Bilans Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · Pracownicy: 26 000 · CEO: Wayne Gilbert West
- Cena
- 1,92 $ -1,03%
- Kapitalizacja
- 606 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 21,1 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,21 $
Na koniec Q2 '26 Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ) miała 631 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 21,1 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 23,9 mld $, zobowiązania razem: 24,5 mld $, kapitał akcjonariuszy: -628 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 594 mln $ | 764 mln $ | 465 mln $ | 568 mln $ | 501 mln $ | 592 mln $ | 626 mln $ | 1,13 mld $ | 1,1 mld $ | 1,17 mld $ | 1,22 mld $ | 631 mln $ | |
| Należności | 1,41 mld $ | 1,19 mld $ | 1,21 mld $ | 1,27 mld $ | 1,34 mld $ | 1,21 mld $ | 1,23 mld $ | 1,15 mld $ | 1,21 mld $ | 1,11 mld $ | 1,12 mld $ | 1,2 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 462 mln $ | 442 mln $ | 480 mln $ | 426 mln $ | 404 mln $ | 541 mln $ | 395 mln $ | 7 mln $ | 455 mln $ | 782 mln $ | 1,19 mld $ | 673 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,46 mld $ | 2,4 mld $ | 2,16 mld $ | 2,26 mld $ | 2,25 mld $ | 2,34 mld $ | 2,25 mld $ | 3,02 mld $ | 3,54 mld $ | 3,06 mld $ | 3,53 mld $ | 3,5 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 18,3 mld $ | 17,6 mld $ | 17,5 mld $ | 18,3 mld $ | 15,9 mld $ | 14,7 mld $ | 14,9 mld $ | 16,2 mld $ | 2,86 mld $ | 15,3 mld $ | 15,8 mld $ | 16,5 mld $ | |
| Wartość firmy | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 2,88 mld $ | 2,86 mld $ | 2,86 mld $ | 2,86 mld $ | 2,86 mld $ | 2,85 mld $ | 2,85 mld $ | 2,85 mld $ | 2,86 mld $ | 2,86 mld $ | 2,86 mld $ | 2,88 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 348 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 834 mln $ | 726 mln $ | 751 mln $ | 754 mln $ | 926 mln $ | 894 mln $ | 662 mln $ | 0 $ | 12,7 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktywa trwałe | 23,1 mld $ | 22,2 mld $ | 22,2 mld $ | 22,9 mld $ | 20,7 mld $ | 19,5 mld $ | 19,8 mld $ | 20,1 mld $ | 19,5 mld $ | 19,3 mld $ | 19,8 mld $ | 20,4 mld $ | |
| Aktywa razem | 25,6 mld $ | 24,6 mld $ | 24,3 mld $ | 25,2 mld $ | 23 mld $ | 21,8 mld $ | 22 mld $ | 23,1 mld $ | 23 mld $ | 22,3 mld $ | 23,3 mld $ | 23,9 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 790 mln $ | 701 mln $ | 1,13 mld $ | 995 mln $ | 624 mln $ | 642 mln $ | 861 mln $ | 898 mln $ | 830 mln $ | 859 mln $ | 1,15 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 896 mln $ | 860 mln $ | 883 mln $ | 931 mln $ | 1,18 mld $ | 1,17 mld $ | 1,19 mld $ | 1,34 mld $ | 1,25 mld $ | 0 $ | 0 $ | 1,02 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,48 mld $ | 1,38 mld $ | 1,14 mld $ | 0 $ | 2,61 mld $ | 1,19 mld $ | 1,03 mld $ | 333 mln $ | 0 $ | 3,31 mld $ | 2,45 mld $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 215 mln $ | 157 mln $ | 177 mln $ | 208 mln $ | 222 mln $ | 158 mln $ | 198 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 930 mln $ | 1,23 mld $ | 980 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,38 mld $ | 3,1 mld $ | 3,34 mld $ | 2,13 mld $ | 4,63 mld $ | 3,16 mld $ | 3,28 mld $ | 2,74 mld $ | 3,17 mld $ | 5,53 mld $ | 4,73 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 14,5 mld $ | 14,3 mld $ | 14,6 mld $ | 17,4 mld $ | 14,4 mld $ | 15,1 mld $ | 15,7 mld $ | 17 mld $ | 5,65 mld $ | 14,1 mld $ | 15,5 mld $ | 18,7 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 2,09 mld $ | 2,14 mld $ | 2,1 mld $ | 2,11 mld $ | 2,02 mld $ | 2,07 mld $ | 2,13 mld $ | 2,38 mld $ | 2,13 mld $ | 1,77 mld $ | 2,49 mld $ | 2,34 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 1,18 mld $ | 1,04 mld $ | 620 mln $ | 912 mln $ | 559 mln $ | 472 mln $ | 348 mln $ | 327 mln $ | 0 $ | 350 mln $ | 377 mln $ | 396 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 978 mln $ | 924 mln $ | 840 mln $ | 704 mln $ | 739 mln $ | 795 mln $ | 814 mln $ | 1,12 mld $ | 12,4 mld $ | 1 mld $ | 933 mln $ | 733 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 18,8 mld $ | 18,4 mld $ | 18,2 mld $ | 21,1 mld $ | 17,7 mld $ | 18,5 mld $ | 19 mld $ | 20,9 mld $ | 20,1 mld $ | 17,2 mld $ | 19,3 mld $ | 22,2 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 22,2 mld $ | 21,5 mld $ | 21,5 mld $ | 23,2 mld $ | 22,3 mld $ | 21,6 mld $ | 22,3 mld $ | 23,6 mld $ | 23,3 mld $ | 22,8 mld $ | 24,1 mld $ | 24,5 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 708 mln $ | 360 mln $ | 174 mln $ | -691 mln $ | -2,02 mld $ | -2,5 mld $ | -2,95 mld $ | -3,24 mld $ | -3,06 mld $ | -3,25 mld $ | -3,58 mld $ | -3,52 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -323 mln $ | -248 mln $ | -288 mln $ | -291 mln $ | -251 mln $ | -316 mln $ | -301 mln $ | -261 mln $ | -269 mln $ | -232 mln $ | -236 mln $ | -242 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,39 mld $ | 3,09 mld $ | 2,81 mld $ | 1,96 mld $ | 681 mln $ | 153 mln $ | -262 mln $ | -504 mln $ | -317 mln $ | -459 mln $ | -786 mln $ | -628 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 18,1 mld $ | 17,8 mld $ | 17,8 mld $ | 19,5 mld $ | 19 mld $ | 18,4 mld $ | 18,9 mld $ | 19,7 mld $ | 7,94 mld $ | 19,2 mld $ | 20,5 mld $ | 21,1 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 17,5 mld $ | 17,1 mld $ | 17,4 mld $ | 18,9 mld $ | 18,5 mld $ | 17,8 mld $ | 18,3 mld $ | 18,6 mld $ | 6,85 mld $ | 18 mld $ | 19,3 mld $ | 20,5 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 816 mln $ | 1,07 mld $ | 1,13 mld $ | 865 mln $ | 1,1 mld $ | 2,26 mld $ | 943 mln $ | 764 mln $ | 592 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Należności | 1,28 mld $ | 1,37 mld $ | 1,59 mld $ | 1,84 mld $ | 777 mln $ | 758 mln $ | 974 mln $ | 1,19 mld $ | 1,21 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Zapasy | 278 mln $ | 432 mln $ | 283 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 495 mln $ | 2,22 mld $ | 393 mln $ | 475 mln $ | 442 mln $ | 541 mln $ | 782 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,96 mld $ | 3,56 mld $ | 3,9 mld $ | 3,86 mld $ | 4,45 mld $ | 4,4 mld $ | 2,39 mld $ | 2,4 mld $ | 2,34 mld $ | 3,06 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 11,7 mld $ | 12,2 mld $ | 13,2 mld $ | 2,63 mld $ | 2,34 mld $ | 2,17 mld $ | 15 mld $ | 17,6 mld $ | 14,7 mld $ | 15,3 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | -2,15 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,08 mld $ | 1,08 mld $ | 1,08 mld $ | 1,08 mld $ | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 3,33 mld $ | 3,24 mld $ | 3,2 mld $ | 3,24 mld $ | 2,99 mld $ | 2,91 mld $ | 2,89 mld $ | 2,86 mld $ | 2,85 mld $ | 2,86 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 2,15 mld $ | 1,22 mld $ | 1,09 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 111 mln $ | -1,22 mld $ | -1,09 mld $ | 13,8 mld $ | 6,08 mld $ | 9,26 mld $ | 1,16 mld $ | 726 mln $ | 894 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa trwałe | 16,2 mld $ | 16,5 mld $ | 17,5 mld $ | 20,8 mld $ | 12,5 mld $ | 15,4 mld $ | 20,1 mld $ | 22,2 mld $ | 19,5 mld $ | 19,3 mld $ | |
| Aktywa razem | 19,2 mld $ | 20,1 mld $ | 21,4 mld $ | 24,6 mld $ | 16,9 mld $ | 19,8 mld $ | 22,5 mld $ | 24,6 mld $ | 21,8 mld $ | 22,3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 821 mln $ | 946 mln $ | 988 mln $ | 943 mln $ | 685 mln $ | 572 mln $ | 657 mln $ | 701 mln $ | 642 mln $ | 859 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 980 mln $ | 920 mln $ | 1,3 mld $ | 1,03 mld $ | 1,01 mld $ | 861 mln $ | 911 mln $ | 860 mln $ | 1,17 mld $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 998 mln $ | 1,38 mld $ | 1,19 mld $ | 3,31 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 165 mln $ | 160 mln $ | 136 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 170 mln $ | 157 mln $ | 158 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 165 mln $ | 160 mln $ | 136 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | -1,15 mld $ | -1,08 mld $ | -1,44 mld $ | 1,79 mld $ | 1,65 mld $ | 159 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,23 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,31 mld $ | 2,4 mld $ | 2,57 mld $ | 3,76 mld $ | 3,35 mld $ | 1,59 mld $ | 2,74 mld $ | 3,1 mld $ | 3,16 mld $ | 5,53 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 10,3 mld $ | 14,9 mld $ | 16,3 mld $ | 3,72 mld $ | 4,69 mld $ | 2,99 mld $ | 12,9 mld $ | 14,3 mld $ | 15,1 mld $ | 14,1 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 244 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,85 mld $ | 1,64 mld $ | 1,51 mld $ | 1,8 mld $ | 2,14 mld $ | 2,07 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,15 mld $ | 1,22 mld $ | 1,09 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,36 mld $ | 1,04 mld $ | 472 mln $ | 350 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,06 mld $ | 57 mln $ | 272 mln $ | 13,4 mld $ | 7,14 mld $ | 10,7 mld $ | 1,09 mld $ | 924 mln $ | 795 mln $ | 1 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 15,8 mld $ | 16,1 mld $ | 17,7 mld $ | 19 mld $ | 13,5 mld $ | 15,2 mld $ | 17,1 mld $ | 18,4 mld $ | 18,5 mld $ | 17,2 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 18,1 mld $ | 18,5 mld $ | 20,3 mld $ | 22,7 mld $ | 16,8 mld $ | 16,8 mld $ | 19,9 mld $ | 21,5 mld $ | 21,6 mld $ | 22,8 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 2 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -882 mln $ | -506 mln $ | -909 mln $ | -967 mln $ | -2,68 mld $ | -2,32 mld $ | -256 mln $ | 360 mln $ | -2,5 mld $ | -3,25 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -171 mln $ | -118 mln $ | -192 mln $ | -189 mln $ | -212 mln $ | -214 mln $ | -294 mln $ | -248 mln $ | -316 mln $ | -232 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,08 mld $ | 1,52 mld $ | 1,12 mld $ | 1,77 mld $ | 56 mln $ | 2,98 mld $ | 2,65 mld $ | 3,09 mld $ | 153 mln $ | -459 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 13,5 mld $ | 14,9 mld $ | 16,3 mld $ | 5,57 mld $ | 6,32 mld $ | 4,5 mld $ | 15,7 mld $ | 17,8 mld $ | 18,4 mld $ | 19,2 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 12,7 mld $ | 13,8 mld $ | 15,2 mld $ | 4,7 mld $ | 5,23 mld $ | 2,24 mld $ | 14,7 mld $ | 17,1 mld $ | 17,8 mld $ | 18 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02