Rachunek przepływów pieniężnych Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 67 000 · CEO: Antonio Fabio Neri
- Cena
- 55,09 $ -6,42%
- Kapitalizacja
- 73,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 87,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-03
- Następny raport
- 2026-12-03 Prognoza EPS: 1,28 $
W Q3 '26 Hewlett Packard Enterprise Company (HPE): przepływy operacyjne 1,64 mld $, nakłady inwestycyjne 745 mln $, wolne przepływy pieniężne 896 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,16 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 642 mln $ | 387 mln $ | 314 mln $ | 512 mln $ | 1,37 mld $ | 627 mln $ | -1,05 mld $ | 305 mln $ | 175 mln $ | 452 mln $ | 624 mln $ | 1,54 mld $ | |
| Amortyzacja | 655 mln $ | 657 mln $ | 642 mln $ | 625 mln $ | 640 mln $ | 599 mln $ | 574 mln $ | 687 mln $ | 877 mln $ | 903 mln $ | 877 mln $ | 864 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 71 mln $ | 141 mln $ | 120 mln $ | 80 mln $ | 89 mln $ | 154 mln $ | 116 mln $ | 177 mln $ | 196 mln $ | 216 mln $ | 218 mln $ | 165 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -65 mln $ | -22 mln $ | 22 mln $ | 16 mln $ | -80 mln $ | -2 mln $ | -41 mln $ | -31 mln $ | -491 mln $ | -151 mln $ | -115 mln $ | -47 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,25 mld $ | -1,16 mld $ | -111 mln $ | -95 mln $ | 682 mln $ | -1,71 mld $ | -1,65 mld $ | -66 mln $ | 723 mln $ | -383 mln $ | -545 mln $ | 249 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 289 mln $ | 65 mln $ | 106 mln $ | 16 mln $ | -667 mln $ | -57 mln $ | 1,59 mld $ | 233 mln $ | 985 mln $ | 141 mln $ | 351 mln $ | -1,13 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,84 mld $ | 64 mln $ | 1,09 mld $ | 1,15 mld $ | 2,03 mld $ | -390 mln $ | -461 mln $ | 1,31 mld $ | 2,47 mld $ | 1,18 mld $ | 1,41 mld $ | 1,64 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -675 mln $ | -656 mln $ | -560 mln $ | -543 mln $ | -608 mln $ | -528 mln $ | -547 mln $ | 1,08 mld $ | -641 mln $ | -569 mln $ | -583 mln $ | -745 mln $ | |
| Przejęcia | 255 mln $ | 96 mln $ | 122 mln $ | 62 mln $ | -147 mln $ | 210 mln $ | 80 mln $ | -12,6 mld $ | 126 mln $ | 66 mln $ | 130 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -5 mln $ | -16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1 mln $ | 4 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 2,14 mld $ | 1 mln $ | 40 mln $ | 54 mln $ | 887 mln $ | 2 mln $ | 3 mln $ | 5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 326 mln $ | -168 mln $ | 70 mln $ | 8 mln $ | 138 mln $ | 294 mln $ | -561 mln $ | -1,16 mld $ | 54 mln $ | -288 mln $ | 250 mln $ | 1,54 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -98 mln $ | -740 mln $ | -367 mln $ | -473 mln $ | 1,53 mld $ | -23 mln $ | -989 mln $ | -12,6 mld $ | 424 mln $ | -793 mln $ | -200 mln $ | 798 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -979 mln $ | 327 mln $ | -1,52 mld $ | 500 mln $ | 6,43 mld $ | -372 mln $ | -443 mln $ | 4,49 mld $ | -1,34 mld $ | -794 mln $ | -357 mln $ | -977 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -55 mln $ | -3 mln $ | -45 mln $ | -52 mln $ | -50 mln $ | -52 mln $ | -50 mln $ | 0 $ | -100 mln $ | -158 mln $ | -154 mln $ | -135 mln $ | |
| Dywidendy | -154 mln $ | -169 mln $ | -169 mln $ | -169 mln $ | -169 mln $ | -171 mln $ | -171 mln $ | -171 mln $ | -200 mln $ | -190 mln $ | -189 mln $ | -189 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6 mln $ | -102 mln $ | 0 $ | 25 mln $ | 1,45 mld $ | -177 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -62 mln $ | -8 mln $ | 0 $ | -155 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,19 mld $ | 53 mln $ | -1,73 mld $ | 304 mln $ | 7,66 mld $ | -797 mln $ | -695 mln $ | 4,24 mld $ | -1,7 mld $ | -1,35 mld $ | -739 mln $ | -1,49 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -102 mln $ | 14 mln $ | -45 mln $ | -4 mln $ | -12 mln $ | -43 mln $ | 81 mln $ | -29 mln $ | 829 mln $ | 33 mln $ | -42 mln $ | -30 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,45 mld $ | -609 mln $ | -1,05 mld $ | 981 mln $ | 11,2 mld $ | -1,25 mld $ | -2,06 mld $ | -7,09 mld $ | 2,02 mld $ | -934 mln $ | 429 mln $ | 924 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,17 mld $ | -592 mln $ | 533 mln $ | 611 mln $ | 1,42 mld $ | -918 mln $ | -1,01 mld $ | 729 mln $ | 1,82 mld $ | 609 mln $ | 827 mln $ | 896 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,16 mld $ | 344 mln $ | 1,91 mld $ | 1,05 mld $ | -322 mln $ | 3,43 mld $ | 868 mln $ | 2,03 mld $ | 2,58 mld $ | 57 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,78 mld $ | 3,05 mld $ | 2,58 mld $ | 2,54 mld $ | 2,63 mld $ | 2,6 mld $ | 2,48 mld $ | 2,62 mld $ | 2,56 mld $ | 2,74 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 558 mln $ | 428 mln $ | 286 mln $ | 268 mln $ | 274 mln $ | 382 mln $ | 391 mln $ | 428 mln $ | 430 mln $ | 643 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,35 mld $ | -1,12 mld $ | 2,23 mld $ | 1,08 mld $ | -294 mln $ | -167 mln $ | -249 mln $ | -67 mln $ | -64 mln $ | -565 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -490 mln $ | -3,43 mld $ | -4,84 mld $ | -1,74 mld $ | -2,25 mld $ | -1,37 mld $ | -570 mln $ | -1,03 mld $ | -688 mln $ | -2,71 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -701 mln $ | 1,61 mld $ | 804 mln $ | 801 mln $ | 2,2 mld $ | 1 mld $ | 1,67 mld $ | 458 mln $ | -480 mln $ | 2,75 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,96 mld $ | 889 mln $ | 2,96 mld $ | 4 mld $ | 2,24 mld $ | 5,87 mld $ | 4,59 mld $ | 4,43 mld $ | 4,34 mld $ | 2,92 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,28 mld $ | -3,14 mld $ | -2,96 mld $ | -2,86 mld $ | -2,38 mld $ | -2,5 mld $ | -3,12 mld $ | -2,83 mld $ | -2,37 mld $ | -2,29 mld $ | |
| Przejęcia | 3,32 mld $ | -2,22 mld $ | -194 mln $ | -1,53 mld $ | -866 mln $ | -505 mln $ | 602 mln $ | -761 mln $ | -147 mln $ | -11,7 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -656 mln $ | -45 mln $ | -33 mln $ | -39 mln $ | -101 mln $ | -60 mln $ | -55 mln $ | -15 mln $ | -16 mln $ | -9 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 585 mln $ | 38 mln $ | 98 mln $ | 26 mln $ | 48 mln $ | 15 mln $ | 262 mln $ | 9 mln $ | 2,15 mld $ | 982 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 450 mln $ | 459 mln $ | 1,01 mld $ | 938 mln $ | 724 mln $ | 256 mln $ | 226 mln $ | 311 mln $ | 328 mln $ | -183 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 419 mln $ | -4,91 mld $ | -2,07 mld $ | -3,46 mld $ | -2,58 mld $ | -2,8 mld $ | -2,09 mld $ | -3,28 mld $ | -53 mln $ | -13,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 170 mln $ | -1,52 mld $ | -1,68 mld $ | 1,26 mld $ | 1,9 mld $ | -2,48 mld $ | -596 mln $ | -209 mln $ | 5,74 mld $ | 2,34 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,66 mld $ | -2,56 mld $ | -3,57 mld $ | -2,25 mld $ | -355 mln $ | -213 mln $ | -512 mln $ | -421 mln $ | -150 mln $ | -202 mln $ | |
| Dywidendy | -373 mln $ | -428 mln $ | -570 mln $ | -608 mln $ | -618 mln $ | -625 mln $ | -621 mln $ | -619 mln $ | -676 mln $ | -796 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 535 mln $ | 4,67 mld $ | 222 mln $ | 48 mln $ | -7 mln $ | -18 mln $ | -67 mln $ | -113 mln $ | -92 mln $ | -299 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,33 mld $ | 610 mln $ | -5,59 mld $ | -1,55 mld $ | 883 mln $ | -3,36 mld $ | -1,8 mld $ | -1,36 mld $ | 6,28 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -279 mln $ | 36 mln $ | -47 mln $ | -21 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,15 mld $ | -3,41 mld $ | -4,7 mld $ | -1,01 mld $ | 545 mln $ | -289 mln $ | 431 mln $ | -182 mln $ | 10,5 mld $ | -9,25 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,68 mld $ | -2,25 mld $ | 8 mln $ | 1,14 mld $ | -143 mln $ | 3,37 mld $ | 1,47 mld $ | 1,6 mld $ | 1,97 mld $ | 627 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 656 mln $ | 836 mln $ | 538 mln $ | 518 mln $ | 297 mln $ | 398 mln $ | 107 mln $ | 307 mln $ | 248 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 585 mln $ | 415 mln $ | 609 mln $ | 593 mln $ | 574 mln $ | 486 mln $ | 453 mln $ | 677 mln $ | 772 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-01