Rachunek przepływów pieniężnych JetBlue Airways Corporation (JBLU)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Pracownicy: 19 647 · CEO: Joanna L. Geraghty
- Cena
- 2,85 $ -6,56%
- Kapitalizacja
- 1,08 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,16 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-26
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: -0,62 $
W Q3 '26 JetBlue Airways Corporation (JBLU): przepływy operacyjne -238 mln $, nakłady inwestycyjne 227 mln $, wolne przepływy pieniężne -465 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,17 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -103 mln $ | -716 mln $ | 25 mln $ | -60 mln $ | -44 mln $ | -208 mln $ | -74 mln $ | -143 mln $ | -177 mln $ | -319 mln $ | -247 mln $ | -257 mln $ | |
| Amortyzacja | 159 mln $ | 158 mln $ | 164 mln $ | 165 mln $ | 168 mln $ | 168 mln $ | 171 mln $ | 173 mln $ | 176 mln $ | 179 mln $ | 183 mln $ | 186 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8 mln $ | 12 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 9 mln $ | 12 mln $ | 10 mln $ | 10 mln $ | 8 mln $ | 13 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7 mln $ | -54 mln $ | 5 mln $ | -20 mln $ | -41 mln $ | -67 mln $ | -22 mln $ | -58 mln $ | -36 mln $ | -20 mln $ | -28 mln $ | -12 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -153 mln $ | 331 mln $ | -197 mln $ | -85 mln $ | -126 mln $ | 215 mln $ | -168 mln $ | -76 mln $ | 93 mln $ | 290 mln $ | -70 mln $ | -131 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 10 mln $ | 473 mln $ | -20 mln $ | -38 mln $ | 17 mln $ | -6 mln $ | -32 mln $ | -48 mln $ | -15 mln $ | -23 mln $ | 0 $ | -31 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -86 mln $ | 204 mln $ | -14 mln $ | -29 mln $ | -17 mln $ | 114 mln $ | -115 mln $ | -142 mln $ | 49 mln $ | 120 mln $ | -155 mln $ | -238 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -55 mln $ | -39 mln $ | -24 mln $ | -12 mln $ | -66 mln $ | -11 mln $ | -12 mln $ | -12 mln $ | -9 mln $ | -15 mln $ | -12 mln $ | -227 mln $ | |
| Przejęcia | -33 mln $ | -22 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -44 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -1,81 mld $ | -720 mln $ | -50 mln $ | -300 mln $ | -70 mln $ | -202 mln $ | -36 mln $ | -44 mln $ | -43 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 55 mln $ | 94 mln $ | 184 mln $ | 590 mln $ | 201 mln $ | 550 mln $ | 604 mln $ | 815 mln $ | 156 mln $ | 45 mln $ | 56 mln $ | 187 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -374 mln $ | -431 mln $ | -429 mln $ | -266 mln $ | -330 mln $ | -132 mln $ | -220 mln $ | -201 mln $ | -248 mln $ | -86 mln $ | -185 mln $ | 12 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -451 mln $ | -399 mln $ | -269 mln $ | -1,5 mld $ | -915 mln $ | 357 mln $ | 72 mln $ | 532 mln $ | -303 mln $ | -92 mln $ | -185 mln $ | -71 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 715 mln $ | 274 mln $ | 311 mln $ | 2,88 mld $ | 251 mln $ | -81 mln $ | -147 mln $ | -111 mln $ | -122 mln $ | -112 mln $ | 37 mln $ | -88 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1 mln $ | -3 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -5 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4 mln $ | 0 $ | -4 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 732 mln $ | 271 mln $ | 336 mln $ | 2,88 mld $ | 279 mln $ | -86 mln $ | -120 mln $ | -111 mln $ | -100 mln $ | -117 mln $ | 53 mln $ | -88 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 195 mln $ | 76 mln $ | 53 mln $ | 1,36 mld $ | -653 mln $ | 385 mln $ | -163 mln $ | 279 mln $ | -354 mln $ | -89 mln $ | -287 mln $ | -397 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -519 mln $ | -262 mln $ | -465 mln $ | -314 mln $ | -434 mln $ | -73 mln $ | -424 mln $ | -423 mln $ | -296 mln $ | -21 mln $ | -389 mln $ | -465 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 6 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 41 mln $ | 24 mln $ | 60 mln $ | 1 mln $ | 145 mln $ | 97 mln $ | 149 mln $ | 60 mln $ | 121 mln $ | 115 mln $ | 131 mln $ | 126 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 759 mln $ | 1,15 mld $ | 188 mln $ | 569 mln $ | -1,35 mld $ | -182 mln $ | -362 mln $ | -310 mln $ | -795 mln $ | -602 mln $ | |
| Amortyzacja | 393 mln $ | 424 mln $ | 469 mln $ | 525 mln $ | 535 mln $ | 540 mln $ | 585 mln $ | 621 mln $ | 655 mln $ | 688 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 23 mln $ | 29 mln $ | 28 mln $ | 31 mln $ | 28 mln $ | 28 mln $ | 30 mln $ | 39 mln $ | 39 mln $ | 40 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 270 mln $ | -313 mln $ | 90 mln $ | 139 mln $ | -329 mln $ | -88 mln $ | -73 mln $ | -27 mln $ | -110 mln $ | -183 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 204 mln $ | 113 mln $ | 99 mln $ | 212 mln $ | 58 mln $ | 1,34 mld $ | 135 mln $ | 77 mln $ | -77 mln $ | 64 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -17 mln $ | -2 mln $ | 343 mln $ | -27 mln $ | 379 mln $ | 1 mln $ | 64 mln $ | 0 $ | 432 mln $ | -101 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,63 mld $ | 1,4 mld $ | 1,22 mld $ | 1,45 mld $ | -683 mln $ | 1,64 mld $ | 379 mln $ | 400 mln $ | 144 mln $ | -94 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,01 mld $ | -1,2 mld $ | -1,11 mld $ | -1,16 mld $ | -791 mln $ | -995 mln $ | -923 mln $ | -1,21 mld $ | -141 mln $ | -44 mln $ | |
| Przejęcia | -850 mln $ | -1,07 mld $ | 908 mln $ | -932 mln $ | 715 mln $ | -907 mln $ | -297 mln $ | -131 mln $ | -22 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -873 mln $ | -452 mln $ | -1,41 mld $ | -1,37 mld $ | -1,96 mld $ | -1,61 mld $ | -615 mln $ | -543 mln $ | -2,53 mld $ | -622 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 850 mln $ | 688 mln $ | 1,38 mld $ | 1,41 mld $ | 1,2 mld $ | 1,91 mld $ | 936 mln $ | 501 mln $ | 1,07 mld $ | 2,13 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 839 mln $ | 1,07 mld $ | -922 mln $ | 919 mln $ | -506 mln $ | 902 mln $ | -9 mln $ | 1 mln $ | -1,46 mld $ | -801 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,05 mld $ | -975 mln $ | -1,16 mld $ | -1,13 mld $ | -1,35 mld $ | -704 mln $ | -908 mln $ | -1,38 mld $ | -3,08 mld $ | 658 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -368 mln $ | -194 mln $ | 465 mln $ | 658 mln $ | 2,5 mld $ | -882 mln $ | -369 mln $ | 1,06 mld $ | 3,71 mld $ | -461 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -134 mln $ | -390 mln $ | -382 mln $ | -542 mln $ | -167 mln $ | -8 mln $ | -6 mln $ | -4 mln $ | -6 mln $ | -8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -15 mln $ | -17 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | 646 mln $ | 14 mln $ | -37 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -472 mln $ | -553 mln $ | 113 mln $ | 165 mln $ | 2,98 mld $ | -830 mln $ | -360 mln $ | 1,11 mld $ | 3,77 mld $ | -417 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 115 mln $ | -130 mln $ | 174 mln $ | 485 mln $ | 951 mln $ | 108 mln $ | -889 mln $ | 129 mln $ | 831 mln $ | 147 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 621 mln $ | 196 mln $ | 103 mln $ | 293 mln $ | -1,47 mld $ | 647 mln $ | -544 mln $ | -806 mln $ | -1,48 mld $ | -1,22 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 139 mln $ | 11 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 60 mln $ | 59 mln $ | 0 $ | 139 mln $ | 180 mln $ | 124 mln $ | 80 mln $ | 230 mln $ | 427 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02