Rachunek przepływów pieniężnych Hilton Worldwide (HLT)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · Pracownicy: 182 000 · CEO: Christopher J. Nassetta
- Cena
- 357,03 $ +0,03%
- Kapitalizacja
- 79,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 92,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: 2,43 $
W Q3 '26 Hilton Worldwide (HLT): przepływy operacyjne 721 mln $, nakłady inwestycyjne 32 mln $, wolne przepływy pieniężne 689 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,93 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 150 mln $ | 268 mln $ | 422 mln $ | 344 mln $ | 509 mln $ | 300 mln $ | 442 mln $ | 421 mln $ | 298 mln $ | 383 mln $ | 482 mln $ | 536 mln $ | |
| Amortyzacja | 33 mln $ | 36 mln $ | 34 mln $ | 37 mln $ | 39 mln $ | 41 mln $ | 43 mln $ | 46 mln $ | 47 mln $ | 50 mln $ | 49 mln $ | 52 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 36 mln $ | 41 mln $ | 55 mln $ | 44 mln $ | 36 mln $ | 36 mln $ | 55 mln $ | 44 mln $ | 35 mln $ | 45 mln $ | 61 mln $ | 59 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -226 mln $ | -30 mln $ | -6 mln $ | 5 mln $ | -216 mln $ | -21 mln $ | 3 mln $ | 48 mln $ | 34 mln $ | -25 mln $ | -3 mln $ | -2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 557 mln $ | 62 mln $ | -58 mln $ | 227 mln $ | 273 mln $ | 114 mln $ | 143 mln $ | 264 mln $ | 4 mln $ | 171 mln $ | -41 mln $ | 53 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -85 mln $ | -31 mln $ | -26 mln $ | 7 mln $ | -59 mln $ | -18 mln $ | -28 mln $ | -7 mln $ | -215 mln $ | -6 mln $ | -76 mln $ | 23 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 465 mln $ | 346 mln $ | 421 mln $ | 664 mln $ | 582 mln $ | 452 mln $ | 658 mln $ | 816 mln $ | 203 mln $ | 618 mln $ | 472 mln $ | 721 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -70 mln $ | -34 mln $ | -38 mln $ | -47 mln $ | -48 mln $ | -40 mln $ | -43 mln $ | -50 mln $ | -52 mln $ | -9 mln $ | 10 mln $ | -32 mln $ | |
| Przejęcia | 5 mln $ | -1 mln $ | -236 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -14 mln $ | 0 $ | -16 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | -9 mln $ | 9 mln $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 3 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7 mln $ | 8 mln $ | -1 mln $ | 4 mln $ | -31 mln $ | 0 $ | 0 $ | 7 mln $ | -3 mln $ | -23 mln $ | -38 mln $ | -37 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -77 mln $ | -27 mln $ | -291 mln $ | -49 mln $ | -79 mln $ | -50 mln $ | -36 mln $ | -44 mln $ | -60 mln $ | -39 mln $ | -41 mln $ | -69 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 463 mln $ | 991 mln $ | -9 mln $ | 986 mln $ | -15 mln $ | -10 mln $ | -221 mln $ | 684 mln $ | 491 mln $ | -8 mln $ | 993 mln $ | -8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -743 mln $ | -666 mln $ | -736 mln $ | -725 mln $ | -766 mln $ | -875 mln $ | -769 mln $ | -759 mln $ | -779 mln $ | -821 mln $ | -966 mln $ | -846 mln $ | |
| Dywidendy | -38 mln $ | -39 mln $ | -37 mln $ | -37 mln $ | -37 mln $ | -37 mln $ | -36 mln $ | -35 mln $ | -35 mln $ | -35 mln $ | -34 mln $ | -34 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 22 mln $ | -48 mln $ | 38 mln $ | 8 mln $ | 11 mln $ | -61 mln $ | 40 mln $ | 11 mln $ | -2 mln $ | -70 mln $ | -21 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -296 mln $ | 238 mln $ | -744 mln $ | 232 mln $ | -771 mln $ | -974 mln $ | -986 mln $ | -92 mln $ | -296 mln $ | -923 mln $ | 12 mln $ | -885 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 4 mln $ | -12 mln $ | -4 mln $ | 6 mln $ | -11 mln $ | 3 mln $ | 5 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | -7 mln $ | 2 mln $ | -1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 96 mln $ | 545 mln $ | -618 mln $ | 853 mln $ | -279 mln $ | -569 mln $ | -359 mln $ | 678 mln $ | -156 mln $ | -351 mln $ | 445 mln $ | -234 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 395 mln $ | 312 mln $ | 383 mln $ | 617 mln $ | 534 mln $ | 412 mln $ | 635 mln $ | 766 mln $ | 151 mln $ | 609 mln $ | 481 mln $ | 689 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 129 mln $ | 18 mln $ | 250 mln $ | 131 mln $ | -18 mln $ | 29 mln $ | 92 mln $ | 44 mln $ | 358 mln $ | 41 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 147 mln $ | 120 mln $ | 152 mln $ | 116 mln $ | 174 mln $ | 146 mln $ | 174 mln $ | 142 mln $ | 186 mln $ | 143 mln $ | 195 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 364 mln $ | 1,26 mld $ | 769 mln $ | 886 mln $ | -720 mln $ | 407 mln $ | 1,26 mld $ | 1,15 mld $ | 1,54 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Amortyzacja | 673 mln $ | 336 mln $ | 325 mln $ | 346 mln $ | 331 mln $ | 188 mln $ | 162 mln $ | 147 mln $ | 146 mln $ | 177 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 65 mln $ | 74 mln $ | 127 mln $ | 154 mln $ | 97 mln $ | 193 mln $ | 162 mln $ | 169 mln $ | 176 mln $ | 170 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -79 mln $ | -727 mln $ | -14 mln $ | -20 mln $ | -235 mln $ | -4 mln $ | 34 mln $ | -264 mln $ | -247 mln $ | 64 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 279 mln $ | -142 mln $ | 97 mln $ | 138 mln $ | 893 mln $ | -528 mln $ | 171 mln $ | 855 mln $ | 504 mln $ | 525 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 48 mln $ | 119 mln $ | -49 mln $ | -120 mln $ | 342 mln $ | -147 mln $ | -105 mln $ | -112 mln $ | -105 mln $ | -268 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,35 mld $ | 924 mln $ | 1,26 mld $ | 1,38 mld $ | 708 mln $ | 109 mln $ | 1,68 mld $ | 1,95 mld $ | 2,01 mld $ | 2,13 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -453 mln $ | -208 mln $ | -159 mln $ | -205 mln $ | -92 mln $ | -79 mln $ | -102 mln $ | -247 mln $ | -198 mln $ | -185 mln $ | |
| Przejęcia | 11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 120 mln $ | 0 $ | 6 mln $ | -53 mln $ | -15 mln $ | -241 mln $ | -7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -99 mln $ | -26 mln $ | -7 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 99 mln $ | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -36 mln $ | -14 mln $ | 28 mln $ | -38 mln $ | -15 mln $ | 16 mln $ | 32 mln $ | -17 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -478 mln $ | -222 mln $ | -131 mln $ | -123 mln $ | -107 mln $ | -57 mln $ | -123 mln $ | -305 mln $ | -446 mln $ | -190 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 356 mln $ | -36 mln $ | 671 mln $ | 653 mln $ | 2,47 mld $ | -1,72 mld $ | -25 mln $ | 426 mln $ | 1,95 mld $ | 959 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -15 mln $ | -891 mln $ | -1,72 mld $ | -1,54 mld $ | -296 mln $ | 0 $ | -1,59 mld $ | -2,34 mld $ | -2,89 mld $ | -3,25 mld $ | |
| Dywidendy | -277 mln $ | -195 mln $ | -181 mln $ | -172 mln $ | -42 mln $ | 0 $ | -123 mln $ | -158 mln $ | -150 mln $ | -143 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -93 mln $ | -602 mln $ | -69 mln $ | -56 mln $ | -99 mln $ | -125 mln $ | -27 mln $ | 84 mln $ | 45 mln $ | 90 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -29 mln $ | -1,72 mld $ | -1,3 mld $ | -1,11 mld $ | 2,03 mld $ | -1,79 mld $ | -1,77 mld $ | -2,04 mld $ | -1,05 mld $ | -2,35 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -15 mln $ | 8 mln $ | -10 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -10 mln $ | -19 mln $ | -12 mln $ | -21 mln $ | 3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 828 mln $ | -1,01 mld $ | -186 mln $ | 146 mln $ | 2,63 mld $ | -1,75 mld $ | -226 mln $ | -411 mln $ | 501 mln $ | -406 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 897 mln $ | 716 mln $ | 1,1 mld $ | 1,18 mld $ | 616 mln $ | 30 mln $ | 1,58 mld $ | 1,7 mld $ | 1,82 mld $ | 1,94 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 363 mln $ | 79 mln $ | 181 mln $ | 389 mln $ | 478 mln $ | 492 mln $ | 523 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 360 mln $ | 433 mln $ | 359 mln $ | 385 mln $ | 492 mln $ | 562 mln $ | 648 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01