Rachunek przepływów pieniężnych HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 29 · CEO: Aydin Kilic
- Cena
- 1,91 $ -7,73%
- Kapitalizacja
- 524 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 690 mln $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-08-14
- Następny raport
- 2026-11-13
W Q1 '27 HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE): przepływy operacyjne 4,06 mln $, nakłady inwestycyjne 49,7 mln $, wolne przepływy pieniężne -45,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -125 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -24,5 mln $ | -6,95 mln $ | 54,2 mln $ | -18,3 mln $ | 80 tys. $ | 1,27 mln $ | 142 tys. $ | 35 mln $ | -15,8 mln $ | -91,3 mln $ | -76,3 mln $ | -143 mln $ | |
| Amortyzacja | 16,6 mln $ | 16,4 mln $ | 16,1 mln $ | 13,1 mln $ | 15,4 mln $ | 18,1 mln $ | 15,7 mln $ | 22 mln $ | 38,3 mln $ | 57,4 mln $ | 52,7 mln $ | 53,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,04 mln $ | 633 tys. $ | 599 tys. $ | 489 tys. $ | 2,23 mln $ | 3,53 mln $ | 4,64 mln $ | 5,75 mln $ | 5,47 mln $ | 7 mln $ | 7,24 mln $ | 7,08 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,61 mln $ | 6,68 mln $ | 0 $ | 1,01 mln $ | -648 tys. $ | 123 tys. $ | 3,16 mln $ | -718 tys. $ | 1,02 mln $ | -1,05 mln $ | 1,7 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 30,7 mln $ | 26 mln $ | -2,64 mln $ | 2,33 mln $ | 7,59 mln $ | -2,94 mln $ | -38,4 mln $ | -27,4 mln $ | -1,51 mln $ | 45,3 mln $ | -2,45 mln $ | -3,23 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -23,1 mln $ | -31 mln $ | -2,78 mln $ | -3,02 mln $ | -26,8 mln $ | -38,6 mln $ | 54,9 mln $ | -24,4 mln $ | -38,1 mln $ | 28,7 mln $ | 33,9 mln $ | 89,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,29 mln $ | 11,9 mln $ | 65,5 mln $ | -4,39 mln $ | -2,16 mln $ | -18,6 mln $ | 40,2 mln $ | 10,2 mln $ | -10,6 mln $ | 46 mln $ | 16,7 mln $ | 4,06 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -10,1 mln $ | -37,9 mln $ | -15 mln $ | -13,3 mln $ | -19,9 mln $ | -71,3 mln $ | -69,8 mln $ | -47,4 mln $ | -37,6 mln $ | -55 mln $ | -38,5 mln $ | -49,7 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 1,55 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -250 tys. $ | 0 $ | -90,2 tys. $ | -570 tys. $ | -558 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -126 tys. $ | -781 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 293 tys. $ | -638 tys. $ | 1 mln $ | 4,84 mln $ | 1,52 mln $ | 8,86 mln $ | 2,13 mln $ | -14,5 mln $ | -7,78 mln $ | -12,8 mln $ | -8,53 mln $ | 1,57 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -10,1 mln $ | -38,6 mln $ | -12,6 mln $ | -9,06 mln $ | -18,9 mln $ | -62,5 mln $ | -93,3 mln $ | -62 mln $ | -46,1 mln $ | -67,8 mln $ | -47 mln $ | -48,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,75 mln $ | -1,86 mln $ | -1,15 mln $ | -2,52 mln $ | -1,38 mln $ | -1,37 mln $ | 668 tys. $ | -16,2 mln $ | -16,7 mln $ | -5,06 mln $ | -445 tys. $ | 199 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 53 tys. $ | 20,3 mln $ | 2,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 101 tys. $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,83 mln $ | 40 mln $ | 28,1 mln $ | 29,4 mln $ | 2,64 mln $ | 83,8 mln $ | 66,4 mln $ | 52,9 mln $ | 54,5 mln $ | 13,2 mln $ | 39,3 mln $ | 229 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6 tys. $ | 57 tys. $ | -89,1 mln $ | 0 $ | 58 tys. $ | -162 tys. $ | 206 tys. $ | 102 tys. $ | 323 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 425 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 24 tys. $ | 13,3 mln $ | -8,06 mln $ | 15,9 mln $ | -18,4 mln $ | 2,6 mln $ | 13,5 mln $ | 1,23 mln $ | -1,96 mln $ | -8,57 mln $ | 9,04 mln $ | 185 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -4,84 mln $ | -26,1 mln $ | -37,8 mln $ | -17,7 mln $ | -22 mln $ | -89,9 mln $ | -29,5 mln $ | -37,1 mln $ | -48,2 mln $ | -9 mln $ | -21,8 mln $ | -45,6 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 687 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 482 tys. $ | 490 tys. $ | 187 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,21 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 327 tys. $ | 331 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 252 tys. $ | 201 tys. $ | 244 tys. $ | 232 tys. $ | 0 $ | 213 tys. $ | 147 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -525 tys. $ | -25,8 mln $ | -138 mln $ | -1,66 mln $ | 42,5 mln $ | 79,6 mln $ | -236 mln $ | -51,2 mln $ | -3 mln $ | -148 mln $ | |
| Amortyzacja | 56,1 tys. $ | 3,2 mln $ | 763 tys. $ | 6,3 mln $ | 10,7 mln $ | 67 mln $ | 81,7 mln $ | 63,6 mln $ | 64,5 mln $ | 170 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 21,7 mln $ | 4,82 mln $ | 1,13 mln $ | 687 tys. $ | 1,65 mln $ | 6,75 mln $ | 8,38 mln $ | 7,25 mln $ | 10,9 mln $ | 25,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -25,2 mln $ | 227 tys. $ | -227 tys. $ | 831 tys. $ | 23,5 mln $ | 2,42 mln $ | 289 tys. $ | 0 $ | 3,64 mln $ | 952 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 78,3 tys. $ | -24,9 mln $ | 13,6 mln $ | -3,38 mln $ | -56,4 mln $ | 123 mln $ | 186 mln $ | 96,6 mln $ | -378 tys. $ | 13,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,48 mln $ | 17,2 mln $ | 121 mln $ | -2,01 mln $ | 944 tys. $ | -212 mln $ | 4,91 mln $ | -103 mln $ | -59 mln $ | -267 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -447 tys. $ | -25,3 mln $ | -1,64 mln $ | 770 tys. $ | 22,9 mln $ | 66,3 mln $ | 44,8 mln $ | 13,5 mln $ | 16,6 mln $ | 61,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -274 tys. $ | -113 mln $ | -2,44 mln $ | -1,88 mln $ | -65,2 mln $ | -213 mln $ | -42,8 mln $ | -79,9 mln $ | -174 mln $ | -178 mln $ | |
| Przejęcia | -2,44 mln $ | 0 $ | -7,11 mln $ | 0 $ | -1,43 mln $ | -237 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 mln $ | -9,25 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -46,8 mln $ | -75,3 mln $ | -94,2 mln $ | 0 $ | -197 tys. $ | -1,89 mln $ | 0 $ | -340 tys. $ | -1,53 mln $ | -907 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 50,8 mln $ | 60,2 mln $ | 86,7 mln $ | 0 $ | 197 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,78 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,5 mln $ | 15,1 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | -187 tys. $ | 2,98 mln $ | 1,94 mln $ | 1,88 mln $ | 16 mln $ | -32,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -274 tys. $ | -113 mln $ | -7,11 mln $ | -1,88 mln $ | -66,9 mln $ | -212 mln $ | -40,9 mln $ | -78,4 mln $ | -184 mln $ | -221 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -670 tys. $ | 11,9 mln $ | -9,18 mln $ | -8,44 mln $ | -7,39 mln $ | -6,13 mln $ | -37,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -11,9 tys. $ | -4,37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -370 tys. $ | 2,6 mln $ | 1,11 mln $ | 329 tys. $ | 1,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 21,8 mln $ | 101 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 750 tys. $ | 153 mln $ | 1,11 mln $ | -341 tys. $ | 78,3 mln $ | 111 mln $ | -4,64 mln $ | 70,2 mln $ | 181 mln $ | 159 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -0 $ | 216 tys. $ | -281 tys. $ | -229 tys. $ | 776 tys. $ | -38,3 tys. $ | -202 tys. $ | -7 tys. $ | 102 tys. $ | 495 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 29,2 tys. $ | 14,7 mln $ | -7,92 mln $ | -1,68 mln $ | 35,2 mln $ | -35 mln $ | -946 tys. $ | 5,31 mln $ | 13,7 mln $ | -187 tys. $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -721 tys. $ | -138 mln $ | -4,09 mln $ | -1,11 mln $ | -42,3 mln $ | -147 mln $ | 1,95 mln $ | -65,7 mln $ | -158 mln $ | -107 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 151 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 687 tys. $ | 1,39 mln $ | 1,96 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 tys. $ | 286 tys. $ | 1,98 mln $ | 1,56 mln $ | 1,36 mln $ | 822 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
Dane na 2026-11-02