Rachunek przepływów pieniężnych Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 899 · CEO: Charles Robert Morrison
- Cena
- 19,84 $ -3,97%
- Kapitalizacja
- 4,63 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,13 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 0,15 $
W Q3 '26 Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE): przepływy operacyjne 72 mln $, nakłady inwestycyjne 1 mln $, wolne przepływy pieniężne 69 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 165 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||
| Zysk netto | -46 mln $ | -24 mln $ | 37 mln $ | 10 mln $ | |
| Amortyzacja | 25 mln $ | 26 mln $ | 25 mln $ | 26 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 37 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 13 mln $ | 70 mln $ | -41 mln $ | -6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4 mln $ | 11 mln $ | -5 mln $ | 5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -3 mln $ | 86 mln $ | 19 mln $ | 72 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||
| Nakłady inwestycyjne | -2 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -23 mln $ | 18 mln $ | 9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 1 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2 mln $ | -23 mln $ | 16 mln $ | 6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -5 mln $ | 19 mln $ | -5 mln $ | -307 mln $ | |
| Dywidendy | -1 mln $ | -37 mln $ | -41 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -15 mln $ | 0 $ | 289 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5 mln $ | -33 mln $ | -46 mln $ | -18 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||
| Zmiana netto gotówki | -10 mln $ | 30 mln $ | -11 mln $ | 60 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -5 mln $ | 85 mln $ | 16 mln $ | 69 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 28 mln $ | 25 mln $ | 28 mln $ | 28 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY25 |
|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||
| Zysk netto | 59 mln $ | |
| Amortyzacja | 96 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 19 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -392 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -210 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||
| Nakłady inwestycyjne | -5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -9 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 383 mln $ | |
| Dywidendy | -482 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -107 mln $ | |
| Podsumowanie | ||
| Zmiana netto gotówki | -326 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -221 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 82 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28
Dane na 2026-11-05