Rachunek przepływów pieniężnych The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 47 400 · CEO: David Michael Solomon
- Cena
- 894,55 $ -3,58%
- Kapitalizacja
- 260 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 922 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-13
- Następny raport
- 2027-01-19
W Q3 '26 The Goldman Sachs Group, Inc. (GS): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -43,6 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,01 mld $ | 4,13 mld $ | 3,04 mld $ | 2,99 mld $ | 4,11 mld $ | 4,74 mld $ | 3,72 mld $ | 4,1 mld $ | 4,62 mld $ | 5,63 mld $ | 6,63 mld $ | 5,29 mld $ | |
| Amortyzacja | 780 mln $ | 627 mln $ | 646 mln $ | 621 mln $ | 498 mln $ | 506 mln $ | 618 mln $ | 531 mln $ | 527 mln $ | 495 mln $ | 509 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 77 mln $ | 1,84 mld $ | 595 mln $ | 120 mln $ | 104 mln $ | 2,42 mld $ | 533 mln $ | 237 mln $ | 258 mln $ | 2,53 mld $ | 439 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,36 mld $ | 60 mln $ | -511 mln $ | -202 mln $ | -147 mln $ | 154 mln $ | -356 mln $ | 49 mln $ | 357 mln $ | -47 mln $ | -441 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -14,9 mld $ | -35 mld $ | 2,07 mld $ | -42 mld $ | 41,8 mld $ | -41,7 mld $ | -3,15 mld $ | -2,91 mld $ | -21,1 mld $ | -35,3 mld $ | -5,67 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -15 mld $ | 318 mln $ | 282 mln $ | 397 mln $ | 351 mln $ | -3,33 mld $ | 4,31 mld $ | 677 mln $ | -913 mln $ | -5,19 mld $ | 4,64 mld $ | -5,29 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -28,4 mld $ | -28 mld $ | 6,12 mld $ | -38,1 mld $ | 46,8 mld $ | -37,2 mld $ | 5,67 mld $ | 2,68 mld $ | -16,3 mld $ | -31,9 mld $ | 6,11 mld $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -546 mln $ | -497 mln $ | -542 mln $ | -466 mln $ | -586 mln $ | -499 mln $ | -476 mln $ | -558 mln $ | -531 mln $ | -565 mln $ | -502 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 2,62 mld $ | 3,62 mld $ | 0 $ | -4,09 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 mld $ | 0 $ | -359 mln $ | -1,42 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -29,6 mld $ | -25,2 mld $ | -19,4 mld $ | -34,1 mld $ | -13,4 mld $ | -39,4 mld $ | -23,9 mld $ | -14,9 mld $ | -19,9 mld $ | -74,2 mld $ | -28,8 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 13 mld $ | 17,7 mld $ | 14,9 mld $ | 12,5 mld $ | 11,3 mld $ | 30 mld $ | 19 mld $ | 15,6 mld $ | 28,4 mld $ | 31,8 mld $ | 9,27 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11,2 mld $ | -3,53 mld $ | -164 mln $ | -3,14 mld $ | -4,51 mld $ | -12,8 mld $ | -5,94 mld $ | -6,75 mld $ | -13 mld $ | -12,9 mld $ | -7,14 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,34 mld $ | -7,98 mld $ | -5,24 mld $ | -29,3 mld $ | -7,12 mld $ | -22,7 mld $ | -11,3 mld $ | -5,11 mld $ | -5,03 mld $ | -56,3 mld $ | -28,6 mld $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,1 mld $ | -1,43 mld $ | 7,28 mld $ | -776 mln $ | 5,5 mld $ | 11 mld $ | 677 mln $ | -1,55 mld $ | 8,84 mld $ | 52,9 mld $ | 39,5 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -1 mld $ | -1,5 mld $ | -4,2 mld $ | -1 mld $ | -3,5 mld $ | -4,36 mld $ | -3 mld $ | -2 mld $ | -3 mld $ | -5 mld $ | -4 mld $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,07 mld $ | -1,12 mld $ | -1,05 mld $ | -977 mln $ | -1,15 mld $ | -1,12 mld $ | -1,22 mld $ | -1,48 mld $ | -1,46 mld $ | -1,59 mld $ | -1,6 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 25 mld $ | 11,2 mld $ | -6,65 mld $ | 11,3 mld $ | -8,67 mld $ | 35,4 mld $ | -9,72 mld $ | 24,8 mld $ | 12,4 mld $ | 59,4 mld $ | -2,35 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 28 mld $ | 7,17 mld $ | -2,37 mld $ | 10,3 mld $ | -7,82 mld $ | 42,8 mld $ | -13,3 mld $ | 19,8 mld $ | 16,8 mld $ | 104 mld $ | 30,9 mld $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5,38 mld $ | -3,35 mld $ | -1,57 mld $ | 5,37 mld $ | -4,43 mld $ | 2,47 mld $ | 4,48 mld $ | -738 mln $ | -764 mln $ | -848 mln $ | -713 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,7 mld $ | -32,2 mld $ | -3,06 mld $ | -51,6 mld $ | 27,4 mld $ | -14,7 mld $ | -14,4 mld $ | 16,6 mld $ | -5,32 mld $ | 15,3 mld $ | 7,74 mld $ | -187 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -28,9 mld $ | -28,5 mld $ | 5,58 mld $ | -38,5 mld $ | 46,2 mld $ | -37,7 mld $ | 5,2 mld $ | 2,12 mld $ | -16,8 mld $ | -32,4 mld $ | 5,6 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 574 mln $ | 525 mln $ | 1,54 mld $ | 746 mln $ | -2,81 mld $ | 636 mln $ | 1,72 mld $ | 581 mln $ | 1,05 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 16,8 mld $ | 16,9 mld $ | 18 mld $ | 18,9 mld $ | 18,9 mld $ | 16 mld $ | 17 mld $ | 16,9 mld $ | 15,7 mld $ | 18 mld $ | 16,5 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 7,4 mld $ | 4,29 mld $ | 10,5 mld $ | 8,47 mld $ | 9,46 mld $ | 21,6 mld $ | 11,3 mld $ | 8,52 mld $ | 14,3 mld $ | 17,2 mld $ | |
| Amortyzacja | 998 mln $ | 1,15 mld $ | 1,33 mld $ | 1,7 mld $ | 1,9 mld $ | 2,02 mld $ | 2,46 mld $ | 4,86 mld $ | 2,39 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,11 mld $ | 1,77 mld $ | 1,83 mld $ | 2,02 mld $ | 1,92 mld $ | 2,55 mld $ | 4,08 mld $ | 2,09 mld $ | 2,66 mld $ | 3,45 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 551 mln $ | 5,46 mld $ | -2,65 mld $ | -334 mln $ | -833 mln $ | 5 mln $ | -2,41 mld $ | -1,36 mld $ | -800 mln $ | 204 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -20,7 mld $ | -19,6 mld $ | 32,3 mld $ | 11 mld $ | 2,81 mld $ | -27 mld $ | -9,39 mld $ | -27,7 mld $ | -33,1 mld $ | -68,9 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 15,3 mld $ | -10,8 mld $ | -22,9 mld $ | 1,05 mld $ | -33,8 mld $ | 7,12 mld $ | 2,72 mld $ | 1,03 mld $ | 1,35 mld $ | 746 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,57 mld $ | -17,7 mld $ | 20,4 mld $ | 23,9 mld $ | -18,5 mld $ | 6,3 mld $ | 8,71 mld $ | -12,6 mld $ | -13,2 mld $ | -45,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,88 mld $ | -3,19 mld $ | -7,98 mld $ | -8,44 mld $ | -6,31 mld $ | -4,67 mld $ | -3,75 mld $ | -2,32 mld $ | -2,09 mld $ | -2,06 mld $ | |
| Przejęcia | 14,9 mld $ | -2,38 mld $ | -162 mln $ | -803 mln $ | -231 mln $ | 3,93 mld $ | -2,12 mld $ | 487 mln $ | 3,62 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1,17 mld $ | -9,85 mld $ | -3,79 mld $ | -29,8 mld $ | -48,7 mld $ | -39,9 mld $ | -60,5 mld $ | -40,3 mld $ | -92,1 mld $ | -98,1 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,51 mld $ | 2,89 mld $ | 411 mln $ | 17,8 mld $ | 29,1 mld $ | 45,7 mld $ | 13 mld $ | 26,8 mld $ | 56,4 mld $ | 92,9 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,12 mld $ | -16,6 mld $ | -11,2 mld $ | -3,03 mld $ | -8,2 mld $ | -35,5 mld $ | -22,5 mld $ | -2,08 mld $ | -15,4 mld $ | -38,5 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 9,27 mld $ | -29,1 mld $ | -22,7 mld $ | -24,2 mld $ | -34,4 mld $ | -30,5 mld $ | -76 mld $ | -17,3 mld $ | -49,6 mld $ | -44,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 8,7 mld $ | 29,1 mld $ | 7,09 mld $ | -24 mld $ | 6,7 mld $ | 39,1 mld $ | 38,1 mld $ | -4,71 mld $ | 10,6 mld $ | 19 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -6,08 mld $ | -7,62 mld $ | -3,29 mld $ | -6,44 mld $ | -2,28 mld $ | -7,88 mld $ | -3,5 mld $ | -6,8 mld $ | -10,2 mld $ | -12,4 mld $ | |
| Dywidendy | -1,71 mld $ | -1,77 mld $ | -1,81 mld $ | -2,1 mld $ | -2,34 mld $ | -2,73 mld $ | -3,68 mld $ | -4,19 mld $ | -4,5 mld $ | -5,28 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 11,2 mld $ | 14 mld $ | 21,4 mld $ | 35,6 mld $ | 68,8 mld $ | 105 mld $ | 30,2 mld $ | 42 mld $ | 7,2 mld $ | 62,9 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 13,4 mld $ | 35,2 mld $ | 22,8 mld $ | 3,37 mld $ | 70,4 mld $ | 135 mld $ | 59,6 mld $ | 27,8 mld $ | 7,32 mld $ | 66,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,81 mld $ | -5,38 mld $ | -11,6 mld $ | 1,85 mld $ | -3,97 mld $ | 5,45 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | 28,3 mld $ | -11,7 mld $ | 20,5 mld $ | 3 mld $ | 22,3 mld $ | 105 mld $ | -19,2 mld $ | -248 mln $ | -59,5 mld $ | -17,8 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,69 mld $ | -20,9 mld $ | 12,4 mld $ | 15,4 mld $ | -24,8 mld $ | 1,63 mld $ | 4,96 mld $ | -14,9 mld $ | -15,3 mld $ | -47,2 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,06 mld $ | 1,43 mld $ | 1,27 mld $ | 1,27 mld $ | 2,75 mld $ | 6,2 mld $ | 4,56 mld $ | 2,39 mld $ | 3,67 mld $ | 3,99 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 7,14 mld $ | 11,2 mld $ | 16,7 mld $ | 18,6 mld $ | 9,09 mld $ | 5,52 mld $ | 19 mld $ | 60 mld $ | 72,6 mld $ | 65,5 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dane na 2026-11-01