Rachunek przepływów pieniężnych Johnson & Johnson (JNJ)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 141 700 · CEO: Joaquin Duato
- Cena
- 273,20 $ -0,73%
- Kapitalizacja
- 658 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 685 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 2,91 $
W Q3 '26 Johnson & Johnson (JNJ): przepływy operacyjne 7,72 mld $, nakłady inwestycyjne 1,36 mld $, wolne przepływy pieniężne 6,36 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 20,6 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 4,13 mld $ | 3,26 mld $ | 4,69 mld $ | 2,69 mld $ | 3,43 mld $ | 11 mld $ | 5,54 mld $ | 5,15 mld $ | 5,12 mld $ | 5,24 mld $ | 5,53 mld $ | 210 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,84 mld $ | 1,82 mld $ | 1,78 mld $ | 1,85 mld $ | 1,9 mld $ | 1,77 mld $ | 1,94 mld $ | 1,78 mld $ | 2,01 mld $ | 2 mld $ | 1,96 mld $ | 2,12 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 178 mln $ | 302 mln $ | 341 mln $ | 295 mln $ | 238 mln $ | 288 mln $ | 410 mln $ | 347 mln $ | 309 mln $ | 300 mln $ | 458 mln $ | 357 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,41 mld $ | -1,56 mld $ | -695 mln $ | 90 mln $ | -16 mln $ | 2,17 mld $ | 825 mln $ | 2,22 mld $ | -3,68 mld $ | 159 mln $ | -479 mln $ | -1,79 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,25 mld $ | -338 mln $ | -452 mln $ | 1,83 mld $ | 798 mln $ | -11 mld $ | -4,92 mld $ | 15,9 mld $ | -12,7 mld $ | -5,23 mld $ | 1,02 mld $ | 5,25 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 875 mln $ | 185 mln $ | -29 mln $ | 1,24 mld $ | 636 mln $ | -33 mln $ | 84 mln $ | -16,3 mld $ | 16,3 mld $ | 42 mln $ | 125 mln $ | 1,58 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 7,86 mld $ | 3,66 mld $ | 5,63 mld $ | 7,99 mld $ | 6,98 mld $ | 4,17 mld $ | 3,88 mld $ | 9,17 mld $ | 7,31 mld $ | 2,51 mld $ | 8,62 mld $ | 7,72 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,59 mld $ | -807 mln $ | -976 mln $ | -1,84 mld $ | -1,61 mld $ | -809 mln $ | -1,04 mld $ | -1,16 mld $ | -1,84 mld $ | -1,05 mld $ | -1,32 mld $ | -1,36 mld $ | |
| Przejęcia | 121 mln $ | -1,6 mld $ | -12,6 mld $ | -338 mln $ | -1 mln $ | 279 mln $ | -14,5 mld $ | -1 mln $ | -3,08 mld $ | 0 $ | 0 $ | -89 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -925 mln $ | -630 mln $ | -554 mln $ | -280 mln $ | -262 mln $ | -251 mln $ | -2,86 mld $ | 2,44 mld $ | -243 mln $ | -144 mln $ | -155 mln $ | -919 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,6 mld $ | 979 mln $ | 727 mln $ | 466 mln $ | 290 mln $ | 218 mln $ | 735 mln $ | 489 mln $ | 219 mln $ | 209 mln $ | 674 mln $ | 308 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,41 mld $ | 1,6 mld $ | -251 mln $ | -1,14 mld $ | 265 mln $ | 266 mln $ | -634 mln $ | -2,31 mld $ | 458 mln $ | -56 mln $ | -308 mln $ | -647 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,2 mld $ | -464 mln $ | -13,7 mld $ | -3,13 mld $ | -1,32 mld $ | -297 mln $ | -18,3 mld $ | -542 mln $ | -4,49 mld $ | -1,04 mld $ | -1,11 mld $ | -2,71 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,1 mld $ | 4,37 mld $ | 11,5 mld $ | -7,4 mld $ | 1,54 mld $ | 15,1 mld $ | -2,38 mld $ | -5,14 mld $ | 2,11 mld $ | 7,21 mld $ | -5,75 mld $ | -4,36 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -216 mln $ | -1,48 mld $ | -136 mln $ | -539 mln $ | -282 mln $ | -2,13 mld $ | 0 $ | -1,9 mld $ | -1,92 mld $ | -4,03 mld $ | -221 mln $ | -1,71 mld $ | |
| Dywidendy | -2,87 mld $ | -2,87 mld $ | -2,99 mld $ | -2,99 mld $ | -2,98 mld $ | -2,99 mld $ | -3,13 mld $ | -3,13 mld $ | -3,13 mld $ | -3,13 mld $ | -3,23 mld $ | -3,23 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -478 mln $ | 516 mln $ | -878 mln $ | 1,04 mld $ | 391 mln $ | 487 mln $ | -267 mln $ | -24 mln $ | -6 mln $ | -697 mln $ | 60 mln $ | 18 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,66 mld $ | 546 mln $ | 7,54 mld $ | -9,88 mld $ | -1,34 mld $ | 10,4 mld $ | -5,67 mld $ | -8,93 mld $ | -1,37 mld $ | 530 mln $ | -8,78 mld $ | -8,53 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 125 mln $ | -125 mln $ | -85 mln $ | 119 mln $ | -198 mln $ | 70 mln $ | 154 mln $ | -46 mln $ | 23 mln $ | -25 mln $ | 5 mln $ | 10 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,13 mld $ | 3,61 mld $ | -595 mln $ | -4,9 mld $ | 4,13 mld $ | 14,4 mld $ | -19,9 mld $ | -346 mln $ | 1,48 mld $ | 1,98 mld $ | -1,27 mld $ | -3,51 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,27 mld $ | 2,85 mld $ | 4,66 mld $ | 5,71 mld $ | 4,84 mld $ | 3,38 mld $ | 2,48 mld $ | 8,38 mld $ | 5,47 mld $ | 1,47 mld $ | 7,3 mld $ | 6,36 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 16,5 mld $ | 1,3 mld $ | 15,3 mld $ | 15,1 mld $ | 14,7 mld $ | 20,9 mld $ | 17,9 mld $ | 13,3 mld $ | 14,1 mld $ | 26,8 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,75 mld $ | 5,64 mld $ | 6,93 mld $ | 7,01 mld $ | 7,23 mld $ | 7,39 mld $ | 6,97 mld $ | 7,49 mld $ | 7,34 mld $ | 7,5 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 878 mln $ | 962 mln $ | 978 mln $ | 977 mln $ | 1,01 mld $ | 1,14 mld $ | 1,14 mld $ | 1,16 mld $ | 1,18 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -341 mln $ | 2,41 mld $ | -1,02 mld $ | -2,48 mld $ | -1,14 mld $ | -2,08 mld $ | -1,66 mld $ | -4,19 mld $ | -2,18 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,77 mld $ | 11,2 mld $ | 3 mln $ | 3,87 mld $ | 2,69 mld $ | -4,24 mld $ | -4,01 mld $ | 2,51 mld $ | 1,84 mld $ | -12,7 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -291 mln $ | -495 mln $ | 10 mln $ | -1,08 mld $ | -963 mln $ | 324 mln $ | 819 mln $ | 2,5 mld $ | 2,03 mld $ | 49 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 18,8 mld $ | 21,1 mld $ | 22,2 mld $ | 23,4 mld $ | 23,5 mld $ | 23,4 mld $ | 21,2 mld $ | 22,8 mld $ | 24,3 mld $ | 24,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,23 mld $ | -3,28 mld $ | -3,67 mld $ | -3,5 mld $ | -3,35 mld $ | -3,65 mld $ | -4,01 mld $ | -4,54 mld $ | -4,42 mld $ | -4,83 mld $ | |
| Przejęcia | -4,51 mld $ | -35,2 mld $ | -899 mln $ | -5,81 mld $ | -7,32 mld $ | -60 mln $ | -17,7 mld $ | 358 mln $ | -15,1 mld $ | -17,5 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -34 mld $ | -6,15 mld $ | -5,63 mld $ | -3,92 mld $ | -21,1 mld $ | -30,4 mld $ | -32,4 mld $ | -10,9 mld $ | -1,73 mld $ | -920 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 35,8 mld $ | 28,1 mld $ | 4,29 mld $ | 3,73 mld $ | 12,1 mld $ | 25 mld $ | 41,6 mld $ | 19,4 mld $ | 2,46 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,14 mld $ | 1,6 mld $ | 2,74 mld $ | 3,31 mld $ | -1,2 mld $ | 417 mln $ | 65 mln $ | -3,42 mld $ | 235 mln $ | -1,96 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,76 mld $ | -14,9 mld $ | -3,17 mld $ | -6,19 mld $ | -20,8 mld $ | -8,68 mld $ | -12,4 mld $ | 878 mln $ | -18,6 mld $ | -23,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 7,88 mld $ | 6,75 mld $ | -3,95 mld $ | -2,88 mld $ | 7,1 mld $ | -990 mln $ | 7,45 mld $ | -2,73 mld $ | 10,1 mld $ | 9,64 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -8,98 mld $ | -6,36 mld $ | -5,87 mld $ | -6,75 mld $ | -3,22 mld $ | -3,46 mld $ | -6,04 mld $ | -5,05 mld $ | -2,43 mld $ | -5,95 mld $ | |
| Dywidendy | -8,62 mld $ | -8,94 mld $ | -9,49 mld $ | -9,92 mld $ | -10,5 mld $ | -11 mld $ | -11,7 mld $ | -11,8 mld $ | -11,8 mld $ | -12,4 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,17 mld $ | 874 mln $ | 801 mln $ | 1,53 mld $ | 487 mln $ | 1,43 mld $ | 1,39 mld $ | -508 mln $ | 1,07 mld $ | 3,16 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -8,55 mld $ | -7,67 mld $ | -18,5 mld $ | -18 mld $ | -6,12 mld $ | -14 mld $ | -8,87 mld $ | -15,8 mld $ | -3,13 mld $ | -5,54 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -215 mln $ | 337 mln $ | -241 mln $ | -9 mln $ | 89 mln $ | -178 mln $ | -312 mln $ | -112 mln $ | -289 mln $ | 201 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 5,24 mld $ | -1,15 mld $ | 283 mln $ | -802 mln $ | -3,32 mld $ | 502 mln $ | -360 mln $ | 7,73 mld $ | 2,25 mld $ | -4,4 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 15,5 mld $ | 17,8 mld $ | 18,5 mld $ | 19,9 mld $ | 20,2 mld $ | 19,8 mld $ | 17,2 mld $ | 18,2 mld $ | 19,8 mld $ | 19,7 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,84 mld $ | 3,31 mld $ | 4,57 mld $ | 4,19 mld $ | 4,62 mld $ | 4,77 mld $ | 5,22 mld $ | 8,57 mld $ | 6,71 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 730 mln $ | 960 mln $ | 1,05 mld $ | 995 mln $ | 841 mln $ | 941 mln $ | 933 mln $ | 1,77 mld $ | 1,91 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-01