Rachunek przepływów pieniężnych Intel Corporation (INTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 85 100 · CEO: Lip-Bu Tan
- Cena
- 65,76 $ -28,58%
- Kapitalizacja
- 348 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 376 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 0,29 $
W Q3 '26 Intel Corporation (INTC): przepływy operacyjne 5,08 mld $, nakłady inwestycyjne 4,02 mld $, wolne przepływy pieniężne 1,06 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,77 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,66 mld $ | -437 mln $ | -1,65 mld $ | -17 mld $ | -153 mln $ | -887 mln $ | -3,02 mld $ | 4,27 mld $ | -333 mln $ | -3,73 mld $ | -11 mld $ | 3,52 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,51 mld $ | 2,55 mld $ | 2,57 mld $ | 3,61 mld $ | 2,65 mld $ | 2,67 mld $ | 3,01 mld $ | 2,99 mld $ | 3,03 mld $ | 3,14 mld $ | 3,22 mld $ | 3,23 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 796 mln $ | 1,18 mld $ | 780 mln $ | 800 mln $ | 651 mln $ | 684 mln $ | 664 mln $ | 548 mln $ | 538 mln $ | 621 mln $ | 686 mln $ | 587 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -346 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19 mln $ | 87 mln $ | 17 mln $ | 205 mln $ | -9 mln $ | -18 mln $ | 83 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -114 mln $ | -3,96 mld $ | -1,16 mld $ | 5,48 mld $ | 750 mln $ | -1,79 mld $ | 948 mln $ | -1,37 mld $ | 459 mln $ | -3,5 mld $ | 1,23 mld $ | -1 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,23 mld $ | -208 mln $ | 1,76 mld $ | 11,2 mld $ | -730 mln $ | 112 mln $ | 362 mln $ | -3,92 mld $ | 392 mln $ | 4,57 mld $ | 12,9 mld $ | -1,34 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,62 mld $ | -1,22 mld $ | 2,29 mld $ | 4,05 mld $ | 3,17 mld $ | 813 mln $ | 2,05 mld $ | 2,55 mld $ | 4,29 mld $ | 1,1 mld $ | 7,01 mld $ | 5,08 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,7 mld $ | -5,97 mld $ | -5,68 mld $ | -6,46 mld $ | -5,83 mld $ | -5,18 mld $ | -3,55 mld $ | -2,43 mld $ | -3,49 mld $ | -3,64 mld $ | -2,56 mld $ | -4,02 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 mld $ | -1,94 mld $ | 0 $ | 0 $ | -596 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -7,53 mld $ | -6,46 mld $ | -11,2 mld $ | -13,9 mld $ | -6,42 mld $ | -3,39 mld $ | -2,34 mld $ | -10,7 mld $ | -7,92 mld $ | -7,19 mld $ | -5,55 mld $ | -19,4 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 7,45 mld $ | 9,6 mld $ | 7,62 mld $ | 17,1 mld $ | 8,24 mld $ | 5,33 mld $ | 3,25 mld $ | 3,03 mld $ | 4,45 mld $ | 14,4 mld $ | 4,29 mld $ | 3,95 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,46 mld $ | 269 mln $ | 75 mln $ | 525 mln $ | 249 mln $ | 1,39 mld $ | 2,5 mld $ | 3,82 mld $ | 388 mln $ | 67 mln $ | 56 mln $ | -97 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,32 mld $ | -2,56 mld $ | -9,17 mld $ | -2,76 mld $ | -3,76 mld $ | 81 mln $ | -2,09 mld $ | -6,25 mld $ | -6,57 mld $ | 3,09 mld $ | -3,76 mld $ | -19,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 96 mln $ | 3,33 mld $ | 552 mln $ | -3,2 mld $ | 0 $ | -4 mln $ | -9 mln $ | -4,25 mld $ | -3,49 mld $ | -1,5 mld $ | 5,5 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -534 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -181 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -617 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -527 mln $ | -529 mln $ | -534 mln $ | -536 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,3 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,12 mld $ | 203 mln $ | 11,2 mld $ | -416 mln $ | 62 mln $ | -683 mln $ | 972 mln $ | 5,38 mld $ | 5,25 mld $ | -133 mln $ | 4,18 mld $ | 383 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 152 mln $ | 3,63 mld $ | 11,2 mld $ | -3,79 mld $ | 63 mln $ | -196 mln $ | 782 mln $ | 5,15 mld $ | 5,85 mld $ | -1,21 mld $ | -7,34 mld $ | 23,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -542 mln $ | -156 mln $ | 4,36 mld $ | -2,5 mld $ | -536 mln $ | 698 mln $ | 746 mln $ | 1,45 mld $ | 3,57 mld $ | 2,98 mld $ | -4,1 mld $ | 8,8 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,07 mld $ | -7,19 mld $ | -3,39 mld $ | -2,4 mld $ | -2,67 mld $ | -4,37 mld $ | -1,5 mld $ | 121 mln $ | 800 mln $ | -2,54 mld $ | 4,45 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 972 mln $ | 315 mln $ | 1,24 mld $ | 325 mln $ | 322 mln $ | 221 mln $ | 1,57 mld $ | 146 mln $ | 360 mln $ | 261 mln $ | 643 mln $ | 223 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | -355 mln $ | 540 mln $ | -52 mln $ | 611 mln $ | -112 mln $ | 635 mln $ | -121 mln $ | 642 mln $ | -50 mln $ | 600 mln $ | -69 mln $ | 557 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 10,3 mld $ | 9,6 mld $ | 21,1 mld $ | 21 mld $ | 20,9 mld $ | 19,9 mld $ | 8,02 mld $ | 1,68 mld $ | -19,2 mld $ | 26 mln $ | |
| Amortyzacja | 7,79 mld $ | 8,13 mld $ | 9,09 mld $ | 10,8 mld $ | 12,2 mld $ | 11,8 mld $ | 13 mld $ | 9,6 mld $ | 11,4 mld $ | 11,7 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,44 mld $ | 1,36 mld $ | 1,55 mld $ | 1,71 mld $ | 0 $ | 2,04 mld $ | 3,13 mld $ | 3,23 mld $ | 3,41 mld $ | 2,43 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 257 mln $ | 1,55 mld $ | -1,75 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,15 mld $ | -2,03 mld $ | 6,13 mld $ | 328 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 668 mln $ | 3,58 mld $ | -421 mln $ | 1,15 mld $ | 2,18 mld $ | -5,41 mld $ | 339 mln $ | -569 mln $ | 1,1 mld $ | -1,75 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,33 mld $ | -2,11 mld $ | -82 mln $ | -1,58 mld $ | 67 mln $ | 1,17 mld $ | -3,94 mld $ | -433 mln $ | 5,5 mld $ | -3,05 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 21,8 mld $ | 22,1 mld $ | 29,4 mld $ | 33,1 mld $ | 35,4 mld $ | 29,5 mld $ | 15,4 mld $ | 11,5 mld $ | 8,29 mld $ | 9,7 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,63 mld $ | -11,8 mld $ | -15,2 mld $ | -16,2 mld $ | -14,5 mld $ | -20,3 mld $ | -25,1 mld $ | -25,8 mld $ | -23,9 mld $ | -14,6 mld $ | |
| Przejęcia | -16,4 mld $ | -13 mld $ | -516 mln $ | -1,05 mld $ | -714 mln $ | -209 mln $ | 6,58 mld $ | -13 mln $ | -82 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -21,5 mld $ | -16,5 mld $ | -13,3 mld $ | -12 mld $ | -30 mld $ | -41,2 mld $ | -44,2 mld $ | -44,4 mld $ | -37,9 mld $ | -24,3 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 20,4 mld $ | 24,6 mld $ | 18,1 mld $ | 14,1 mld $ | 23,1 mld $ | 35,9 mld $ | 53,7 mld $ | 44,5 mld $ | 42,5 mld $ | 16,1 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,33 mld $ | 816 mln $ | -272 mln $ | 715 mln $ | 1,26 mld $ | 1,54 mld $ | -1,29 mld $ | 1,59 mld $ | 1,2 mld $ | 8,09 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -25,8 mld $ | -15,8 mld $ | -11,2 mld $ | -14,4 mld $ | -20,8 mld $ | -24,3 mld $ | -10,2 mld $ | -24 mld $ | -18,3 mld $ | -14,8 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,22 mld $ | -364 mln $ | -2,14 mld $ | 765 mln $ | 5,72 mld $ | 2,47 mld $ | 5,16 mld $ | 7,02 mld $ | 687 mln $ | -3,75 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,59 mld $ | -3,62 mld $ | -10,7 mld $ | -13,6 mld $ | -14,2 mld $ | -2,42 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -4,93 mld $ | -5,07 mld $ | -5,54 mld $ | -5,58 mld $ | -5,57 mld $ | -5,64 mld $ | -6 mld $ | -3,09 mld $ | -1,6 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 554 mln $ | 576 mln $ | -193 mln $ | 822 mln $ | 1,16 mld $ | -626 mln $ | -61 mln $ | 568 mln $ | -664 mln $ | 939 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,74 mld $ | -8,48 mld $ | -18,6 mld $ | -17,6 mld $ | -12,9 mld $ | -6,21 mld $ | 1,12 mld $ | 8,51 mld $ | 11,1 mld $ | 11,6 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -9,75 mld $ | -2,13 mld $ | -414 mln $ | 1,18 mld $ | 1,67 mld $ | -1,04 mld $ | 6,32 mld $ | -4,07 mld $ | 1,17 mld $ | 6,46 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 12,2 mld $ | 10,3 mld $ | 14,3 mld $ | 16,9 mld $ | 20,9 mld $ | 9,13 mld $ | -9,62 mld $ | -14,3 mld $ | -15,7 mld $ | -4,95 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 877 mln $ | 3,82 mld $ | 3,81 mld $ | 2,11 mld $ | 2,44 mld $ | 2,26 mld $ | 4,28 mld $ | 2,62 mld $ | 2,2 mld $ | 2,3 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 682 mln $ | 624 mln $ | 448 mln $ | 469 mln $ | 594 mln $ | 545 mln $ | 459 mln $ | 613 mln $ | 987 mln $ | 1,11 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dane na 2026-11-01