Rachunek przepływów pieniężnych Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG)
SHZ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1243 · CEO: Qiang Liu
- Cena
- 113,00 CNY +3,09%
- Kapitalizacja
- 54,7 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 47,5 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-01 Prognoza EPS: 1,52 CNY
W Q3 '26 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG): przepływy operacyjne 945 mln CNY, nakłady inwestycyjne 158 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 788 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,75 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 169 mln CNY | 87,3 mln CNY | 110 mln CNY | 107 mln CNY | 61,8 mln CNY | 73,9 mln CNY | 129 mln CNY | 52,6 mln CNY | 250 mln CNY | 319 mln CNY | 879 mln CNY | 1,42 mld CNY | |
| Amortyzacja | 63,8 mln CNY | 49,3 mln CNY | 49,3 mln CNY | 46,2 mln CNY | 46,2 mln CNY | 45,5 mln CNY | 45,5 mln CNY | 46,8 mln CNY | 46,8 mln CNY | 0 CNY | 43,2 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 9,63 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -10,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -281 mln CNY | 0 CNY | -152 mln CNY | 152 mln CNY | -249 mln CNY | 0 CNY | 46,3 mln CNY | 0 CNY | -25,1 mln CNY | 0 CNY | -563 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 223 mln CNY | -196 mln CNY | 137 mln CNY | -188 mln CNY | 299 mln CNY | 55,7 mln CNY | 36,3 mln CNY | 33,8 mln CNY | -138 mln CNY | -102 mln CNY | 383 mln CNY | -473 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 175 mln CNY | -59,3 mln CNY | 154 mln CNY | 117 mln CNY | 157 mln CNY | 175 mln CNY | 257 mln CNY | 86,5 mln CNY | 124 mln CNY | 217 mln CNY | 742 mln CNY | 945 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21,3 mln CNY | -20,2 mln CNY | -45,6 mln CNY | -25,9 mln CNY | -21,4 mln CNY | -19,2 mln CNY | -24 mln CNY | -17,4 mln CNY | -36,3 mln CNY | -26,8 mln CNY | -57,3 mln CNY | -158 mln CNY | |
| Przejęcia | 41 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 28,6 mln CNY | 13,5 tys. CNY | 39,9 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -483 mln CNY | -634 mln CNY | -584 mln CNY | -1,24 mld CNY | -248 mln CNY | -1,46 mld CNY | -716 mln CNY | -840 mln CNY | -1,28 mld CNY | -1,72 mld CNY | -1,37 mld CNY | -614 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,02 mld CNY | 360 mln CNY | 754 mln CNY | 731 mln CNY | 557 mln CNY | 863 mln CNY | 799 mln CNY | 769 mln CNY | 1,67 mld CNY | 1,02 mld CNY | 1,29 mld CNY | 555 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 8,52 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 15,1 mln CNY | 0 CNY | 12,2 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 515 mln CNY | -294 mln CNY | 124 mln CNY | -537 mln CNY | 288 mln CNY | -616 mln CNY | 86,9 mln CNY | -87,8 mln CNY | 403 mln CNY | -732 mln CNY | -118 mln CNY | -217 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | -96,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -48,1 mln CNY | 0 CNY | -88 tys. CNY | 0 CNY | -72,4 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10,5 mln CNY | -3,16 mln CNY | -3,24 mln CNY | -3,06 mln CNY | -1,03 mln CNY | -2,85 mln CNY | 28,3 mln CNY | -15,1 mln CNY | -9,44 mln CNY | -4,57 mln CNY | 29,8 mln CNY | 2,52 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -10,5 mln CNY | -3,16 mln CNY | -99,6 mln CNY | -3,06 mln CNY | -1,03 mln CNY | -2,85 mln CNY | -19,7 mln CNY | -15,1 mln CNY | -9,53 mln CNY | -4,57 mln CNY | -42,6 mln CNY | 2,52 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -14,4 mln CNY | -6,25 mln CNY | -4,96 mln CNY | -22,4 mln CNY | -22,6 mln CNY | -9,99 mln CNY | 202 mln CNY | -61,9 mln CNY | -137 mln CNY | -155 mln CNY | -39,5 mln CNY | -47,2 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 665 mln CNY | -363 mln CNY | 174 mln CNY | -446 mln CNY | 422 mln CNY | -454 mln CNY | 527 mln CNY | -78,3 mln CNY | 380 mln CNY | -675 mln CNY | 542 mln CNY | 3,2 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 153 mln CNY | -79,5 mln CNY | 109 mln CNY | 91,1 mln CNY | 136 mln CNY | 156 mln CNY | 233 mln CNY | 69,1 mln CNY | 87,2 mln CNY | 190 mln CNY | 685 mln CNY | 788 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 7,05 mln CNY | 6,5 mln CNY | 13,5 mln CNY | 58,7 mln CNY | 73 mln CNY | 926 mln CNY | 789 mln CNY | 537 mln CNY | 364 mln CNY | 376 mln CNY | |
| Amortyzacja | 5,36 mln CNY | 5,11 mln CNY | 4,06 mln CNY | 3,71 mln CNY | 133 mln CNY | 237 mln CNY | 249 mln CNY | 232 mln CNY | 191 mln CNY | 183 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,98 mln CNY | 4,69 mln CNY | 1,89 mln CNY | 534 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -580 tys. CNY | 843 tys. CNY | 0 CNY | -1,25 mln CNY | -21,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5,7 mln CNY | 0 CNY | -10,1 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -61,8 mln CNY | -28,1 mln CNY | 36,2 mln CNY | -18,1 mln CNY | 127 mln CNY | -177 mln CNY | -1,28 mld CNY | -281 mln CNY | -302 mln CNY | 21,2 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -21,8 mln CNY | -19,7 mln CNY | -19,3 mln CNY | -28,4 mln CNY | 113 tys. CNY | 96,5 mln CNY | 164 mln CNY | 75,9 mln CNY | 111 mln CNY | 87,5 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -65,7 mln CNY | -30,7 mln CNY | 36,4 mln CNY | 15,2 mln CNY | 312 mln CNY | 1,08 mld CNY | -75,5 mln CNY | 558 mln CNY | 363 mln CNY | 658 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,8 mln CNY | -28,1 mln CNY | -10,5 mln CNY | -2,67 mln CNY | -85,8 mln CNY | -223 mln CNY | -139 mln CNY | -104 mln CNY | -113 mln CNY | -96,9 mln CNY | |
| Przejęcia | 1,4 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -668 mln CNY | 0 CNY | 40,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 68,6 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -3,36 mld CNY | -3,23 mld CNY | -2,47 mld CNY | -2,4 mld CNY | -2,66 mld CNY | -3,61 mld CNY | -3,41 mld CNY | -3 mld CNY | -2,71 mld CNY | -4,3 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,61 mld CNY | 3,11 mld CNY | 2,56 mld CNY | 2,44 mld CNY | 2,94 mld CNY | 3,15 mld CNY | 4 mld CNY | 3,06 mld CNY | 2,41 mld CNY | 4,1 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,05 mln CNY | 989 tys. CNY | 1,86 tys. CNY | -80 mln CNY | 58 tys. CNY | 0 CNY | -24 mln CNY | 29,5 mln CNY | 8,52 tys. CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 232 mln CNY | -147 mln CNY | 78,9 mln CNY | -47,5 mln CNY | -474 mln CNY | -690 mln CNY | 467 mln CNY | -14,2 mln CNY | -413 mln CNY | -229 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -12,4 mln CNY | -10,1 mln CNY | -17,6 mln CNY | -10,5 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -5 mln CNY | 0 CNY | -3,38 mln CNY | -6,03 mln CNY | 0 CNY | -61 mln CNY | -91,5 mln CNY | -38,5 mln CNY | -96,3 mln CNY | -48,2 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 CNY | 13,2 mln CNY | 7,63 mln CNY | 28,7 mln CNY | 1,52 mld CNY | 1,28 mld CNY | 24 mln CNY | 23,4 mln CNY | -10,5 mln CNY | 960 tys. CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5 mln CNY | 13,2 mln CNY | 4,25 mln CNY | 22,7 mln CNY | 1,52 mld CNY | 1,21 mld CNY | -77,6 mln CNY | -32,8 mln CNY | -107 mln CNY | -47,2 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 87,2 tys. CNY | -274 tys. CNY | 239 tys. CNY | 299 tys. CNY | -153 mln CNY | -94,9 mln CNY | 226 mln CNY | 15,4 mln CNY | -56,2 mln CNY | -6,7 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 162 mln CNY | -164 mln CNY | 120 mln CNY | -9,37 mln CNY | 1,2 mld CNY | 1,5 mld CNY | 540 mln CNY | 527 mln CNY | -213 mln CNY | 375 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -79,5 mln CNY | -58,8 mln CNY | 25,9 mln CNY | 12,5 mln CNY | 226 mln CNY | 861 mln CNY | -215 mln CNY | 454 mln CNY | 250 mln CNY | 561 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02