Rachunek przepływów pieniężnych Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT)
HKSE · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 8754 · CEO: De-Chao Yu
- Cena
- 80,65 HKD +1,13%
- Kapitalizacja
- 141 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 104 mld CNY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2027-03-31
Innovent Biologics, Inc. (INNOVENT) w Q2 '26: przepływy operacyjne — 3,74 mld CNY, nakłady inwestycyjne — 182 mln CNY, wolne przepływy pieniężne — 3,57 mld CNY. W ostatnich dwóch półroczach wolne przepływy wyniosły 13 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -390 mln CNY | -1 mld CNY | -1,73 mld CNY | -950 mln CNY | -1,23 mld CNY | -139 mln CNY | -889 mln CNY | -393 mln CNY | 298 mln CNY | 834 mln CNY | -20,4 mln CNY | 1,25 mld CNY | |
| Amortyzacja | 29,3 mln CNY | 90,6 mln CNY | 116 mln CNY | 122 mln CNY | 199 mln CNY | 186 mln CNY | 198 mln CNY | 199 mln CNY | 217 mln CNY | 268 mln CNY | 336 mln CNY | 332 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 248 mln CNY | 239 mln CNY | 263 mln CNY | 261 mln CNY | 208 mln CNY | 227 mln CNY | 347 mln CNY | 298 mln CNY | 259 mln CNY | 342 mln CNY | 0 CNY | 385 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 59,9 mln CNY | 822 mln CNY | 0 CNY | 101 mln CNY | -858 mln CNY | 96,9 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 51,2 mln CNY | -828 mln CNY | 557 mln CNY | -273 mln CNY | 248 mln CNY | -333 mln CNY | 828 mln CNY | -119 mln CNY | 569 mln CNY | -1,17 mld CNY | 8,86 mld CNY | 1,88 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 438 mln CNY | -336 mln CNY | -219 mln CNY | -67,6 mln CNY | 321 mln CNY | -660 mln CNY | 286 mln CNY | -200 mln CNY | 160 mln CNY | 154 mln CNY | 487 mln CNY | -109 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 436 mln CNY | -1,02 mld CNY | -1,01 mld CNY | -807 mln CNY | -1,11 mld CNY | -623 mln CNY | 771 mln CNY | -216 mln CNY | 1,5 mld CNY | 434 mln CNY | 9,66 mld CNY | 3,74 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -455 mln CNY | -348 mln CNY | -717 mln CNY | -429 mln CNY | -468 mln CNY | -598 mln CNY | -521 mln CNY | -700 mln CNY | -1,02 mld CNY | -253 mln CNY | -445 mln CNY | -182 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -16,8 mld CNY | -17,2 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 9,97 mld CNY | 8,38 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,78 mld CNY | 131 mln CNY | -1,76 mld CNY | 808 mln CNY | -1,35 mld CNY | 1,32 mld CNY | -1,2 mld CNY | 146 mln CNY | -612 mln CNY | -1 CNY | 145 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,24 mld CNY | -217 mln CNY | -2,48 mld CNY | 379 mln CNY | -1,81 mld CNY | 725 mln CNY | -1,72 mld CNY | -554 mln CNY | -612 mln CNY | 419 mln CNY | -7,17 mld CNY | -8,96 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -330 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -573 mln CNY | -488 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,73 mld CNY | 4,5 mld CNY | 500 mln CNY | 224 mln CNY | 2,67 mld CNY | 245 mln CNY | 2,34 mld CNY | 69,3 mln CNY | -346 mln CNY | 163 mln CNY | -5,13 mln CNY | 18,8 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,73 mld CNY | 4,5 mld CNY | 500 mln CNY | 224 mln CNY | 2,67 mld CNY | 245 mln CNY | 2,34 mld CNY | -261 mln CNY | -346 mln CNY | 766 mln CNY | 4,05 mld CNY | -453 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -618 mln CNY | -82,7 mln CNY | -114 mln CNY | 196 mln CNY | -77,5 mln CNY | -30,7 mln CNY | 23,9 mln CNY | -1,6 mln CNY | 14,3 mln CNY | 6,27 mld CNY | -5,55 mld CNY | 13,2 mld CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -846 mln CNY | 1,01 mld CNY | -1,55 mld CNY | -3,68 mln CNY | -168 mln CNY | 158 mln CNY | 707 mln CNY | -516 mln CNY | -1,71 mld CNY | 7,89 mld CNY | 993 mln CNY | 7,49 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -19 mln CNY | -1,36 mld CNY | -1,73 mld CNY | -1,24 mld CNY | -1,58 mld CNY | -1,22 mld CNY | 249 mln CNY | -915 mln CNY | 1,24 mld CNY | 392 mln CNY | 9,43 mld CNY | 3,57 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -544 mln CNY | -716 mln CNY | -5,87 mld CNY | -1,72 mld CNY | -859 mln CNY | -2,73 mld CNY | -2,17 mld CNY | -1,14 mld CNY | -78,6 mln CNY | 839 mln CNY | |
| Amortyzacja | 54,6 mln CNY | 61,1 mln CNY | 64,1 mln CNY | 86,4 mln CNY | 85,6 mln CNY | 205 mln CNY | 319 mln CNY | 385 mln CNY | 420 mln CNY | 601 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,5 mln CNY | 29,3 mln CNY | 53,4 mln CNY | 153 mln CNY | 403 mln CNY | 502 mln CNY | 469 mln CNY | 574 mln CNY | 557 mln CNY | 663 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -41,3 mln CNY | -8,93 mln CNY | -42,7 mln CNY | -14,5 mln CNY | 402 mln CNY | 50,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -11,9 mln CNY | 43,2 mln CNY | 421 mln CNY | -141 mln CNY | -334 mln CNY | -90,3 mln CNY | 310 mln CNY | 403 mln CNY | 404 mln CNY | 7,94 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 172 mln CNY | 99,2 mln CNY | 4,36 mld CNY | -28,2 mln CNY | -5,34 mln CNY | 37,5 mln CNY | -847 mln CNY | -70,5 mln CNY | -14,4 mln CNY | -46,5 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -363 mln CNY | -492 mln CNY | -1,02 mld CNY | -1,66 mld CNY | -308 mln CNY | -2,02 mld CNY | -1,92 mld CNY | 148 mln CNY | 1,29 mld CNY | 10 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -58,4 mln CNY | -91 mln CNY | -313 mln CNY | -366 mln CNY | -772 mln CNY | -1,85 mld CNY | -1,38 mld CNY | -1,12 mld CNY | -1,03 mld CNY | -270 mln CNY | |
| Przejęcia | 4,22 mln CNY | 4,76 mln CNY | 179 mln CNY | 70,5 mln CNY | 88,7 mln CNY | -630 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -900 mln CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -817 mln CNY | -1,12 mld CNY | -786 mln CNY | -4,85 mld CNY | -11,6 mld CNY | -10,3 mld CNY | -10,3 mld CNY | -9,41 mld CNY | -10,5 mld CNY | -21,1 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 295 mln CNY | 851 mln CNY | 1,93 mld CNY | 2,58 mld CNY | 7,16 mld CNY | 10,1 mld CNY | 10 mld CNY | 9,24 mld CNY | 10,5 mld CNY | 14,7 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4 mln CNY | 2,5 mln CNY | -148 mln CNY | -5,1 mln CNY | -17,2 mln CNY | -4,08 mln CNY | 252 mln CNY | 291 mln CNY | 834 mln CNY | 135 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -572 mln CNY | -349 mln CNY | 859 mln CNY | -2,57 mld CNY | -5,18 mld CNY | -2,7 mld CNY | -1,44 mld CNY | -999 mln CNY | -1,17 mld CNY | -6,51 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 10 mln CNY | 282 mln CNY | 33 mln CNY | 355 mln CNY | 1,21 mld CNY | 715 mln CNY | 418 mln CNY | -704 mln CNY | -38,7 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -1 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -26,6 mln CNY | -24,8 mln CNY | 4,15 mld CNY | -98,5 mln CNY | -105 mln CNY | -155 mln CNY | 45,9 mln CNY | -86,4 mln CNY | 13,5 mln CNY | 48,4 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,64 mld CNY | 89,4 mln CNY | 4,43 mld CNY | 2,11 mld CNY | 4,91 mld CNY | 5 mld CNY | 2,89 mld CNY | 2,59 mld CNY | -607 mln CNY | 4,73 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 22,4 mln CNY | -26,9 mln CNY | 63,8 mln CNY | 25,3 mln CNY | -569 mln CNY | -197 mln CNY | 119 mln CNY | -6,88 mln CNY | 12,7 mln CNY | -116 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 727 mln CNY | -779 mln CNY | 4,34 mld CNY | -2,1 mld CNY | -1,15 mld CNY | 83,2 mln CNY | -343 mln CNY | 1,73 mld CNY | -472 mln CNY | 8,1 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -421 mln CNY | -583 mln CNY | -1,33 mld CNY | -2,03 mld CNY | -1,08 mld CNY | -3,87 mld CNY | -3,3 mld CNY | -1,24 mld CNY | -418 mln CNY | 9,32 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.