Rachunek przepływów pieniężnych IonQ, Inc. (IONQ)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 1132 · CEO: Niccolo Mcleod De Masi
- Cena
- 30,04 $ -5,30%
- Kapitalizacja
- 12,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,34 $
W Q2 '26 IonQ, Inc. (IONQ): przepływy operacyjne -104 mln $, nakłady inwestycyjne 10,2 mln $, wolne przepływy pieniężne -114 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -484 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -44,8 mln $ | -41,9 mln $ | -39,6 mln $ | -37,6 mln $ | -52,5 mln $ | -202 mln $ | -32,3 mln $ | -178 mln $ | -1,03 mld $ | -512 mln $ | 805 mln $ | -1,87 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,75 mln $ | 3,51 mln $ | 3,96 mln $ | 4,31 mln $ | 4,89 mln $ | 5,5 mln $ | 6,56 mln $ | 10,6 mln $ | 24,2 mln $ | 40,6 mln $ | 43,1 mln $ | 46,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 17 mln $ | 31,2 mln $ | 22,1 mln $ | 21 mln $ | 24,6 mln $ | 39,3 mln $ | 33,3 mln $ | 99,2 mln $ | 39,7 mln $ | 107 mln $ | 129 mln $ | 142 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,59 mln $ | -25 mln $ | -6,51 mln $ | -6,37 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,57 mln $ | -9,95 mln $ | 3,1 mln $ | -6,4 mln $ | 124 tys. $ | -10 mln $ | -1,51 mln $ | -7,65 mln $ | -43,6 mln $ | -11,9 mln $ | -71,6 mln $ | 5,54 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,38 mln $ | -9,47 mln $ | -9,99 mln $ | -7,91 mln $ | 3,7 mln $ | 128 mln $ | -39,1 mln $ | 22,8 mln $ | 893 mln $ | 327 mln $ | -1,05 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -22,3 mln $ | -26,6 mln $ | -20,5 mln $ | -26,6 mln $ | -19,2 mln $ | -39,4 mln $ | -33 mln $ | -52,6 mln $ | -123 mln $ | -74,5 mln $ | -151 mln $ | -104 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,13 mln $ | -7,16 mln $ | -3,14 mln $ | -7,49 mln $ | -3,77 mln $ | -3,59 mln $ | -2,31 mln $ | -1,19 mln $ | -1,82 mln $ | -8,79 mln $ | -8,37 mln $ | -10,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -45 mln $ | -68,1 mln $ | -66,6 mln $ | -79,5 mln $ | -95,1 mln $ | -55,2 mln $ | -321 mln $ | -115 mln $ | -497 mln $ | -1,42 mld $ | -641 mln $ | -28 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 96,2 mln $ | 101 mln $ | 115 mln $ | 96,5 mln $ | 107 mln $ | 99,9 mln $ | 93,8 mln $ | 117 mln $ | 103 mln $ | 275 mln $ | 292 mln $ | 872 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,61 mln $ | -1,66 mln $ | -1,76 mln $ | -1,26 mln $ | -1,24 mln $ | -16,8 mln $ | -1,1 mln $ | 27,6 mln $ | -277 mln $ | -70,8 mln $ | -34,7 mln $ | 32,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 45,5 mln $ | 24,2 mln $ | 43,5 mln $ | 8,3 mln $ | 6,54 mln $ | 24,4 mln $ | -230 mln $ | 29,2 mln $ | -673 mln $ | -1,22 mld $ | -392 mln $ | 834 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 244 tys. $ | 977 tys. $ | 1,36 mln $ | -33 tys. $ | 1,09 mln $ | 39,3 mln $ | 6,43 mln $ | 8,17 mln $ | -359 mln $ | 26,9 mln $ | 1,54 mln $ | 2,84 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 244 tys. $ | 977 tys. $ | 1,36 mln $ | -33 tys. $ | 1,09 mln $ | 39,3 mln $ | 369 mln $ | 4,12 mln $ | 1 mld $ | 1,98 mld $ | 6,9 mln $ | 12 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3 tys. $ | -5 tys. $ | 4 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 21 tys. $ | -13 tys. $ | 404 tys. $ | -2,86 mln $ | 206 tys. $ | -417 tys. $ | -297 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 23,5 mln $ | -1,47 mln $ | 24,4 mln $ | -18,3 mln $ | -11,6 mln $ | 24,2 mln $ | 106 mln $ | -18,8 mln $ | 206 mln $ | 685 mln $ | -536 mln $ | 742 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -28 mln $ | -35,4 mln $ | -25,4 mln $ | -35,3 mln $ | -24,2 mln $ | -44,3 mln $ | -36,4 mln $ | -54,9 mln $ | -127 mln $ | -83,3 mln $ | -159 mln $ | -114 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -8,93 mln $ | -15,4 mln $ | -106 mln $ | -48,5 mln $ | -158 mln $ | -332 mln $ | -601 mln $ | |
| Amortyzacja | 403 tys. $ | 1,4 mln $ | 2,55 mln $ | 5,6 mln $ | 10,4 mln $ | 18,7 mln $ | 82 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 859 tys. $ | 1,22 mln $ | 7,75 mln $ | 31,5 mln $ | 69,7 mln $ | 107 mln $ | 312 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -493 tys. $ | 678 tys. $ | -202 tys. $ | -2,5 mln $ | -12,6 mln $ | -13,2 mln $ | -64,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 436 tys. $ | 115 tys. $ | 69,6 mln $ | -30,8 mln $ | 11,5 mln $ | 114 mln $ | 33,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -7,72 mln $ | -12 mln $ | -26,5 mln $ | -44,7 mln $ | -78,8 mln $ | -106 mln $ | -283 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,42 mln $ | -10 mln $ | -7,78 mln $ | -9,34 mln $ | -13,7 mln $ | -18 mln $ | -16,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -848 tys. $ | 0 $ | -15,5 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -204 mln $ | -606 mln $ | -298 mln $ | -296 mln $ | -2,67 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 310 mln $ | 387 mln $ | 418 mln $ | 683 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -924 tys. $ | -1,64 mln $ | -2,24 mln $ | -3,23 mln $ | -5,85 mln $ | -5,58 mln $ | -92,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,34 mln $ | -11,7 mln $ | -214 mln $ | -309 mln $ | 68,8 mln $ | 82,7 mln $ | -2,1 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 62,2 mln $ | 276 tys. $ | 603 mln $ | 1,1 mln $ | 1,76 mln $ | 238 tys. $ | 46,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 62,2 mln $ | 276 tys. $ | 603 mln $ | 1,1 mln $ | 1,76 mln $ | 41,7 mln $ | 3,36 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 8,37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 tys. $ | 25 tys. $ | 581 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 59,5 mln $ | -23,4 mln $ | 363 mln $ | -353 mln $ | -8,29 mln $ | 18,8 mln $ | 981 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -10,1 mln $ | -23,7 mln $ | -36,6 mln $ | -57,3 mln $ | -98,4 mln $ | -129 mln $ | -300 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02