Rachunek przepływów pieniężnych Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · Pracownicy: 87 000 · CEO: Joakim Weidemanis
- Cena
- 149,03 $ -5,84%
- Kapitalizacja
- 90,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 97,9 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 1,14 $
W Q4 '26 Johnson Controls International plc (JCI): przepływy operacyjne 1,3 mld $, nakłady inwestycyjne 222 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,08 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,65 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 340 mln $ | -318 mln $ | 851 mln $ | 189 mln $ | 361 mln $ | 475 mln $ | 618 mln $ | 267 mln $ | 556 mln $ | 612 mln $ | 749 mln $ | 970 mln $ | |
| Amortyzacja | 208 mln $ | 215 mln $ | 201 mln $ | 192 mln $ | 193 mln $ | 202 mln $ | 190 mln $ | 280 mln $ | 164 mln $ | 169 mln $ | 162 mln $ | 159 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 29 mln $ | 25 mln $ | 27 mln $ | 23 mln $ | 28 mln $ | 31 mln $ | 48 mln $ | 33 mln $ | 34 mln $ | 32 mln $ | 29 mln $ | 29 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -80 mln $ | -339 mln $ | 16 mln $ | -14 mln $ | -54 mln $ | -53 mln $ | -39 mln $ | 341 mln $ | 21 mln $ | -18 mln $ | -61 mln $ | -740 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -579 mln $ | -123 mln $ | -435 mln $ | 534 mln $ | -279 mln $ | -133 mln $ | -14 mln $ | -302 mln $ | -143 mln $ | -172 mln $ | 315 mln $ | 926 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -164 mln $ | 337 mln $ | 361 mln $ | 602 mln $ | -2 mln $ | 77 mln $ | 192 mln $ | -1,06 mld $ | -88 mln $ | 49 mln $ | 402 mln $ | -44 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -246 mln $ | -203 mln $ | 1,02 mld $ | 1,53 mld $ | 247 mln $ | 599 mln $ | 995 mln $ | -442 mln $ | 544 mln $ | 672 mln $ | 1,6 mld $ | 1,3 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -82 mln $ | -128 mln $ | -89 mln $ | -170 mln $ | -116 mln $ | -94 mln $ | -94 mln $ | -130 mln $ | -80 mln $ | -68 mln $ | -95 mln $ | -222 mln $ | |
| Przejęcia | -2 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | 341 mln $ | 0 $ | 0 $ | -7 mln $ | 32 mln $ | 207 mln $ | 0 $ | -291 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 10 mln $ | -12 mln $ | -10 mln $ | -82 mln $ | 1 mln $ | -35 mln $ | -9 mln $ | 6,59 mld $ | -37 mln $ | 17 mln $ | 110 mln $ | -11 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -74 mln $ | -137 mln $ | -99 mln $ | 89 mln $ | -115 mln $ | -129 mln $ | -110 mln $ | 6,49 mld $ | 90 mln $ | -49 mln $ | -276 mln $ | -233 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,54 mld $ | 264 mln $ | -256 mln $ | -1,12 mld $ | 787 mln $ | -156 mln $ | -75 mln $ | -401 mln $ | 15 mln $ | -87 mln $ | 0 $ | -196 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -23 mln $ | -474 mln $ | -402 mln $ | -370 mln $ | -330 mln $ | -330 mln $ | -310 mln $ | -5,02 mld $ | -49 mln $ | -215 mln $ | 264 mln $ | -655 mln $ | |
| Dywidendy | -252 mln $ | -252 mln $ | -249 mln $ | -247 mln $ | -245 mln $ | -245 mln $ | -243 mln $ | -243 mln $ | -245 mln $ | -244 mln $ | 0 $ | -242 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -35 mln $ | -89 mln $ | -92 mln $ | -24 mln $ | -11 mln $ | -9 mln $ | -13 mln $ | -438 mln $ | -185 mln $ | -20 mln $ | -671 mln $ | -9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,23 mld $ | -551 mln $ | -999 mln $ | -1,76 mld $ | 201 mln $ | -740 mln $ | -746 mln $ | -6,1 mld $ | -464 mln $ | -566 mln $ | -652 mln $ | -1,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 64 mln $ | -72 mln $ | 92 mln $ | -117 mln $ | 299 mln $ | -172 mln $ | -210 mln $ | -301 mln $ | -16 mln $ | 118 mln $ | -1 mln $ | 7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 972 mln $ | -963 mln $ | 15 mln $ | -260 mln $ | 632 mln $ | -442 mln $ | -71 mln $ | -358 mln $ | 154 mln $ | 175 mln $ | 667 mln $ | -28 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -328 mln $ | -331 mln $ | 932 mln $ | 1,36 mld $ | 131 mln $ | 505 mln $ | 901 mln $ | -572 mln $ | 464 mln $ | 604 mln $ | 1,5 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 829 mln $ | 1,35 mld $ | 1,29 mld $ | 795 mln $ | 1,75 mld $ | 1,29 mld $ | 1,58 mld $ | 1,41 mld $ | 1,72 mld $ | 2,89 mld $ | |
| Amortyzacja | 919 mln $ | 824 mln $ | 825 mln $ | 822 mln $ | 845 mln $ | 717 mln $ | 745 mln $ | 816 mln $ | 865 mln $ | 654 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 134 mln $ | 106 mln $ | 95 mln $ | 74 mln $ | 76 mln $ | 98 mln $ | 107 mln $ | 107 mln $ | 140 mln $ | 124 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 573 mln $ | -739 mln $ | 612 mln $ | -537 mln $ | 36 mln $ | -190 mln $ | -602 mln $ | -403 mln $ | 195 mln $ | -798 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,18 mld $ | 447 mln $ | -1,77 mld $ | 812 mln $ | 571 mln $ | -890 mln $ | -692 mln $ | -657 mln $ | -728 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,27 mld $ | 529 mln $ | 151 mln $ | 253 mln $ | -787 mln $ | 957 mln $ | 1,08 mld $ | 824 mln $ | -794 mln $ | -105 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 12 mln $ | 2,52 mld $ | 1,2 mld $ | 2,22 mld $ | 2,49 mld $ | 1,99 mld $ | 2,22 mld $ | 2,1 mld $ | 1,4 mld $ | 3,77 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -760 mln $ | -645 mln $ | -586 mln $ | -443 mln $ | -552 mln $ | -487 mln $ | -446 mln $ | -494 mln $ | -434 mln $ | -465 mln $ | |
| Przejęcia | 162 mln $ | 2,18 mld $ | -13 mln $ | 58 mln $ | -725 mln $ | -269 mln $ | -698 mln $ | 342 mln $ | 32 mln $ | -291 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -79 mln $ | -16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 39 mln $ | 0 $ | 43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -570 mln $ | -324 mln $ | 12,6 mld $ | 127 mln $ | 144 mln $ | 63 mln $ | -40 mln $ | -69 mln $ | 6,54 mld $ | 133 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,14 mld $ | 1,2 mld $ | 12,1 mld $ | -258 mln $ | -1,09 mld $ | -693 mln $ | -1,18 mld $ | -221 mln $ | 6,13 mld $ | -623 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 725 mln $ | -2,47 mld $ | -3,63 mld $ | 385 mln $ | -28 mln $ | 1,97 mld $ | -457 mln $ | 405 mln $ | 155 mln $ | -484 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -651 mln $ | -300 mln $ | -5,98 mld $ | -2,2 mld $ | -1,31 mld $ | -1,44 mld $ | -625 mln $ | -1,25 mld $ | -5,99 mld $ | -1,51 mld $ | |
| Dywidendy | -702 mln $ | -954 mln $ | -920 mln $ | -790 mln $ | -762 mln $ | -916 mln $ | -980 mln $ | -1 mld $ | -976 mln $ | -976 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -724 mln $ | -26 mln $ | -22 mln $ | -328 mln $ | -34 mln $ | -125 mln $ | -112 mln $ | -239 mln $ | -576 mln $ | -83 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,35 mld $ | -3,75 mld $ | -10,6 mld $ | -2,94 mld $ | -2,13 mld $ | -516 mln $ | -2,17 mld $ | -2,08 mld $ | -7,39 mld $ | -3,05 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 93 mln $ | -112 mln $ | -96 mln $ | 115 mln $ | 116 mln $ | -53 mln $ | -81 mln $ | -33 mln $ | -378 mln $ | 129 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -315 mln $ | -152 mln $ | 2,63 mld $ | -861 mln $ | -618 mln $ | 724 mln $ | -1,22 mld $ | -236 mln $ | -233 mln $ | 232 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -660 mln $ | 1,87 mld $ | 616 mln $ | 1,78 mld $ | 1,94 mld $ | 1,5 mld $ | 1,78 mld $ | 1,6 mld $ | 965 mln $ | 3,31 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01