Rachunek przepływów pieniężnych HP Inc. (HPQ)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 55 000 · CEO: Bruce Dale Broussard
- Cena
- 28,78 $ -9,58%
- Kapitalizacja
- 26 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 32,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: 0,75 $
W Q3 '26 HP Inc. (HPQ): przepływy operacyjne 1,74 mld $, nakłady inwestycyjne 187 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,55 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,88 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 974 mln $ | 622 mln $ | 607 mln $ | 640 mln $ | 906 mln $ | 565 mln $ | 406 mln $ | 763 mln $ | 795 mln $ | 545 mln $ | 450 mln $ | 661 mln $ | |
| Amortyzacja | 212 mln $ | 205 mln $ | 209 mln $ | 208 mln $ | 208 mln $ | 197 mln $ | 205 mln $ | 306 mln $ | 208 mln $ | 214 mln $ | 264 mln $ | 244 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 85 mln $ | 177 mln $ | 94 mln $ | 96 mln $ | 85 mln $ | 192 mln $ | 140 mln $ | 100 mln $ | 90 mln $ | 182 mln $ | 112 mln $ | 95 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -149 mln $ | -5 mln $ | 5 mln $ | 69 mln $ | -191 mln $ | -23 mln $ | -60 mln $ | 16 mln $ | 61 mln $ | -39 mln $ | -29 mln $ | -42 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 719 mln $ | -859 mln $ | -412 mln $ | 376 mln $ | 550 mln $ | -662 mln $ | -812 mln $ | 335 mln $ | 354 mln $ | -648 mln $ | -227 mln $ | 561 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 134 mln $ | -19 mln $ | 78 mln $ | 35 mln $ | 65 mln $ | 105 mln $ | 159 mln $ | 141 mln $ | 116 mln $ | 129 mln $ | 356 mln $ | 216 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,98 mld $ | 121 mln $ | 581 mln $ | 1,42 mld $ | 1,62 mld $ | 374 mln $ | 38 mln $ | 1,66 mld $ | 1,62 mld $ | 383 mln $ | 926 mln $ | 1,74 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -150 mln $ | -158 mln $ | -119 mln $ | -162 mln $ | -153 mln $ | -302 mln $ | -183 mln $ | -215 mln $ | -197 mln $ | -233 mln $ | -170 mln $ | -187 mln $ | |
| Przejęcia | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | -43 mln $ | 0 $ | -116 mln $ | 0 $ | 66 mln $ | 0 $ | -10 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | -20 mln $ | -17 mln $ | -5 mln $ | -14 mln $ | -2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 mln $ | 5 mln $ | 9 mln $ | 60 mln $ | 5 mln $ | 19 mln $ | 6 mln $ | 7 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 134 mln $ | -70 mln $ | 70 mln $ | -60 mln $ | 60 mln $ | 0 $ | -540 mln $ | 195 mln $ | 79 mln $ | -50 mln $ | 174 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -20 mln $ | -228 mln $ | -49 mln $ | -237 mln $ | -132 mln $ | -300 mln $ | -833 mln $ | 20 mln $ | -64 mln $ | -269 mln $ | -14 mln $ | -182 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -168 mln $ | 143 mln $ | -59 mln $ | 29 mln $ | 54 mln $ | 32 mln $ | 1,02 mld $ | -1,12 mld $ | 62 mln $ | 2 mln $ | 21 mln $ | -502 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -500 mln $ | -100 mln $ | -600 mln $ | -900 mln $ | -100 mln $ | -100 mln $ | -150 mln $ | -500 mln $ | -325 mln $ | -100 mln $ | -300 mln $ | |
| Dywidendy | -260 mln $ | -275 mln $ | -269 mln $ | -268 mln $ | -263 mln $ | -273 mln $ | -273 mln $ | -272 mln $ | -270 mln $ | -277 mln $ | -274 mln $ | -274 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -13 mln $ | -76 mln $ | -4 mln $ | 13 mln $ | -7 mln $ | -92 mln $ | -20 mln $ | 5 mln $ | -13 mln $ | -71 mln $ | -10 mln $ | -11 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -441 mln $ | -708 mln $ | -432 mln $ | -826 mln $ | -1,12 mld $ | -433 mln $ | 631 mln $ | -1,54 mld $ | -721 mln $ | -673 mln $ | -363 mln $ | -1,09 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 1,51 mld $ | -815 mln $ | 100 mln $ | 361 mln $ | 375 mln $ | -359 mln $ | -164 mln $ | 144 mln $ | 839 mln $ | -559 mln $ | 549 mln $ | 466 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,83 mld $ | -37 mln $ | 462 mln $ | 1,26 mld $ | 1,47 mld $ | 72 mln $ | -145 mln $ | 1,45 mld $ | 1,43 mld $ | 150 mln $ | 756 mln $ | 1,55 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,5 mld $ | 2,53 mld $ | 5,33 mld $ | 3,15 mld $ | 2,84 mld $ | 6,5 mld $ | 3,2 mld $ | 3,26 mld $ | 2,78 mld $ | 2,53 mld $ | |
| Amortyzacja | 332 mln $ | 354 mln $ | 528 mln $ | 744 mln $ | 789 mln $ | 785 mln $ | 780 mln $ | 850 mln $ | 830 mln $ | 916 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 182 mln $ | 224 mln $ | 268 mln $ | 297 mln $ | 278 mln $ | 330 mln $ | 343 mln $ | 438 mln $ | 452 mln $ | 522 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 401 mln $ | 238 mln $ | -3,65 mld $ | 133 mln $ | 70 mln $ | -605 mln $ | 574 mln $ | -923 mln $ | -122 mln $ | -6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -337 mln $ | -161 mln $ | 1,61 mld $ | -201 mln $ | -514 mln $ | -1,14 mld $ | -990 mln $ | -464 mln $ | -284 mln $ | -785 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 156 mln $ | 496 mln $ | 451 mln $ | 529 mln $ | 849 mln $ | 537 mln $ | 553 mln $ | 407 mln $ | 98 mln $ | 521 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,23 mld $ | 3,68 mld $ | 4,53 mld $ | 4,65 mld $ | 4,32 mld $ | 6,41 mld $ | 4,46 mld $ | 3,57 mld $ | 3,75 mld $ | 3,7 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -433 mln $ | -402 mln $ | -546 mln $ | -671 mln $ | -580 mln $ | -582 mln $ | -791 mln $ | -609 mln $ | -592 mln $ | -897 mln $ | |
| Przejęcia | 468 mln $ | 69 mln $ | -1,04 mld $ | -458 mln $ | 3 mln $ | -854 mln $ | -2,76 mld $ | -7 mln $ | -58 mln $ | -116 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -126 mln $ | -1,92 mld $ | -367 mln $ | -80 mln $ | -693 mln $ | -28 mln $ | -52 mln $ | -11 mln $ | -4 mln $ | -40 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 133 mln $ | 535 mln $ | 847 mln $ | 771 mln $ | 417 mln $ | 304 mln $ | 9 mln $ | 21 mln $ | 8 mln $ | 74 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 6 mln $ | 69 mln $ | 386 mln $ | 691 mln $ | -163 mln $ | 148 mln $ | 40 mln $ | 16 mln $ | 0 $ | -198 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 48 mln $ | -1,72 mld $ | -716 mln $ | -438 mln $ | -1,02 mld $ | -1,01 mld $ | -3,55 mld $ | -590 mln $ | -646 mln $ | -1,18 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,09 mld $ | 1,01 mld $ | -2,24 mld $ | -1,41 mld $ | 1,26 mld $ | 1,28 mld $ | 3,08 mld $ | -1,46 mld $ | 167 mln $ | -2 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,16 mld $ | -1,41 mld $ | -2,56 mld $ | -2,41 mld $ | -3,11 mld $ | -6,25 mld $ | -4,3 mld $ | -100 mln $ | -2,1 mld $ | -850 mln $ | |
| Dywidendy | -858 mln $ | -894 mln $ | -899 mln $ | -970 mln $ | -997 mln $ | -938 mln $ | -1,04 mld $ | -1,04 mld $ | -1,08 mld $ | -1,09 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10,3 mld $ | 48 mln $ | 52 mln $ | -61 mln $ | -128 mln $ | -51 mln $ | 184 mln $ | -302 mln $ | -74 mln $ | -120 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -14,4 mld $ | -1,25 mld $ | -5,64 mld $ | -4,85 mld $ | -2,97 mld $ | -5,96 mld $ | -2,07 mld $ | -2,89 mld $ | -3,08 mld $ | -2,06 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -11,1 mld $ | 709 mln $ | -1,83 mld $ | -629 mln $ | 327 mln $ | -565 mln $ | -1,15 mld $ | 87 mln $ | 21 mln $ | 460 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,8 mld $ | 3,28 mld $ | 3,98 mld $ | 3,98 mld $ | 3,74 mld $ | 5,83 mld $ | 3,67 mld $ | 2,96 mld $ | 3,16 mld $ | 2,8 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 587 mln $ | 438 mln $ | 951 mln $ | 89 mln $ | 464 mln $ | 1,55 mld $ | 749 mln $ | 398 mln $ | 649 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 318 mln $ | 322 mln $ | 329 mln $ | 240 mln $ | 227 mln $ | 261 mln $ | 305 mln $ | 548 mln $ | 441 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02