Rachunek przepływów pieniężnych Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · Pracownicy: 2442 · CEO: Andrew Dudum
- Cena
- 27,68 $ -6,71%
- Kapitalizacja
- 6,23 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,16 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: 0,06 $
W Q2 '26 Hims & Hers Health, Inc. (HIMS): przepływy operacyjne -35,9 mln $, nakłady inwestycyjne 25,9 mln $, wolne przepływy pieniężne -55,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 89,9 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -7,57 mln $ | 1,25 mln $ | 11,1 mln $ | 13,3 mln $ | 75,6 mln $ | 26 mln $ | 49,5 mln $ | 42,5 mln $ | 15,8 mln $ | 20,6 mln $ | -92,1 mln $ | -86,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,36 mln $ | 2,66 mln $ | 3 mln $ | 3,64 mln $ | 4,38 mln $ | 6,06 mln $ | 8,28 mln $ | 10,5 mln $ | 17,7 mln $ | 18,1 mln $ | 22 mln $ | 29,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 17,3 mln $ | 17,8 mln $ | 19 mln $ | 24 mln $ | 24,9 mln $ | 24,3 mln $ | 24,9 mln $ | 35,7 mln $ | 40,2 mln $ | 34,5 mln $ | 36,9 mln $ | 42,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -10 tys. $ | 17 tys. $ | -1 tys. $ | 1 tys. $ | -54,3 mln $ | -7,31 mln $ | -890 tys. $ | -9,46 mln $ | 862 tys. $ | -3,48 mln $ | -14 mln $ | -9,36 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 12,3 mln $ | 860 tys. $ | -7,3 mln $ | 13,1 mln $ | 35,2 mln $ | 37,6 mln $ | 24,3 mln $ | -102 mln $ | 77,2 mln $ | -12 mln $ | 67,5 mln $ | -497 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 779 tys. $ | -588 tys. $ | -19 tys. $ | -515 tys. $ | -482 tys. $ | -322 tys. $ | 3,07 mln $ | 3,18 mln $ | -3 mln $ | 7,04 mln $ | 69,2 mln $ | 485 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 25,2 mln $ | 22 mln $ | 25,8 mln $ | 53,6 mln $ | 85,3 mln $ | 86,4 mln $ | 109 mln $ | -19,1 mln $ | 149 mln $ | 64,7 mln $ | 89,4 mln $ | -35,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,28 mln $ | -8,63 mln $ | -10,6 mln $ | -3,21 mln $ | -3,34 mln $ | -24,5 mln $ | -55,3 mln $ | -46,1 mln $ | -65,3 mln $ | -59,4 mln $ | -29,8 mln $ | -25,9 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 mln $ | 0 $ | -117 mln $ | -23,5 mln $ | -138 mln $ | -180 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -71 mln $ | -20,8 mln $ | -70,7 mln $ | -26,8 mln $ | -53,1 mln $ | -9,97 mln $ | 0 $ | 0 $ | -714 mln $ | -32,3 mln $ | -11,2 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 45,9 mln $ | 52,7 mln $ | 97,7 mln $ | 28,4 mln $ | 63,9 mln $ | 19,6 mln $ | 31,3 mln $ | 29,2 mln $ | 12,2 mln $ | 35,9 mln $ | 170 mln $ | 297 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,64 mln $ | -2,57 mln $ | -3,38 mln $ | -2,81 mln $ | -17,9 mln $ | -2,37 mln $ | -3,71 mln $ | -4,25 mln $ | -4,09 mln $ | -4,49 mln $ | -6,48 mln $ | -6,33 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -31,1 mln $ | 20,7 mln $ | 13 mln $ | -4,47 mln $ | -10,4 mln $ | -17,2 mln $ | -32,8 mln $ | -21,1 mln $ | -887 mln $ | -83,7 mln $ | -15,4 mln $ | 84,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 922 mln $ | 0 $ | -3,42 mln $ | 0 $ | 390 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -28,1 mln $ | -19,9 mln $ | -30 mln $ | -5,01 mln $ | 0 $ | 0 $ | -9,48 mln $ | -80,5 mln $ | 0 $ | -23,1 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,56 mln $ | -3,96 mln $ | -2,24 mln $ | -5,13 mln $ | -8,78 mln $ | -8,65 mln $ | -23 mln $ | -38,6 mln $ | -42,3 mln $ | -21,7 mln $ | -82,9 mln $ | -37,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,56 mln $ | -3,96 mln $ | -30,3 mln $ | -25,1 mln $ | -38,8 mln $ | -13,7 mln $ | -23 mln $ | 889 mln $ | -39 mln $ | -101 mln $ | -77,9 mln $ | 342 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 8 tys. $ | -48 tys. $ | 2 tys. $ | -1 tys. $ | 190 tys. $ | -461 tys. $ | 243 tys. $ | 1,03 mln $ | -1,27 mln $ | 2,72 mln $ | -2,38 mln $ | -2,81 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -7,42 mln $ | 38,7 mln $ | 8,57 mln $ | 24,1 mln $ | 36,2 mln $ | 55,1 mln $ | 53,5 mln $ | 850 mln $ | -779 mln $ | -117 mln $ | -6,35 mln $ | 388 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 19,3 mln $ | 10,8 mln $ | 11,9 mln $ | 47,6 mln $ | 79,4 mln $ | 59,5 mln $ | 50,1 mln $ | -69,4 mln $ | 91,4 mln $ | 821 tys. $ | 53 mln $ | -55,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 19 tys. $ | 464 tys. $ | 126 tys. $ | 3,34 mln $ | 404 tys. $ | 4,04 mln $ | 360 tys. $ | 22,7 mln $ | 383 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -72,1 mln $ | -18,1 mln $ | -108 mln $ | -65,7 mln $ | -23,5 mln $ | 126 mln $ | 128 mln $ | |
| Amortyzacja | 260 tys. $ | 1,06 mln $ | 4,08 mln $ | 7,47 mln $ | 9,52 mln $ | 17,1 mln $ | 54,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,03 mln $ | 5,83 mln $ | 67,2 mln $ | 42,8 mln $ | 66,1 mln $ | 92,3 mln $ | 135 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -3,39 mln $ | -594 tys. $ | -13 tys. $ | -61,6 mln $ | -13 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -9,85 mln $ | 4,19 mln $ | 3,46 mln $ | -14,2 mln $ | 20,8 mln $ | 78,6 mln $ | -29,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,24 mln $ | 4,56 mln $ | 1,89 mln $ | 3,65 mln $ | 626 tys. $ | -1,34 mln $ | 24 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -74,9 mln $ | -2,48 mln $ | -34,4 mln $ | -26,5 mln $ | 73,5 mln $ | 251 mln $ | 300 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -308 tys. $ | -1,74 mln $ | -832 tys. $ | -2,71 mln $ | -17,2 mln $ | -41,7 mln $ | -226 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -46,5 mln $ | -459 tys. $ | 0 $ | -15,4 mln $ | -145 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -42 mln $ | -95 mln $ | -267 mln $ | -188 mln $ | -157 mln $ | -161 mln $ | -746 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,5 mln $ | 59,5 mln $ | 162 mln $ | 230 mln $ | 172 mln $ | 210 mln $ | 109 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,48 mln $ | -2,5 mln $ | -4,18 mln $ | -4,53 mln $ | -9,27 mln $ | -11,1 mln $ | -16,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -39,3 mln $ | -39,7 mln $ | -156 mln $ | 34,7 mln $ | -12,1 mln $ | -19 mln $ | -1,02 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -6,92 mln $ | -1,52 mln $ | 1,19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 919 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -22 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | -83 mln $ | -90 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -333 tys. $ | -2,64 mln $ | -16,8 mln $ | -33,1 mln $ | -9,48 mln $ | -24,8 mln $ | -117 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 95,3 mln $ | 47,7 mln $ | 235 mln $ | -33,1 mln $ | -11,5 mln $ | -108 mln $ | 730 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5 tys. $ | -9 tys. $ | -73 tys. $ | -53 tys. $ | -11 tys. $ | -270 tys. $ | 3,36 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -18,9 mln $ | 5,55 mln $ | 44,3 mln $ | -25 mln $ | 49,9 mln $ | 124 mln $ | 8,03 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -76,7 mln $ | -6,71 mln $ | -39,4 mln $ | -33,8 mln $ | 47 mln $ | 198 mln $ | 74 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 139 tys. $ | 221 tys. $ | 338 tys. $ | 636 tys. $ | 1,11 mln $ | 7,92 mln $ | 23,2 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 361 tys. $ | 10 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02