Rachunek przepływów pieniężnych Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Instruments & Supplies · Pracownicy: 17 021 · CEO: David J. Rosa
- Cena
- 432,01 $ -3,73%
- Kapitalizacja
- 153 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 150 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 2,97 $
W Q3 '26 Intuitive Surgical, Inc. (ISRG): przepływy operacyjne 1,22 mld $, nakłady inwestycyjne 113 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,11 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,6 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 611 mln $ | 547 mln $ | 532 mln $ | 571 mln $ | 688 mln $ | 704 mln $ | 664 mln $ | 709 mln $ | 800 mln $ | 822 mln $ | 823 mln $ | 524 mln $ | |
| Amortyzacja | 123 mln $ | 109 mln $ | 112 mln $ | 116 mln $ | 125 mln $ | 141 mln $ | 155 mln $ | 160 mln $ | 221 mln $ | 200 mln $ | 231 mln $ | 213 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 150 mln $ | 153 mln $ | 174 mln $ | 173 mln $ | 177 mln $ | 185 mln $ | 196 mln $ | 204 mln $ | 203 mln $ | 210 mln $ | 210 mln $ | 213 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -220 mln $ | -7,2 mln $ | -32,6 mln $ | -64,7 mln $ | -30,8 mln $ | 100 tys. $ | -29,5 mln $ | 88 mln $ | -39,5 mln $ | 339 mln $ | 31 mln $ | -54,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -439 mln $ | -540 mln $ | -153 mln $ | -85,6 mln $ | -141 mln $ | -439 mln $ | -270 mln $ | 710 mln $ | -248 mln $ | -645 mln $ | -505 mln $ | 338 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3 mln $ | 2,6 mln $ | -10,9 mln $ | -2,9 mln $ | 4,5 mln $ | -9 mln $ | -600 tys. $ | -1,03 mld $ | -43,3 mln $ | -13,6 mln $ | 271 mln $ | -9,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 228 mln $ | 265 mln $ | 621 mln $ | 707 mln $ | 823 mln $ | 582 mln $ | 715 mln $ | 841 mln $ | 893 mln $ | 912 mln $ | 1,06 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -436 mln $ | -242 mln $ | -309 mln $ | -248 mln $ | -312 mln $ | -117 mln $ | -155 mln $ | -105 mln $ | -163 mln $ | -103 mln $ | -113 mln $ | -113 mln $ | |
| Przejęcia | -1,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -1,2 mln $ | 1,2 mln $ | -12,7 mln $ | -482 mln $ | 0 $ | 9,6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,39 mld $ | -906 mln $ | -884 mln $ | -1,92 mld $ | -1,43 mld $ | -520 mln $ | -172 mln $ | -99,1 mln $ | -425 mln $ | -911 mln $ | -438 mln $ | -111 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 780 mln $ | 1,02 mld $ | 726 mln $ | 755 mln $ | 479 mln $ | 850 mln $ | 589 mln $ | 606 mln $ | 391 mln $ | 582 mln $ | 524 mln $ | 2,11 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,04 mld $ | -129 mln $ | -467 mln $ | -1,41 mld $ | -1,26 mld $ | 214 mln $ | 261 mln $ | 401 mln $ | -209 mln $ | -915 mln $ | -26,6 mln $ | 1,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -66,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -181 mln $ | -1,91 mld $ | -201 mln $ | -1,12 mld $ | -320 mln $ | -2,98 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -9,3 mln $ | -227 mln $ | -21,5 mln $ | -17,4 mln $ | -12,5 mln $ | -370 mln $ | -16,2 mln $ | -19,7 mln $ | -13,1 mln $ | -352 mln $ | -20,6 mln $ | -14,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -31,5 mln $ | -46,7 mln $ | 50 mln $ | 98,2 mln $ | 49,4 mln $ | -236 mln $ | -148 mln $ | -1,84 mld $ | -138 mln $ | -1,35 mld $ | -275 mln $ | -2,89 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5,4 mln $ | 6,8 mln $ | -3,7 mln $ | -12,2 mln $ | 8,3 mln $ | -4,5 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | 15,8 mln $ | 1 mln $ | 7,1 mln $ | -11,6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -853 mln $ | 97 mln $ | 200 mln $ | -621 mln $ | -384 mln $ | 555 mln $ | 829 mln $ | -597 mln $ | 561 mln $ | -1,36 mld $ | 766 mln $ | 217 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -207 mln $ | 23,5 mln $ | 311 mln $ | 459 mln $ | 511 mln $ | 465 mln $ | 560 mln $ | 736 mln $ | 730 mln $ | 809 mln $ | 948 mln $ | 1,11 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 736 mln $ | 660 mln $ | 1,13 mld $ | 1,38 mld $ | 1,07 mld $ | 1,73 mld $ | 1,34 mld $ | 1,82 mld $ | 2,34 mld $ | 2,88 mld $ | |
| Amortyzacja | 92,1 mln $ | 99,1 mln $ | 123 mln $ | 203 mln $ | 276 mln $ | 310 mln $ | 366 mln $ | 455 mln $ | 462 mln $ | 677 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 178 mln $ | 209 mln $ | 261 mln $ | 336 mln $ | 395 mln $ | 449 mln $ | 513 mln $ | 598 mln $ | 677 mln $ | 788 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 18,7 mln $ | 62,9 mln $ | 31,9 mln $ | -8 mln $ | 57,6 mln $ | -62,6 mln $ | -185 mln $ | -281 mln $ | -135 mln $ | 19,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3 mln $ | 91,6 mln $ | -384 mln $ | -322 mln $ | -273 mln $ | -368 mln $ | -619 mln $ | -778 mln $ | -919 mln $ | -1,27 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 21,6 mln $ | 21,2 mln $ | 12,4 mln $ | 7,1 mln $ | -38 mln $ | 32,6 mln $ | 71,8 mln $ | 1,9 mln $ | -6,7 mln $ | -58,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,04 mld $ | 1,14 mld $ | 1,17 mld $ | 1,6 mld $ | 1,48 mld $ | 2,09 mld $ | 1,49 mld $ | 1,81 mld $ | 2,42 mld $ | 3,03 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -53,9 mln $ | -191 mln $ | -187 mln $ | -426 mln $ | -342 mln $ | -354 mln $ | -532 mln $ | -1,06 mld $ | -1,11 mld $ | -540 mln $ | |
| Przejęcia | 53,9 mln $ | 191 mln $ | -87,9 mln $ | -59,7 mln $ | -37,7 mln $ | -8,7 mln $ | -12,8 mln $ | -8,9 mln $ | -1 mln $ | -13,9 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -2,59 mld $ | -2 mld $ | -2,58 mld $ | -3,35 mld $ | -4,29 mld $ | -6,45 mld $ | -1,4 mld $ | -2,21 mld $ | -5,14 mld $ | -1,22 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,36 mld $ | 2,56 mld $ | 1,81 mld $ | 2,68 mld $ | 3,73 mld $ | 4,35 mld $ | 3,32 mld $ | 2,92 mld $ | 2,98 mld $ | 2,44 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -53,9 mln $ | -191 mln $ | -774 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,28 mld $ | 379 mln $ | -1,05 mld $ | -1,15 mld $ | -941 mln $ | -2,46 mld $ | 1,37 mld $ | -360 mln $ | -3,27 mld $ | 666 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | -42,5 mln $ | -2,27 mld $ | 0 $ | -270 mln $ | -134 mln $ | 0 $ | -2,61 mld $ | -416 mln $ | 0 $ | -2,3 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 20,1 mln $ | -54,6 mln $ | -110 mln $ | 101 mln $ | -260 mln $ | -234 mln $ | -199 mln $ | -168 mln $ | -279 mln $ | -419 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 559 mln $ | -1,91 mld $ | 126 mln $ | -168 mln $ | -85,7 mln $ | 43 mln $ | -2,57 mld $ | -288 mln $ | 151 mln $ | -2,36 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 2,1 mln $ | -100 tys. $ | -2,2 mln $ | -2,6 mln $ | -3,4 mln $ | 5,4 mln $ | 3,3 mln $ | -800 tys. $ | 12,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 322 mln $ | -388 mln $ | 246 mln $ | 273 mln $ | 456 mln $ | -333 mln $ | 295 mln $ | 1,17 mld $ | -708 mln $ | 1,35 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 989 mln $ | 953 mln $ | 982 mln $ | 1,17 mld $ | 1,14 mld $ | 1,74 mld $ | 958 mln $ | 750 mln $ | 1,3 mld $ | 2,49 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 138 mln $ | 148 mln $ | 179 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 444 mln $ | 448 mln $ | 467 mln $ | 538 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01