Rachunek przepływów pieniężnych JPMorgan Chase & Co. (JPM)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Pracownicy: 322 964 · CEO: Jamie Dimon
- Cena
- 337,04 $ -1,90%
- Kapitalizacja
- 896 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,8 bln $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-13
- Następny raport
- 2027-01-14
W Q3 '26 JPMorgan Chase & Co. (JPM): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -117 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 9,31 mld $ | 13,4 mld $ | 18,1 mld $ | 12,9 mld $ | 14 mld $ | 14,6 mld $ | 15 mld $ | 14,4 mld $ | 13 mld $ | 16,5 mld $ | 21,2 mld $ | 15,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,34 mld $ | 2 mld $ | 2 mld $ | 1,97 mld $ | 1,97 mld $ | 2,03 mld $ | 2,21 mld $ | 2,27 mld $ | 2,31 mld $ | 2,36 mld $ | 2,32 mld $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 10 mln $ | -989 mln $ | -620 mln $ | 1,37 mld $ | 2,25 mld $ | 524 mln $ | -942 mln $ | 4,57 mld $ | 1,46 mld $ | 123 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 39,8 mld $ | -170 mld $ | 23,4 mld $ | -89,3 mld $ | 121 mld $ | -270 mld $ | 12,6 mld $ | -71,7 mld $ | 110 mld $ | -234 mld $ | -55,3 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,78 mld $ | 1,01 mld $ | -4,44 mld $ | -1,03 mld $ | 8,25 mld $ | 487 mln $ | 719 mln $ | 5,23 mld $ | -6,89 mld $ | 3,52 mld $ | 6,49 mld $ | -15,3 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 60,2 mld $ | -154 mld $ | 38,5 mld $ | -74,1 mld $ | 148 mld $ | -252 mld $ | 29,5 mld $ | -45,2 mld $ | 120 mld $ | -212 mld $ | -25,3 mld $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Zakup inwestycji | -33,4 mld $ | -76,7 mld $ | -70,5 mld $ | -88,2 mld $ | -122 mld $ | -55,3 mld $ | -120 mld $ | -86,7 mld $ | -52,2 mld $ | -121 mld $ | -74,5 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 59 mld $ | 74,3 mld $ | 50,4 mld $ | 54,4 mld $ | 63,3 mld $ | 77,9 mld $ | 43,7 mld $ | 51,4 mld $ | 60,5 mld $ | 71,7 mld $ | 89,7 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 54,3 mld $ | -41 mld $ | -74,1 mld $ | -9,65 mld $ | 76,3 mld $ | -141 mld $ | -96,8 mld $ | 13,9 mld $ | 38,6 mld $ | -169 mld $ | -8,84 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 79,9 mld $ | -43,4 mld $ | -94,2 mld $ | -43,4 mld $ | 17,6 mld $ | -118 mld $ | -173 mld $ | -21,3 mld $ | 46,9 mld $ | -218 mld $ | 6,39 mld $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 13,2 mld $ | 9,58 mld $ | 120 mln $ | 7,23 mld $ | 3,83 mld $ | 12,3 mld $ | 1,55 mld $ | 6,73 mld $ | 1,52 mld $ | 21,4 mld $ | 11,1 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -2,28 mld $ | -2,83 mld $ | -11,3 mld $ | -8,61 mld $ | -5,9 mld $ | -10,5 mld $ | -7,51 mld $ | -8,29 mld $ | -8,26 mld $ | -8,33 mld $ | -6,79 mld $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -3,43 mld $ | -3,49 mld $ | -3,78 mld $ | -3,66 mld $ | -3,86 mld $ | -3,82 mld $ | -4,21 mld $ | -4,18 mld $ | -4,42 mld $ | -4,37 mld $ | -4,34 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -43,4 mld $ | 135 mld $ | 42,2 mld $ | 15,8 mld $ | -110 mld $ | 317 mld $ | 133 mld $ | -42 mld $ | -112 mld $ | 392 mld $ | 17,9 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -35,9 mld $ | 141 mld $ | 27,2 mld $ | 10,7 mld $ | -116 mld $ | 318 mld $ | 123 mld $ | -47,8 mld $ | -124 mld $ | 401 mld $ | 18,8 mld $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 8,57 mld $ | -5,67 mld $ | -2,77 mld $ | 10,2 mld $ | -14,6 mld $ | 8,44 mld $ | 15,1 mld $ | -2,59 mld $ | -3,15 mld $ | -2,34 mld $ | -2,24 mld $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 113 mld $ | -62 mld $ | -31,3 mld $ | -96,6 mld $ | 35,1 mld $ | -43,4 mld $ | -5,58 mld $ | -117 mld $ | 39,9 mld $ | -31,2 mld $ | -2,33 mld $ | -310 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 60,2 mld $ | -154 mld $ | 38,5 mld $ | -74,1 mld $ | 148 mld $ | -252 mld $ | 29,5 mld $ | -45,2 mld $ | 120 mld $ | -212 mld $ | -25,3 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,37 mld $ | 1,59 mld $ | 6,03 mld $ | 1,26 mld $ | 2,85 mld $ | 1,65 mld $ | 3,03 mld $ | -1,51 mld $ | 2,14 mld $ | 917 mln $ | 5,12 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 21,3 mld $ | 22,9 mld $ | 25,7 mld $ | 26,3 mld $ | 24,8 mld $ | 23,6 mld $ | 24,4 mld $ | 24,8 mld $ | 23,7 mld $ | 23,4 mld $ | 25 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 24,7 mld $ | 24,4 mld $ | 32,5 mld $ | 36,4 mld $ | 29,1 mld $ | 48,3 mld $ | 37,7 mld $ | 49,6 mld $ | 58,5 mld $ | 57 mld $ | |
| Amortyzacja | 5,48 mld $ | 6,18 mld $ | 7,79 mld $ | 8,37 mld $ | 8,61 mld $ | 7,93 mld $ | 7,05 mld $ | 7,51 mld $ | 7,94 mld $ | 8,82 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,65 mld $ | 2,31 mld $ | 1,72 mld $ | 1,27 mld $ | -3,57 mld $ | 3,75 mld $ | -2,74 mld $ | -4,53 mld $ | 2 mld $ | 5,61 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -17,4 mld $ | -57,6 mld $ | -23,6 mld $ | -53,9 mld $ | -145 mld $ | 35,9 mld $ | 32,7 mld $ | -56,2 mld $ | -114 mld $ | -219 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 13,9 mld $ | -2,74 mld $ | 11,9 mld $ | 31,2 mld $ | -17,8 mld $ | 32,4 mld $ | 16,6 mld $ | 3,8 mld $ | -461 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 21,9 mld $ | -10,8 mld $ | 15,6 mld $ | 4,09 mld $ | -79,9 mld $ | 78,1 mld $ | 107 mld $ | 13 mld $ | -42 mld $ | -148 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,92 mld $ | -2,36 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -124 mld $ | -108 mld $ | -104 mld $ | -256 mld $ | -410 mld $ | -361 mld $ | -160 mld $ | -120 mld $ | -357 mld $ | -314 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 121 mld $ | 151 mld $ | 86,4 mld $ | 126 mld $ | 229 mld $ | 264 mld $ | 172 mld $ | 215 mld $ | 242 mld $ | 234 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -85,9 mld $ | -15 mld $ | -181 mld $ | 77,7 mld $ | -81,2 mld $ | -32,5 mld $ | -150 mld $ | -18 mld $ | -46,1 mld $ | -185 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -89,2 mld $ | 28,2 mld $ | -199 mld $ | -52,1 mld $ | -262 mld $ | -129 mld $ | -138 mld $ | 67,6 mld $ | -163 mld $ | -266 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 11,7 mld $ | -10,3 mld $ | 13,8 mld $ | -37,1 mld $ | -21,9 mld $ | 35,3 mld $ | 23,9 mld $ | 8,6 mld $ | 20,7 mld $ | 22,1 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -9,08 mld $ | -16,7 mld $ | -21,7 mld $ | -28,1 mld $ | -7,95 mld $ | -18,4 mld $ | -10,6 mld $ | -9,82 mld $ | -28,7 mld $ | -34,6 mld $ | |
| Dywidendy | -8,48 mld $ | -8,99 mld $ | -10,1 mld $ | -12,3 mld $ | -12,7 mld $ | -12,9 mld $ | -13,6 mld $ | -13,5 mld $ | -14,8 mld $ | -16,6 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 104 mld $ | 49,3 mld $ | 50,4 mld $ | 105 mld $ | 635 mld $ | 267 mld $ | -126 mld $ | -10,9 mld $ | 83,7 mld $ | 293 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 98,3 mld $ | 14,6 mld $ | 34,2 mld $ | 33 mld $ | 597 mld $ | 276 mld $ | -126 mld $ | -25,6 mld $ | 63,4 mld $ | 270 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,48 mld $ | 8,09 mld $ | -2,86 mld $ | -182 mln $ | 9,16 mld $ | -11,5 mld $ | -16,6 mld $ | 1,87 mld $ | -12,9 mld $ | 17,8 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | 29,5 mld $ | 40,2 mld $ | -153 mld $ | -15,2 mld $ | 264 mld $ | 213 mld $ | -174 mld $ | 56,9 mld $ | -155 mld $ | -126 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 21,9 mld $ | -10,8 mld $ | 15,6 mld $ | 4,09 mld $ | -79,9 mld $ | 78,1 mld $ | 107 mld $ | 13 mld $ | -42 mld $ | -148 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,41 mld $ | 4,33 mld $ | 3,54 mld $ | 6,22 mld $ | 8,14 mld $ | 18,7 mld $ | 4,36 mld $ | 9,91 mld $ | 11,7 mld $ | 5,31 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 9,51 mld $ | 14,2 mld $ | 21,2 mld $ | 29,9 mld $ | 13,1 mld $ | 5,14 mld $ | 23,1 mld $ | 77,1 mld $ | 99,6 mld $ | 96,4 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dane na 2026-11-01