Finanse Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 11 105 · CEO: Koji Kawashima
- Cena
- 8045,00 JPY -3,76%
- Kapitalizacja
- 4,55 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 4,29 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 43,54 JPY
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 4,55 bln JPY EV 4,29 bln JPY
- Przychody
- 483 mld JPY Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +33% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 16,6% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 56,2× Prognozowany 51,3× (FY2027)
- P/S
- 9,4× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 24,2× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 168 mld JPY Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 80,2 mld JPY Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 553 mld JPY Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-02-04 Prognoza przychodów: 145 mld JPY
- Dywidenda
- 30,00 JPY Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-29): przychody powyżej o 5,5%, EPS poniżej o 8,7%Przychody 140 mld JPY wobec oczekiwanych 132 mld JPY (+5,5%); EPS 36,56 JPY wobec 40,03 JPY (-8,7%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 42,1%Przychody za Q2 '27: 139 mld JPY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 16,6%.
- Marża operacyjna 18,0% (TTM), zmiana r/r: +5,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 74,8%, przychody: wzrost 26,1%.
- Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 26,7%Zysk przed opodatkowaniem 118 mld JPY, zysk operacyjny 86,8 mld JPY (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 19,6% przychodów (rok temu 38,8%)Zainwestowano 94,8 mld JPY w ostatnich 4 kwartałach (-36,3% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 168 mld JPY = 209,5% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 8,41 mld JPY = 5,0% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 19 mln JPY (rok temu 639 mln JPY), dywidendy: 8,39 mld JPY, wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,2%Akcji rozwodnionych w Q2 '27: 595 mln, rok wcześniej: 594 mln.
- Gotówka netto: 258 mld JPYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 420 mld JPY, dług z leasingiem: 162 mld JPY; rok temu gotówka netto: 22,7 mld JPY.
Ostatni kwartał: Q2 '27
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '27 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 139 mld JPY | 98 mld JPY | +42,1% |
| Marża brutto | 37,9% | 32,5% | +5,4 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 33,2 mld JPY | 14 mld JPY | +137,9% |
| Marża operacyjna | 23,9% | 14,3% | +9,6 pkt proc. |
| Zysk netto | 20,7 mld JPY | 9,34 mld JPY | +121,2% |
| Rozwodniony EPS | 34,72 JPY | 15,74 JPY | +120,7% |
| Przepływy operacyjne | 97,3 mld JPY | 27,1 mld JPY | +258,5% |
| Capex | 32,6 mld JPY | 36,3 mld JPY | -10,4% |
| Wolne przepływy pieniężne | 64,7 mld JPY | -9,2 mld JPY | +803,4% |
| R&D | 0 JPY | 0 JPY | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 JPY | 0 JPY | – |
Raport vs konsensus
2026-10-29| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 140 mld JPY | 132 mld JPY | +5,5% |
| EPS (baza konsensusu) | 36,56 JPY | 40,03 JPY | -8,7% |
Z raportu z 2026-10-29 za Q2 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalnieMarże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 263 mld JPY
- Capex
- -94,8 mld JPY
- Skup akcji
- -19 mln JPY
- Dywidendy
- -8,39 mld JPY
- Przejęcia
- 1,1 mld JPY
- Dług netto zaciągnięty
- -69 mld JPY
- Wynagrodzenie w akcjach
- 0 JPY
- Wolne przepływy pieniężne
- 168 mld JPY
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 5,0%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 56,2× | 22,5× | 14,1× – 32,3× |
| EV / EBITDA | 24,2× | 7,8× | 4,8× – 12,3× |
| EV / przychody | 8,9× | 2,4× | 1,4× – 4,7× |
| Cena / FCF | 27,1× | 1797,7× 4 z 5 lat | 15,2× – 7123,1× |
| Cena / wartość księgowa | 7,5× | 2,2× | 1,1× – 3,7× |
| Rentowność FCF | 3,7% | 0,1% | -14,1% – 6,6% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 7,6% | 5,8% | 3,5% – 9,0% |
| Zwrot z kapitału własnego | 14,1% | 9,7% | 6,4% – 12,4% |
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 553 mld JPY | +32,9% | 156,86 JPY | +46,0% | 51,3× | 15 |
| FY2028 | 698 mld JPY | +26,2% | 232,55 JPY | +48,2% | 34,6× | 17 |
| FY2029 | 884 mld JPY | +26,6% | 332,38 JPY | +42,9% | 24,2× | 15 |
| FY2030 | 1,01 bln JPY | +14,1% | 414,85 JPY | +24,8% | 19,4× | 6 |
| FY2031 | 1,16 bln JPY | +14,8% | 486,30 JPY | +17,2% | 16,5× | 7 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02