Rachunek przepływów pieniężnych The Home Depot, Inc. (HD)
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · Pracownicy: 472 400 · CEO: Edward Decker
- Cena
- 329,20 $ +0,07%
- Kapitalizacja
- 328 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 389 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-25
- Następny raport
- 2026-11-17 Prognoza EPS: 3,83 $
W Q2 '26 The Home Depot, Inc. (HD): przepływy operacyjne 5,39 mld $, nakłady inwestycyjne 880 mln $, wolne przepływy pieniężne 4,51 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 15,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,81 mld $ | 2,8 mld $ | 3,6 mld $ | 4,56 mld $ | 3,65 mld $ | 3 mld $ | 3,43 mld $ | 4,55 mld $ | 3,6 mld $ | 2,57 mld $ | 3,29 mld $ | 4,77 mld $ | |
| Amortyzacja | 827 mln $ | 832 mln $ | 837 mln $ | 920 mln $ | 995 mln $ | 1,01 mld $ | 994 mln $ | 1 mld $ | 1,04 mld $ | 1,08 mld $ | 1,08 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 85 mln $ | 80 mln $ | 124 mln $ | 98 mln $ | 106 mln $ | 114 mln $ | 170 mln $ | 118 mln $ | 120 mln $ | 114 mln $ | 178 mln $ | 148 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 490 mln $ | -11 mln $ | -61 mln $ | 65 mln $ | -7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -645 mln $ | 1,01 mld $ | 925 mln $ | -99 mln $ | -572 mln $ | 440 mln $ | -247 mln $ | 247 mln $ | -902 mln $ | -2,18 mld $ | 1,26 mld $ | -1,26 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 157 mln $ | 13 mln $ | 11 mln $ | -71 mln $ | 56 mln $ | 111 mln $ | -25 mln $ | -1,77 mld $ | 158 mln $ | 1,83 mld $ | 158 mln $ | 637 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,23 mld $ | 4,73 mld $ | 5,5 mld $ | 5,41 mld $ | 4,23 mld $ | 4,67 mld $ | 4,33 mld $ | 4,64 mld $ | 4,01 mld $ | 3,35 mld $ | 6,03 mld $ | 5,39 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -671 mln $ | -858 mln $ | -847 mln $ | -719 mln $ | -818 mln $ | -1,1 mld $ | -806 mln $ | -917 mln $ | -898 mln $ | -1,06 mld $ | -844 mln $ | -880 mln $ | |
| Przejęcia | -580 mln $ | -719 mln $ | 0 $ | -17,6 mld $ | -43 mln $ | -31 mln $ | -156 mln $ | -77 mln $ | -5,02 mld $ | -162 mln $ | -286 mln $ | -1,05 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5 mln $ | -4 mln $ | 17 mln $ | 21 mln $ | 47 mln $ | 13 mln $ | 31 mln $ | 33 mln $ | 40 mln $ | 5 mln $ | 21 mln $ | 25 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,25 mld $ | -1,58 mld $ | -830 mln $ | -18,3 mld $ | -814 mln $ | -1,12 mld $ | -931 mln $ | -961 mln $ | -5,87 mld $ | -1,22 mld $ | -1,11 mld $ | -1,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -70 mln $ | 1,92 mld $ | -1,16 mld $ | 12,4 mld $ | -1,25 mld $ | -1,18 mld $ | -1,36 mld $ | -84 mln $ | 3,03 mld $ | -322 mln $ | -2,32 mld $ | -817 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,51 mld $ | -1,49 mld $ | -649 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -2,09 mld $ | -2,08 mld $ | -2,23 mld $ | -2,23 mld $ | -2,23 mld $ | -2,24 mld $ | -2,29 mld $ | -2,29 mld $ | -2,29 mld $ | -2,29 mld $ | -2,32 mld $ | -2,32 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4 mln $ | 121 mln $ | -166 mln $ | -46 mln $ | -11 mln $ | -78 mln $ | -126 mln $ | -4 mln $ | -17 mln $ | 2 mln $ | -106 mln $ | -7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,66 mld $ | -1,52 mld $ | -4,15 mld $ | 10,3 mld $ | -3,48 mld $ | -3,33 mld $ | -3,76 mld $ | -2,22 mld $ | 746 mln $ | -2,48 mld $ | -4,71 mld $ | -2,99 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -87 mln $ | 70 mln $ | -17 mln $ | -51 mln $ | -25 mln $ | -93 mln $ | 72 mln $ | -23 mln $ | -3 mln $ | 53 mln $ | 2 mln $ | -16 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -756 mln $ | 1,7 mld $ | 504 mln $ | -2,65 mld $ | -82 mln $ | 128 mln $ | -290 mln $ | 1,44 mld $ | -1,12 mld $ | -295 mln $ | 212 mln $ | 484 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,56 mld $ | 3,88 mld $ | 4,65 mld $ | 4,69 mld $ | 3,42 mld $ | 3,57 mld $ | 3,52 mld $ | 3,73 mld $ | 3,11 mld $ | 2,29 mld $ | 5,19 mld $ | 4,51 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 923 mln $ | 1,21 mld $ | 249 mln $ | 2,39 mld $ | 845 mln $ | -3,48 mld $ | 1,1 mld $ | 1,99 mld $ | 898 mln $ | -3,09 mld $ | 180 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 604 mln $ | 305 mln $ | 621 mln $ | 361 mln $ | 658 mln $ | 559 mln $ | 648 mln $ | 541 mln $ | 646 mln $ | -1,19 mld $ | 638 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 7,96 mld $ | 8,63 mld $ | 11,1 mld $ | 11,2 mld $ | 12,9 mld $ | 16,4 mld $ | 17,1 mld $ | 15,1 mld $ | 14,8 mld $ | 14,2 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,97 mld $ | 2,06 mld $ | 2,15 mld $ | 2,3 mld $ | 2,52 mld $ | 2,86 mld $ | 2,98 mld $ | 3,25 mld $ | 3,76 mld $ | 4,12 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 267 mln $ | 273 mln $ | 282 mln $ | 251 mln $ | 310 mln $ | 399 mln $ | 366 mln $ | 380 mln $ | 442 mln $ | 522 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -117 mln $ | 92 mln $ | 26 mln $ | 202 mln $ | -569 mln $ | -276 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 418 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -418 mln $ | 646 mln $ | -534 mln $ | -286 mln $ | 3,02 mld $ | -3,32 mld $ | -6,1 mld $ | 2,09 mld $ | 694 mln $ | -3,08 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 121 mln $ | 328 mln $ | 118 mln $ | -18 mln $ | 690 mln $ | 472 mln $ | 271 mln $ | 314 mln $ | 107 mln $ | 192 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 9,78 mld $ | 12 mld $ | 13,2 mld $ | 13,7 mld $ | 18,8 mld $ | 16,6 mld $ | 14,6 mld $ | 21,2 mld $ | 19,8 mld $ | 16,3 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,62 mld $ | -1,9 mld $ | -2,44 mld $ | -2,68 mld $ | -2,46 mld $ | -2,57 mld $ | -3,12 mld $ | -3,23 mld $ | -3,49 mld $ | -3,68 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -374 mln $ | -21 mln $ | 0 $ | -7,78 mld $ | -421 mln $ | 0 $ | -1,51 mld $ | -17,6 mld $ | -5,41 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 38 mln $ | 43 mln $ | 47 mln $ | 25 mln $ | 73 mln $ | 18 mln $ | -21 mln $ | 11 mln $ | 98 mln $ | 109 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,58 mld $ | -2,23 mld $ | -2,42 mld $ | -2,65 mld $ | -10,2 mld $ | -2,97 mld $ | -3,14 mld $ | -4,73 mld $ | -21 mld $ | -8,98 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,27 mld $ | 3,3 mld $ | 2,04 mld $ | 1,99 mld $ | 4,09 mld $ | 2,48 mld $ | 3,42 mld $ | 724 mln $ | 8,79 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -6,88 mld $ | -8 mld $ | -9,96 mld $ | -6,97 mld $ | -791 mln $ | -14,8 mld $ | -6,7 mld $ | -7,95 mld $ | -649 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -3,4 mld $ | -4,21 mld $ | -4,7 mld $ | -5,96 mld $ | -6,45 mld $ | -6,99 mld $ | -7,79 mld $ | -8,38 mld $ | -8,93 mld $ | -9,15 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 140 mln $ | 44 mln $ | -153 mln $ | -176 mln $ | -154 mln $ | 192 mln $ | -188 mln $ | 167 mln $ | -301 mln $ | -145 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -7,87 mld $ | -8,87 mld $ | -12,5 mld $ | -10,8 mld $ | -2,98 mld $ | -19,1 mld $ | -11 mld $ | -15,4 mld $ | -694 mln $ | -7,71 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8 mln $ | 124 mln $ | -19 mln $ | 119 mln $ | 76 mln $ | -34 mln $ | -68 mln $ | 3 mln $ | -186 mln $ | 99 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 322 mln $ | 1,06 mld $ | -1,82 mld $ | 355 mln $ | 5,76 mld $ | -5,55 mld $ | 414 mln $ | 1 mld $ | -2,1 mld $ | -270 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 8,16 mld $ | 10,1 mld $ | 10,7 mld $ | 11 mld $ | 16,4 mld $ | 14 mld $ | 11,5 mld $ | 17,9 mld $ | 16,3 mld $ | 12,6 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,62 mld $ | 4,73 mld $ | 3,77 mld $ | 3,22 mld $ | 4,65 mld $ | 5,5 mld $ | 5,44 mld $ | 5,02 mld $ | 3,65 mld $ | 4,85 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 924 mln $ | 991 mln $ | 1,04 mld $ | 1,11 mld $ | 1,24 mld $ | 1,27 mld $ | 1,45 mld $ | 1,81 mld $ | 2,2 mld $ | 2,41 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Dane na 2026-11-01