Rachunek przepływów pieniężnych Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 2900 · CEO: Vladimir Tenev
- Cena
- 84,99 $ -7,21%
- Kapitalizacja
- 67,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 64,3 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 0,61 $
W Q3 '26 Robinhood Markets, Inc. (HOOD): przepływy operacyjne 1,23 mld $, nakłady inwestycyjne 21 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,2 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,97 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 30 mln $ | 157 mln $ | 188 mln $ | 150 mln $ | 916 mln $ | 336 mln $ | 386 mln $ | 556 mln $ | 605 mln $ | 346 mln $ | 573 mln $ | 476 mln $ | |
| Amortyzacja | 17 mln $ | 17 mln $ | 18 mln $ | 20 mln $ | 22 mln $ | 20 mln $ | 21 mln $ | 22 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 26 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 81 mln $ | 62 mln $ | 86 mln $ | 79 mln $ | 77 mln $ | 73 mln $ | 78 mln $ | 78 mln $ | 76 mln $ | 92 mln $ | 105 mln $ | 80 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34 mln $ | -32 mln $ | 61 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 783 mln $ | -875 mln $ | -255 mln $ | 1,49 mld $ | -2,07 mld $ | 185 mln $ | 2,99 mld $ | -2,26 mld $ | -1,85 mld $ | 1,5 mld $ | 123 mln $ | 421 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 49 mln $ | 16 mln $ | 17 mln $ | 78 mln $ | -350 mln $ | 28 mln $ | 32 mln $ | 31 mln $ | 207 mln $ | 39 mln $ | -72 mln $ | 161 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 960 mln $ | -623 mln $ | 54 mln $ | 1,81 mld $ | -1,4 mld $ | 642 mln $ | 3,51 mld $ | -1,58 mld $ | -937 mln $ | 2,04 mld $ | 720 mln $ | 1,23 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1 mln $ | -2 mln $ | -7 mln $ | -7 mln $ | -4 mln $ | -2 mln $ | -8 mln $ | -3 mln $ | -2 mln $ | -9 mln $ | -12 mln $ | -21 mln $ | |
| Przejęcia | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 mln $ | 944 mln $ | 0 $ | 0 $ | -53 mln $ | -101 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -108 mln $ | -171 mln $ | -131 mln $ | -167 mln $ | -87 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -244 mln $ | -92 mln $ | -136 mln $ | -2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 115 mln $ | 154 mln $ | 135 mln $ | 150 mln $ | 219 mln $ | 208 mln $ | 58 mln $ | 81 mln $ | 53 mln $ | 0 $ | 28 mln $ | 12 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -6 mln $ | -28 mln $ | -9 mln $ | -99 mln $ | -94 mln $ | -47 mln $ | -162 mln $ | -220 mln $ | -365 mln $ | -130 mln $ | -549 mln $ | -468 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3 mln $ | -47 mln $ | -12 mln $ | -123 mln $ | 34 mln $ | 9 mln $ | 832 mln $ | -142 mln $ | -558 mln $ | -284 mln $ | -770 mln $ | -479 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 17 mln $ | 0 $ | 78 mln $ | 37 mln $ | 24 mln $ | 80 mln $ | 141 mln $ | 0 $ | 102 mln $ | 2,46 mld $ | 377 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -59 mln $ | 0 $ | -160 mln $ | -322 mln $ | -124 mln $ | -107 mln $ | -100 mln $ | -250 mln $ | -414 mln $ | -25 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 9 mln $ | -47 mln $ | 17 mln $ | -173 mln $ | -55 mln $ | -119 mln $ | -242 mln $ | -39 mln $ | 194 mln $ | 14 mln $ | -153 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 9 mln $ | -30 mln $ | -42 mln $ | -95 mln $ | -178 mln $ | -417 mln $ | -286 mln $ | -5 mln $ | 118 mln $ | 180 mln $ | 1,91 mld $ | 353 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | -2 mln $ | 1 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | -6 mln $ | -3 mln $ | -19 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 966 mln $ | -700 mln $ | 0 $ | 1,6 mld $ | -1,55 mld $ | 235 mln $ | 4,06 mld $ | -1,72 mld $ | -1,38 mld $ | 1,93 mld $ | 1,85 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 954 mln $ | -632 mln $ | 47 mln $ | 1,79 mld $ | -1,42 mld $ | 631 mln $ | 3,49 mld $ | -1,59 mld $ | -950 mln $ | 2,02 mld $ | 696 mln $ | 1,2 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 8 mln $ | 4 mln $ | 29 mln $ | 53 mln $ | 1 mln $ | 12 mln $ | 70 mln $ | 101 mln $ | 59 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 4 mln $ | 7 mln $ | 5 mln $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 9 mln $ | 3 mln $ | 8 mln $ | 11 mln $ | 15 mln $ | 10 mln $ | 21 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -107 mln $ | 7,45 mln $ | -3,69 mld $ | -1,03 mld $ | -541 mln $ | 1,41 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Amortyzacja | 5,44 mln $ | 10 mln $ | 26 mln $ | 61 mln $ | 71 mln $ | 77 mln $ | 86 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 26,7 mln $ | 24 mln $ | 1,57 mld $ | 654 mln $ | 871 mln $ | 304 mln $ | 305 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -665 tys. $ | -261 tys. $ | 78,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -369 mln $ | 181 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,32 mld $ | 1,77 mld $ | -918 mln $ | -655 mln $ | 729 mln $ | -1,66 mld $ | -934 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11,9 mln $ | 61,8 mln $ | 2,04 mld $ | 116 mln $ | 51 mln $ | 76 mln $ | 117 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,26 mld $ | 1,88 mld $ | -885 mln $ | -852 mln $ | 1,18 mld $ | -157 mln $ | 1,64 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,26 mln $ | -32,3 mln $ | -83,7 mln $ | -57 mln $ | -2 mln $ | -13 mln $ | -15 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -125 mln $ | 0 $ | -93 mln $ | -9 mln $ | 794 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -135 mln $ | -27,2 mln $ | -25 mln $ | -759 mln $ | -557 mln $ | -244 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 141 tys. $ | 0 $ | -20,5 mln $ | 42 mln $ | 292 mln $ | 658 mln $ | 400 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -5,2 mln $ | 135 mln $ | 18,9 mln $ | -20 mln $ | -20 mln $ | -227 mln $ | -794 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -12,3 mln $ | -32,3 mln $ | -238 mln $ | -60 mln $ | -582 mln $ | -148 mln $ | 141 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 3,55 mld $ | 0 $ | 0 $ | 131 mln $ | 451 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -608 mln $ | -257 mln $ | -653 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,62 mln $ | 9 mln $ | -401 mln $ | -22 mln $ | 10 mln $ | -219 mln $ | -426 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 375 mln $ | 1,28 mld $ | 5,2 mld $ | 0 $ | -610 mln $ | -345 mln $ | -590 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 179 tys. $ | 284 tys. $ | -68 tys. $ | -1 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,62 mld $ | 3,12 mld $ | 4,08 mld $ | -913 mln $ | -11 mln $ | -651 mln $ | 1,2 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,25 mld $ | 1,84 mld $ | -968 mln $ | -909 mln $ | 1,16 mld $ | -207 mln $ | 1,58 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,4 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 4 mln $ | 9 mln $ | 18 mln $ | 95 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 621 tys. $ | 3 mln $ | 12 mln $ | 12 mln $ | 12 mln $ | 16 mln $ | 31 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01