Rachunek przepływów pieniężnych Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)
NYSE · Financial Services · Banks · Pracownicy: 99 600 · CEO: Milton Maluhy Filho
- Cena
- 7,13 $ -3,26%
- Kapitalizacja
- 78,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,22 bln R$
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-03
W Q2 '26 Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB): przepływy operacyjne 71,1 mld R$, nakłady inwestycyjne 2,32 mld R$, wolne przepływy pieniężne 71,3 mld R$. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 184 mld R$.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,71 mld R$ | 8,95 mld R$ | 10 mld R$ | 10,4 mld R$ | 10,6 mld R$ | 1,86 mld R$ | 10,7 mld R$ | 11,4 mld R$ | 11,9 mld R$ | 12,1 mld R$ | 11,4 mld R$ | 833 mln R$ | |
| Amortyzacja | 1,88 mld R$ | 1,41 mld R$ | 1,55 mld R$ | 1,55 mld R$ | 1,66 mld R$ | 1,14 mld R$ | 1,67 mld R$ | 1,63 mld R$ | 2,24 mld R$ | 1,85 mld R$ | 1,88 mld R$ | 1,74 mld R$ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 R$ | 193 mln R$ | -466 mln R$ | 279 mln R$ | 164 mln R$ | 0 R$ | -669 mln R$ | 301 mln R$ | 269 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 R$ | 2,73 mld R$ | -70 mln R$ | 28 mln R$ | -175 mln R$ | 0 R$ | 1,7 mld R$ | -3,09 mld R$ | -296 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,39 mld R$ | -37,2 mld R$ | 40,6 mld R$ | 3,93 mld R$ | -57,5 mld R$ | 4,33 mld R$ | -22,4 mld R$ | -12,2 mld R$ | 50,2 mld R$ | 28,6 mld R$ | -28,6 mld R$ | 54,3 mld R$ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -481 mln R$ | 9,32 mld R$ | -3,63 mld R$ | -16,8 mld R$ | 9,35 mld R$ | -2,01 mld R$ | -2,75 mld R$ | 15,9 mld R$ | 11,7 mld R$ | 2,96 mld R$ | 9,85 mld R$ | 14,2 mld R$ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -3,28 mld R$ | -14,6 mld R$ | 48 mld R$ | -661 mln R$ | -35,9 mld R$ | 5,32 mld R$ | -11,7 mld R$ | 13,9 mld R$ | 75,7 mld R$ | 45,4 mld R$ | -5,44 mld R$ | 71,1 mld R$ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -365 mln R$ | -2,13 mld R$ | -392 mln R$ | -481 mln R$ | -365 mln R$ | -379 mln R$ | -1,83 mld R$ | -1,79 mld R$ | -246 mln R$ | -1,84 mld R$ | -4,15 mld R$ | 2,32 mld R$ | |
| Przejęcia | 26,4 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 64,1 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Zakup inwestycji | -5,43 mld R$ | -5,75 mld R$ | -280 mln R$ | -30,7 mld R$ | 4 mld R$ | 3,51 mld R$ | 0 R$ | -6,48 mld R$ | -9,23 mld R$ | -65,9 mld R$ | -52,3 mld R$ | 13,4 mld R$ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -4,74 mld R$ | 17,3 mld R$ | 4,47 mld R$ | 6,95 mld R$ | 40,7 mld R$ | 1,45 mld R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5,31 mld R$ | -6,91 mld R$ | 11,4 mld R$ | 56,5 mld R$ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,62 mld R$ | -878 mln R$ | -10,3 mld R$ | 8,26 mld R$ | -1,47 mld R$ | -12,5 mld R$ | 21,5 mld R$ | 18,3 mld R$ | -1,14 mld R$ | -104 mld R$ | 3,83 mld R$ | -87,7 mld R$ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -13,1 mld R$ | 8,5 mld R$ | -6,52 mld R$ | -15,9 mld R$ | 42,8 mld R$ | -7,81 mld R$ | 19,6 mld R$ | 10 mld R$ | -5,3 mld R$ | -179 mld R$ | -41,3 mld R$ | -15,4 mld R$ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 7,62 mld R$ | 1,54 mld R$ | -309 mln R$ | -431 mln R$ | 2,42 mld R$ | -5,98 mld R$ | 3,79 mld R$ | 4,78 mld R$ | -8,54 mld R$ | -21,2 mld R$ | 66,8 mld R$ | -99,1 mld R$ | |
| Skup akcji własnych | -1,14 mln R$ | 0 R$ | -901 mln R$ | -319 mln R$ | 0 R$ | -101 mln R$ | -83 mln R$ | 0 R$ | -1,91 mld R$ | -1,2 mld R$ | -1,73 mld R$ | 1,68 mld R$ | |
| Dywidendy | -994 mln R$ | -447 mln R$ | -15,8 mld R$ | -446 mln R$ | -4,61 mld R$ | -31 mln R$ | -20,4 mld R$ | -476 mln R$ | -6,95 mld R$ | -20,5 mld R$ | -3,83 mld R$ | 3,21 mld R$ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,9 mld R$ | -337 mln R$ | -972 mln R$ | 557 mln R$ | 409 mln R$ | 6,27 mld R$ | -512 mln R$ | -245 mln R$ | -303 mln R$ | 110 mld R$ | -14,3 mld R$ | 100 mld R$ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 8,54 mld R$ | 776 mln R$ | -17,2 mld R$ | -640 mln R$ | -1,77 mld R$ | 155 mln R$ | -16,3 mld R$ | 4,07 mld R$ | -17,7 mld R$ | 67,3 mld R$ | 48 mld R$ | 5,17 mld R$ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 7,87 mld R$ | -1,18 mld R$ | 5,37 mld R$ | 6,74 mld R$ | -2,49 mld R$ | 2,34 mld R$ | -3,61 mld R$ | -1,42 mld R$ | -928 mln R$ | 66 mld R$ | -1,25 mld R$ | -25 mln R$ | |
| Zmiana netto gotówki | 0 R$ | -6,51 mld R$ | 29,6 mld R$ | -10,5 mld R$ | 2,68 mld R$ | 0 R$ | -11,9 mld R$ | 26,5 mld R$ | 51,8 mld R$ | 0 R$ | 0 R$ | 60,9 mld R$ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,42 mld R$ | -18 mld R$ | 46,5 mld R$ | -2,35 mld R$ | -37,8 mld R$ | 5,22 mld R$ | -13,5 mld R$ | 12,1 mld R$ | 74 mld R$ | 45 mld R$ | -5,87 mld R$ | 71,3 mld R$ | |
| Zapłacone odsetki | 0 R$ | 26,2 mld R$ | 25 mld R$ | 29,7 mld R$ | 0 R$ | 0 R$ | 67,2 mld R$ | 57,2 mld R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 23,6 mld R$ | 24,3 mld R$ | 25,6 mld R$ | 27,8 mld R$ | 15,1 mld R$ | 28,4 mld R$ | 30,2 mld R$ | 33,9 mld R$ | 42,1 mld R$ | 44 mld R$ | |
| Amortyzacja | 3,25 mld R$ | 3,17 mld R$ | 3,57 mld R$ | 3,56 mld R$ | 3,73 mld R$ | 4,23 mld R$ | 4,8 mld R$ | 5,65 mld R$ | 6,44 mld R$ | 7,39 mld R$ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 69 mln R$ | 81 mln R$ | -96 mln R$ | -141 mln R$ | 217 mln R$ | -20 mln R$ | 234 mln R$ | 200 mln R$ | 818 mln R$ | 0 R$ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,17 mld R$ | 5,1 mld R$ | 10,3 mld R$ | 2,5 mld R$ | -239 mln R$ | 10 mld R$ | 3,21 mld R$ | 2,13 mld R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -60,8 mld R$ | -70,2 mld R$ | -29,7 mld R$ | -19,4 mld R$ | 5,1 mld R$ | -27,3 mld R$ | 39,1 mld R$ | -6,07 mld R$ | -77,6 mld R$ | 51,7 mld R$ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 60 mld R$ | 46,2 mld R$ | 13 mld R$ | 20,8 mld R$ | 35,6 mld R$ | 44,8 mld R$ | 52,1 mld R$ | 41,7 mld R$ | -68,1 mld R$ | 26,3 mld R$ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 30,3 mld R$ | 8,64 mld R$ | 22,7 mld R$ | 35,2 mld R$ | 59,5 mld R$ | 60,1 mld R$ | 130 mld R$ | 77,5 mld R$ | -96,3 mld R$ | 129 mld R$ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,07 mld R$ | -3,59 mld R$ | -2,86 mld R$ | -1,62 mld R$ | -1,72 mld R$ | -9,08 mld R$ | -2,73 mld R$ | -3,82 mld R$ | -1,83 mld R$ | -6,98 mld R$ | |
| Przejęcia | 5,16 mld R$ | -245 mln R$ | 1,38 mld R$ | 0 R$ | 0 R$ | -10 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | -135 mln R$ | 0 R$ | |
| Zakup inwestycji | -11,7 mld R$ | -23,8 mld R$ | -9,77 mld R$ | -387 mln R$ | -11,9 mld R$ | -33 mln R$ | -65,6 mld R$ | -41,4 mld R$ | 0 R$ | -156 mld R$ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 22,3 mld R$ | 23 mld R$ | 31,9 mld R$ | 68 mln R$ | 16,8 mld R$ | 623 mln R$ | 0 R$ | 18,5 mld R$ | 0 R$ | 42,8 mld R$ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 742 mln R$ | 858 mln R$ | -495 mln R$ | -36,7 mld R$ | -2,46 mld R$ | 3,66 mld R$ | -4,91 mld R$ | -4,47 mld R$ | 8,94 mld R$ | -89,8 mld R$ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 14,4 mld R$ | -3,84 mld R$ | 20,1 mld R$ | -38,7 mld R$ | 753 mln R$ | -4,84 mld R$ | -73,3 mld R$ | -31,2 mld R$ | 6,97 mld R$ | -210 mld R$ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -9,31 mld R$ | -9,44 mld R$ | -12,1 mld R$ | 5,72 mld R$ | -5,32 mld R$ | -24,2 mld R$ | -22,2 mld R$ | -10,8 mld R$ | 341 mln R$ | 43,5 mld R$ | |
| Skup akcji własnych | -947 mln R$ | -3,09 mld R$ | -510 mln R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -689 mln R$ | -1,78 mld R$ | -3,02 mld R$ | |
| Dywidendy | -7,67 mld R$ | -10,8 mld R$ | -20,1 mld R$ | -25,9 mld R$ | -11,6 mld R$ | -6,27 mld R$ | -6,71 mld R$ | -10,3 mld R$ | -21,3 mld R$ | -47,4 mld R$ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 10,3 mld R$ | 5,43 mld R$ | -26 mln R$ | -1,84 mld R$ | 2,82 mld R$ | -1,54 mld R$ | -3,26 mld R$ | -1,29 mld R$ | 104 mld R$ | 94,6 mld R$ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -22,3 mld R$ | -16,9 mld R$ | -31,6 mld R$ | -21,3 mld R$ | -13,6 mld R$ | -31,5 mld R$ | -31,7 mld R$ | -22,4 mld R$ | 81,7 mld R$ | 88,6 mld R$ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -17,9 mld R$ | -687 mln R$ | 990 mln R$ | 54 mln R$ | -11,7 mld R$ | -19,9 mld R$ | -24,3 mld R$ | -11,5 mld R$ | 8,4 mld R$ | -7,82 mld R$ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,47 mld R$ | -12,8 mld R$ | 12,2 mld R$ | -24,7 mld R$ | 35 mld R$ | 3,86 mld R$ | 370 mln R$ | 12,3 mld R$ | 743 mln R$ | 0 R$ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 28,2 mld R$ | 5,05 mld R$ | 19,8 mld R$ | 30,8 mld R$ | 54,2 mld R$ | 51 mld R$ | 121 mld R$ | 68,3 mld R$ | -98,2 mld R$ | 128 mld R$ | |
| Zapłacone odsetki | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 77,3 mld R$ | 77 mld R$ | 0 R$ | 107 mld R$ | 116 mld R$ | 131 mld R$ | 0 R$ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w BRL.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w BRL zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.