Finanse Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG)

SHZ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1243 · CEO: Qiang Liu

Cena: 113,00 CNY +3,09%
Kapitalizacja: 54,7 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 47,5 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-01 Prognoza EPS: 1,52 CNY

Przychody (TTM)8,4 mld CNY+88,8% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)33,8%+25,8 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 2,84 mld CNY

Zysk netto (TTM)2,74 mld CNY+761,9% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)1,75 mld CNY+194,4% rok do rokuCapex: 278 mln CNY

Rozwodniony EPS (TTM)5,61 CNY+750,0% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto8,64 mld CNY+72,8% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 54,7 mld CNY
Przychody: 8,4 mld CNY
Wzrost przychodów: +101%
Marża netto: 32,6%
P/E: 20,1×
P/S: 6,5×
EV / EBITDA: 15,6×
Wolne przepływy pieniężne: 1,75 mld CNY
Zysk netto: 2,74 mld CNY
Prognoza przychodów: 9,5 mld CNY
Zysk: 2027-04-01
Dywidenda: 0,15 CNY

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-27): przychody powyżej o 24,6%, EPS zgodnie z oczekiwaniamiPrzychody 3,12 mld CNY wobec oczekiwanych 2,5 mld CNY (+24,6%); EPS 1,52 CNY wobec 1,52 CNY (0,0%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 164,8%Przychody za Q3 '26: 3,14 mld CNY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 46,4%.
Marża operacyjna 33,8% (TTM), zmiana r/r: +25,8 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 697,2%, przychody: wzrost 88,8%.
Capex: 3,3% przychodów (rok temu 1,8%)Zainwestowano 278 mln CNY w ostatnich 4 kwartałach (+239,3% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 1,75 mld CNY = 63,9% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 72,5 mln CNY = 4,1% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 0 CNY (rok temu 0 CNY), dywidendy: 72,5 mln CNY, wynagrodzenie w akcjach: 0 CNY (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 2,0%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 492 mln, rok wcześniej: 483 mln.
Gotówka netto: 8,64 mld CNYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 8,65 mld CNY, dług z leasingiem: 13,5 mln CNY; rok temu gotówka netto: 5 mld CNY.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q3 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	3,14 mld CNY	1,19 mld CNY	+164,8%
Marża brutto	65,9%	31,6%	+34,3 pkt proc.
Zysk operacyjny	1,55 mld CNY	57,3 mln CNY	+2611,9%
Marża operacyjna	49,4%	4,8%	+44,6 pkt proc.
Zysk netto	1,42 mld CNY	52,6 mln CNY	+2595,5%
Rozwodniony EPS	2,88 CNY	0,11 CNY	+2518,2%
Przepływy operacyjne	945 mln CNY	86,5 mln CNY	+993,3%
Capex	158 mln CNY	17,4 mln CNY	+808,0%
Wolne przepływy pieniężne	788 mln CNY	69,1 mln CNY	+1039,8%
R&D	244 mln CNY	0 CNY	–
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	–

Raport vs konsensus

2026-10-27

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	3,12 mld CNY	2,5 mld CNY	+24,6%
EPS (baza konsensusu)	1,52 CNY	1,52 CNY	0,0%

Z raportu z 2026-10-27 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 2,03 mld CNY
Capex: -278 mln CNY
Skup akcji: 0 CNY
Dywidendy: -72,5 mln CNY
Przejęcia: 39,9 mln CNY
Dług netto zaciągnięty: 0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach: 0 CNY
Wolne przepływy pieniężne: 1,75 mld CNY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 4,1%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	20,1×	78,9×	43,0× – 135,9×
EV / EBITDA	15,6×	53,7×	32,1× – 78,3×
EV / przychody	5,7×	8,0×	5,6× – 11,4×
Cena / FCF	31,2×	91,0× 4 z 5 lat	68,6× – 131,2×
Cena / wartość księgowa	3,2×	3,7×	2,6× – 6,1×
Rentowność FCF	3,2%	0,8%	-0,6% – 1,5%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	14,8%	4,9%	1,7% – 8,8%
Zwrot z kapitału własnego	19,5%	5,3%	3,0% – 9,0%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	9,5 mld CNY	+100,6%	6,30 CNY	+708,2%	17,9×	1
FY2027	13,2 mld CNY	+39,2%	8,59 CNY	+36,3%	13,1×	2
FY2028	17,9 mld CNY	+35,3%	13,09 CNY	+52,3%	8,6×	1

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02