Rachunek przepływów pieniężnych Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG)
HKSE · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 7700 · CEO: Bai Peng
- Cena
- 62,30 HKD +2,64%
- Kapitalizacja
- 120 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 15 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-05
W Q2 '26 Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG): przepływy operacyjne 338 mln $, nakłady inwestycyjne 357 mln $, wolne przepływy pieniężne -18,5 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,19 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -12,9 mln $ | 10,8 mln $ | 31,8 mln $ | 6,67 mln $ | 44,8 mln $ | -25,2 mln $ | 3,75 mln $ | 6,62 mln $ | 24,9 mln $ | 17,7 mln $ | 20,1 mln $ | 38,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 127 mln $ | 129 mln $ | 133 mln $ | 133 mln $ | 144 mln $ | 141 mln $ | 172 mln $ | 174 mln $ | 1,51 mld $ | 195 mln $ | 223 mln $ | 233 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 713 tys. $ | 0 $ | 11 tys. $ | 0 $ | 7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 36,2 mln $ | 63,8 mln $ | -45,9 mln $ | 42,4 mln $ | -204 mln $ | 236 mln $ | -65,9 mln $ | -43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,41 mln $ | -7,85 mln $ | -78,3 mln $ | -85,6 mln $ | -11,5 mln $ | -2,97 mln $ | -59,8 mln $ | 1,38 mld $ | 184 mln $ | 97,2 mln $ | -102 mln $ | -36,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 152 mln $ | 197 mln $ | 40,7 mln $ | 96,9 mln $ | -26,8 mln $ | 349 mln $ | 50,2 mln $ | 1,51 mld $ | 209 mln $ | 310 mln $ | 141 mln $ | 338 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -194 mln $ | -331 mln $ | -303 mln $ | -197 mln $ | -734 mln $ | -1,55 mld $ | -511 mln $ | -409 mln $ | -273 mln $ | -635 mln $ | -924 mln $ | -357 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52,4 tys. $ | 1,18 mln $ | 43,2 tys. $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 mln $ | -70,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 16,2 mln $ | 29,5 mln $ | 3,62 mln $ | 24,9 mln $ | 18,1 mln $ | 61,7 mln $ | 16,6 mln $ | -2,81 mld $ | -52,4 tys. $ | 1 $ | 57,6 mln $ | 25,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -177 mln $ | -302 mln $ | -299 mln $ | -172 mln $ | -716 mln $ | -1,48 mld $ | -494 mln $ | -3,22 mld $ | -287 mln $ | -704 mln $ | -866 mln $ | -331 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 109 mln $ | 192 mln $ | 103 mln $ | 9,16 mln $ | -3,19 mln $ | 0 $ | 49,3 mln $ | 53,4 mln $ | 97,2 mln $ | 780 mln $ | 648 mln $ | -368 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,9 mln $ | -7,37 mln $ | -7,37 mln $ | 0 $ | -41,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 130 mln $ | 449 mln $ | 687 mln $ | 436 mln $ | 5,56 mln $ | -43,6 mln $ | 9,83 mln $ | -202 mln $ | 8,27 mln $ | 559 mln $ | -9,79 mln $ | -37,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,18 mld $ | 642 mln $ | 790 mln $ | 416 mln $ | -5,01 mln $ | -50,9 mln $ | 59,1 mln $ | -190 mln $ | 105 mln $ | 1,34 mld $ | 638 mln $ | -406 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -12,5 mln $ | 4,99 mld $ | -8,82 mln $ | -25,2 mln $ | 90,6 mln $ | -121 mln $ | 5,77 mln $ | 621 mln $ | -8,88 mln $ | 151 mln $ | 21 mln $ | 63,4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,14 mld $ | 5,53 mld $ | 523 mln $ | 316 mln $ | -657 mln $ | -1,31 mld $ | -379 mln $ | -1,27 mld $ | 18,2 mln $ | 1,1 mld $ | -66,1 mln $ | -336 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -41,6 mln $ | -135 mln $ | -262 mln $ | -99,9 mln $ | -761 mln $ | -1,2 mld $ | -461 mln $ | -1,68 mld $ | -64 mln $ | -325 mln $ | -783 mln $ | -18,5 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,28 mln $ | 50,5 mln $ | 3,25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 153 mln $ | 172 mln $ | 221 mln $ | 182 mln $ | 46,1 mln $ | 296 mln $ | 496 mln $ | 174 mln $ | -134 mln $ | 52,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 84,4 mln $ | 104 mln $ | 119 mln $ | 129 mln $ | 206 mln $ | 318 mln $ | 457 mln $ | 500 mln $ | 556 mln $ | 738 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,87 mln $ | 3,31 mln $ | 1,3 mln $ | 7,75 mln $ | 8,14 mln $ | 296 tys. $ | 1,23 mln $ | 853 tys. $ | 18 tys. $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -853 tys. $ | 0 $ | -372 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,06 mln $ | 9,51 mln $ | -14,8 mln $ | -76,6 mln $ | 64,4 mln $ | -72,6 mln $ | -174 mln $ | -102 mln $ | 103 mln $ | -107 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -23,8 mln $ | -31 mln $ | -52,4 mln $ | -78,4 mln $ | -55,9 mln $ | -23,5 mln $ | -29,4 mln $ | 69,4 mln $ | -65,4 mln $ | 87,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 212 mln $ | 258 mln $ | 274 mln $ | 163 mln $ | 269 mln $ | 518 mln $ | 751 mln $ | 642 mln $ | 459 mln $ | 770 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -169 mln $ | -138 mln $ | -230 mln $ | -922 mln $ | -1,09 mld $ | -939 mln $ | -996 mln $ | -907 mln $ | -2,78 mld $ | -1,8 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,2 mln $ | 8,89 mln $ | -7,41 mln $ | -6,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -1,96 mld $ | -2,53 mld $ | -738 mln $ | -6,29 mln $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 mln $ | -86 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 1,28 mld $ | 2,69 mld $ | 1,26 mld $ | 0 $ | 5,71 mln $ | 0 $ | 2,65 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -64,7 mln $ | -58,9 mln $ | 193 mln $ | 24,5 mln $ | 150 mln $ | 89,5 mln $ | 67 mln $ | 73,3 mln $ | 123 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -233 mln $ | -197 mln $ | -717 mln $ | -723 mln $ | -406 mln $ | -863 mln $ | -930 mln $ | -833 mln $ | -2,67 mld $ | -1,89 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -85,5 mln $ | -1,99 mln $ | -60,6 mln $ | -5,19 mln $ | 539 mln $ | 1,02 mld $ | 315 mln $ | 193 mln $ | 106 mln $ | 1,51 mld $ | |
| Dywidendy | -35,9 mln $ | -39,7 mln $ | -41,1 mln $ | -51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,92 mln $ | 587 tys. $ | 563 mln $ | 316 mln $ | -6,52 mln $ | -15,7 mln $ | 351 mln $ | 647 mln $ | 1,08 mld $ | -83,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -125 mln $ | -41,1 mln $ | 865 mln $ | 263 mln $ | 540 mln $ | 1,01 mld $ | 672 mln $ | 3,78 mld $ | 1,15 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -22,4 mln $ | 13,4 mln $ | -20,1 mln $ | -3,96 mln $ | 42,6 mln $ | 17,3 mln $ | -94,3 mln $ | -13,7 mln $ | -64,1 mln $ | 259 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -169 mln $ | 33,6 mln $ | 402 mln $ | -301 mln $ | 447 mln $ | 687 mln $ | 399 mln $ | 3,58 mld $ | -1,13 mld $ | 605 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 39,3 mln $ | 120 mln $ | 44,6 mln $ | -759 mln $ | -818 mln $ | -420 mln $ | -245 mln $ | -265 mln $ | -2,32 mld $ | -1,03 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w USD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.