Rachunek przepływów pieniężnych Howmet Aerospace (HWM)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 25 430 · CEO: John C. Plant
- Cena
- 199,36 $ -3,20%
- Kapitalizacja
- 79,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 83,4 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 1,45 $
W Q3 '26 Howmet Aerospace (HWM): przepływy operacyjne 709 mln $, nakłady inwestycyjne 147 mln $, wolne przepływy pieniężne 562 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,93 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 236 mln $ | 243 mln $ | 266 mln $ | 332 mln $ | 314 mln $ | 344 mln $ | 407 mln $ | 385 mln $ | 372 mln $ | 580 mln $ | 534 mln $ | 567 mln $ | |
| Amortyzacja | 68 mln $ | 67 mln $ | 69 mln $ | 68 mln $ | 73 mln $ | 69 mln $ | 69 mln $ | 72 mln $ | 73 mln $ | 74 mln $ | 84 mln $ | 93 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11 mln $ | 15 mln $ | 23 mln $ | 16 mln $ | 9 mln $ | 14 mln $ | 25 mln $ | 20 mln $ | 14 mln $ | 21 mln $ | 36 mln $ | 23 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 16 mln $ | 32 mln $ | 35 mln $ | -28 mln $ | 16 mln $ | 18 mln $ | -6 mln $ | 63 mln $ | -58 mln $ | 15 mln $ | -6 mln $ | 39 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 113 mln $ | -198 mln $ | -40 mln $ | 220 mln $ | 101 mln $ | -206 mln $ | -65 mln $ | -26 mln $ | 169 mln $ | -162 mln $ | -1 mln $ | -35 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 14 mln $ | 18 mln $ | 44 mln $ | -364 mln $ | -33 mln $ | 14 mln $ | 16 mln $ | 17 mln $ | 84 mln $ | -75 mln $ | -64 mln $ | 22 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 458 mln $ | 177 mln $ | 397 mln $ | 244 mln $ | 480 mln $ | 253 mln $ | 446 mln $ | 531 mln $ | 654 mln $ | 453 mln $ | 583 mln $ | 709 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -55 mln $ | -82 mln $ | -55 mln $ | -82 mln $ | -102 mln $ | -119 mln $ | -102 mln $ | -329 mln $ | -124 mln $ | -94 mln $ | -104 mln $ | -147 mln $ | |
| Przejęcia | 1 mln $ | 7 mln $ | 1 mln $ | -8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -118 mln $ | -1,81 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | -2 mln $ | 2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | -5 mln $ | 4 mln $ | 5 mln $ | 212 mln $ | 0 $ | 224 mln $ | 3 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -52 mln $ | -75 mln $ | -54 mln $ | -80 mln $ | -107 mln $ | -115 mln $ | -97 mln $ | -104 mln $ | -122 mln $ | 14 mln $ | -1,91 mld $ | -146 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -101 mln $ | 0 $ | -23 mln $ | -292 mln $ | -60 mln $ | -1 mln $ | -76 mln $ | -63 mln $ | -130 mln $ | 1,65 mld $ | -636 mln $ | -60 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -100 mln $ | -150 mln $ | -60 mln $ | -100 mln $ | -190 mln $ | -125 mln $ | -175 mln $ | -200 mln $ | -255 mln $ | -300 mln $ | -300 mln $ | -500 mln $ | |
| Dywidendy | -21 mln $ | -20 mln $ | -21 mln $ | -34 mln $ | -33 mln $ | -41 mln $ | -41 mln $ | -48 mln $ | -50 mln $ | -48 mln $ | -49 mln $ | -56 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1 mln $ | -7 mln $ | -20 mln $ | -15 mln $ | -2 mln $ | 1 mln $ | -47 mln $ | -3 mln $ | -14 mln $ | -76 mln $ | 444 mln $ | -4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -222 mln $ | -178 mln $ | -123 mln $ | -441 mln $ | -284 mln $ | -167 mln $ | -339 mln $ | -314 mln $ | -449 mln $ | 1,23 mld $ | -541 mln $ | -620 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 185 mln $ | -77 mln $ | 219 mln $ | -277 mln $ | 90 mln $ | -28 mln $ | 9 mln $ | 114 mln $ | 82 mln $ | 1,69 mld $ | -1,87 mld $ | -56 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 403 mln $ | 95 mln $ | 342 mln $ | 162 mln $ | 378 mln $ | 134 mln $ | 344 mln $ | 202 mln $ | 530 mln $ | 359 mln $ | 479 mln $ | 562 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -878 mln $ | -74 mln $ | 642 mln $ | 470 mln $ | 261 mln $ | 258 mln $ | 469 mln $ | 765 mln $ | 1,16 mld $ | 1,51 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,13 mld $ | 551 mln $ | 576 mln $ | 295 mln $ | 279 mln $ | 270 mln $ | 265 mln $ | 272 mln $ | 277 mln $ | 283 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 86 mln $ | 67 mln $ | 50 mln $ | 69 mln $ | 46 mln $ | 41 mln $ | 54 mln $ | 50 mln $ | 63 mln $ | 73 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,13 mld $ | 434 mln $ | 31 mln $ | -19 mln $ | 2 mln $ | 38 mln $ | 79 mln $ | 108 mln $ | 55 mln $ | 17 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -812 mln $ | -616 mln $ | -1,01 mld $ | -1,13 mld $ | -662 mln $ | -345 mln $ | -203 mln $ | -345 mln $ | -345 mln $ | -98 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 220 mln $ | 339 mln $ | -74 mln $ | 774 mln $ | 83 mln $ | 187 mln $ | 69 mln $ | 51 mln $ | 93 mln $ | 101 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 873 mln $ | 701 mln $ | 217 mln $ | 461 mln $ | 9 mln $ | 449 mln $ | 733 mln $ | 901 mln $ | 1,3 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,13 mld $ | -596 mln $ | -768 mln $ | -586 mln $ | -267 mln $ | -199 mln $ | -193 mln $ | -219 mln $ | -321 mln $ | -453 mln $ | |
| Przejęcia | 10 mln $ | 596 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | 9 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -52 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 280 mln $ | 890 mln $ | 9 mln $ | 73 mln $ | 0 $ | 6 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | 0 $ | 15 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 722 mln $ | -348 mln $ | 1,32 mld $ | 1,04 mld $ | 538 mln $ | 300 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -165 mln $ | 540 mln $ | 565 mln $ | 528 mln $ | 271 mln $ | 107 mln $ | -135 mln $ | -215 mln $ | -316 mln $ | -438 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -772 mln $ | -820 mln $ | -510 mln $ | -404 mln $ | 342 mln $ | -847 mln $ | -74 mln $ | -476 mln $ | -365 mln $ | -270 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 mld $ | -73 mln $ | -430 mln $ | -400 mln $ | -250 mln $ | -500 mln $ | -755 mln $ | |
| Dywidendy | -228 mln $ | -162 mln $ | -119 mln $ | -57 mln $ | -11 mln $ | -17 mln $ | -42 mln $ | -71 mln $ | -107 mln $ | -181 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 239 mln $ | -31 mln $ | -36 mln $ | -13 mln $ | -627 mln $ | -148 mln $ | -8 mln $ | -69 mln $ | -52 mln $ | -64 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -757 mln $ | -963 mln $ | -649 mln $ | -1,57 mld $ | -369 mln $ | -1,44 mld $ | -526 mln $ | -868 mln $ | -1,03 mld $ | -1,27 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7 mln $ | 9 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -56 mln $ | 287 mln $ | 129 mln $ | -579 mln $ | -92 mln $ | -889 mln $ | 70 mln $ | -181 mln $ | -45 mln $ | 178 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -252 mln $ | 105 mln $ | -551 mln $ | -180 mln $ | -258 mln $ | 250 mln $ | 540 mln $ | 682 mln $ | 977 mln $ | 1,43 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01