Rachunek przepływów pieniężnych Samsara Inc. (IOT)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 4100 · CEO: Sanjit Biswas
- Cena
- 42,07 $ +1,01%
- Kapitalizacja
- 24,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 24,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-08
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 0,19 $
W Q2 '27 Samsara Inc. (IOT): przepływy operacyjne 73,5 mln $, nakłady inwestycyjne 8,78 mln $, wolne przepływy pieniężne 64,7 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 255 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -45,5 mln $ | -113 mln $ | -56,3 mln $ | -49,6 mln $ | -37,8 mln $ | -11,2 mln $ | -22,1 mln $ | -16,8 mln $ | 7,77 mln $ | 22 mln $ | 44,5 mln $ | 16,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,65 mln $ | 33 mln $ | 4,46 mln $ | 4,63 mln $ | 6,76 mln $ | 4,8 mln $ | 5,14 mln $ | 5,4 mln $ | 6,08 mln $ | 7,43 mln $ | 7,93 mln $ | 8,41 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 59,8 mln $ | 64,7 mln $ | 64,7 mln $ | 71,6 mln $ | 72,6 mln $ | 69 mln $ | 77,1 mln $ | 81,1 mln $ | 77,8 mln $ | 78,9 mln $ | 77,5 mln $ | 96,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -149 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -8,61 mln $ | -4,91 mln $ | 13,5 mln $ | -4,6 mln $ | -7,54 mln $ | -3,33 mln $ | -4,56 mln $ | -16,5 mln $ | -30 mln $ | -35,6 mln $ | -40 mln $ | -47,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,6 mln $ | 128 mln $ | -2,66 mln $ | -3,91 mln $ | 2,01 mln $ | -5,43 mln $ | -2,93 mln $ | -3,1 mln $ | 2,01 mln $ | -3,1 mln $ | -8,49 mln $ | 417 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 11,9 mln $ | -41,9 mln $ | 23,7 mln $ | 18,1 mln $ | 36 mln $ | 53,9 mln $ | 52,6 mln $ | 50,2 mln $ | 63,7 mln $ | 69,7 mln $ | 81,4 mln $ | 73,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,36 mln $ | -2,1 mln $ | -5,06 mln $ | -4,99 mln $ | -4,78 mln $ | -5,35 mln $ | -6,92 mln $ | -5,97 mln $ | -7,86 mln $ | -8,02 mln $ | -8,24 mln $ | -8,78 mln $ | |
| Przejęcia | -1,9 mln $ | 40,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -167 mln $ | -199 mln $ | -142 mln $ | -188 mln $ | -196 mln $ | -123 mln $ | -173 mln $ | -249 mln $ | -221 mln $ | -230 mln $ | -358 mln $ | -221 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 169 mln $ | 159 mln $ | 150 mln $ | 157 mln $ | 167 mln $ | 129 mln $ | 162 mln $ | 187 mln $ | 182 mln $ | 184 mln $ | 217 mln $ | 249 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,9 mln $ | -40,6 mln $ | 0 $ | -100 tys. $ | -100 tys. $ | 0 $ | -200 tys. $ | 0 $ | -1 mln $ | -150 tys. $ | 0 $ | 100 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,45 mln $ | -42,6 mln $ | 3,05 mln $ | -36,3 mln $ | -33,9 mln $ | 482 tys. $ | -18,3 mln $ | -68,2 mln $ | -48,3 mln $ | -54,8 mln $ | -149 mln $ | 19,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -501 tys. $ | -789 tys. $ | -496 tys. $ | -448 tys. $ | -396 tys. $ | -351 tys. $ | -378 tys. $ | -316 tys. $ | 694 tys. $ | 0 $ | -97 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -841 tys. $ | -87 tys. $ | -34,3 mln $ | -36,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -236 tys. $ | 8,98 mln $ | 312 tys. $ | 15,7 mln $ | -367 tys. $ | 11,5 mln $ | -356 tys. $ | 18,4 mln $ | -139 tys. $ | 12 mln $ | -34,4 mln $ | -19 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -542 tys. $ | 501 tys. $ | -103 tys. $ | -460 tys. $ | 105 tys. $ | -625 tys. $ | 1,13 mln $ | 219 tys. $ | -427 tys. $ | 1,53 mln $ | -392 tys. $ | -1,92 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 9,66 mln $ | -75 mln $ | 26,9 mln $ | -2,97 mln $ | 1,89 mln $ | 65,2 mln $ | 35,1 mln $ | 623 tys. $ | 14,9 mln $ | 28,5 mln $ | -103 mln $ | 72,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 8,53 mln $ | -44 mln $ | 18,6 mln $ | 13,1 mln $ | 31,2 mln $ | 48,5 mln $ | 45,7 mln $ | 44,2 mln $ | 55,8 mln $ | 61,7 mln $ | 73,2 mln $ | 64,7 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 947 tys. $ | 589 tys. $ | 415 tys. $ | 625 tys. $ | 1,33 mln $ | 1,09 mln $ | 3 tys. $ | 1,32 mln $ | 1,03 mln $ | 927 tys. $ | 1,33 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -225 mln $ | -210 mln $ | -355 mln $ | -247 mln $ | -287 mln $ | -155 mln $ | -9,12 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,32 mln $ | 10,7 mln $ | 10,4 mln $ | 11,8 mln $ | 15,5 mln $ | 20,6 mln $ | 24 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,87 mln $ | 25,6 mln $ | 229 mln $ | 177 mln $ | 237 mln $ | 278 mln $ | 315 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 227 tys. $ | 9,45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 13,9 mln $ | -14,6 mln $ | -63,7 mln $ | -48 mln $ | 21,2 mln $ | -1,95 mln $ | -86,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11,4 mln $ | 7,34 mln $ | 8,16 mln $ | 3,18 mln $ | 1,11 mln $ | -10 mln $ | -7,13 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -193 mln $ | -172 mln $ | -171 mln $ | -103 mln $ | -11,8 mln $ | 132 mln $ | 236 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -30 mln $ | -32,1 mln $ | -19,4 mln $ | -33,2 mln $ | -11 mln $ | -20,2 mln $ | -28,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -686 mln $ | -741 mln $ | -649 mln $ | -873 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,6 mln $ | 673 mln $ | 603 mln $ | 714 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -100 tys. $ | -682 tys. $ | 382 tys. $ | -50 tys. $ | -200 tys. $ | -1,35 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -30 mln $ | -32,2 mln $ | -20 mln $ | -632 mln $ | -78,7 mln $ | -66,6 mln $ | -190 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -168 tys. $ | -545 tys. $ | -1,3 mln $ | -2,21 mln $ | -1,69 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -30 tys. $ | -61 tys. $ | -5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4,01 mln $ | 2,38 mln $ | -144 mln $ | 0 $ | 0 $ | -7 tys. $ | -928 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 296 mln $ | 402 mln $ | 702 mln $ | 14,2 mln $ | 21 mln $ | 27,1 mln $ | 29,9 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 815 tys. $ | -127 tys. $ | 113 tys. $ | 477 tys. $ | -1,08 mln $ | 2,44 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 73,3 mln $ | 199 mln $ | 510 mln $ | -721 mln $ | -69 mln $ | 91,1 mln $ | 79 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -223 mln $ | -204 mln $ | -191 mln $ | -136 mln $ | -22,8 mln $ | 111 mln $ | 207 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1 tys. $ | 31 tys. $ | 467 tys. $ | 607 tys. $ | 2,12 mln $ | 3,46 mln $ | 3,27 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dane na 2026-11-02