Rachunek przepływów pieniężnych Honeywell (HON)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 101 000 · CEO: Vimal Kapur
- Cena
- 218,33 $ -1,72%
- Kapitalizacja
- 69,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 80,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 2,44 $
W Q3 '26 Honeywell (HON): przepływy operacyjne 119 mln $, nakłady inwestycyjne 77 mln $, wolne przepływy pieniężne 42 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,28 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,26 mld $ | 1,48 mld $ | 1,56 mld $ | 1,42 mld $ | 1,29 mld $ | 1,3 mld $ | 1,74 mld $ | 1,86 mld $ | -427 mln $ | 795 mln $ | 5,69 mld $ | 676 mln $ | |
| Amortyzacja | 301 mln $ | 291 mln $ | 309 mln $ | 357 mln $ | 377 mln $ | 325 mln $ | 348 mln $ | 502 mln $ | 213 mln $ | 357 mln $ | 312 mln $ | 256 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 54 mln $ | 53 mln $ | 55 mln $ | 45 mln $ | 41 mln $ | 59 mln $ | 55 mln $ | 40 mln $ | 42 mln $ | 57 mln $ | 51 mln $ | 104 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -15 mln $ | 3 mln $ | -39 mln $ | -10 mln $ | -187 mln $ | -19 mln $ | -12 mln $ | 85 mln $ | -36 mln $ | -117 mln $ | 1,08 mld $ | -533 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,26 mld $ | -1,01 mld $ | -276 mln $ | 746 mln $ | 781 mln $ | -866 mln $ | -475 mln $ | 4 mln $ | 985 mln $ | -2,1 mld $ | 434 mln $ | 608 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 96 mln $ | -360 mln $ | -238 mln $ | -556 mln $ | -29 mln $ | -198 mln $ | -337 mln $ | 798 mln $ | 427 mln $ | 362 mln $ | -6,29 mld $ | -992 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,96 mld $ | 448 mln $ | 1,37 mld $ | 2 mld $ | 2,28 mld $ | 597 mln $ | 1,32 mld $ | 3,29 mld $ | 1,2 mld $ | -650 mln $ | 1,28 mld $ | 119 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -364 mln $ | -233 mln $ | -259 mln $ | -279 mln $ | -100 mln $ | -190 mln $ | -226 mln $ | -512 mln $ | -58 mln $ | -223 mln $ | -315 mln $ | -77 mln $ | |
| Przejęcia | 24 mln $ | 0 $ | -4,91 mld $ | -2,13 mld $ | -1,83 mld $ | -5 mln $ | -1 mld $ | -37 mln $ | -11 mln $ | 1 mln $ | -646 mln $ | -1,74 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -156 mln $ | -238 mln $ | -230 mln $ | -230 mln $ | -379 mln $ | -476 mln $ | -620 mln $ | -372 mln $ | -434 mln $ | -194 mln $ | -311 mln $ | -266 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 163 mln $ | 155 mln $ | 237 mln $ | 172 mln $ | 306 mln $ | 338 mln $ | 415 mln $ | 295 mln $ | 421 mln $ | 297 mln $ | 343 mln $ | 215 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -206 mln $ | 43 mln $ | 33 mln $ | -326 mln $ | 51 mln $ | -38 mln $ | -77 mln $ | 138 mln $ | -261 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,45 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -539 mln $ | -273 mln $ | -5,13 mld $ | -2,8 mld $ | -1,96 mld $ | -371 mln $ | -1,51 mld $ | -488 mln $ | -343 mln $ | -119 mln $ | -929 mln $ | -425 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -235 mln $ | 4,89 mld $ | 2,72 mld $ | 2,46 mld $ | 791 mln $ | 1,44 mld $ | 3,16 mld $ | 341 mln $ | -2,33 mld $ | -13,9 mld $ | -2,74 mld $ | -1,56 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,53 mld $ | -671 mln $ | -529 mln $ | 0 $ | -455 mln $ | -1,9 mld $ | -1,7 mld $ | -100 mln $ | -100 mln $ | -1 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -711 mln $ | -703 mln $ | -743 mln $ | -715 mln $ | -741 mln $ | -732 mln $ | -747 mln $ | -735 mln $ | -762 mln $ | -781 mln $ | -795 mln $ | -240 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 93 mln $ | 36 mln $ | -10 mln $ | -21 mln $ | -2 mln $ | -32 mln $ | -3 mln $ | 233 mln $ | 1,78 mld $ | 15,7 mld $ | -12 mln $ | -1,02 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,34 mld $ | 3,7 mld $ | 1,6 mld $ | 1,76 mld $ | -219 mln $ | -1,18 mld $ | 759 mln $ | -219 mln $ | -1,31 mld $ | 267 mln $ | -3,51 mld $ | -2,77 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 75 mln $ | -40 mln $ | -21 mln $ | 108 mln $ | -184 mln $ | 44 mln $ | 123 mln $ | 0 $ | 9 mln $ | -8 mln $ | -60 mln $ | 22 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 155 mln $ | 3,83 mld $ | -2,18 mld $ | 1,07 mld $ | -77 mln $ | -910 mln $ | 692 mln $ | 2,58 mld $ | -443 mln $ | -510 mln $ | -3,23 mld $ | -3,06 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,59 mld $ | 215 mln $ | 1,11 mld $ | 1,72 mld $ | 2,18 mld $ | 407 mln $ | 1,09 mld $ | 2,78 mld $ | 1,15 mld $ | -873 mln $ | 961 mln $ | 42 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,81 mld $ | 1,66 mld $ | 6,77 mld $ | 6,14 mld $ | 4,78 mld $ | 5,61 mld $ | 4,97 mld $ | 5,66 mld $ | 5,71 mld $ | 4,47 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,03 mld $ | 1,12 mld $ | 1,12 mld $ | 1,09 mld $ | 1 mld $ | 1,22 mld $ | 1,2 mld $ | 1 mld $ | 1,15 mld $ | 1,39 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 184 mln $ | 176 mln $ | 175 mln $ | 153 mln $ | 168 mln $ | 217 mln $ | 188 mln $ | 202 mln $ | 194 mln $ | 196 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 76 mln $ | 2,29 mld $ | -586 mln $ | 179 mln $ | -175 mln $ | 178 mln $ | -180 mln $ | 153 mln $ | -233 mln $ | 18 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -184 mln $ | -563 mln $ | 286 mln $ | 44 mln $ | 1,36 mld $ | 288 mln $ | -745 mln $ | 361 mln $ | 237 mln $ | -352 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -417 mln $ | 1,29 mld $ | -1,32 mld $ | -710 mln $ | -929 mln $ | -1,48 mld $ | -160 mln $ | -2,04 mld $ | -958 mln $ | 690 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,5 mld $ | 5,97 mld $ | 6,43 mld $ | 6,9 mld $ | 6,21 mld $ | 6,04 mld $ | 5,27 mld $ | 5,34 mld $ | 6,1 mld $ | 6,41 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,1 mld $ | -1,03 mld $ | -828 mln $ | -839 mln $ | -906 mln $ | -895 mln $ | -766 mln $ | -741 mln $ | -871 mln $ | -986 mln $ | |
| Przejęcia | -2,28 mld $ | -82 mln $ | -535 mln $ | -50 mln $ | -261 mln $ | -1,12 mld $ | -178 mln $ | -714 mln $ | -8,88 mld $ | -1,05 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -3,95 mld $ | -6,74 mld $ | -4,06 mld $ | -4,25 mld $ | -3,39 mld $ | -2,37 mld $ | -1,21 mld $ | -560 mln $ | -1,08 mld $ | -1,9 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,68 mld $ | 4,41 mld $ | 6,03 mld $ | 4,46 mld $ | 3,51 mld $ | 2,72 mld $ | 1,62 mld $ | 977 mln $ | 964 mln $ | 1,47 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 303 mln $ | -132 mln $ | 417 mln $ | 145 mln $ | 57 mln $ | 613 mln $ | 438 mln $ | -255 mln $ | -293 mln $ | -238 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,34 mld $ | -3,57 mld $ | 1,03 mld $ | -533 mln $ | -987 mln $ | -1,06 mld $ | -93 mln $ | -1,29 mld $ | -10,2 mld $ | -2,71 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,94 mld $ | 1,12 mld $ | -1,51 mld $ | -177 mln $ | 5,89 mld $ | -2,4 mld $ | 317 mln $ | 583 mln $ | 10,9 mld $ | 2,61 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,08 mld $ | -2,89 mld $ | -4 mld $ | -4,4 mld $ | -3,71 mld $ | -3,38 mld $ | -4,2 mld $ | -3,72 mld $ | -1,66 mld $ | -3,8 mld $ | |
| Dywidendy | -1,92 mld $ | -2,12 mld $ | -2,27 mld $ | -2,44 mld $ | -2,59 mld $ | -2,63 mld $ | -2,72 mld $ | -2,86 mld $ | -2,9 mld $ | -2,98 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 398 mln $ | 377 mln $ | 2,48 mld $ | 419 mln $ | 334 mln $ | 148 mln $ | 272 mln $ | 28 mln $ | 3 mln $ | 1,98 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 346 mln $ | -3,52 mld $ | -5,03 mld $ | -6,6 mld $ | -81 mln $ | -8,25 mld $ | -6,33 mld $ | -5,76 mld $ | 6,84 mld $ | -1,95 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -114 mln $ | 340 mln $ | -201 mln $ | 16 mln $ | 68 mln $ | -39 mln $ | -183 mln $ | 14 mln $ | -137 mln $ | 176 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,39 mld $ | -784 mln $ | 2,23 mld $ | -220 mln $ | 5,21 mld $ | -3,32 mld $ | -1,33 mld $ | -1,7 mld $ | 2,64 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,4 mld $ | 4,94 mld $ | 5,61 mld $ | 6,06 mld $ | 5,3 mld $ | 5,14 mld $ | 4,51 mld $ | 4,6 mld $ | 5,23 mld $ | 5,42 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,14 mld $ | 1,75 mld $ | 1,57 mld $ | 1,56 mld $ | 1,17 mld $ | 1,2 mld $ | 1,32 mld $ | 1,58 mld $ | 1,69 mld $ | 1,8 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 329 mln $ | 306 mln $ | 353 mln $ | 344 mln $ | 329 mln $ | 339 mln $ | 375 mln $ | 649 mln $ | 869 mln $ | 1,3 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01