Rachunek przepływów pieniężnych HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 9462 · CEO: Xinqiang Ma
- Cena
- 63,63 CNY +2,38%
- Kapitalizacja
- 64 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 67,8 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-01
W Q3 '26 HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH): przepływy operacyjne -90,5 mln CNY, nakłady inwestycyjne 207 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -298 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,04 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 195 mln CNY | 290 mln CNY | 338 mln CNY | 313 mln CNY | 283 mln CNY | 410 mln CNY | 501 mln CNY | 410 mln CNY | 149 mln CNY | 638 mln CNY | 548 mln CNY | 0 CNY | |
| Amortyzacja | 70,7 mln CNY | 66,7 mln CNY | 66,7 mln CNY | 84,3 mln CNY | 84,3 mln CNY | 92,7 mln CNY | 92,7 mln CNY | 109 mln CNY | 109 mln CNY | 0 CNY | 124 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 20,7 mln CNY | 0 CNY | 8,62 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -275 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 254 mln CNY | 0 CNY | -1,52 mld CNY | 1,52 mld CNY | -1,87 mld CNY | 0 CNY | -1,21 mld CNY | 1,21 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,85 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 435 mln CNY | -489 mln CNY | 987 mln CNY | -1,92 mld CNY | 2,47 mld CNY | -844 mln CNY | 477 mln CNY | -1,3 mld CNY | 1,16 mld CNY | -1,77 mld CNY | 1,11 mld CNY | -90,5 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 701 mln CNY | -133 mln CNY | -115 mln CNY | -9,65 mln CNY | 966 mln CNY | -341 mln CNY | -139 mln CNY | 315 mln CNY | 1,42 mld CNY | -1,13 mld CNY | -70,6 mln CNY | -90,5 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -111 mln CNY | -132 mln CNY | -169 mln CNY | -166 mln CNY | -244 mln CNY | -133 mln CNY | -308 mln CNY | -172 mln CNY | -401 mln CNY | -231 mln CNY | -336 mln CNY | -207 mln CNY | |
| Przejęcia | 13,2 mln CNY | 1,04 mln CNY | -823 tys. CNY | 1,15 mln CNY | 86,9 mln CNY | 142 tys. CNY | 2,56 mln CNY | 2,56 mln CNY | 14,5 mln CNY | 36 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -24,8 mln CNY | -83 mln CNY | -1,52 mld CNY | -16,1 mln CNY | -51,5 mln CNY | -3,96 mln CNY | 2,1 mln CNY | 0 CNY | -136 mln CNY | -500 tys. CNY | 0 CNY | -199 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 234 mln CNY | 11,3 mln CNY | 1 mld CNY | 6,63 mln CNY | 125 mln CNY | 1,2 mln CNY | 13 mln CNY | 8,05 mln CNY | -14,1 mln CNY | 1,91 mln CNY | 0 CNY | 19,7 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -187 mln CNY | 1,04 mln CNY | -520 mln CNY | 151 tys. CNY | 26,9 mln CNY | 142 tys. CNY | 2,56 mln CNY | 1 CNY | 14,5 mln CNY | 1,86 mln CNY | 2,88 mln CNY | 2,01 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -75,8 mln CNY | -202 mln CNY | -689 mln CNY | -176 mln CNY | -56,6 mln CNY | -136 mln CNY | -290 mln CNY | -162 mln CNY | -537 mln CNY | -191 mln CNY | -333 mln CNY | -385 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -455 mln CNY | 225 mln CNY | 166 mln CNY | 373 mln CNY | 39,6 mln CNY | -277 mln CNY | 643 mln CNY | 380 mln CNY | -1,22 mld CNY | -307 mln CNY | 999 mln CNY | -219 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -111 tys. CNY | 0 CNY | -395 mln CNY | 395 mln CNY | -395 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -28,4 mln CNY | -16 mln CNY | -170 mln CNY | -23,1 mln CNY | -18,2 mln CNY | -16,5 mln CNY | -227 mln CNY | -19,7 mln CNY | -9,12 mln CNY | -21,7 mln CNY | -270 mln CNY | -21,5 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 62,6 mln CNY | -5,74 mln CNY | -5,27 mln CNY | -5,2 mln CNY | -4,82 mln CNY | -5,38 mln CNY | -5,4 mln CNY | -411 mln CNY | 1,39 mld CNY | -5,43 mln CNY | 5,43 mln CNY | -9,38 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -493 mln CNY | 203 mln CNY | -8,93 mln CNY | 344 mln CNY | 16,5 mln CNY | -299 mln CNY | 15,1 mln CNY | 344 mln CNY | -235 mln CNY | -334 mln CNY | 734 mln CNY | -250 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,7 mln CNY | -759 tys. CNY | 44,5 tys. CNY | -620 tys. CNY | -383 tys. CNY | 47,8 tys. CNY | -109 tys. CNY | 43,8 mln CNY | 27,2 mln CNY | -7,29 mln CNY | -6,8 mln CNY | -8,97 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 58,3 mln CNY | -133 mln CNY | -812 mln CNY | 168 mln CNY | 926 mln CNY | -778 mln CNY | -414 mln CNY | 541 mln CNY | 678 mln CNY | -1,66 mld CNY | 324 mln CNY | -735 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 410 mln CNY | -234 mln CNY | -284 mln CNY | -176 mln CNY | 722 mln CNY | -476 mln CNY | -447 mln CNY | 143 mln CNY | 1,02 mld CNY | -1,36 mld CNY | -407 mln CNY | -298 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 230 mln CNY | 324 mln CNY | 284 mln CNY | 503 mln CNY | 550 mln CNY | 748 mln CNY | 891 mln CNY | 1,01 mld CNY | 1,2 mld CNY | 1,47 mld CNY | |
| Amortyzacja | 162 mln CNY | 180 mln CNY | 164 mln CNY | 167 mln CNY | 187 mln CNY | 241 mln CNY | 257 mln CNY | 261 mln CNY | 300 mln CNY | 404 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 12,1 mln CNY | 20,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -11,3 mln CNY | 0 CNY | -6,12 mln CNY | 0 CNY | -26 mln CNY | -17,4 mln CNY | 46,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -17,1 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -160 mln CNY | -497 mln CNY | -428 mln CNY | -148 mln CNY | -287 mln CNY | -663 mln CNY | -519 mln CNY | 242 mln CNY | -781 mln CNY | -689 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 74 mln CNY | 91,7 mln CNY | 32,9 mln CNY | -108 mln CNY | -50 mln CNY | -234 mln CNY | -116 mln CNY | -31,8 mln CNY | 9,48 mln CNY | 91,2 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 295 mln CNY | 98,6 mln CNY | 46,8 mln CNY | 413 mln CNY | 375 mln CNY | 86,4 mln CNY | 579 mln CNY | 1,48 mld CNY | 732 mln CNY | 1,26 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -118 mln CNY | -131 mln CNY | -248 mln CNY | -378 mln CNY | -235 mln CNY | -359 mln CNY | -296 mln CNY | -391 mln CNY | -710 mln CNY | -1,01 mld CNY | |
| Przejęcia | 5,44 mln CNY | 1,42 mln CNY | 0 CNY | 28,9 mln CNY | 149 mln CNY | 11,2 mln CNY | 65,6 mln CNY | 15,3 mln CNY | 86,5 mln CNY | 19,8 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -46,3 mln CNY | -90,1 mln CNY | -77,9 mln CNY | -37,1 mln CNY | -96,2 mln CNY | -102 mln CNY | -25 mln CNY | -32,8 mln CNY | -150 mln CNY | -138 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 19,2 mln CNY | 47,8 mln CNY | 22,2 mln CNY | 367 mln CNY | 167 mln CNY | 396 mln CNY | 74,1 mln CNY | 343 mln CNY | 148 mln CNY | 5,78 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,78 mln CNY | -598 mln CNY | 559 mln CNY | 100 mln CNY | 545 tys. CNY | -1 mld CNY | -1 mld CNY | 8,59 mln CNY | -490 mln CNY | 1 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -136 mln CNY | -769 mln CNY | 255 mln CNY | 80,8 mln CNY | -15,3 mln CNY | -1,05 mld CNY | -1,18 mld CNY | -72,9 mln CNY | -1,12 mld CNY | -1,13 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 87,4 mln CNY | 210 mln CNY | -600 mln CNY | 183 mln CNY | 271 mln CNY | 1,13 mld CNY | 866 mln CNY | -237 mln CNY | 803 mln CNY | -486 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -395 mln CNY | |
| Dywidendy | -69,4 mln CNY | -78,3 mln CNY | -67,4 mln CNY | -49,1 mln CNY | -86,6 mln CNY | -92,7 mln CNY | -150 mln CNY | -192 mln CNY | -227 mln CNY | -201 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6,36 mln CNY | 9,01 mln CNY | 35,9 mln CNY | 7,29 mln CNY | 14,6 tys. CNY | -7,22 mln CNY | -28,2 mln CNY | -14,4 mln CNY | -22,1 mln CNY | 906 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 11,7 mln CNY | 1,92 mld CNY | -632 mln CNY | 142 mln CNY | 184 mln CNY | 1,03 mld CNY | 688 mln CNY | -443 mln CNY | 554 mln CNY | -176 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5,41 mln CNY | -2,41 mln CNY | -5,21 mln CNY | 3,78 mln CNY | -3,81 mln CNY | -3,25 mln CNY | 14,7 mln CNY | 4,6 mln CNY | -1,72 mln CNY | 99,2 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 175 mln CNY | 1,25 mld CNY | -335 mln CNY | 639 mln CNY | 540 mln CNY | 59,7 mln CNY | 101 mln CNY | 967 mln CNY | 168 mln CNY | 56,2 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 177 mln CNY | -32,1 mln CNY | -201 mln CNY | 35,4 mln CNY | 139 mln CNY | -272 mln CNY | 284 mln CNY | 1,09 mld CNY | 22,1 mln CNY | 246 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02