Rachunek przepływów pieniężnych Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)
SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Pracownicy: 20 602 · CEO: Sun Piaoyang
- Cena
- 48,97 CNY +1,05%
- Kapitalizacja
- 312 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 269 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-19 Prognoza EPS: 0,32 CNY
W Q3 '26 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI): przepływy operacyjne 5,88 mld CNY, nakłady inwestycyjne 1,09 mld CNY, wolne przepływy pieniężne 4,78 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,11 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 829 mln CNY | 1,37 mld CNY | 2,06 mld CNY | 1,19 mld CNY | 1,72 mld CNY | 1,87 mld CNY | 2,58 mld CNY | 1,3 mld CNY | 1,96 mld CNY | 2,28 mld CNY | 2,18 mld CNY | 2,46 mld CNY | |
| Amortyzacja | 222 mln CNY | 212 mln CNY | 212 mln CNY | 223 mln CNY | 223 mln CNY | 231 mln CNY | 231 mln CNY | 240 mln CNY | 240 mln CNY | 0 CNY | 268 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 167 mln CNY | 0 CNY | 110 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,36 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,22 mld CNY | 0 CNY | -2,36 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -738 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -720 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,26 mld CNY | -327 mln CNY | 1,78 mld CNY | 150 mln CNY | 897 mln CNY | -1,53 mld CNY | 1,69 mld CNY | 3,51 mld CNY | -53,8 mln CNY | -1,5 mld CNY | -516 mln CNY | 3,42 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,33 mld CNY | 1,25 mld CNY | 1,8 mld CNY | 1,56 mld CNY | 2,84 mld CNY | 574 mln CNY | 3,76 mld CNY | 4,81 mld CNY | 2,15 mld CNY | 787 mln CNY | 1,22 mld CNY | 5,88 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -113 mln CNY | -561 mln CNY | -404 mln CNY | -560 mln CNY | -445 mln CNY | -702 mln CNY | -566 mln CNY | -447 mln CNY | -1,25 mld CNY | -705 mln CNY | -873 mln CNY | -1,09 mld CNY | |
| Przejęcia | 6,95 mln CNY | 1,62 mln CNY | 4,24 mln CNY | 2,33 mln CNY | 13,7 mln CNY | 1,57 mln CNY | -579 mln CNY | 584 mln CNY | -599 mln CNY | 10,9 mln CNY | 41,7 mln CNY | 70,5 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -14,9 mln CNY | -200 mln CNY | -400 mln CNY | 0 CNY | -22,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -30,3 mln CNY | -285 mln CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 106 mln CNY | 9,01 mln CNY | 26,2 mln CNY | 208 mln CNY | 415 mln CNY | 169 mln CNY | 10,3 mln CNY | 1 mln CNY | 21,4 mln CNY | 519 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 6,95 mln CNY | 1,62 mln CNY | -370 mln CNY | -7,81 mln CNY | 13,7 mln CNY | -17,2 mln CNY | 2,15 mln CNY | -1 CNY | 11,8 mln CNY | -519 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -15,3 mln CNY | -750 mln CNY | -799 mln CNY | -358 mln CNY | -38,5 mln CNY | -550 mln CNY | -1,14 mld CNY | 139 mln CNY | -1,85 mld CNY | -724 mln CNY | -1,12 mld CNY | -1,02 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,24 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 428 mln CNY | -433 mln CNY | -466 tys. CNY | -1,61 mln CNY | 354 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -827 mln CNY | 0 CNY | -110 mln CNY | 110 mln CNY | -228 mln CNY | 0 CNY | -383 mln CNY | 383 mln CNY | -978 mln CNY | 0 CNY | -243 mln CNY | 243 mln CNY | |
| Dywidendy | -165 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,27 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,27 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,33 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,3 mld CNY | -18,1 mln CNY | -10,3 mln CNY | -94,2 mln CNY | -44,1 mln CNY | -661 mln CNY | 10,9 mld CNY | -1,34 mld CNY | 1,78 mld CNY | -185 mln CNY | 166 mln CNY | -443 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -54,5 mln CNY | -18,1 mln CNY | -120 mln CNY | -1,37 mld CNY | -44,1 mln CNY | -661 mln CNY | 9,28 mld CNY | -529 mln CNY | 302 mln CNY | -186 mln CNY | -1,4 mld CNY | 153 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7,16 mln CNY | -18,2 mln CNY | 12,4 mln CNY | -15,4 mln CNY | 28,6 mln CNY | 29,6 mln CNY | 143 mln CNY | -178 mln CNY | -9,99 mln CNY | -306 mln CNY | -488 mln CNY | -294 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 3,26 mld CNY | 468 mln CNY | 1,01 mld CNY | -181 mln CNY | 2,78 mld CNY | -608 mln CNY | 12 mld CNY | 4,24 mld CNY | 591 mln CNY | -429 mln CNY | -1,79 mld CNY | 4,71 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,22 mld CNY | 694 mln CNY | 1,4 mld CNY | 1 mld CNY | 2,39 mld CNY | -147 mln CNY | 3,19 mld CNY | 4,36 mld CNY | 899 mln CNY | 82,1 mln CNY | 343 mln CNY | 4,78 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,63 mld CNY | 3,29 mld CNY | 4,06 mld CNY | 5,33 mld CNY | 6,31 mld CNY | 4,48 mld CNY | 3,82 mld CNY | 4,28 mld CNY | 6,34 mld CNY | 7,71 mld CNY | |
| Amortyzacja | 255 mln CNY | 320 mln CNY | 381 mln CNY | 646 mln CNY | 448 mln CNY | 541 mln CNY | 644 mln CNY | 794 mln CNY | 871 mln CNY | 942 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,6 mln CNY | 43,6 mln CNY | 296 mln CNY | 184 mln CNY | 313 mln CNY | 144 mln CNY | 29,2 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -19,1 mln CNY | 2,98 mln CNY | -22 mln CNY | 46,6 mln CNY | 18,8 mln CNY | -93,4 mln CNY | -22,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -404 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -300 mln CNY | -1,08 mld CNY | -1,76 mld CNY | -2,01 mld CNY | -3,42 mld CNY | -783 mln CNY | -2,87 mld CNY | 2,38 mld CNY | 160 mln CNY | 2,61 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,1 mln CNY | -33,4 mln CNY | -186 mln CNY | -376 mln CNY | -238 mln CNY | -73,2 mln CNY | -331 mln CNY | 190 mln CNY | 55,3 mln CNY | 426 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,59 mld CNY | 2,55 mld CNY | 2,77 mld CNY | 3,82 mld CNY | 3,43 mld CNY | 4,22 mld CNY | 1,27 mld CNY | 7,64 mld CNY | 7,42 mld CNY | 11,3 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,11 mld CNY | -380 mln CNY | -529 mln CNY | -561 mln CNY | -554 mln CNY | -1,66 mld CNY | -1,99 mld CNY | -1,48 mld CNY | -1,97 mld CNY | -2,96 mld CNY | |
| Przejęcia | 1,11 mld CNY | 382 mln CNY | 533 mln CNY | 563 mln CNY | 558 mln CNY | 358 mln CNY | 36 mln CNY | 20,2 mln CNY | 21,9 mln CNY | -592 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -1,54 mld CNY | -6,6 mld CNY | -11,5 mld CNY | -28,6 mld CNY | -27,6 mld CNY | -13,2 mld CNY | -7,44 mld CNY | -17,1 mln CNY | -623 mln CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,66 mln CNY | 3,61 mld CNY | 9,14 mld CNY | 27,2 mld CNY | 30 mld CNY | 14,3 mld CNY | 9,77 mld CNY | 2,61 mld CNY | 658 mln CNY | 151 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,11 mld CNY | -380 mln CNY | -529 mln CNY | -561 mln CNY | -554 mln CNY | -342 mln CNY | 20,2 mln CNY | 95,5 mln CNY | 21,9 mln CNY | -1 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,65 mld CNY | -3,38 mld CNY | -2,86 mld CNY | -1,95 mld CNY | 1,8 mld CNY | -546 mln CNY | 390 mln CNY | 1,22 mld CNY | -1,91 mld CNY | -3,4 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -10 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,26 mld CNY | -1,26 mld CNY | -47,4 mln CNY | -4,43 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -3,43 mln CNY | -549 tys. CNY | -9,3 mln CNY | -4,63 mln CNY | -12 mln CNY | -274 mln CNY | -398 mln CNY | -827 mln CNY | -228 mln CNY | -978 mln CNY | |
| Dywidendy | -196 mln CNY | -317 mln CNY | -368 mln CNY | -811 mln CNY | -1,02 mld CNY | -1,07 mld CNY | -1,02 mld CNY | -1,02 mld CNY | -1,27 mld CNY | -1,27 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 10,8 mln CNY | 536 mln CNY | -147 tys. CNY | 97 mln CNY | 1,31 mld CNY | 67,9 mln CNY | -943 mln CNY | -37,3 mln CNY | -276 mln CNY | 10,7 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -195 mln CNY | 220 mln CNY | -368 mln CNY | -719 mln CNY | 291 mln CNY | -998 mln CNY | -319 mln CNY | -3,14 mld CNY | -1,55 mld CNY | 8,39 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 30,9 mln CNY | -41,9 mln CNY | 53,8 mln CNY | 12,3 mln CNY | -89,1 mln CNY | -16,9 mln CNY | 80,5 mln CNY | 12,5 mln CNY | 7,4 mln CNY | -137 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -221 mln CNY | -651 mln CNY | -396 mln CNY | 1,17 mld CNY | 5,43 mld CNY | 2,66 mld CNY | 1,42 mld CNY | 5,73 mld CNY | 3,97 mld CNY | 16,1 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,48 mld CNY | 2,17 mld CNY | 2,25 mld CNY | 3,26 mld CNY | 2,88 mld CNY | 2,55 mld CNY | -727 mln CNY | 6,16 mld CNY | 5,45 mld CNY | 8,32 mld CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02