Rachunek przepływów pieniężnych HubSpot, Inc. (HUBS)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 9016 · CEO: Yamini Rangan
- Cena
- 234,87 $ -1,96%
- Kapitalizacja
- 12 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,3 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 3,27 $
W Q2 '26 HubSpot, Inc. (HUBS): przepływy operacyjne 223 mln $, nakłady inwestycyjne 19,7 mln $, wolne przepływy pieniężne 203 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 767 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -5,46 mln $ | -13,6 mln $ | 5,93 mln $ | -14,4 mln $ | 8,15 mln $ | 4,98 mln $ | -21,8 mln $ | -3,26 mln $ | 16,5 mln $ | 54,4 mln $ | 32,6 mln $ | 43,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 20,5 mln $ | 19,2 mln $ | 21,2 mln $ | 22,2 mln $ | 25 mln $ | 28,4 mln $ | 28,8 mln $ | 33,2 mln $ | 35,7 mln $ | 38,6 mln $ | 40,2 mln $ | 44,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 108 mln $ | 114 mln $ | 111 mln $ | 129 mln $ | 130 mln $ | 134 mln $ | 117 mln $ | 141 mln $ | 138 mln $ | 132 mln $ | 116 mln $ | 128 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 141 tys. $ | 265 tys. $ | -167 tys. $ | -45 tys. $ | -399 tys. $ | 3,3 mln $ | -335 tys. $ | 121 tys. $ | -56 tys. $ | 268 tys. $ | -73 tys. $ | -1,78 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -21,5 mln $ | -8,12 mln $ | 13,2 mln $ | -5,77 mln $ | -7,46 mln $ | 37,2 mln $ | 47,3 mln $ | 11,1 mln $ | 3,17 mln $ | 33,9 mln $ | 14,4 mln $ | 9,36 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -12,2 mln $ | -7,12 mln $ | -24,3 mln $ | -13,1 mln $ | 3,98 mln $ | -14,1 mln $ | -9,15 mln $ | -17,8 mln $ | -6,08 mln $ | -12,2 mln $ | -4 mln $ | -1,04 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 89 mln $ | 104 mln $ | 127 mln $ | 118 mln $ | 160 mln $ | 194 mln $ | 162 mln $ | 164 mln $ | 187 mln $ | 247 mln $ | 199 mln $ | 223 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -10,8 mln $ | -8,69 mln $ | -5,88 mln $ | -8,2 mln $ | -11,1 mln $ | -12,7 mln $ | -13,3 mln $ | -16 mln $ | -10,3 mln $ | -13,5 mln $ | -15,4 mln $ | -19,7 mln $ | |
| Przejęcia | -2,25 mln $ | -142 mln $ | 0 $ | 0 $ | -3,94 mln $ | -36,5 mln $ | -51,4 mln $ | -18,5 mln $ | -1,64 mln $ | -16,1 mln $ | -8,34 mln $ | -19,1 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -409 mln $ | -446 mln $ | -399 mln $ | -256 mln $ | -839 mln $ | -515 mln $ | -685 mln $ | -164 mln $ | -364 mln $ | -264 mln $ | -364 mln $ | -8,14 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 425 mln $ | 348 mln $ | 353 mln $ | 497 mln $ | 308 mln $ | 503 mln $ | 803 mln $ | 502 mln $ | 580 mln $ | 354 mln $ | 488 mln $ | 413 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -17,7 mln $ | -17,2 mln $ | -21,6 mln $ | -19,5 mln $ | -23,6 mln $ | -24,1 mln $ | -30,4 mln $ | -35,7 mln $ | -34,5 mln $ | -30,3 mln $ | -34,9 mln $ | -40 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -15 mln $ | -266 mln $ | -74,1 mln $ | 213 mln $ | -569 mln $ | -85,5 mln $ | 22,6 mln $ | 269 mln $ | 170 mln $ | 30,4 mln $ | 64,6 mln $ | 326 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -13 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57 tys. $ | -90,6 mln $ | -369 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -125 mln $ | 0 $ | -14,7 mln $ | -207 mln $ | -536 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,47 mln $ | -3,14 mln $ | -8,79 mln $ | -4,7 mln $ | -4,29 mln $ | -4,17 mln $ | -9,07 mln $ | -4,74 mln $ | -4,36 mln $ | -3,4 mln $ | -5,81 mln $ | -2,22 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 9,92 mln $ | 6,65 mln $ | 11,2 mln $ | 20,6 mln $ | 11,7 mln $ | 10,1 mln $ | -80,3 mln $ | -480 mln $ | -341 mln $ | -9,47 mln $ | -196 mln $ | -531 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5,63 mln $ | 8,83 mln $ | -4,31 mln $ | -1,51 mln $ | 10,3 mln $ | -16,1 mln $ | 8,56 mln $ | 21,5 mln $ | -3,83 mln $ | -476 tys. $ | -5,53 mln $ | -3,13 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 78,3 mln $ | -147 mln $ | 59,8 mln $ | 350 mln $ | -388 mln $ | 103 mln $ | 112 mln $ | -25,2 mln $ | 13,2 mln $ | 268 mln $ | 61,7 mln $ | 14,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 60,5 mln $ | 78,4 mln $ | 99,6 mln $ | 88,2 mln $ | 191 mln $ | 181 mln $ | 148 mln $ | 148 mln $ | 177 mln $ | 204 mln $ | 183 mln $ | 203 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2 mln $ | 1,45 mln $ | 3,1 mln $ | 4,07 mln $ | 3,87 mln $ | 1,15 mln $ | 3,71 mln $ | 6,94 mln $ | 3,91 mln $ | 4,76 mln $ | 9,15 mln $ | 5,42 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 861 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 219 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -45,6 mln $ | -39,7 mln $ | -63,8 mln $ | -53,7 mln $ | -85 mln $ | -77,8 mln $ | -113 mln $ | -176 mln $ | 4,63 mln $ | 45,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 11,2 mln $ | 15,8 mln $ | 23,4 mln $ | 28,8 mln $ | 37,1 mln $ | 45,2 mln $ | 58,2 mln $ | 72,7 mln $ | 96,8 mln $ | 136 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 32,7 mln $ | 47,3 mln $ | 76,3 mln $ | 97,8 mln $ | 121 mln $ | 167 mln $ | 276 mln $ | 432 mln $ | 505 mln $ | 528 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -133 tys. $ | -11,5 mln $ | 36 tys. $ | -799 tys. $ | -2,19 mln $ | -2,87 mln $ | -2,12 mln $ | 5,21 mln $ | 2,69 mln $ | -2 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 16,5 mln $ | 22,1 mln $ | 32,6 mln $ | 39,5 mln $ | 35,8 mln $ | 110 mln $ | 58,5 mln $ | -10,6 mln $ | 56,8 mln $ | 95,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,7 mln $ | 15,7 mln $ | 16,4 mln $ | 7,47 mln $ | -18,3 mln $ | -2 mln $ | -4,43 mln $ | 27,7 mln $ | -67,2 mln $ | -45,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 19,4 mln $ | 49,6 mln $ | 84,9 mln $ | 119 mln $ | 88,9 mln $ | 239 mln $ | 273 mln $ | 351 mln $ | 599 mln $ | 761 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -15,8 mln $ | -20,3 mln $ | -22,3 mln $ | -40,4 mln $ | -37,3 mln $ | -28,7 mln $ | -37,4 mln $ | -33,7 mln $ | -37,9 mln $ | -53,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -9,42 mln $ | 0 $ | -23,3 mln $ | 0 $ | -19,9 mln $ | 0 $ | -142 mln $ | -40,4 mln $ | -87,6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -52,1 mln $ | -894 mln $ | -682 mln $ | -1,31 mld $ | -1,52 mld $ | -1,5 mld $ | -1,54 mld $ | -1,59 mld $ | -2,01 mld $ | -1,48 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 50,8 mln $ | 534 mln $ | 644 mln $ | 1,07 mld $ | 1,36 mld $ | 1,4 mld $ | 1,31 mld $ | 1,5 mld $ | 1,66 mld $ | 2,24 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -5,75 mln $ | -7,07 mln $ | -11,2 mln $ | -13,5 mln $ | -21,6 mln $ | -33,1 mln $ | -54,3 mln $ | -66,5 mln $ | -88,9 mln $ | -128 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -23 mln $ | -401 mln $ | -71,2 mln $ | -316 mln $ | -216 mln $ | -180 mln $ | -320 mln $ | -335 mln $ | -516 mln $ | 492 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -743 tys. $ | 388 mln $ | -744 tys. $ | -617 tys. $ | 214 mln $ | -89,5 mln $ | -81,4 mln $ | -13 tys. $ | -57 tys. $ | -460 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,37 mln $ | -24,5 mln $ | -8,03 mln $ | -6,25 mln $ | -22 mln $ | -8,45 mln $ | 48,9 mln $ | -10,7 mln $ | -21,9 mln $ | -21,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 8,47 mln $ | 377 mln $ | 12,8 mln $ | 359 mln $ | 222 mln $ | -51,5 mln $ | 7,43 mln $ | 37 mln $ | 53,5 mln $ | -910 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -760 tys. $ | 2,76 mln $ | -2,07 mln $ | -720 tys. $ | 6,83 mln $ | -8,86 mln $ | -6,81 mln $ | 4,65 mln $ | -11,6 mln $ | 25,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,12 mln $ | 28 mln $ | 24,3 mln $ | 161 mln $ | 103 mln $ | -1,11 mln $ | -45,9 mln $ | 57,9 mln $ | 125 mln $ | 368 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,17 mln $ | 22,3 mln $ | 51,4 mln $ | 65,1 mln $ | 30 mln $ | 177 mln $ | 181 mln $ | 251 mln $ | 561 mln $ | 708 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 954 tys. $ | 855 tys. $ | 1,84 mln $ | 3,09 mln $ | 2,31 mln $ | 6,97 mln $ | 4,69 mln $ | 12,9 mln $ | 12,2 mln $ | 19,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 174 tys. $ | 762 tys. $ | 1,04 mln $ | 1,01 mln $ | 1,51 mln $ | 1,84 mln $ | 1,75 mln $ | 1,72 mln $ | 1,72 mln $ | 422 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02