Rachunek przepływów pieniężnych Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)
SHH · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 17 124 · CEO: Jianfeng Zhang
- Cena
- 43,52 CNY +2,59%
- Kapitalizacja
- 106 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 110 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-23 Prognoza EPS: 0,57 CNY
W Q3 '26 Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD): przepływy operacyjne 1,71 mld CNY, nakłady inwestycyjne 662 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 1,04 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -327 mln CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 350 mln CNY | 513 mln CNY | 1,1 mld CNY | 705 mln CNY | 454 mln CNY | 557 mln CNY | 1,06 mld CNY | 763 mln CNY | 304 mln CNY | 1,11 mld CNY | 2,01 mld CNY | 0 CNY | |
| Amortyzacja | 404 mln CNY | 394 mln CNY | 394 mln CNY | 478 mln CNY | 478 mln CNY | 406 mln CNY | 406 mln CNY | 429 mln CNY | 429 mln CNY | 0 CNY | 418 mln CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -4,19 mld CNY | 0 CNY | -2,36 mld CNY | 2,36 mld CNY | -3,96 mld CNY | 0 CNY | -1,33 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,81 mld CNY | -733 mln CNY | 700 mln CNY | -3,11 mld CNY | 5,85 mld CNY | -886 mln CNY | -203 mln CNY | -699 mln CNY | 1,58 mld CNY | -1,3 mld CNY | -3,1 mld CNY | 1,71 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,38 mld CNY | 173 mln CNY | -170 mln CNY | 438 mln CNY | 2,82 mld CNY | 76,6 mln CNY | -71,7 mln CNY | 493 mln CNY | 2,32 mld CNY | -193 mln CNY | -666 mln CNY | 1,71 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -173 mln CNY | -179 mln CNY | -922 mln CNY | -885 mln CNY | -48,4 mln CNY | -473 mln CNY | -751 mln CNY | -756 mln CNY | -859 mln CNY | -713 mln CNY | -1,26 mld CNY | -662 mln CNY | |
| Przejęcia | -50,8 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 15,9 mln CNY | 453 mln CNY | 0 CNY | 863 mln CNY | 59,7 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -24 mln CNY | -10 mln CNY | -116 mln CNY | 381 tys. CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 208 mln CNY | 88,8 mln CNY | 18,4 mln CNY | 3,77 mln CNY | 6,62 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -32,4 mln CNY | -433 mln CNY | 734 mln CNY | 29,3 mln CNY | 42,9 mln CNY | 4,32 mln CNY | 31,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -18,1 mln CNY | 29,9 mln CNY | 135 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -256 mln CNY | -612 mln CNY | -188 mln CNY | -855 mln CNY | -5,52 mln CNY | -469 mln CNY | -719 mln CNY | -532 mln CNY | -341 mln CNY | -723 mln CNY | -474 mln CNY | -461 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 654 mln CNY | -1,08 mld CNY | -596 mln CNY | 0 CNY | 246 mln CNY | 727 mln CNY | 2,19 mld CNY | 975 mln CNY | -2,12 mld CNY | 963 mln CNY | 1,98 mld CNY | -378 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -100 mln CNY | 0 CNY | -156 mln CNY | 0 CNY | -156 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -8,37 mln CNY | 8,37 mln CNY | |
| Dywidendy | -52,7 mln CNY | -92,4 mln CNY | -118 mln CNY | -466 mln CNY | -163 mln CNY | -83,5 mln CNY | -715 mln CNY | 0 CNY | -86,2 mln CNY | -105 mln CNY | 0 CNY | -79,1 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,74 mld CNY | 235 mln CNY | 1,19 mld CNY | 669 mln CNY | -571 mln CNY | -876 mln CNY | -454 mln CNY | -700 mln CNY | -192 mln CNY | 318 mln CNY | -996 mln CNY | 320 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,24 mld CNY | -940 mln CNY | 317 mln CNY | 203 mln CNY | -644 mln CNY | -232 mln CNY | 1,02 mld CNY | 275 mln CNY | -2,4 mld CNY | 1,18 mld CNY | 302 mln CNY | -129 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 13,9 mln CNY | -10,8 mln CNY | 36,1 mln CNY | -54,4 mln CNY | 4,63 mln CNY | -3,82 mln CNY | 24,6 mln CNY | 928 mln CNY | -1,56 mld CNY | -56,4 mln CNY | -353 mln CNY | -60,3 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 3,38 mld CNY | -1,39 mld CNY | -5,08 mln CNY | -268 mln CNY | 2,18 mld CNY | -629 mln CNY | 258 mln CNY | 1,16 mld CNY | -1,99 mld CNY | 203 mln CNY | -1,19 mld CNY | 1,06 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,21 mld CNY | -6,27 mln CNY | -1,09 mld CNY | -447 mln CNY | 2,77 mld CNY | -397 mln CNY | -822 mln CNY | -262 mln CNY | 1,46 mld CNY | -907 mln CNY | -1,92 mld CNY | 1,04 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,32 mld CNY | 2,1 mld CNY | 2,53 mld CNY | 1,36 mld CNY | 1,06 mld CNY | 1,44 mld CNY | 1,59 mld CNY | 2,15 mld CNY | 2,77 mld CNY | 2,68 mld CNY | |
| Amortyzacja | 432 mln CNY | 492 mln CNY | 625 mln CNY | 927 mln CNY | 1,19 mld CNY | 1,26 mld CNY | 1,37 mld CNY | 1,49 mld CNY | 1,74 mld CNY | 1,67 mld CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -241 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,48 mld CNY | -4,82 mld CNY | -3,12 mld CNY | -590 mln CNY | -1,56 mld CNY | -4,22 mld CNY | -3,63 mld CNY | -4,19 mld CNY | -3,96 mld CNY | -2,13 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,31 mld CNY | 2,51 mld CNY | 1,82 mld CNY | -183 mln CNY | 924 mln CNY | 2,9 mld CNY | 1,53 mld CNY | 2,4 mld CNY | 2,71 mld CNY | 849 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,58 mld CNY | 288 mln CNY | 1,85 mld CNY | 1,52 mld CNY | 1,61 mld CNY | 1,38 mld CNY | 855 mln CNY | 1,86 mld CNY | 3,26 mld CNY | 2,83 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -831 mln CNY | -2,49 mld CNY | -3,88 mld CNY | -3,62 mld CNY | -1,52 mld CNY | -2,71 mld CNY | -2,64 mld CNY | -2,11 mld CNY | -2,03 mld CNY | -2,84 mld CNY | |
| Przejęcia | -524 mln CNY | -20,6 mln CNY | -144 mln CNY | -242 mln CNY | 0 CNY | -73,6 mln CNY | 31,1 mln CNY | -50,8 mln CNY | 0 CNY | 482 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -61,9 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 344 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -205 mln CNY | -1,1 mld CNY | -366 mln CNY | -495 mln CNY | -841 mln CNY | 1,14 mld CNY | -156 mln CNY | 78,9 mln CNY | 373 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,56 mld CNY | -3,61 mld CNY | -4,39 mld CNY | -4,35 mld CNY | -2,36 mld CNY | -1,64 mld CNY | -2,77 mld CNY | -2,08 mld CNY | -1,66 mld CNY | -2,07 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 643 mln CNY | 1,03 mld CNY | 3,54 mld CNY | 3,17 mld CNY | -2,54 mld CNY | 562 mln CNY | 2,79 mld CNY | 4,11 mld CNY | -998 mln CNY | 1,81 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -311 mln CNY | 0 CNY | -100 mln CNY | -156 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -468 mln CNY | -426 mln CNY | -701 mln CNY | -1,21 mld CNY | -894 mln CNY | -647 mln CNY | -420 mln CNY | -588 mln CNY | -839 mln CNY | -562 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -38,2 mln CNY | 2,85 mld CNY | 132 mln CNY | 3,38 mld CNY | 5,73 mld CNY | 367 mln CNY | -584 mln CNY | -1,1 mld CNY | 929 mln CNY | -2,58 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 137 mln CNY | 3,46 mld CNY | 2,97 mld CNY | 5,34 mld CNY | 2,3 mld CNY | -28,7 mln CNY | 1,79 mld CNY | 2,31 mld CNY | -1,06 mld CNY | -1,33 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,11 mln CNY | 2,89 mln CNY | -19,7 mln CNY | 9,6 mln CNY | -156 mln CNY | 9,89 mln CNY | 66,6 mln CNY | 28,4 mln CNY | -24,4 mln CNY | 1,27 mld CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 1,16 mld CNY | 135 mln CNY | 413 mln CNY | 2,52 mld CNY | 1,39 mld CNY | -279 mln CNY | -57,6 mln CNY | 2,12 mld CNY | 514 mln CNY | 692 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,75 mld CNY | -2,2 mld CNY | -2,03 mld CNY | -2,1 mld CNY | 94 mln CNY | -1,33 mld CNY | -1,79 mld CNY | -248 mln CNY | 1,23 mld CNY | -11,6 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02