Rachunek przepływów pieniężnych Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)
NASDAQ · Financial Services · Banks - Regional · Pracownicy: 25 898 · CEO: Stephen D. Steinour
- Cena
- 15,78 $ -1,19%
- Kapitalizacja
- 31,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 52,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-01-28
W Q3 '26 Huntington Bancshares Incorporated (HBAN): przepływy operacyjne 773 mln $, nakłady inwestycyjne 90 mln $, wolne przepływy pieniężne 683 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,05 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 248 mln $ | 424 mln $ | 480 mln $ | 522 mln $ | 534 mln $ | 531 mln $ | 542 mln $ | 633 mln $ | 519 mln $ | 527 mln $ | 735 mln $ | 724 mln $ | |
| Amortyzacja | 240 mln $ | 190 mln $ | 170 mln $ | 132 mln $ | 130 mln $ | 209 mln $ | 188 mln $ | 175 mln $ | 190 mln $ | 191 mln $ | 192 mln $ | 170 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 24 mln $ | 20 mln $ | 33 mln $ | 28 mln $ | 25 mln $ | 21 mln $ | 32 mln $ | 31 mln $ | 0 $ | 45 mln $ | 50 mln $ | 53 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -314 mln $ | -29 mln $ | 2 mln $ | -28 mln $ | 29 mln $ | -25 mln $ | -148 mln $ | -94 mln $ | 0 $ | -83 mln $ | -120 mln $ | -108 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 548 mln $ | -227 mln $ | -503 mln $ | -1,2 mld $ | 673 mln $ | -342 mln $ | -200 mln $ | 687 mln $ | 100 mln $ | -257 mln $ | -996 mln $ | -154 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 152 mln $ | 104 mln $ | 105 mln $ | 111 mln $ | 93 mln $ | 119 mln $ | 140 mln $ | -945 mln $ | 20 mln $ | 101 mln $ | 1,27 mld $ | 88 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 898 mln $ | 482 mln $ | 287 mln $ | -438 mln $ | 1,48 mld $ | 513 mln $ | 554 mln $ | 487 mln $ | 829 mln $ | 524 mln $ | 1,13 mld $ | 773 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -60 mln $ | -32 mln $ | -42 mln $ | -42 mln $ | -27 mln $ | -54 mln $ | -54 mln $ | 54 mln $ | -118 mln $ | -124 mln $ | -96 mln $ | -90 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 864 mln $ | 1,68 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -3,28 mld $ | -3,31 mld $ | -3,89 mld $ | -4,62 mld $ | -4,41 mld $ | -2,19 mld $ | -2,35 mld $ | 473 mln $ | -1,29 mld $ | -7,3 mld $ | -7,17 mld $ | -6,77 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,39 mld $ | 1,93 mld $ | 3,48 mld $ | 3,88 mld $ | 4,16 mld $ | 2,09 mld $ | 2,44 mld $ | 805 mln $ | 2,98 mld $ | 7,22 mld $ | 7,78 mld $ | 6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,35 mld $ | -841 mln $ | -1,74 mld $ | -2,1 mld $ | -4,51 mld $ | -2 mld $ | -2,53 mld $ | -1,6 mld $ | -4,33 mld $ | -1,61 mld $ | -2,16 mld $ | -2,35 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,31 mld $ | -2,26 mld $ | -2,19 mld $ | -2,88 mld $ | -4,78 mld $ | -2,15 mld $ | -2,5 mld $ | -266 mln $ | -1,9 mld $ | -135 mln $ | -1,66 mld $ | -3,21 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -905 mln $ | 2,11 mld $ | 1,42 mld $ | -357 mln $ | 147 mln $ | 1,49 mld $ | -766 mln $ | -150 mln $ | 1,22 mld $ | 2,46 mld $ | -6,53 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -82 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -410 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 mln $ | -159 mln $ | -100 mln $ | |
| Dywidendy | -226 mln $ | -226 mln $ | -225 mln $ | -226 mln $ | -226 mln $ | -226 mln $ | -227 mln $ | -227 mln $ | -228 mln $ | -248 mln $ | -316 mln $ | -313 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,36 mld $ | 1,99 mld $ | 1,11 mld $ | 3,98 mld $ | 4,09 mld $ | 2,86 mld $ | -1,99 mld $ | 1,82 mld $ | 865 mln $ | 3,28 mld $ | -2,85 mld $ | 2,2 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,11 mld $ | 3,83 mld $ | 2,27 mld $ | 3,36 mld $ | 3,56 mld $ | 4,1 mld $ | -3,01 mld $ | 2,16 mld $ | 1,83 mld $ | 5,3 mld $ | -9,89 mld $ | 3,66 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -1,31 mld $ | 2,05 mld $ | 366 mln $ | 39 mln $ | 262 mln $ | 2,46 mld $ | -4,95 mld $ | 2,38 mld $ | 757 mln $ | 5,69 mld $ | -10,4 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 838 mln $ | 450 mln $ | 245 mln $ | -480 mln $ | 1,46 mld $ | 459 mln $ | 500 mln $ | 595 mln $ | 711 mln $ | 400 mln $ | 1,25 mld $ | 683 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 84 mln $ | 47 mln $ | 45 mln $ | 12 mln $ | -104 mln $ | 34 mln $ | 125 mln $ | 61 mln $ | 54 mln $ | 30 mln $ | 0 $ | 67 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,02 mld $ | 1,07 mld $ | 1,14 mld $ | 1,25 mld $ | 1,09 mld $ | 1,09 mld $ | 1,03 mld $ | 1,14 mld $ | 1,01 mld $ | 1,23 mld $ | 0 $ | 1,41 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 712 mln $ | 1,19 mld $ | 1,39 mld $ | 1,41 mld $ | 817 mln $ | 1,3 mld $ | 2,25 mld $ | 1,97 mld $ | 1,96 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Amortyzacja | 380 mln $ | 413 mln $ | 493 mln $ | 386 mln $ | 367 mln $ | 391 mln $ | 484 mln $ | 798 mln $ | 622 mln $ | 762 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 65,6 mln $ | 92 mln $ | 78 mln $ | 83 mln $ | 77 mln $ | 129 mln $ | 105 mln $ | 97 mln $ | 106 mln $ | 113 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 165 mln $ | 168 mln $ | 63 mln $ | 23 mln $ | -93 mln $ | -76 mln $ | 319 mln $ | -302 mln $ | -26 mln $ | -403 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -299 mln $ | -128 mln $ | -525 mln $ | -645 mln $ | -891 mln $ | 337 mln $ | 570 mln $ | -339 mln $ | -1,26 mld $ | -666 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 192 mln $ | 223 mln $ | 224 mln $ | 316 mln $ | 1,05 mld $ | -16 mln $ | 300 mln $ | 432 mln $ | 413 mln $ | 510 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,22 mld $ | 1,95 mld $ | 1,73 mld $ | 1,57 mld $ | 1,32 mld $ | 2,06 mld $ | 4,03 mld $ | 2,66 mld $ | 1,82 mld $ | 2,55 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -120 mln $ | -194 mln $ | -110 mln $ | -107 mln $ | -119 mln $ | -247 mln $ | -214 mln $ | -140 mln $ | -143 mln $ | -267 mln $ | |
| Przejęcia | -613 mln $ | 0 $ | -15 mln $ | -548 mln $ | 0 $ | -152 mln $ | -223 mln $ | 0 $ | 0 $ | 864 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -11,1 mld $ | -6,79 mld $ | -2,82 mld $ | -7,56 mld $ | -11,2 mld $ | -24,8 mld $ | -11,4 mld $ | -5,85 mld $ | -16,2 mld $ | -6,06 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 9,73 mld $ | 5,54 mld $ | 4,27 mld $ | 7,05 mld $ | 9,13 mld $ | 17,4 mld $ | 7,73 mld $ | 5,74 mld $ | 13,4 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,3 mld $ | -3,43 mld $ | -4,99 mld $ | -715 mln $ | -6,48 mld $ | 3,86 mld $ | -7,49 mld $ | -2,74 mld $ | -9,19 mld $ | -13,5 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,45 mld $ | -4,87 mld $ | -3,66 mld $ | -1,88 mld $ | -8,64 mld $ | -3,96 mld $ | -11,6 mld $ | -3 mld $ | -12,1 mld $ | -8,38 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,75 mld $ | 2,31 mld $ | -3,59 mld $ | 1,64 mld $ | -4,04 mld $ | -3,87 mld $ | 5,15 mld $ | 1,29 mld $ | 3,32 mld $ | 3,21 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 2,77 mld $ | -260 mln $ | -939 mln $ | -441 mln $ | -92 mln $ | -1,35 mld $ | 0 $ | -82 mln $ | -410 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -245 mln $ | -349 mln $ | -514 mln $ | -597 mln $ | -614 mln $ | -750 mln $ | -897 mln $ | -900 mln $ | -903 mln $ | -908 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -271 mln $ | 1,42 mld $ | 7,71 mld $ | -1,73 mld $ | 16,6 mld $ | 6,45 mld $ | 4,63 mld $ | 3,27 mld $ | 11,2 mld $ | 3,56 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,77 mld $ | 3,05 mld $ | 3,09 mld $ | -1,2 mld $ | 12,7 mld $ | 827 mln $ | 8,76 mld $ | 3,77 mld $ | 13 mld $ | 6,49 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 538 mln $ | 135 mln $ | 1,15 mld $ | -1,5 mld $ | 5,43 mld $ | -1,07 mld $ | 1,18 mld $ | 3,43 mld $ | 2,72 mld $ | 648 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,1 mld $ | 1,76 mld $ | 1,62 mld $ | 1,47 mld $ | 1,2 mld $ | 1,82 mld $ | 3,81 mld $ | 2,52 mld $ | 1,67 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5 mln $ | 84 mln $ | 0 $ | 111 mln $ | 81 mln $ | 269 mln $ | 0 $ | 90 mln $ | 123 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 241 mln $ | 409 mln $ | 742 mln $ | 989 mln $ | 453 mln $ | 185 mln $ | 627 mln $ | 3,36 mld $ | 4,55 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02