 mln $ | 0 $ | -39 mln $ | 32 mln $ | 38 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 335 mln $ | 102 mln $ | 165 mln $ | 621 mln $ | 627 mln $ | 894 mln $ | 1,12 mld $ | 1,06 mld $ | 614 mln $ | 846 mln $ | |
| Amortyzacja | 134 mln $ | 225 mln $ | 310 mln $ | 308 mln $ | 326 mln $ | 293 mln $ | 223 mln $ | 212 mln $ | 270 mln $ | 276 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 49 mln $ | 56 mln $ | 59 mln $ | 82 mln $ | 92 mln $ | 103 mln $ | 125 mln $ | 135 mln $ | 137 mln $ | 162 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1 mln $ | -47 mln $ | -789 mln $ | -2 mln $ | 41 mln $ | -53 mln $ | 7 mln $ | -3 mln $ | 268 mln $ | -112 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -119 mln $ | 15 mln $ | 80 mln $ | -35 mln $ | -57 mln $ | 36 mln $ | -404 mln $ | -126 mln $ | -271 mln $ | 77 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 16 mln $ | -38 mln $ | 730 mln $ | 24 mln $ | -13 mln $ | 49 mln $ | 69 mln $ | 133 mln $ | 34 mln $ | 160 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 416 mln $ | 313 mln $ | 555 mln $ | 998 mln $ | 1,02 mld $ | 1,32 mld $ | 1,14 mld $ | 1,41 mld $ | 1,05 mld $ | 1,41 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -91 mln $ | -72 mln $ | -132 mln $ | -120 mln $ | -117 mln $ | -174 mln $ | -185 mln $ | -196 mln $ | -154 mln $ | -128 mln $ | |
| Przejęcia | -10 mln $ | -1,7 mld $ | -11 mln $ | -88 mln $ | -357 mln $ | -178 mln $ | -33 mln $ | -85 mln $ | -681 mln $ | -2,02 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | -33 mln $ | -7 mln $ | -11 mln $ | -93 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1 mln $ | 45 mln $ | 0 $ | 7 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 216 mln $ | 0 $ | 0 $ | 9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 10 mln $ | 8 mln $ | 27 mln $ | 5 mln $ | 32 mln $ | -1 mln $ | -216 mln $ | 0 $ | 27 mln $ | 507 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -90 mln $ | -1,72 mld $ | -116 mln $ | -196 mln $ | -442 mln $ | -353 mln $ | -251 mln $ | -288 mln $ | -819 mln $ | -1,73 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1 mln $ | 958 mln $ | -260 mln $ | -4 mln $ | -7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 mln $ | 740 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -62 mln $ | 0 $ | -120 mln $ | -159 mln $ | -411 mln $ | -673 mln $ | -849 mln $ | -702 mln $ | -443 mln $ | -377 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5 mln $ | 494 mln $ | -19 mln $ | -26 mln $ | -53 mln $ | -57 mln $ | -75 mln $ | -52 mln $ | -511 mln $ | -41 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -25 mln $ | 1,44 mld $ | -335 mln $ | -122 mln $ | -413 mln $ | -671 mln $ | -861 mln $ | -687 mln $ | -913 mln $ | 385 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1 mln $ | 4 mln $ | -9 mln $ | 3 mln $ | 6 mln $ | 3 mln $ | -43 mln $ | -2 mln $ | 6 mln $ | 9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 300 mln $ | 35 mln $ | 95 mln $ | 683 mln $ | 167 mln $ | 301 mln $ | -11 mln $ | 431 mln $ | -674 mln $ | 76 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 325 mln $ | 241 mln $ | 423 mln $ | 878 mln $ | 899 mln $ | 1,15 mld $ | 959 mln $ | 1,21 mld $ | 898 mln $ | 1,28 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 mln $ | 84 mln $ | 130 mln $ | 191 mln $ | 343 mln $ | 146 mln $ | 120 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 76 mln $ | 75 mln $ | 75 mln $ | 75 mln $ | 75 mln $ | 75 mln $ | 77 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02