Rachunek przepływów pieniężnych Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 11 105 · CEO: Koji Kawashima
- Cena
- 8045,00 JPY -3,76%
- Kapitalizacja
- 4,55 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 4,29 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 43,54 JPY
W Q2 '27 Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN): przepływy operacyjne 97,3 mld JPY, nakłady inwestycyjne 32,7 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 64,7 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 168 mld JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 9,5 mld JPY | 4,09 mld JPY | 8,82 mld JPY | 11,7 mld JPY | 4,27 mld JPY | 8,9 mld JPY | 12,7 mld JPY | 9,34 mld JPY | 8,93 mld JPY | 32,7 mld JPY | 17,9 mld JPY | 20,7 mld JPY | |
| Amortyzacja | 12 mld JPY | 12,5 mld JPY | 10,2 mld JPY | 12,7 mld JPY | 15,3 mld JPY | 16 mld JPY | 11,7 mld JPY | 13,8 mld JPY | 19,1 mld JPY | 21,7 mld JPY | 17,6 mld JPY | 0 JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -11,6 mld JPY | 86,2 mld JPY | -12,5 mld JPY | 6,79 mld JPY | 4,53 mld JPY | 715 mln JPY | -6,33 mld JPY | -4,02 mld JPY | 12,6 mld JPY | -5,96 mld JPY | 72,2 mld JPY | 45,5 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6,82 mld JPY | 5,02 mld JPY | 1,93 mld JPY | 5,23 mld JPY | -749 mln JPY | 25,1 mld JPY | -8,51 mld JPY | 8,06 mld JPY | -4,63 mld JPY | -14,8 mld JPY | -11,8 mld JPY | 31,1 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,09 mld JPY | 108 mld JPY | 8,41 mld JPY | 36,4 mld JPY | 23,3 mld JPY | 50,7 mld JPY | 9,56 mld JPY | 27,1 mld JPY | 36 mld JPY | 33,7 mld JPY | 95,9 mld JPY | 97,3 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -18,1 mld JPY | -17,5 mld JPY | -26,4 mld JPY | -82,4 mld JPY | -38,6 mld JPY | -51,1 mld JPY | -23,5 mld JPY | -36,9 mld JPY | -20,6 mld JPY | -26,2 mld JPY | -16,1 mld JPY | -32,7 mld JPY | |
| Przejęcia | 22 mln JPY | 31 mln JPY | 15 mln JPY | 114 mln JPY | 16 mln JPY | 31 mln JPY | 307 mln JPY | 89 mln JPY | 156 mln JPY | 27 mln JPY | 15 mln JPY | 897 mln JPY | |
| Zakup inwestycji | -15 mln JPY | -5 mln JPY | -8 mln JPY | -7 mln JPY | -12 mln JPY | -5 mln JPY | -9 mln JPY | -7 mln JPY | -234 mln JPY | -2,65 mld JPY | -50 mln JPY | 0 JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 JPY | 182 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 34,6 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 533 mln JPY | 56,9 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 99 mln JPY | 17 mln JPY | -270 mln JPY | -96 mln JPY | -442 mln JPY | 371 mln JPY | -91 mln JPY | -41 mln JPY | -119 mln JPY | -54 mln JPY | 37 mln JPY | -915 mln JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -18 mld JPY | -17,3 mld JPY | -26,7 mld JPY | -82,4 mld JPY | -39,1 mld JPY | -16,1 mld JPY | -23,3 mld JPY | -36,9 mld JPY | -20,2 mld JPY | 28 mld JPY | -16,1 mld JPY | -32,8 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 JPY | 73,5 mld JPY | 0 JPY | -151 mln JPY | 0 JPY | 151 mln JPY | 0 JPY | -40 mld JPY | 0 JPY | -70 mld JPY | 1 mld JPY | 0 JPY | |
| Skup akcji własnych | -3 mln JPY | -2 mln JPY | -1 mln JPY | -1 mln JPY | -638 mln JPY | -1 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | -7 mln JPY | -3 mln JPY | -4 mln JPY | -5 mln JPY | |
| Dywidendy | -2,8 mld JPY | 0 JPY | -2,8 mld JPY | 0 JPY | -2,8 mld JPY | 0 JPY | -2,8 mld JPY | 0 JPY | -4,2 mld JPY | 0 JPY | -4,2 mld JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -120 mln JPY | -250 mln JPY | -115 mln JPY | -184 mln JPY | -255 mln JPY | -450 mln JPY | -150 mln JPY | -721 mln JPY | 408 mln JPY | -40,1 mld JPY | -137 mln JPY | -15 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,92 mld JPY | 73,2 mld JPY | -2,8 mld JPY | -323 mln JPY | -3,69 mld JPY | -296 mln JPY | -2,9 mld JPY | -40,7 mld JPY | -3,8 mld JPY | -110 mld JPY | -3,3 mld JPY | -15 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,33 mld JPY | 2,44 mld JPY | 2,79 mld JPY | -4,8 mld JPY | 3,61 mld JPY | -2,13 mld JPY | 208 mln JPY | 1,73 mld JPY | 3,27 mld JPY | 3,34 mld JPY | 4 mld JPY | -2,38 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -19,2 mld JPY | 166 mld JPY | -18,3 mld JPY | -51,1 mld JPY | -15,8 mld JPY | 32,2 mld JPY | -16,4 mld JPY | -48,8 mld JPY | 15,2 mld JPY | -45 mld JPY | 80,5 mld JPY | 47,1 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -14,8 mld JPY | 90,4 mld JPY | -17,7 mld JPY | -45,8 mld JPY | -14,9 mld JPY | -296 mln JPY | -13,7 mld JPY | -9,2 mld JPY | 15,5 mld JPY | 7,72 mld JPY | 80,1 mld JPY | 64,7 mld JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 345 mln JPY | 0 JPY | 351 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -62,8 mld JPY | 11,6 mld JPY | 3,31 mld JPY | 11,3 mld JPY | 25,7 mld JPY | 41,2 mld JPY | 52,2 mld JPY | 31,5 mld JPY | 33,7 mld JPY | 63,7 mld JPY | |
| Amortyzacja | 34,1 mld JPY | 24,8 mld JPY | 25,1 mld JPY | 24,2 mld JPY | 35,4 mld JPY | 52,8 mld JPY | 55 mld JPY | 46 mld JPY | 54,3 mld JPY | 66,2 mld JPY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 JPY | 71 mln JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,54 mld JPY | -14,4 mld JPY | -9,2 mld JPY | -12,8 mld JPY | -29,6 mld JPY | -8,19 mld JPY | 19,6 mld JPY | 75,7 mld JPY | -493 mln JPY | -3,69 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 59,1 mld JPY | 4,96 mld JPY | -690 mln JPY | 3,38 mld JPY | 7,42 mld JPY | 22,5 mld JPY | -1 mld JPY | -8,01 mld JPY | 31,4 mld JPY | -19,9 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 28,8 mld JPY | 27 mld JPY | 18,6 mld JPY | 26,1 mld JPY | 39 mld JPY | 108 mld JPY | 126 mld JPY | 145 mld JPY | 119 mld JPY | 106 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -26,6 mld JPY | -19,2 mld JPY | -24,6 mld JPY | -38,5 mld JPY | -76,5 mld JPY | -67,2 mld JPY | -104 mld JPY | -86,4 mld JPY | -199 mld JPY | -107 mld JPY | |
| Przejęcia | 181 mln JPY | 277 mln JPY | 59 mln JPY | 844 mln JPY | 53 mln JPY | -732 mln JPY | 192 mln JPY | 8,88 mld JPY | 176 mln JPY | 579 mln JPY | |
| Zakup inwestycji | -37 mln JPY | -2,56 mld JPY | -280 mln JPY | -26 mln JPY | -6,2 mld JPY | -35 mln JPY | -39 mln JPY | -40 mln JPY | -32 mln JPY | -2,9 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1 mln JPY | 165 mln JPY | 6,87 mld JPY | 177 mln JPY | 95 mln JPY | 225 mln JPY | 402 mln JPY | 182 mln JPY | 34,6 mld JPY | 57,5 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 155 mln JPY | -13 mln JPY | -76 mln JPY | -584 mln JPY | 229 mln JPY | 34 mln JPY | -542 mln JPY | 130 mln JPY | -437 mln JPY | -305 mln JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -26,3 mld JPY | -21,3 mld JPY | -18 mld JPY | -38,1 mld JPY | -82,3 mld JPY | -67,7 mld JPY | -104 mld JPY | -77,3 mld JPY | -164 mld JPY | -52,4 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -158 mln JPY | -130 mln JPY | -20 mln JPY | 80 mld JPY | -29 mln JPY | 19,9 mld JPY | 100 mld JPY | 73,5 mld JPY | 0 JPY | -150 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -3 mln JPY | -363 mln JPY | -2 mln JPY | -2 mln JPY | -762 mln JPY | -11 mln JPY | -8 mln JPY | -12 mln JPY | -641 mln JPY | -10 mln JPY | |
| Dywidendy | -4,66 mld JPY | -4,76 mld JPY | -4,9 mld JPY | -4,9 mld JPY | -4,9 mld JPY | -5,6 mld JPY | -6,99 mld JPY | -5,6 mld JPY | -5,6 mld JPY | -6,99 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -317 mln JPY | -23 mln JPY | -17 mln JPY | -648 mln JPY | -601 mln JPY | -348 mln JPY | -559 mln JPY | -493 mln JPY | -1 mld JPY | -563 mln JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,14 mld JPY | 6,72 mld JPY | -4,93 mld JPY | 74,5 mld JPY | -6,24 mld JPY | 13,9 mld JPY | 92,6 mld JPY | 67,5 mld JPY | -7,11 mld JPY | -158 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,94 mld JPY | 1,2 mld JPY | 139 mln JPY | -1,1 mld JPY | 1,63 mld JPY | 4,12 mld JPY | 2,51 mld JPY | 5,68 mld JPY | -527 mln JPY | 8,55 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -664 mln JPY | 13,7 mld JPY | -4,27 mld JPY | 61,4 mld JPY | -48 mld JPY | 58,7 mld JPY | 117 mld JPY | 141 mld JPY | -52,9 mld JPY | -95 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,26 mld JPY | 8,27 mld JPY | -4,88 mld JPY | -11,2 mld JPY | -36,4 mld JPY | 42,2 mld JPY | 22,5 mld JPY | 59,8 mld JPY | -78,6 mld JPY | 289 mln JPY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02