Rachunek przepływów pieniężnych Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 975 · CEO: Frederick G. Vogt
- Cena
- 8,48 $ -11,30%
- Kapitalizacja
- 3,84 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,78 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,08 $
W Q2 '26 Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA): przepływy operacyjne -60,8 mln $, nakłady inwestycyjne 5,44 mln $, wolne przepływy pieniężne -66,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -296 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -114 mln $ | -116 mln $ | -113 mln $ | -97,1 mln $ | -83,5 mln $ | -78,6 mln $ | -116 mln $ | -112 mln $ | -91,3 mln $ | -71,9 mln $ | -79 mln $ | -47,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 9,88 mln $ | 9,71 mln $ | 9,91 mln $ | 10,9 mln $ | 11,1 mln $ | 11,7 mln $ | 11,1 mln $ | 11,9 mln $ | 11,5 mln $ | 12,6 mln $ | 10,4 mln $ | 10,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 15,8 mln $ | 14,4 mln $ | 17,2 mln $ | 30,5 mln $ | 31 mln $ | 31 mln $ | 22,9 mln $ | 14,9 mln $ | 11,9 mln $ | 11,8 mln $ | 11,3 mln $ | 11,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,24 mln $ | -1,76 mln $ | -1,41 mln $ | -1,46 mln $ | -1,52 mln $ | 1,56 mln $ | -1,84 mln $ | 1,99 mln $ | -2,41 mln $ | 184 tys. $ | -665 tys. $ | -1,37 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 5,89 mln $ | 11,9 mln $ | -32,5 mln $ | -38,7 mln $ | -13,3 mln $ | -38 mln $ | -17,6 mln $ | 9,19 mln $ | -8,53 mln $ | -7,29 mln $ | -12,9 mln $ | -35,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -666 tys. $ | -1,83 mln $ | -2,43 mln $ | -2,49 mln $ | -2,75 mln $ | -981 tys. $ | -2,04 mln $ | 6,15 mln $ | 71 tys. $ | 1,99 mln $ | -1,16 mln $ | 1,55 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -84,1 mln $ | -84 mln $ | -122 mln $ | -98,4 mln $ | -59 mln $ | -73,3 mln $ | -104 mln $ | -67,4 mln $ | -78,7 mln $ | -52,6 mln $ | -72,1 mln $ | -60,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,58 mln $ | -3,53 mln $ | -4,17 mln $ | -442 tys. $ | -2,29 mln $ | -4,17 mln $ | -6,21 mln $ | -7,46 mln $ | -10,8 mln $ | -9,32 mln $ | -6,61 mln $ | -5,44 mln $ | |
| Przejęcia | -3,38 mln $ | 253 tys. $ | -52,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -93 mln $ | -108 mln $ | -142 mln $ | -74,3 mln $ | -157 mln $ | -88,2 mln $ | -97,9 mln $ | -68,7 mln $ | -92,1 mln $ | -59,9 mln $ | -56 mln $ | -130 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 21 mln $ | 38 mln $ | 87 mln $ | 115 mln $ | 110 mln $ | 116 mln $ | 120 mln $ | 90 mln $ | 120 mln $ | 70 mln $ | 74 mln $ | 61 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -79 mln $ | -72,8 mln $ | -112 mln $ | 40,2 mln $ | -48,8 mln $ | 23,7 mln $ | 15,9 mln $ | 13,8 mln $ | 17 mln $ | 775 tys. $ | 11,4 mln $ | -74,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -379 tys. $ | 961 tys. $ | -4,34 mln $ | 952 tys. $ | -5,56 mln $ | -880 tys. $ | -5,63 mln $ | 165 tys. $ | -466 tys. $ | -445 tys. $ | -4,18 mln $ | -1,17 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 203 mln $ | 962 tys. $ | 194 mln $ | 153 mln $ | 42 mln $ | 2,31 mln $ | 143 mln $ | 13,2 mln $ | 88,1 mln $ | 56,2 mln $ | 94,3 mln $ | 49,3 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,99 mln $ | 3,02 mln $ | -491 tys. $ | -125 tys. $ | 1,25 mln $ | -1,18 mln $ | 508 tys. $ | 739 tys. $ | -680 tys. $ | 562 tys. $ | -191 mln $ | -105 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 37,7 mln $ | -153 mln $ | -40,7 mln $ | 94,5 mln $ | -64,6 mln $ | -48,5 mln $ | 56 mln $ | -39,6 mln $ | 25,7 mln $ | 4,96 mln $ | -157 mln $ | -191 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -87,7 mln $ | -87,5 mln $ | -126 mln $ | -98,9 mln $ | -61,3 mln $ | -77,5 mln $ | -110 mln $ | -74,9 mln $ | -89,5 mln $ | -61,9 mln $ | -78,7 mln $ | -66,3 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -52,9 mln $ | -92,1 mln $ | -124 mln $ | -198 mln $ | -260 mln $ | -342 mln $ | -396 mln $ | -444 mln $ | -372 mln $ | -391 mln $ | |
| Amortyzacja | 978 tys. $ | 952 tys. $ | 956 tys. $ | 8,12 mln $ | 1,14 mln $ | 14 mln $ | 21,1 mln $ | 33,1 mln $ | 43,6 mln $ | 47,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,9 mln $ | 12 mln $ | 20 mln $ | 24,3 mln $ | 40,9 mln $ | 69,8 mln $ | 84 mln $ | 62,6 mln $ | 110 mln $ | 61,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,87 mln $ | 0 $ | 0 $ | -3,48 mln $ | -2,83 mln $ | -2,07 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 418 tys. $ | 416 tys. $ | 2,67 mln $ | -2,7 mln $ | 2,98 mln $ | 24,6 mln $ | -2,89 mln $ | -6,52 mln $ | -123 mln $ | -24,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -74 tys. $ | 19 tys. $ | -1,32 mln $ | 8,97 mln $ | 7,57 mln $ | 6,01 mln $ | 871 tys. $ | -3,54 mln $ | -8,65 mln $ | 6,01 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -32,7 mln $ | -78,7 mln $ | -101 mln $ | -159 mln $ | -205 mln $ | -228 mln $ | -293 mln $ | -362 mln $ | -353 mln $ | -302 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,52 mln $ | -1,03 mln $ | -1,2 mln $ | -6,92 mln $ | -46,8 mln $ | -37,6 mln $ | -20,4 mln $ | -22,3 mln $ | -11,1 mln $ | -33,8 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 271 mln $ | -37,7 mln $ | -277 mln $ | -213 mln $ | -52,6 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -110 mln $ | 0 $ | -426 mln $ | 0 $ | -948 mln $ | -725 mln $ | -246 mln $ | -206 mln $ | -461 mln $ | -319 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 121 mln $ | 59,7 mln $ | 41 mln $ | 0 $ | 677 mln $ | 763 mln $ | 523 mln $ | 286 mln $ | 428 mln $ | 400 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 10,4 mln $ | 59,7 mln $ | -385 mln $ | 96,9 mln $ | -271 mln $ | 37,7 mln $ | 277 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 8,89 mln $ | 58,7 mln $ | -386 mln $ | 90 mln $ | -318 mln $ | 132 tys. $ | 256 mln $ | -155 mln $ | -96,4 mln $ | 47,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -642 tys. $ | -1,25 mln $ | 0 $ | -312 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -49,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 50,7 mln $ | 5,03 mln $ | -373 mln $ | 6,44 mln $ | 9,38 mln $ | 35,1 mln $ | 648 tys. $ | -322 tys. $ | -6,64 mln $ | -7,06 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 96,9 mln $ | 58,7 mln $ | 424 mln $ | 6,13 mln $ | 576 mln $ | 239 mln $ | 190 mln $ | 463 mln $ | 391 mln $ | 301 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 mln $ | -541 tys. $ | 1,52 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 73,1 mln $ | 38,7 mln $ | -63,2 mln $ | -62,7 mln $ | 53,4 mln $ | 11,5 mln $ | 154 mln $ | -56,8 mln $ | -59,3 mln $ | 47,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -34,2 mln $ | -79,7 mln $ | -102 mln $ | -166 mln $ | -252 mln $ | -266 mln $ | -313 mln $ | -384 mln $ | -364 mln $ | -336 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02