Finanse Intel Corporation (INTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 85 100 · CEO: Lip-Bu Tan
- Cena
- 65,76 $ -28,58%
- Kapitalizacja
- 348 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 376 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 0,29 $
Przychody (TTM)59,9 mld $+12,1% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)3,2%+7,7 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 1,92 mld $
Zysk netto (TTM)-12 mld $-6176,8% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)3,77 mld $+144,8% rok do rokuCapex: 13,7 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)-2,41 $-22 414,8% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto3,87 mld $+124,8% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 348 mld $ EV 376 mld $
- Przychody
- 59,9 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +18% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- -20,1% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- -27,6× Prognozowany 43,6× (FY2026)
- P/S
- 5,8× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 111,8× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 3,77 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- -12 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 62,3 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-01-28 Prognoza przychodów: 16 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-29): przychody zgodnie z oczekiwaniami, EPS powyżej o 27,9%Przychody 16,5 mld $ wobec oczekiwanych 16,6 mld $ (-0,3%); EPS 0,52 $ wobec 0,41 $ (+27,9%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 20,9%Przychody za Q3 '26: 16,5 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 7,8%.
- Marża operacyjna 3,2% (TTM), zmiana r/r: +7,7 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 180,5%, przychody: wzrost 12,1%.
- Capex: 22,9% przychodów (rok temu 31,8%)Zainwestowano 13,7 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (-19,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 3,77 mld $.
- Akcjonariuszom zwrócono 15 mld $ = 396,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 617 mln $ (rok temu 181 mln $), dywidendy: 14,3 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 2,43 mld $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 17,1%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 5,31 mld, rok wcześniej: 4,53 mld.
- Gotówka netto: 3,87 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 54 mld $, dług z leasingiem: 50,1 mld $; rok temu dług netto: 15,6 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-26. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 16,5 mld $ | 13,7 mld $ | +20,9% |
| Marża brutto | 43,0% | 38,2% | +4,8 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 2,52 mld $ | 683 mln $ | +269,3% |
| Marża operacyjna | 15,3% | 5,0% | +10,3 pkt proc. |
| Zysk netto | 3,32 mld $ | 4,06 mld $ | -18,3% |
| Rozwodniony EPS | 0,60 $ | 0,90 $ | -33,3% |
| Przepływy operacyjne | 5,08 mld $ | 2,55 mld $ | +99,6% |
| Capex | 4,02 mld $ | 2,43 mld $ | +65,9% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,06 mld $ | 121 mln $ | +774,4% |
| R&D | 3,49 mld $ | 3,23 mld $ | +8,0% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 587 mln $ | 548 mln $ | +7,1% |
Raport vs konsensus
2026-10-29| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 16,5 mld $ | 16,6 mld $ | -0,3% |
| EPS (baza konsensusu) | 0,52 $ | 0,41 $ | +27,9% |
Z raportu z 2026-10-29 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCPG | – | – | – | – | – | |
| Client Computing Group | – | – | – | – | – | |
| Data Center Group | 7,32 mld $ | +77,8% | 34,9% | – | – | |
| Intel Foundry Services | 6,7 mld $ | +58,1% | 31,9% | – | – | |
| Intersegment Eliminations | 6,29 mld $ | +248,8% | 30,0% | – | – | |
| DCAI | – | – | – | – | – | |
| Intel Foundry | – | – | – | – | – | |
| Intersegment eliminations | – | – | – | – | – | |
| Other Segments | 692 mln $ | -30,3% | 3,3% | – | – | |
| All Other | – | – | – | – | – |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q3 '26
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client Computing Group | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter And AI | – | – | 3,04 mld $ | +215,2% | – | – | 8,31 mld $ |
| Network And Edge | – | – | – | – | – | – | – |
| Client Computing Group Datacenter And AI And Network And Edge | – | – | 5,32 mld $ | +45,5% | – | – | 17,7 mld $ |
| Intel Foundry | – | – | -1,85 mld $ | +20,2% | – | – | -8,89 mld $ |
| Altera | – | – | – | – | – | – | – |
| Mobileye | – | – | – | – | – | – | – |
| All other segments | – | – | 179 mln $ | +79,0% | – | – | 503 mln $ |
| Altera Mobileye And Other | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -1,06 mld $ | -35,3% | – | – | -8,28 mld $ |
| Client Computing And Physical AI Group | – | – | 2,29 mld $ | -15,2% | – | – | – |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieCzwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 17,5 mld $
- Capex
- -13,7 mld $
- Skup akcji
- -617 mln $
- Dywidendy
- -14,3 mld $
- Przejęcia
- -596 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 507 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 2,43 mld $
- Wolne przepływy pieniężne
- 3,77 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 396,9%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -27,6× | 49,9× 3 z 5 lat | 10,5× – 125,6× |
| EV / EBITDA | 111,8× | 31,5× | 6,5× – 106,9× |
| EV / przychody | 6,3× | 3,3× | 2,2× – 4,7× |
| Cena / FCF | 92,3× | 22,8× 1 z 5 lat | 22,8× – 22,8× |
| Cena / wartość księgowa | 3,0× | 1,5× | 0,9× – 2,2× |
| Rentowność FCF | 1,1% | -6,4% | -18,0% – 4,4% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 1,0% | 1,3% | -7,1% – 12,2% |
| Zwrot z kapitału własnego | -11,2% | 2,2% | -18,9% – 20,8% |
Analitycy
Cel konsensusu 113,07 $ (+71,9%)
zakres 70,00 $ – 200,00 $ · rekomendacja Hold
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj32
Trzymaj49
Sprzedaj6
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 62,3 mld $ | +18,0% | 1,51 $ | +2661,4% | 43,6× | 19 |
| FY2027 | 70,5 mld $ | +13,1% | 1,88 $ | +24,6% | 35,0× | 27 |
| FY2028 | 84,7 mld $ | +20,0% | 3,12 $ | +66,1% | 21,1× | 16 |
| FY2029 | 101 mld $ | +19,0% | 4,65 $ | +49,0% | 14,1× | 9 |
| FY2030 | 127 mld $ | +26,3% | 6,77 $ | +45,5% | 9,7× | 9 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (344), które Intel Corp. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 8,83 mld $ | 10,3 mld $ | -14,0% | 9,88 mld $ | 12,6 mld $ | -21,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 4,09 mld $ | 3,2 mld $ | +27,8% | 3,84 mld $ | 3,48 mld $ | +10,4% |
| Accounts Receivable, Sale | 0 $ | 800 mln $ | -100,0% | 2,6 mld $ | 2,3 mld $ | +13,0% |
| Accrued Income Taxes, Current | 604 mln $2025-12-27 | 1,76 mld $ | -65,6% | 604 mln $ | 1,76 mld $ | -65,6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 1,5 mld $2025-12-27 | 1,6 mld $ | -6,3% | 1,5 mld $ | 1,6 mld $ | -6,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 108 mld $2026-03-28 | 103 mld $ | +4,7% | 93,4 mld $2022-12-31 | 85,3 mld $ | +9,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -232 mln $ | 19 mln $ | -1321,1% | 113 mln $ | -711 mln $ | +115,9% |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | 1,56 mld $ | -1,72 mld $ | +190,6% | 9,67 mld $ | 27,5 mld $ | -64,9% |
| Advertising Expense | – | – | – | 610 mln $ | 856 mln $ | -28,7% |
| Amortization of Intangible Assets | 190 mln $ | 234 mln $ | -18,8% | 949 mln $ | 1,43 mld $ | -33,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 70 mln2026-06-27 | 0 | – | 153 mln | 114 mln | +34,2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, ESPP, Increase for Cost Recognition | 309 mln $ | 286 mln $ | +8,0% | 771 mln $ | 988 mln $ | -22,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 596 mln $ | 548 mln $ | +8,8% | 2,43 mld $ | 3,37 mld $ | -27,7% |
| Asset Impairment Charges | -23 mln $ | -4 mln $ | -475,0% | 522 mln $ | 3,63 mld $ | -85,6% |
| Assets | 229 mld $ | 205 mld $ | +11,8% | 211 mld $ | 196 mld $ | +7,6% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 217 mln $2025-12-27 | 135 mln $ | +60,7% | 217 mln $ | 135 mln $ | +60,7% |
| Assets, Current | 82,6 mld $ | 51,7 mld $ | +59,6% | 63,7 mld $ | 47,3 mld $ | +34,6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 38,2 mld $2025-12-27 | 23,3 mld $ | +64,1% | 38,2 mld $ | 23,3 mld $ | +64,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 67 mln $ | -87 mln $ | +177,0% | 4,95 mld $ | 8,13 mld $ | -39,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 21,8 mld $ | 11,1 mld $ | +96,1% | 14,3 mld $ | 8,25 mld $ | +72,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 14,7 mld $2025-12-27 | 8,25 mld $ | +78,3% | 14,7 mld $ | 8,25 mld $ | +78,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 22,4 mld $ | 11,1 mld $ | +101,0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 8,8 mld $ | 1,45 mld $ | +507,8% | 6,46 mld $ | 1,17 mld $ | +452,4% |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | -408 mln $ | 36 mln $ | -1233,3% | – | – | – |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Hedged Item in Fair Value Hedge | 408 mln $ | -36 mln $ | +1233,3% | -316 mln $ | 4 mln $ | -8000,0% |
| Commercial Paper | 0 $2025-12-27 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 0,38 $2024-12-28 | 0,74 $ | -48,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $2025-12-27 | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10 mld2025-12-27 | 10 mld | 0,0% | 10 mld | 10 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5,31 mld | 4,77 mld | +11,4% | 4,99 mld | 4,33 mld | +15,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5,31 mld | 4,77 mld | +11,4% | 4,99 mld | 4,33 mld | +15,3% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 78,2 mld $ | 56,8 mld $ | +37,7% | 65,2 mld $ | 50,9 mld $ | +27,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 200 mln $ | 207 mln $ | -3,4% | 293 mln $ | -477 mln $ | +161,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 3,17 mld $ | 4,02 mld $ | -21,1% | 557 mln $ | -19,3 mld $ | +102,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 3,37 mld $ | 4,22 mld $ | -20,3% | 850 mln $ | -19,7 mld $ | +104,3% |
| Concentration Risk, Credit Risk, Financial Instrument, Maximum Exposure | – | – | – | 1,4 mld $2024-12-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 9,42 mld $ | 8,44 mld $ | +11,6% | 34,5 mld $ | 35,8 mld $ | -3,6% |
| Costs and Expenses | 14 mld $ | 13 mld $ | +7,9% | 55,1 mld $ | 64,8 mld $ | -15,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 310 mln $ | 600 mln $ | -48,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 910 mln $ | 1,36 mld $ | -33,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,2 mld $ | 1,96 mld $ | -38,5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -18 mln $ | -8 mln $ | -125,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 384 mln $2025-12-27 | 392 mln $ | -2,0% | 384 mln $ | 392 mln $ | -2,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 39,5 mld $ | 25,9 mld $ | +52,6% | 32,4 mld $ | 18,7 mld $ | +73,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 11,9 mld $ | 6,8 mld $ | +75,0% | 10,6 mld $ | 5,2 mld $ | +103,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 32,2 mld $ | 19,8 mld $ | +62,5% | 23,2 mld $ | 13,8 mld $ | +67,6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 368 mln $2026-03-28 | 225 mln $ | +63,6% | 291 mln $ | 168 mln $ | +73,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 6,65 mld $2026-03-28 | 6,06 mld $ | +9,6% | 281 mln $2021-12-25 | 1,1 mld $ | -74,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Remainder of Fiscal Year | 6,28 mld $2026-03-28 | 4,15 mld $ | +51,4% | 2,2 mld $2019-12-28 | 3,23 mld $ | -31,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 4,19 mld $2026-03-28 | 3,06 mld $ | +37,1% | 9,54 mld $ | 5,69 mld $ | +67,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Fair Value | 1,84 mld $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | 21,5 mld $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | 1,77 mld $ | 4,1 mld $ | -56,9% | 7,47 mld $ | 4,32 mld $ | +73,2% |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | -267 mln $ | -47 mln $ | -468,1% | 341 mln $ | 464 mln $ | -26,5% |
| Debt, Current | 3,82 mld $ | 2,5 mld $ | +52,9% | 2,5 mld $ | 3,73 mld $ | -33,0% |
| Deferred Compensation Liability, Current | 3,1 mld $ | 3,2 mld $ | -3,1% | 3,2 mld $ | 3,3 mld $ | -3,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 245 mln $ | 6,19 mld $ | -96,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 570 mln $2025-12-27 | 603 mln $ | -5,5% | 570 mln $ | 603 mln $ | -5,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -9 mln $2026-03-28 | 19 mln $ | -147,4% | 329 mln $ | 6,07 mld $ | -94,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,69 mld $2025-12-27 | 1,46 mld $ | +15,3% | 1,69 mld $ | 1,46 mld $ | +15,3% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dane na 2026-11-01