Rachunek przepływów pieniężnych Honeywell Aerospace Inc (HONA)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 30 000 · CEO: James Currier
- Cena
- 154,15 $ -3,68%
- Kapitalizacja
- 48,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 63,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,13 $
W Q3 '26 Honeywell Aerospace Inc (HONA): przepływy operacyjne 668 mln $, nakłady inwestycyjne 168 mln $, wolne przepływy pieniężne 500 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,3 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | 786 mln $ | 852 mln $ | 430 mln $ | 642 mln $ | 256 mln $ | 726 mln $ | |
| Amortyzacja | 102 mln $ | 110 mln $ | 109 mln $ | 111 mln $ | 122 mln $ | 69 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 24 mln $ | 22 mln $ | 21 mln $ | 25 mln $ | 36 mln $ | 28 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -61 mln $ | -68 mln $ | 278 mln $ | 29 mln $ | 7 mln $ | -44 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -590 mln $ | -175 mln $ | 1 mld $ | -1,02 mld $ | 191 mln $ | -112 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 16 mln $ | 7 mln $ | 2 mln $ | -13 mln $ | -41 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 277 mln $ | 748 mln $ | 1,84 mld $ | -225 mln $ | 571 mln $ | 668 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -101 mln $ | -133 mln $ | -132 mln $ | -137 mln $ | -123 mln $ | -168 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -6 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -7 mln $ | 46 mln $ | 4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -108 mln $ | -134 mln $ | -133 mln $ | -142 mln $ | -79 mln $ | -164 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 17 mln $ | -644 mln $ | -1,98 mld $ | -14,7 mld $ | -403 mln $ | -5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 17 mln $ | -644 mln $ | -1,98 mld $ | 1,15 mld $ | -403 mln $ | -5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 7 mln $ | 12 mln $ | 15 mln $ | -4 mln $ | -21 mln $ | 2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 193 mln $ | -18 mln $ | -257 mln $ | 776 mln $ | 68 mln $ | 501 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 176 mln $ | 615 mln $ | 1,71 mld $ | -362 mln $ | 448 mln $ | 500 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||
| Zysk netto | 2,91 mld $ | 2,85 mld $ | 2,72 mld $ | |
| Amortyzacja | 302 mln $ | 346 mln $ | 412 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 73 mln $ | 74 mln $ | 83 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -152 mln $ | -264 mln $ | 92 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -167 mln $ | -467 mln $ | 357 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 14 mln $ | 0 $ | 39 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,98 mld $ | 2,54 mld $ | 3,71 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||
| Nakłady inwestycyjne | -387 mln $ | -488 mln $ | -504 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -2,13 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -15 mln $ | -1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -56 mln $ | 34 mln $ | -20 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -443 mln $ | -2,6 mld $ | -525 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,52 mld $ | 164 mln $ | -3,25 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,52 mld $ | 164 mln $ | -3,25 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1 mln $ | -4 mln $ | 34 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 22 mln $ | 99 mln $ | -31 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,6 mld $ | 2,05 mld $ | 3,2 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 84 mln $ | 161 mln $ | 206 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
Dane na 2026-11-02