Rachunek przepływów pieniężnych International Business Machines (IBM)
NYSE · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 264 300 · CEO: Arvind Krishna
- Cena
- 257,81 $ -0,18%
- Kapitalizacja
- 244 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 302 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 4,63 $
W Q3 '26 International Business Machines (IBM): przepływy operacyjne 4,03 mld $, nakłady inwestycyjne 486 mln $, wolne przepływy pieniężne 3,54 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 14,3 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,29 mld $ | 1,61 mld $ | 1,83 mld $ | -330 mln $ | 2,91 mld $ | 1,05 mld $ | 2,19 mld $ | 1,74 mld $ | 5,58 mld $ | 1,22 mld $ | 2,17 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,15 mld $ | 1,13 mld $ | 1,16 mld $ | 1,27 mld $ | 1,11 mld $ | 1,18 mld $ | 1,27 mld $ | 1,28 mld $ | 1,3 mld $ | 1,27 mld $ | 1,35 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 290 mln $ | 320 mln $ | 316 mln $ | 330 mln $ | 345 mln $ | 401 mln $ | 441 mln $ | 443 mln $ | 430 mln $ | 506 mln $ | 0 $ | 535 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -957 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 927 mln $ | 1,37 mld $ | -1,21 mld $ | -759 mln $ | 1,92 mld $ | 1,76 mld $ | -2,18 mld $ | -383 mln $ | -2,34 mld $ | 2,19 mld $ | -1,35 mld $ | -32 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,19 mld $ | -253 mln $ | -26 mln $ | 2,37 mld $ | -1,96 mld $ | -22 mln $ | -18 mln $ | -5 mln $ | 27 mln $ | -12 mln $ | 431 mln $ | -46 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,46 mld $ | 4,17 mld $ | 2,07 mld $ | 2,88 mld $ | 4,33 mld $ | 4,37 mld $ | 1,7 mld $ | 3,08 mld $ | 4,04 mld $ | 5,17 mld $ | 2,6 mld $ | 4,03 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -300 mln $ | -239 mln $ | -220 mln $ | -286 mln $ | -303 mln $ | -244 mln $ | -373 mln $ | -417 mln $ | -553 mln $ | -383 mln $ | -383 mln $ | -486 mln $ | |
| Przejęcia | -137 mln $ | 621 mln $ | -153 mln $ | -2,51 mld $ | -548 mln $ | -7,1 mld $ | -710 mln $ | -51 mln $ | -388 mln $ | -10,5 mld $ | 8 mln $ | -884 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -769 mln $ | -4,93 mld $ | -662 mln $ | -905 mln $ | -1,26 mld $ | -6,49 mld $ | -1,25 mld $ | -1,17 mld $ | -1,19 mld $ | -1,61 mld $ | -1,26 mld $ | -1,9 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,01 mld $ | 464 mln $ | 3,45 mld $ | 1,77 mld $ | 853 mln $ | 927 mln $ | 4,04 mld $ | 1,2 mld $ | 3,54 mld $ | 1,97 mld $ | 1,15 mld $ | 640 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 37 mln $ | -122 mln $ | -179 mln $ | 341 mln $ | -120 mln $ | -77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 58 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,84 mld $ | -4,21 mld $ | 2,24 mld $ | -1,59 mld $ | -1,38 mld $ | -13 mld $ | 1,7 mld $ | -438 mln $ | 1,42 mld $ | -10,5 mld $ | -481 mln $ | -2,57 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -122 mln $ | 3,38 mld $ | -2,9 mld $ | -1,26 mld $ | -103 mln $ | 7,09 mld $ | -1,3 mld $ | -1,11 mld $ | -1,81 mld $ | 4,51 mld $ | -4,21 mld $ | 1,86 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -64 mln $ | -199 mln $ | -151 mln $ | -189 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -350 mln $ | -115 mln $ | -352 mln $ | |
| Dywidendy | -1,52 mld $ | -1,52 mld $ | -1,54 mld $ | -1,54 mld $ | -1,55 mld $ | -1,55 mld $ | -1,56 mld $ | -1,57 mld $ | -1,57 mld $ | -1,58 mld $ | -1,59 mld $ | -1,6 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 89 mln $ | 217 mln $ | 72 mln $ | -27 mln $ | -772 mln $ | -316 mln $ | -175 mln $ | -469 mln $ | -197 mln $ | -42 mln $ | -49 mln $ | 550 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,62 mld $ | 1,88 mld $ | -4,52 mld $ | -2,77 mld $ | -1,68 mld $ | 5,44 mld $ | -2,85 mld $ | -3,01 mld $ | -3,41 mld $ | 2,72 mld $ | -5,73 mld $ | 607 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 129 mln $ | -159 mln $ | -77 mln $ | 207 mln $ | -330 mln $ | 167 mln $ | 320 mln $ | -58 mln $ | -11 mln $ | -177 mln $ | -35 mln $ | 2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 5,81 mld $ | 1,68 mld $ | -287 mln $ | -1,26 mld $ | 946 mln $ | -3 mld $ | 865 mln $ | -426 mln $ | 2,04 mld $ | -2,78 mld $ | -3,65 mld $ | 2,06 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,02 mld $ | 3,8 mld $ | 1,62 mld $ | 2,46 mld $ | 3,89 mld $ | 3,98 mld $ | 1,49 mld $ | 2,83 mld $ | 3,66 mld $ | 4,78 mld $ | 2,37 mld $ | 3,54 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 11,9 mld $ | 5,75 mld $ | 8,73 mld $ | 9,43 mld $ | 5,59 mld $ | 5,74 mld $ | 1,64 mld $ | 7,5 mld $ | 6,02 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Amortyzacja | 4,38 mld $ | 4,54 mld $ | 4,48 mld $ | 6,06 mld $ | 6,7 mld $ | 6,42 mld $ | 4,8 mld $ | 4,4 mld $ | 4,67 mld $ | 5,02 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 544 mln $ | 534 mln $ | 510 mln $ | 679 mln $ | 937 mln $ | 982 mln $ | 987 mln $ | 1,13 mld $ | 1,31 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,13 mld $ | -931 mln $ | 853 mln $ | -1,53 mld $ | -3,2 mld $ | -2 mld $ | -2,73 mld $ | -1,11 mld $ | -2,33 mld $ | -957 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,36 mld $ | 6,81 mld $ | 554 mln $ | 1,23 mld $ | 8,25 mld $ | 1,79 mld $ | 202 mln $ | 2,18 mld $ | 1,31 mld $ | -3,14 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 62 mln $ | 14 mln $ | 122 mln $ | -1,1 mld $ | -71 mln $ | -136 mln $ | 5,53 mld $ | -170 mln $ | 2,46 mld $ | -40 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 17,1 mld $ | 16,7 mld $ | 15,2 mld $ | 14,8 mld $ | 18,2 mld $ | 12,8 mld $ | 10,4 mld $ | 13,9 mld $ | 13,4 mld $ | 13,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,57 mld $ | -3,23 mld $ | -3,4 mld $ | -2,29 mld $ | -2,62 mld $ | -2,06 mld $ | -1,35 mld $ | -1,25 mld $ | -1,05 mld $ | -1,74 mld $ | |
| Przejęcia | -6,15 mld $ | -701 mln $ | -139 mln $ | -31,6 mld $ | 167 mln $ | -3,18 mld $ | -1,08 mld $ | -5,09 mld $ | -2,59 mld $ | -8,17 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -5,85 mld $ | -4,95 mld $ | -7,04 mld $ | -3,69 mld $ | -6,25 mld $ | -3,56 mld $ | -5,93 mld $ | -11,1 mld $ | -7,76 mld $ | -10,1 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,69 mld $ | 3,91 mld $ | 6,49 mld $ | 3,96 mld $ | 5,62 mld $ | 3,15 mld $ | 4,67 mld $ | 10,6 mld $ | 6,54 mld $ | 9,7 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,05 mld $ | -2,11 mld $ | -825 mln $ | 6,64 mld $ | 51 mln $ | -320 mln $ | -515 mln $ | -243 mln $ | -80 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -10,5 mld $ | -7,1 mld $ | -4,91 mld $ | -26,9 mld $ | -3,03 mld $ | -5,98 mld $ | -4,2 mld $ | -7,07 mld $ | -4,94 mld $ | -10,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,76 mld $ | 3,45 mld $ | -301 mln $ | 16,3 mld $ | -3,71 mld $ | -8,12 mld $ | 1,22 mld $ | 4,5 mld $ | -880 mln $ | 2,87 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,63 mld $ | -4,53 mld $ | -4,61 mld $ | -1,63 mld $ | -302 mln $ | -319 mln $ | -407 mln $ | -402 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -5,26 mld $ | -5,51 mld $ | -5,67 mld $ | -5,71 mld $ | -5,8 mld $ | -5,87 mld $ | -5,95 mld $ | -6,04 mld $ | -6,15 mld $ | -6,26 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 204 mln $ | 174 mln $ | 112 mln $ | 98 mln $ | 92 mln $ | 909 mln $ | 176 mln $ | 176 mln $ | -797 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,92 mld $ | -6,42 mld $ | -10,5 mld $ | 9,04 mld $ | -9,72 mld $ | -13,4 mld $ | -4,96 mld $ | -1,77 mld $ | -7,08 mld $ | -3,83 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -51 mln $ | 937 mln $ | -495 mln $ | -167 mln $ | -87 mln $ | -185 mln $ | -244 mln $ | 9 mln $ | -359 mln $ | 418 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 140 mln $ | 4,15 mld $ | -630 mln $ | -3,29 mld $ | 5,36 mld $ | -6,72 mld $ | 1,03 mld $ | 5,1 mld $ | 1,07 mld $ | -520 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 12,9 mld $ | 13 mld $ | 11,3 mld $ | 11,9 mld $ | 15 mld $ | 10 mld $ | 8,46 mld $ | 12,1 mld $ | 11,8 mld $ | 12,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,08 mld $ | 1,6 mld $ | 1,75 mld $ | 2,09 mld $ | 2,25 mld $ | 2,1 mld $ | 1,87 mld $ | 1,56 mld $ | 1,72 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,16 mld $ | 1,21 mld $ | 1,42 mld $ | 1,69 mld $ | 1,83 mld $ | 1,51 mld $ | 1,4 mld $ | 1,67 mld $ | 1,98 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01