Rachunek przepływów pieniężnych Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · Pracownicy: 26 000 · CEO: Wayne Gilbert West
- Cena
- 1,92 $ -1,03%
- Kapitalizacja
- 606 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 21,1 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,21 $
W Q2 '26 Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ): przepływy operacyjne 381 mln $, nakłady inwestycyjne 3,64 mld $, wolne przepływy pieniężne -3,26 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -8,47 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 629 mln $ | -348 mln $ | -186 mln $ | -865 mln $ | -1,33 mld $ | -479 mln $ | -443 mln $ | -294 mln $ | 184 mln $ | -194 mln $ | -333 mln $ | 64 mln $ | |
| Amortyzacja | 639 mln $ | 981 mln $ | 1,1 mld $ | 1,17 mld $ | 1,06 mld $ | 796 mln $ | 654 mln $ | 487 mln $ | 532 mln $ | 592 mln $ | 563 mln $ | 568 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 21 mln $ | 22 mln $ | -52 mln $ | 16 mln $ | 16 mln $ | 15 mln $ | 16 mln $ | 16 mln $ | 14 mln $ | 0 $ | 17 mln $ | 21 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -73 mln $ | -144 mln $ | 0 $ | 349 mln $ | 0 $ | 0 $ | -124 mln $ | 0 $ | 0 $ | -44 mln $ | 26 mln $ | 13 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -85 mln $ | 54 mln $ | -57 mln $ | -11 mln $ | 471 mln $ | 171 mln $ | 82 mln $ | -25 mln $ | 36 mln $ | -34 mln $ | -269 mln $ | -136 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -280 mln $ | -1 mln $ | -437 mln $ | -108 mln $ | 680 mln $ | -89 mln $ | 66 mln $ | 162 mln $ | 69 mln $ | -127 mln $ | 16 mln $ | -149 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 851 mln $ | 564 mln $ | 370 mln $ | 546 mln $ | 894 mln $ | 414 mln $ | 251 mln $ | 346 mln $ | 835 mln $ | 193 mln $ | 20 mln $ | 381 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,8 mld $ | -1,24 mld $ | -704 mln $ | -3,75 mld $ | -499 mln $ | 332 mln $ | -2,87 mld $ | -3,07 mld $ | -209 mln $ | -2,41 mld $ | -3,63 mld $ | -3,64 mld $ | |
| Przejęcia | 1,41 mld $ | 1,32 mld $ | 0 $ | 1,67 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,14 mld $ | 2,53 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,67 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 12 mln $ | 6 mln $ | 2,15 mld $ | 2,23 mld $ | 51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -383 mln $ | 84 mln $ | -703 mln $ | -2,08 mld $ | -487 mln $ | 338 mln $ | -718 mln $ | -846 mln $ | -158 mln $ | -273 mln $ | -1,1 mld $ | -971 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -515 mln $ | -471 mln $ | 87 mln $ | 1,63 mld $ | -497 mln $ | -489 mln $ | 362 mln $ | 591 mln $ | -189 mln $ | -303 mln $ | 1,14 mld $ | 727 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -50 mln $ | -43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | -43 mln $ | -14 mln $ | -9 mln $ | -16 mln $ | -4 mln $ | -67 mln $ | -2 mln $ | -8 mln $ | -51 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -568 mln $ | -520 mln $ | 85 mln $ | 1,58 mld $ | -511 mln $ | -498 mln $ | 346 mln $ | 587 mln $ | -256 mln $ | -305 mln $ | 1,14 mld $ | 679 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -10 mln $ | 22 mln $ | -13 mln $ | -2 mln $ | 15 mln $ | -26 mln $ | 9 mln $ | 21 mln $ | -1 mln $ | 3 mln $ | -6 mln $ | -4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -110 mln $ | 150 mln $ | -261 mln $ | 49 mln $ | -89 mln $ | 228 mln $ | -112 mln $ | 108 mln $ | 420 mln $ | -382 mln $ | 52 mln $ | 85 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -946 mln $ | -675 mln $ | -334 mln $ | -3,2 mld $ | 395 mln $ | 746 mln $ | -2,62 mld $ | -2,73 mld $ | 626 mln $ | -2,22 mld $ | -3,61 mld $ | -3,26 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 17 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 9 mln $ | 47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 187 mln $ | 210 mln $ | 179 mln $ | 223 mln $ | 205 mln $ | 191 mln $ | 263 mln $ | 204 mln $ | 282 mln $ | 255 mln $ | 273 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -474 mln $ | 327 mln $ | -227 mln $ | -50 mln $ | -1,72 mld $ | 365 mln $ | 2,06 mld $ | 616 mln $ | -2,86 mld $ | -747 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,8 mld $ | 2,96 mld $ | 2,76 mld $ | 2,99 mld $ | 2,48 mld $ | 796 mln $ | 951 mln $ | 2,57 mld $ | 4,12 mld $ | 2,27 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 13 mln $ | 19 mln $ | 14 mln $ | 18 mln $ | -2 mln $ | 10 mln $ | 130 mln $ | 87 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -78 mln $ | -922 mln $ | -66 mln $ | 27 mln $ | -353 mln $ | 270 mln $ | 0 $ | -380 mln $ | -459 mln $ | -132 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -146 mln $ | -190 mln $ | -22 mln $ | -159 mln $ | 187 mln $ | -418 mln $ | -320 mln $ | -371 mln $ | 480 mln $ | 73 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 418 mln $ | 198 mln $ | 93 mln $ | 70 mln $ | 360 mln $ | 783 mln $ | -282 mln $ | -49 mln $ | 948 mln $ | 166 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,53 mld $ | 2,39 mld $ | 2,56 mld $ | 2,9 mld $ | 953 mln $ | 1,81 mld $ | 2,54 mld $ | 2,47 mld $ | 2,22 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -11,1 mld $ | -10,8 mld $ | -12,7 mld $ | -13,9 mld $ | -5,64 mld $ | -7,23 mld $ | -4,25 mld $ | -9,7 mld $ | -10,6 mld $ | -10,3 mld $ | |
| Przejęcia | 220 mln $ | 95 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | 10,1 mld $ | 871 mln $ | 0 $ | 5,68 mld $ | 0 $ | 8,29 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 8,55 mld $ | 7,49 mld $ | -60 mln $ | 0 $ | -10,1 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 138 mln $ | 13 mln $ | 36 mln $ | 0 $ | 74 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 186 mln $ | 26 mln $ | 8,5 mld $ | 9,51 mld $ | 10,2 mld $ | 2,81 mld $ | 15 mln $ | -1 mln $ | 7,7 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2 mld $ | -3,15 mld $ | -4,2 mld $ | -4,43 mld $ | 4,59 mld $ | -3,54 mld $ | -4,23 mld $ | -4,02 mld $ | -2,93 mld $ | -2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,19 mld $ | 1,05 mld $ | 1,57 mld $ | 767 mln $ | -5,32 mld $ | 8 mln $ | 3,01 mld $ | 1,68 mld $ | 726 mln $ | 421 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -100 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -654 mln $ | -2,46 mld $ | -315 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -239 mln $ | 0 $ | 0 $ | -7 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,11 mld $ | -64 mln $ | -8 mln $ | -41 mln $ | -77 mln $ | 2,54 mld $ | -65 mln $ | -50 mln $ | -61 mln $ | -49 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -183 mln $ | 988 mln $ | 1,56 mld $ | 1,47 mld $ | -5,37 mld $ | 2,85 mld $ | 487 mln $ | 1,31 mld $ | 658 mln $ | 372 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8 mln $ | 21 mln $ | -14 mln $ | 1 mln $ | 46 mln $ | -34 mln $ | -25 mln $ | 25 mln $ | -26 mln $ | 32 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 342 mln $ | 256 mln $ | -94 mln $ | -50 mln $ | 218 mln $ | 1,07 mld $ | -1,23 mld $ | -212 mln $ | -73 mln $ | 34 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -8,56 mld $ | -8,38 mld $ | -10,1 mld $ | -11 mld $ | -4,69 mld $ | -5,42 mld $ | -1,71 mld $ | -7,23 mld $ | -8,41 mld $ | -8,66 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 57 mln $ | 54 mln $ | 26 mln $ | 21 mln $ | 0 $ | 40 mln $ | 0 $ | 33 mln $ | 53 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 527 mln $ | 582 mln $ | 665 mln $ | 703 mln $ | 0 $ | 455 mln $ | 372 mln $ | 721 mln $ | 798 mln $ | 1 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02