Rachunek przepływów pieniężnych Insmed Incorporated (INSM)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 1664 · CEO: William H. Lewis
- Cena
- 112,58 $ +0,89%
- Kapitalizacja
- 24,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 25 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-18 Prognoza EPS: -0,32 $
W Q3 '26 Insmed Incorporated (INSM): przepływy operacyjne -36,5 mln $, nakłady inwestycyjne 5,63 mln $, wolne przepływy pieniężne -42,1 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -658 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -186 mln $ | -157 mln $ | -301 mln $ | -221 mln $ | -236 mln $ | -257 mln $ | -322 mln $ | -370 mln $ | -328 mln $ | -164 mln $ | -13,2 mln $ | -100 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,74 mln $ | 2,85 mln $ | 2,7 mln $ | 2,72 mln $ | 2,74 mln $ | 3,15 mln $ | 3,75 mln $ | 4 mln $ | 5,56 mln $ | 4,92 mln $ | 5,26 mln $ | 8,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 20 mln $ | 21,5 mln $ | 23,3 mln $ | 25,5 mln $ | 26,6 mln $ | 39,3 mln $ | 43 mln $ | 31,4 mln $ | 0 $ | 45,8 mln $ | 41,3 mln $ | 41,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -70,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 7,67 mln $ | -55,1 mln $ | 39,6 mln $ | -15,7 mln $ | 28,1 mln $ | -66,1 mln $ | 9,54 mln $ | 13,9 mln $ | -37,6 mln $ | -64,2 mln $ | -24,9 mln $ | 3,47 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 95,2 mln $ | 3,88 mln $ | 112 mln $ | 27,1 mln $ | -17,8 mln $ | 18,2 mln $ | 59,9 mln $ | 101 mln $ | 113 mln $ | -45,6 mln $ | -97,2 mln $ | 10,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -131 mln $ | -184 mln $ | -123 mln $ | -181 mln $ | -196 mln $ | -262 mln $ | -206 mln $ | -220 mln $ | -248 mln $ | -223 mln $ | -88,8 mln $ | -36,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,15 mln $ | -4,68 mln $ | -6,78 mln $ | -3,69 mln $ | -6,77 mln $ | -10,1 mln $ | -3,48 mln $ | -2,42 mln $ | -46,6 mln $ | -3,48 mln $ | -6,26 mln $ | -5,63 mln $ | |
| Przejęcia | -3,42 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -296 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1 mld $ | -577 mln $ | -631 mln $ | -277 mln $ | -1,18 mld $ | 0 $ | 0 $ | -399 mln $ | -395 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 300 mln $ | 300 mln $ | 0 $ | 0 $ | 716 mln $ | 721 mln $ | 508 mln $ | 425 mln $ | 436 mln $ | 284 mln $ | 430 mln $ | 265 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,42 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | 15 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,8 mln $ | 295 mln $ | -6,78 mln $ | -1 mld $ | 132 mln $ | 80,4 mln $ | 228 mln $ | -762 mln $ | 389 mln $ | 266 mln $ | 24,5 mln $ | -136 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,17 mln $ | -621 tys. $ | -645 tys. $ | -658 tys. $ | 146 mln $ | -706 tys. $ | -2,7 mln $ | -747 tys. $ | -776 tys. $ | -799 tys. $ | -827 tys. $ | -843 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 7,64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 26,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 123 mln $ | 3,02 mln $ | 781 mln $ | 397 mln $ | 159 mln $ | 29 mln $ | 858 mln $ | 33,4 mln $ | 33,9 mln $ | 29,5 mln $ | 27,2 mln $ | 23,6 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,01 mln $ | -953 tys. $ | -688 tys. $ | 1,84 mln $ | -1,51 mln $ | 895 tys. $ | 1,01 mln $ | -976 tys. $ | 7 tys. $ | -553 tys. $ | -287 tys. $ | 269 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,74 mln $ | 113 mln $ | 651 mln $ | -785 mln $ | 93,6 mln $ | -152 mln $ | 881 mln $ | -950 mln $ | 176 mln $ | 71,7 mln $ | -37,4 mln $ | -148 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -133 mln $ | -189 mln $ | -130 mln $ | -185 mln $ | -203 mln $ | -272 mln $ | -209 mln $ | -222 mln $ | -294 mln $ | -226 mln $ | -95,1 mln $ | -42,1 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 75 tys. $ | 1,21 mln $ | 354 tys. $ | 689 tys. $ | -2,25 mln $ | 2,18 mln $ | 677 tys. $ | 1,18 mln $ | 111 tys. $ | 2,94 mln $ | -2,94 mln $ | 1,44 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 8,33 mln $ | 8,21 mln $ | 8,49 mln $ | 8,63 mln $ | 15,2 mln $ | 13,1 mln $ | 13,3 mln $ | 15,5 mln $ | 13,5 mln $ | 13,1 mln $ | -13,1 mln $ | 13,4 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -176 mln $ | -193 mln $ | -324 mln $ | -254 mln $ | -294 mln $ | -435 mln $ | -482 mln $ | -750 mln $ | -914 mln $ | -1,28 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,44 mln $ | 2,9 mln $ | 4,83 mln $ | 10,2 mln $ | 14,2 mln $ | 14,2 mln $ | 10,3 mln $ | 10,6 mln $ | 11 mln $ | 16,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18 mln $ | 18,1 mln $ | 26,2 mln $ | 27 mln $ | 36,2 mln $ | 46 mln $ | 57,7 mln $ | 74,8 mln $ | 96,8 mln $ | 153 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 2,21 mln $ | 0 $ | 0 $ | 17,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 8,64 mln $ | 11,3 mln $ | 15,7 mln $ | -63 mln $ | -2,95 mln $ | -58,6 mln $ | 6,58 mln $ | -39,2 mln $ | -3,18 mln $ | -80,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 452 tys. $ | 776 tys. $ | 17,3 mln $ | 29,5 mln $ | 27,4 mln $ | 52 mln $ | 6,5 mln $ | 167 mln $ | 125 mln $ | 253 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -147 mln $ | -160 mln $ | -258 mln $ | -251 mln $ | -219 mln $ | -363 mln $ | -400 mln $ | -536 mln $ | -684 mln $ | -935 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,2 mln $ | -3 mln $ | -14,8 mln $ | -42,3 mln $ | -6,82 mln $ | -7,29 mln $ | -9,88 mln $ | -13,3 mln $ | -21,9 mln $ | -32,6 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,7 mln $ | 24,7 mln $ | 3,42 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,3 mln $ | -99,7 mln $ | -589 mln $ | -1,58 mld $ | -2,09 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57 mln $ | 75 mln $ | 375 mln $ | 1,02 mld $ | 2,09 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57 mln $ | -24,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | -30 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,2 mln $ | -3 mln $ | -14,8 mln $ | -42,3 mln $ | -6,82 mln $ | -64,3 mln $ | -34,6 mln $ | -224 mln $ | -583 mln $ | -64,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 30 mln $ | 0 $ | 392 mln $ | 0 $ | 769 tys. $ | 336 mln $ | 349 mln $ | -1,22 mln $ | 147 mln $ | -4,93 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -411 tys. $ | 3,43 mln $ | -14,2 mln $ | 24,2 mln $ | 25,1 mln $ | 6,32 mln $ | 152 mln $ | 17,2 mln $ | 110 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 30,7 mln $ | 381 mln $ | 387 mln $ | 285 mln $ | 271 mln $ | 613 mln $ | 793 mln $ | 168 mln $ | 1,34 mld $ | 954 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -50 tys. $ | 103 tys. $ | -45 tys. $ | -4 tys. $ | 494 tys. $ | -933 tys. $ | -996 tys. $ | -250 tys. $ | -1,31 mln $ | 931 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -120 mln $ | 219 mln $ | 114 mln $ | -7,64 mln $ | 45,3 mln $ | 184 mln $ | 357 mln $ | -592 mln $ | 72,7 mln $ | -44,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -151 mln $ | -163 mln $ | -273 mln $ | -293 mln $ | -226 mln $ | -371 mln $ | -410 mln $ | -550 mln $ | -706 mln $ | -968 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 85 tys. $ | 166 tys. $ | 154 tys. $ | 339 tys. $ | 814 tys. $ | 1,56 mln $ | 1,72 mln $ | 1,96 mln $ | 2,5 mln $ | 4,14 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 3,61 mln $ | 5,17 mln $ | 6,29 mln $ | 7,88 mln $ | 9,19 mln $ | 10,9 mln $ | 10,2 mln $ | 35,8 mln $ | 40,6 mln $ | 55,4 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02